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Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
9,01 $
0,15 % 0,01 $
3 février 2023
  • Date de création
    13 juillet 2021
  • Taille du fonds
    $ 77,95MM
  • Frais de gestion
    0,95 %
  • Frais liés au rendement
    20,00 % ^
  • Taux de rendement minimal
    2,00 %
  • Seuil de rendement perpétuel
    Oui
  • Stratégie du fonds
    Ach./vend. sur t. de créance évén.
  • Cadre du fonds
    Fonds commun de placement alternatif (prospectus simplifié)

Risque: Faible à moyen

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
9 795,90 $

^ de la portion du rendement supérieur à un taux de rendement minimal de 2 %, y compris un seuil de rendement perpétuel

Objectif de placement du fonds

Le Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney a pour objectif de placement de maximiser le rendement total pour les porteurs de parts grâce au revenu et à la plus-value en capital générés, en réalisant principalement des placements événementiels dans des titres à revenu fixe mondiaux tout en limitant les pertes en capital au moyen de ventes à découvert et d’autres stratégies de couverture.

Pourquoi investir dans ce fonds?

SOURCE UNIQUE DE RENDEMENT
Grâce à des placements événementiels acheteur/vendeur qui visent une faible corrélation avec les principaux marchés
MISE À PROFIT DES COMPÉTENCES DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui gèrent des stratégies de fonds de couverture authentiques depuis plus d’une décennie.
AJOUT D’OUTILS DE COUVERTURE
Conçus pour couvrir les risques associés aux placements axés sur le revenu comme les pertes en capital.

Performance Au 31 décembre 2022

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 9 795,90 $ au 30 décembre 2022

Rendements composés †

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney – Catégorie de FNB F 0,46 % 0,24 % 2,31 % -1,34 % -1,34 % — — — -1,40 %
Série(s) Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney – Catégorie de FNB F
1 mois 0,46 %
3 mois 0,24 %
6 mois 2,31 %
AAJ -1,34 %
1 an -1,34 %
3 ans * —
5 ans * —
10 ans * —
Depuis la création * -1,40 %

† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2022
Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney – Catégorie de FNB F -1,34 %
Série(s) Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney – Catégorie de FNB F
2022 -1,34 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fond Indice **
Rendement annualisé -1,40 % -8,47 %
Écart-type annualisé 3,64 % 9,64 %
Ratio de Sharpe -0,79 -1,07
Bêta 0,16 —
Taux de capture à la hausse 8,61 % —
Taux de capture à la baisse 12,07 % —
Baisse maximale -4,83 % -17,03 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2022-01-27 2021-09-17
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2022-06-29 2022-10-21

**HFRX FIXED INCOME-CREDIT INDEX (in CAD

Composition du portefeuille Au 31 décembre 2022

Répartition sectorielle

Allocation géographique (net)

Qualité du crédit

Répartition selon le type de titres

Top 10 des positions longues

Nom Pondération
Secure Energ Se 7,25 % 30 déc. 26 5,43 %
National Bank of Canada 7,50 % 16 nov. 82 3,82 %
Cushman & Wakefield US 6,75 % 15 mai 28 3,66 %
American Airlines Inc 11,75 % 15 juil. 25 3,64 %
Mileage Plus Holdings LLC 6,5 % 20 juin 27 3,04 %
Freeport Minerals Corp 6,125 % 15 mars 34 3,04 %
Bank of Montreal Frn 31 déc. 49 2,97 %
Toronto-Dominion Bank Frn 31 déc. 49 2,90 %
Toronto-Dominion Bank/The Frn 31 oct. 82 2,90 %
Bank of Nova Scotia Frn 27 juil. 82 2,82 %

Rupture de l'exposition ±±

Nom Pondération
Acheteur 116,79 %
Vendeur -33,46 %
Brut 150,24 %
Net 83,33 %

±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.

Métriques fondamentales

Fonds  Indice
Moyenne pondérée de la durée révisée 2,53 3,96
Note de crédit BB+ –
Émetteurs 109 3448
Rendement à l’échéance 7,73 % 8,95 %

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 1,95 % PIC 3550
Catégorie F 0,95 % PIC 3551
FNB 0,95 % PFSS

