Vue densemble
Valeur unitaire quotidienne
18,63 $
0,42 % 0,08 $
7 mai 2025
-
Date de création15 juillet 2020
-
Taille du fonds$ 777,81MM
-
Frais de gestion0,95 %
-
Frais liés au rendement20,00 % ^
-
Taux de rendement minimal2,00 %
-
Seuil de rendement perpétuelOui
-
Stratégie du fondsAcheteur/vendeur sur actions
-
Cadre du fondsFonds commun de placement alternatif (prospectus simplifié)
Risque: Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
^ de la portion du rendement supérieur à un taux de rendement minimal de 2 %, y compris un seuil de rendement perpétuel
Objectif de placement du fonds
L’objectif du Fonds consiste à fournir une appréciation soutenue du capital à long terme assortie d’un rendement attrayant en fonction du risque. Pour ce faire, le Fonds investit dans un portefeuille composé de positions acheteur et vendeur dans les actions. Il investit dans des actions canadiennes, américaines et internationales, vise une exposition nette au marché des actions inférieure à celle des stratégies traditionnelles axées sur les positions acheteur en ayant recours à des positions vendeur, et est conçu pour atténuer la volatilité et réduire le risque de perte par rapport à des portefeuilles composés majoritairement de positions acheteur, qui sont fortement tributaires des mouvements des marchés boursiers.
Pourquoi investir dans ce fonds?
EXPOSITION AUX ACTIONS ASSORTIE D’UN RISQUE MOINDRE RATTACHÉ AU MARCHÉ
Investir dans un fonds conçu pour accroître son exposition brute afin de favoriser l’alpha, tout en réduisant son exposition nette au marché pour atténuer le risque en découlant.
BÉNÉFICIEZ D’OUTILS DE COUVERTURE
Conçus pour atténuer la volatilité et chercher à réduire le risque de baisse lié aux placements dans des actions.
BÉNÉFICIEZ DE L’EXPÉRIENCE DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui utilisent une approche active à l’égard de la gestion des stratégies de couverture authentique depuis plus de 10 ans.
Investir dans un fonds conçu pour accroître son exposition brute afin de favoriser l’alpha, tout en réduisant son exposition nette au marché pour atténuer le risque en découlant.
BÉNÉFICIEZ D’OUTILS DE COUVERTURE
Conçus pour atténuer la volatilité et chercher à réduire le risque de baisse lié aux placements dans des actions.
BÉNÉFICIEZ DE L’EXPÉRIENCE DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui utilisent une approche active à l’égard de la gestion des stratégies de couverture authentique depuis plus de 10 ans.
Performance Au 31 mars 2025
Croissance de 10 000$
Valeur d'investissement:
18 303,89 $
au
31 mars 2025
Rendements composés †
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | Depuis la création * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney – Catégorie de FNB ETF | -2,71 % | -1,70 % | 2,26 % | -1,70 % | 10,71 % | 7,38 % | — | — | 13,86 % |
| Indice 1 | -1,51 % | 1,51 % | 5,33 % | 1,51 % | 15,81 % | 7,77 % | — | — | 13,15 % |
| Indice 2 | -6,05 % | -4,37 % | 4,34 % | -4,37 % | 14,96 % | 14,31 % | — | — | 15,72 % |
| Série(s) | Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney – Catégorie de FNB ETF | Indice | Indice |
|---|---|---|---|
| 1 mois | -2,71 % | -1,51 % | -6,05 % |
| 3 mois | -1,70 % | 1,51 % | -4,37 % |
| 6 mois | 2,26 % | 5,33 % | 4,34 % |
| AAJ | -1,70 % | 1,51 % | -4,37 % |
| 1 an | 10,71 % | 15,81 % | 14,96 % |
| 3 ans * | 7,38 % | 7,77 % | 14,31 % |
| 5 ans * | — | — | — |
| 10 ans * | — | — | — |
| Depuis la création * | 13,86 % | 13,15 % | 15,72 % |
† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.
* fait référence au rendement annualisé moyen.
1 S&P/TSX Composite TR Index
2 S&P 500 Index
Rendement annuel
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney – Catégorie de FNB ETF | 18,33 % | 0,69 % | 6,79 % | 19,54 % |
| Indice 1 | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Indice 2 | 27,83 % | -12,42 % | 23,23 % | 36,21 % |
| Série(s) | Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney – Catégorie de FNB ETF | Indice | Indice |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,33 % | 25,09 % | 27,83 % |
| 2022 | 0,69 % | -5,84 % | -12,42 % |
| 2023 | 6,79 % | 11,75 % | 23,23 % |
| 2024 | 19,54 % | 21,65 % | 36,21 % |
1 S&P/TSX Composite TR Index
2 S&P 500 Index
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement
Fonds
Indice
**
Rendement annualisé
13,86 %
13,15 %
Écart-type annualisé
8,77 %
12,93 %
Ratio de Sharpe
1,16
0,82
Bêta
0,57
—
Taux de capture à la hausse
72,36 %
—
Taux de capture à la baisse
46,56 %
—
Baisse maximale
-10,71 %
-16,32 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal
2022-03-22
2022-04-04
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal
2022-07-14
2022-07-14
**S&P/TSX Composite TR Index
Mesures du risque sur
| Statistiques relatives au risque et au rendement | Fonds | Indice ** |
|---|---|---|
| Rendement annualisé | 13,86 % | 13,15 % |
| Écart-type annualisé | 8,77 % | 12,93 % |
| Ratio de Sharpe | 1,16 | 0,82 |
| Bêta | 0,57 | — |
| Taux de capture à la hausse | 72,36 % | — |
| Taux de capture à la baisse | 46,56 % | — |
| Baisse maximale | -10,71 % | -16,32 % |
| Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal | 2022-03-22 | 2022-04-04 |
| Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal | 2022-07-14 | 2022-07-14 |
**S&P/TSX Composite TR Index
Composition du portefeuille Au 31 mars 2025
Top 10 des positions longues
| Nom | Pondération |
|---|---|
| La Banque Toronto-Dominion Com New | 4,59 % |
| Banque Royale du Canada | 4,36 % |
| Canadian Pacific Kansas City Limited | 3,59 % |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 3,18 % |
| Shopify Inc. Cl A | 3,16 % |
| Waste Connections Inc. | 2,99 % |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 2,58 % |
| Banque de Montréal | 2,49 % |
| Enbridge Inc. | 2,38 % |
| Brookfield Corporation Vtg Shs Cl A | 2,19 % |
Rupture de l'exposition ±±
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Acheteur | 156,89 % |
| Vendeur | -95,66 % |
| Brut | 252,54 % |
| Net | 61,23 % |
±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.
Frais
| Série(s) | Frais de gestion | Codes de fonds |
|---|---|---|
| Catégorie A | 1,95 % | PIC 3200 |
| Catégorie F | 0,95 % | PIC 3201 |
| FNB | 0,95 % | PFLS |
Gestion de portefeuille
David Picton
Président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes
Jeff Bradacs
Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes
Michael Kimmel
Gestionnaire de portefeuille, actions américaines
Michael Kuan
Gestionnaire de portefeuille, actions internationales