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Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
8,05 $
-0,03 % (0,00 $)
3 février 2023
  • Date de création
    17 octobre 2012
  • Taille du fonds
    $ 22,78MM
  • Stratégie du fonds
    Acheteur/vendeur sur t. de créance
  • Cadre du fonds
    Fond d’investissement à capital fixe

Risque: Faible à moyen

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé

Objectif de placement du fonds

Les objectifs de placement sont les suivants : (i) procurer aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») des distributions sur le plan fiscal ; (ii) préserver le capital et atténuer les risques tout en offrant une volatilité inférieure au marché des titres à rendement élevé et au marché des actions, et une faible corrélation à ces derniers ; et (iii) maximiser le rendement total pour les porteurs de parts au moyen de distributions et de l’appréciation du capital, et ce, au moyen d’une exposition à un portefeuille diversifié composé de titres productifs de revenus qui sera activement géré par le gestionnaire de placements.

Performance Au 31 décembre 2022

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 13 278,83 $ au 30 décembre 2022

Rendements composés

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds tactique de revenu Picton Mahoney F 0,39 % 0,68 % 1,37 % -4,55 % -4,55 % 2,01 % 1,78 % 3,05 % 2,82 %
Série(s) Fonds tactique de revenu Picton Mahoney F
1 mois 0,39 %
3 mois 0,68 %
6 mois 1,37 %
AAJ -4,55 %
1 an -4,55 %
3 ans * 2,01 %
5 ans * 1,78 %
10 ans * 3,05 %
Depuis la création * 2,82 %

Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fonds tactique de revenu Picton Mahoney F 8,35 % -0,43 % -4,82 % 11,92 % 7,58 % -2,95 % 5,99 % 6,96 % 3,98 % -4,55 %
Série(s) Fonds tactique de revenu Picton Mahoney F
2013 8,35 %
2014 -0,43 %
2015 -4,82 %
2016 11,92 %
2017 7,58 %
2018 -2,95 %
2019 5,99 %
2020 6,96 %
2021 3,98 %
2022 -4,55 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fond Indice **
Rendement annualisé 2,82 % 3,49 %
Écart-type annualisé 5,01 % 6,68 %
Ratio de Sharpe 0,50 0,43
Bêta 0,52
Taux de capture à la hausse 62,92 %
Taux de capture à la baisse 46,45 %
Baisse maximale -15,76 % -19,88 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2014-07-31 2020-02-21
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2016-02-16 2020-03-23

**75% ICE BofAML Global High Yield Index / 25% ICE BofAML Global Corporate Index (TR) (Hedged to CAD)

Composition du portefeuille Au 31 décembre 2022

Répartition sectorielle

Allocation géographique (net)

Qualité du crédit

Répartition selon le type de titres

Top 10 des positions longues

Nom Pondération
Secure Energ Se 7,25 % 30 déc. 26 3,31 %
Freeport Minerals Corp 7,125 % 01 nov. 27 3,14 %
Horizon Therapeutics USA 5,5 % 01 août 27 2,69 %
National Bank of Canada 7,50 % 16 nov. 82 2,45 %
Parkland Corp 3,875 % 16 juin 26 2,42 %
Acadia Healthcare Co Inc 5,50 % 01 juil. 28 2,21 %
Nuvista Energy Ltd 7,875 % 23 juil. 26 2,10 %
Cushman & Wakefield US 6,75 % 15 mai 28 2,08 %
2,06 %
American Airlines Inc 11,75 % 15 juil. 25 2,00 %

Rupture de l'exposition ±±

Nom Pondération
Acheteur 113,43 %
Vendeur -24,35 %
Brut 137,79 %
Net 89,08 %

±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.