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2023-02-03 9,01 $ —
2023-02-02 9,00 $ —
2023-02-01 8,99 $ —
2023-01-31 8,99 $ —
2023-01-30 8,98 $ —
2023-01-27 8,97 $ —
2023-01-26 8,94 $ —
2023-01-25 8,93 $ —
2023-01-24 8,93 $ —
2023-01-23 8,93 $ 0,0330
2023-01-20 8,96 $ —
2023-01-19 8,95 $ —
2023-01-18 8,96 $ —
2023-01-17 8,94 $ —
2023-01-16 8,92 $ —
2023-01-13 8,92 $ —
2023-01-12 8,92 $ —
2023-01-11 8,87 $ —
2023-01-10 8,88 $ —
2023-01-09 8,87 $ —
2023-01-06 8,86 $ —
2023-01-05 8,85 $ —
2023-01-04 8,86 $ —
2023-01-03 8,85 $ —
2022-12-30 8,84 $ —
2022-12-29 8,83 $ —
2022-12-28 8,85 $ —
2022-12-23 8,84 $ —
2022-12-22 8,85 $ 0,0709
2022-12-21 8,92 $ —
2022-12-20 8,93 $ —
2022-12-19 8,93 $ —
2022-12-16 8,93 $ —
2022-12-15 8,93 $ —
2022-12-14 8,92 $ —
2022-12-13 8,92 $ —
2022-12-12 8,92 $ —
2022-12-09 8,92 $ —
2022-12-08 8,92 $ —
2022-12-07 8,92 $ —
2022-12-06 8,93 $ —
2022-12-05 8,91 $ —
2022-12-02 8,90 $ —
2022-12-01 8,88 $ —
2022-11-30 8,87 $ —
2022-11-29 8,87 $ —
2022-11-28 8,88 $ —
2022-11-25 8,88 $ —
2022-11-24 8,88 $ —
2022-11-23 8,88 $ —
2022-11-22 8,85 $ 0,0614
2022-11-21 8,92 $ —
2022-11-18 8,91 $ —
2022-11-17 8,89 $ —
2022-11-16 8,90 $ —
2022-11-15 8,89 $ —
2022-11-14 8,88 $ —
2022-11-11 8,87 $ —
2022-11-10 8,86 $ —
2022-11-09 8,83 $ —
2022-11-08 8,83 $ —
2022-11-07 8,81 $ —
2022-11-04 8,80 $ —
2022-11-03 8,81 $ —
2022-11-02 8,83 $ —
2022-11-01 8,84 $ —
2022-10-31 8,84 $ —
2022-10-28 8,84 $ —
2022-10-27 8,84 $ —
2022-10-26 8,84 $ —
2022-10-25 8,82 $ —
2022-10-24 8,81 $ —
2022-10-21 8,80 $ 0,0601
2022-10-20 8,87 $ —
2022-10-19 8,88 $ —
2022-10-18 8,90 $ —
2022-10-17 8,93 $ —
2022-10-14 8,92 $ —
2022-10-13 8,93 $ —
2022-10-12 8,94 $ —
2022-10-11 8,93 $ —
2022-10-07 8,94 $ —
2022-10-06 8,95 $ —
2022-10-05 8,98 $ —
2022-10-04 8,99 $ —
2022-10-03 8,97 $ —
2022-09-30 9,01 $ —
2022-09-29 9,03 $ —
2022-09-28 9,05 $ —
2022-09-27 9,05 $ —
2022-09-26 9,06 $ —
2022-09-23 9,05 $ —
2022-09-22 9,06 $ 0,0646
2022-09-21 9,13 $ —
2022-09-20 9,12 $ —
2022-09-19 9,12 $ —
2022-09-16 9,13 $ —
2022-09-15 9,15 $ —
2022-09-14 9,15 $ —
2022-09-13 9,15 $ —
2022-09-12 9,15 $ —
2022-09-09 9,17 $ —
2022-09-08 9,16 $ —
2022-09-07 9,16 $ —
2022-09-06 9,15 $ —
2022-09-02 9,18 $ —
2022-09-01 9,17 $ —
2022-08-31 9,18 $ —
2022-08-30 9,18 $ —
2022-08-29 9,17 $ —
2022-08-26 9,18 $ —
2022-08-25 9,18 $ —
2022-08-24 9,18 $ —
2022-08-23 9,16 $ 0,0637
2022-08-22 9,22 $ —
2022-08-19 9,21 $ —
2022-08-18 9,21 $ —
2022-08-17 9,20 $ —
2022-08-16 9,19 $ —
2022-08-15 9,18 $ —
2022-08-12 9,18 $ —
2022-08-11 9,17 $ —
2022-08-10 9,16 $ —
2022-08-09 9,15 $ —
2022-08-08 9,14 $ —
2022-08-05 9,13 $ —
2022-08-04 9,13 $ —
2022-08-03 9,12 $ —
2022-08-02 9,10 $ —
2022-07-29 9,11 $ —
2022-07-28 9,09 $ —
2022-07-27 9,07 $ —
2022-07-26 9,05 $ —
2022-07-25 9,05 $ —
2022-07-22 9,05 $ —
2022-07-21 9,03 $ 0,0662
2022-07-20 9,08 $ —
2022-07-19 9,05 $ —
2022-07-18 9,04 $ —
2022-07-15 9,02 $ —
2022-07-14 9,01 $ —
2022-07-13 9,01 $ —
2022-07-12 9,03 $ —
2022-07-11 9,02 $ —
2022-07-08 9,01 $ —
2022-07-07 9,02 $ —
2022-07-06 9,03 $ —
2022-07-05 9,02 $ —
2022-07-04 9,02 $ —
2022-06-30 9,02 $ —
2022-06-29 9,01 $ —
2022-06-28 9,03 $ —