Métriques fondamentales

Fonds  Indice
Moyenne pondérée de la durée révisée 2,74 4,50
Note de crédit BB
Émetteurs 134 21251
Rendement à l’échéance 7,60 % 7,99 %

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A
Catégorie F

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2023-02-03 8,05 $
2023-02-02 8,05 $
2023-02-01 8,04 $
2023-01-31 8,04 $ 0,0330
2023-01-30 8,07 $
2023-01-27 8,06 $
2023-01-26 8,04 $
2023-01-25 8,04 $
2023-01-24 8,03 $
2023-01-23 8,04 $
2023-01-20 8,03 $
2023-01-19 8,03 $
2023-01-18 8,04 $
2023-01-17 8,01 $
2023-01-16 8,01 $
2023-01-13 8,00 $
2023-01-12 8,00 $
2023-01-11 7,97 $
2023-01-10 7,97 $
2023-01-09 7,97 $
2023-01-06 7,96 $
2023-01-05 7,95 $
2023-01-04 7,96 $
2023-01-03 7,95 $
2022-12-30 7,93 $ 0,0365
2022-12-29 7,97 $
2022-12-28 7,98 $
2022-12-23 7,98 $
2022-12-22 7,99 $
2022-12-21 7,99 $
2022-12-20 7,99 $
2022-12-19 8,00 $
2022-12-16 8,01 $
2022-12-15 8,01 $
2022-12-14 8,01 $
2022-12-13 8,01 $
2022-12-12 8,00 $
2022-12-09 8,00 $
2022-12-08 7,99 $
2022-12-07 7,99 $
2022-12-06 8,01 $
2022-12-05 7,98 $
2022-12-02 7,97 $
2022-12-01 7,96 $
2022-11-30 7,93 $ 0,0365
2022-11-29 7,97 $
2022-11-28 7,96 $
2022-11-25 7,97 $
2022-11-24 7,96 $
2022-11-23 7,96 $
2022-11-22 7,94 $
2022-11-21 7,94 $
2022-11-18 7,93 $
2022-11-17 7,91 $
2022-11-16 7,92 $
2022-11-15 7,91 $
2022-11-14 7,90 $
2022-11-11 7,89 $
2022-11-10 7,88 $
2022-11-09 7,85 $
2022-11-08 7,85 $
2022-11-07 7,84 $
2022-11-04 7,84 $
2022-11-03 7,85 $
2022-11-02 7,88 $
2022-11-01 7,88 $
2022-10-31 7,89 $ 0,0365
2022-10-28 7,93 $
2022-10-27 7,92 $
2022-10-26 7,92 $
2022-10-25 7,89 $
2022-10-24 7,89 $
2022-10-21 7,88 $
2022-10-20 7,89 $
2022-10-19 7,89 $
2022-10-18 7,92 $
2022-10-17 7,92 $
2022-10-14 7,92 $
2022-10-13 7,92 $
2022-10-12 7,94 $
2022-10-11 7,94 $
2022-10-07 7,96 $
2022-10-06 7,97 $
2022-10-05 7,98 $
2022-10-04 7,99 $
2022-10-03 7,96 $
2022-09-30 7,98 $ 0,0365
2022-09-29 8,02 $
2022-09-28 8,04 $
2022-09-27 8,05 $
2022-09-26 8,06 $
2022-09-23 8,06 $
2022-09-22 8,08 $
2022-09-21 8,09 $
2022-09-20 8,09 $
2022-09-19 8,08 $
2022-09-16 8,09 $
2022-09-15 8,11 $
2022-09-14 8,11 $
2022-09-13 8,12 $
2022-09-12 8,13 $
2022-09-09 8,14 $
2022-09-08 8,12 $
2022-09-07 8,12 $
2022-09-06 8,11 $
2022-09-02 8,13 $
2022-09-01 8,12 $
2022-08-31 8,13 $ 0,0365
2022-08-30 8,17 $
2022-08-29 8,18 $
2022-08-26 8,19 $
2022-08-25 8,19 $
2022-08-24 8,19 $
2022-08-23 8,17 $
2022-08-22 8,18 $
2022-08-19 8,18 $
2022-08-18 8,19 $
2022-08-17 8,18 $