2022-06-27 9,04 $ —
2022-06-24 9,04 $ —
2022-06-23 9,03 $ —
2022-06-22 9,03 $ 0,0624
2022-06-21 9,11 $ —
2022-06-20 9,10 $ —
2022-06-17 9,10 $ —
2022-06-16 9,12 $ —
2022-06-15 9,15 $ —
2022-06-14 9,15 $ —
2022-06-13 9,16 $ —
2022-06-10 9,17 $ —
2022-06-09 9,16 $ —
2022-06-08 9,15 $ —
2022-06-07 9,15 $ —
2022-06-06 9,16 $ —
2022-06-03 9,18 $ —
2022-06-02 9,18 $ —
2022-06-01 9,19 $ —
2022-05-31 9,20 $ —
2022-05-30 9,20 $ —
2022-05-27 9,20 $ —
2022-05-26 9,19 $ —
2022-05-25 9,16 $ —
2022-05-24 9,18 $ —
2022-05-20 9,20 $ 0,0621
2022-05-19 9,28 $ —
2022-05-18 9,31 $ —
2022-05-17 9,34 $ —
2022-05-16 9,34 $ —
2022-05-13 9,35 $ —
2022-05-12 9,35 $ —
2022-05-11 9,38 $ —
2022-05-10 9,39 $ —
2022-05-09 9,37 $ —
2022-05-06 9,42 $ —
2022-05-05 9,45 $ —
2022-05-04 9,45 $ —
2022-05-03 9,43 $ —
2022-05-02 9,44 $ —
2022-04-29 9,45 $ —
2022-04-28 9,45 $ —
2022-04-27 9,46 $ —
2022-04-26 9,46 $ —
2022-04-25 9,47 $ —
2022-04-22 9,49 $ —
2022-04-21 9,49 $ 0,0551
2022-04-20 9,53 $ —
2022-04-19 9,53 $ —
2022-04-18 9,53 $ —
2022-04-14 9,53 $ —
2022-04-13 9,52 $ —
2022-04-12 9,53 $ —
2022-04-11 9,54 $ —
2022-04-08 9,53 $ —
2022-04-07 9,52 $ —
2022-04-06 9,52 $ —
2022-04-05 9,53 $ —
2022-04-04 9,49 $ —
2022-04-01 9,49 $ —
2022-03-31 9,49 $ —
2022-03-30 9,49 $ —
2022-03-29 9,48 $ —
2022-03-28 9,47 $ —
2022-03-25 9,47 $ —
2022-03-24 9,47 $ —
2022-03-23 9,46 $ 0,0529
2022-03-22 9,53 $ —
2022-03-21 9,54 $ —
2022-03-18 9,52 $ —
2022-03-17 9,53 $ —
2022-03-16 9,52 $ —
2022-03-15 9,54 $ —
2022-03-14 9,53 $ —
2022-03-11 9,51 $ —
2022-03-10 9,50 $ —
2022-03-09 9,52 $ —
2022-03-08 9,51 $ —
2022-03-07 9,53 $ —
2022-03-04 9,52 $ —
2022-03-03 9,55 $ —
2022-03-02 9,56 $ —
2022-03-01 9,57 $ —
2022-02-28 9,56 $ —
2022-02-25 9,56 $ —
2022-02-24 9,55 $ —
2022-02-23 9,58 $ —
2022-02-22 9,58 $ —
2022-02-18 9,62 $ —
2022-02-17 9,63 $ 0,0465
2022-02-16 9,69 $ —
2022-02-15 9,70 $ —
2022-02-14 9,70 $ —
2022-02-11 9,71 $ —
2022-02-10 9,72 $ —
2022-02-09 9,71 $ —
2022-02-08 9,72 $ —
2022-02-07 9,72 $ —
2022-02-04 9,72 $ —

Gestion de portefeuille

Phil Mesman

Titres à revenu fixe

Sam Acton

Gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe

    Ce document est destiné à être utilisé par des conseillers en placements.

    Il n’y a aucune garantie qu’une stratégie de couverture sera fructueuse ou qu’elle produira les résultats voulus. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert comporte plusieurs risques susceptibles d’empêcher une stratégie de réaliser des gains ou de limiter ses pertes, ou de l’amener à subir des pertes. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert dans le cadre d’une stratégie de couverture peut donner lieu à des coûts et dépenses supplémentaires.

    Il est fourni uniquement à titre de source d’information générale, il peut être modifié sans préavis et il ne doit pas être assimilé à des conseils de placement. Le présent document ne doit pas servir à la prise de toute décision de placement et ne constitue pas une recommandation, une sollicitation ou une offre de titres dans quelque territoire que ce soit.

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