2022-08-16 8,18 $
2022-08-15 8,19 $
2022-08-12 8,18 $
2022-08-11 8,18 $
2022-08-10 8,17 $
2022-08-09 8,16 $
2022-08-08 8,16 $
2022-08-05 8,17 $
2022-08-04 8,17 $
2022-08-03 8,16 $
2022-08-02 8,16 $
2022-07-29 8,17 $ 0,0365
2022-07-28 8,17 $
2022-07-27 8,15 $
2022-07-26 8,14 $
2022-07-25 8,15 $
2022-07-22 8,15 $
2022-07-21 8,12 $
2022-07-20 8,10 $
2022-07-19 8,07 $
2022-07-18 8,07 $
2022-07-15 8,06 $
2022-07-14 8,04 $
2022-07-13 8,05 $
2022-07-12 8,06 $
2022-07-11 8,06 $
2022-07-08 8,06 $
2022-07-07 8,06 $
2022-07-06 8,05 $
2022-07-05 8,05 $
2022-07-04 8,04 $
2022-06-30 8,04 $ 0,0365
2022-06-29 8,07 $
2022-06-28 8,10 $
2022-06-27 8,11 $
2022-06-24 8,11 $
2022-06-23 8,10 $
2022-06-22 8,09 $
2022-06-21 8,11 $
2022-06-20 8,10 $
2022-06-17 8,10 $
2022-06-16 8,12 $
2022-06-15 8,15 $
2022-06-14 8,13 $
2022-06-13 8,16 $
2022-06-10 8,19 $
2022-06-09 8,20 $
2022-06-08 8,20 $
2022-06-07 8,19 $
2022-06-06 8,21 $
2022-06-03 8,23 $
2022-06-02 8,23 $
2022-06-01 8,24 $
2022-05-31 8,25 $ 0,0365
2022-05-30 8,28 $
2022-05-27 8,28 $
2022-05-26 8,27 $
2022-05-25 8,23 $
2022-05-24 8,23 $
2022-05-20 8,24 $
2022-05-19 8,26 $
2022-05-18 8,28 $
2022-05-17 8,31 $
2022-05-16 8,31 $
2022-05-13 8,32 $
2022-05-12 8,31 $
2022-05-11 8,34 $
2022-05-10 8,34 $
2022-05-09 8,34 $
2022-05-06 8,38 $
2022-05-05 8,41 $
2022-05-04 8,41 $
2022-05-03 8,41 $
2022-05-02 8,42 $
2022-04-29 8,43 $ 0,0365
2022-04-28 8,46 $
2022-04-27 8,47 $
2022-04-26 8,48 $
2022-04-25 8,48 $
2022-04-22 8,51 $
2022-04-21 8,52 $
2022-04-20 8,51 $
2022-04-19 8,51 $
2022-04-18 8,52 $
2022-04-14 8,52 $
2022-04-13 8,51 $
2022-04-12 8,52 $
2022-04-11 8,52 $
2022-04-08 8,52 $
2022-04-07 8,52 $
2022-04-06 8,53 $
2022-04-05 8,53 $
2022-04-04 8,51 $
2022-04-01 8,50 $
2022-03-31 8,51 $ 0,0365
2022-03-30 8,55 $
2022-03-29 8,54 $
2022-03-28 8,53 $
2022-03-25 8,54 $
2022-03-24 8,54 $
2022-03-23 8,54 $
2022-03-22 8,54 $
2022-03-21 8,56 $
2022-03-18 8,54 $
2022-03-17 8,54 $
2022-03-16 8,53 $
2022-03-15 8,53 $
2022-03-14 8,54 $
2022-03-11 8,54 $
2022-03-10 8,53 $
2022-03-09 8,55 $
2022-03-08 8,54 $
2022-03-07 8,56 $
2022-03-04 8,56 $
2022-03-03 8,58 $
2022-03-02 8,58 $
2022-03-01 8,60 $
2022-02-28 8,59 $ 0,0365
2022-02-25 8,62 $
2022-02-24 8,61 $
2022-02-23 8,64 $
2022-02-22 8,64 $
2022-02-18 8,67 $
2022-02-17 8,67 $
2022-02-16 8,68 $
2022-02-15 8,69 $
2022-02-14 8,69 $
2022-02-11 8,71 $
2022-02-10 8,72 $
2022-02-09 8,72 $
2022-02-08 8,73 $
2022-02-07 8,73 $
2022-02-04 8,73 $