Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
16,19 $
0,25 % 0,04 $
23 février 2024
  • Date de création
    15 juillet 2020
  • Taille du fonds
    $ 428,17MM
  • Frais de gestion
    0,95 %
  • Frais liés au rendement
    20,00 % ^
  • Taux de rendement minimal
    2,00 %
  • Seuil de rendement perpétuel
    Oui
  • Stratégie du fonds
    Acheteur/vendeur sur actions
  • Cadre du fonds
    Fonds commun de placement alternatif (prospectus simplifié)

Risque: Faible à moyen

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé

^ de la portion du rendement supérieur à un taux de rendement minimal de 2 %, y compris un seuil de rendement perpétuel

Objectif de placement du fonds

L’objectif du Fonds consiste à fournir une appréciation soutenue du capital à long terme assortie d’un rendement attrayant en fonction du risque. Pour ce faire, le Fonds investit dans un portefeuille composé de positions acheteur et vendeur dans les actions. Il investit dans des actions canadiennes, américaines et internationales, vise une exposition nette au marché des actions inférieure à celle des stratégies traditionnelles axées sur les positions acheteur en ayant recours à des positions vendeur, et est conçu pour atténuer la volatilité et réduire le risque de perte par rapport à des portefeuilles composés majoritairement de positions acheteur, qui sont fortement tributaires des mouvements des marchés boursiers.

Pourquoi investir dans ce fonds?

EXPOSITION AUX ACTIONS ASSORTIE D’UN RISQUE MOINDRE RATTACHÉ AU MARCHÉ
Investir dans un fonds conçu pour accroître son exposition brute afin de favoriser l’alpha, tout en réduisant son exposition nette au marché pour atténuer le risque en découlant.
BÉNÉFICIEZ D’OUTILS DE COUVERTURE
Conçus pour atténuer la volatilité et chercher à réduire le risque de baisse lié aux placements dans des actions.
BÉNÉFICIEZ DE L’EXPÉRIENCE DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui utilisent une approche active à l’égard de la gestion des stratégies de couverture authentique depuis plus de 10 ans.

Performance Au 31 janvier 2024

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 15 949,44 $ au 31 janvier 2024

Rendements composés

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney – Catégorie de FNB ETF 2,40 % 7,64 % 3,65 % 2,40 % 6,39 % 9,55 % 14,07 %
Série(s) Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney – Catégorie de FNB ETF
1 mois 2,40 %
3 mois 7,64 %
6 mois 3,65 %
AAJ 2,40 %
1 an 6,39 %
3 ans * 9,55 %
5 ans *
10 ans *
Depuis la création * 14,07 %

Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2021 2022 2023
Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney – Catégorie de FNB ETF 18,33 % 0,69 % 6,79 %
Série(s) Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney – Catégorie de FNB ETF
2021 18,33 %
2022 0,69 %
2023 6,79 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice **
Rendement annualisé 14,07 % 11,20 %
Écart-type annualisé 9,53 % 13,79 %
Ratio de Sharpe 1,14 0,68
Bêta 0,58
Taux de capture à la hausse 75,77 %
Taux de capture à la baisse 45,68 %
Baisse maximale -10,71 % -16,32 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2022-03-22 2022-04-04
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2022-07-14 2022-07-14

**S&P/TSX Composite TR Index

Composition du portefeuille Au 31 décembre 2023

Répartition sectorielle

Allocation géographique (net)

Top 10 des positions longues

Nom Pondération
Banque Royale du Canada 5,83 %
Banque de Montréal 5,70 %
Canadian Pacific Kansas City Limited 4,58 %
Element Fleet Management Corp. 3,23 %
Financière Sun Life Inc. 3,08 %
Shopify Inc. Cl A 2,84 %
Waste Connections Inc. 2,71 %
La Banque Toronto-Dominion Com New 2,55 %
Canadian Natural Resources Ltd. 2,55 %
AltaGas Ltd. 2,15 %

Rupture de l'exposition ±±

Nom Pondération
Acheteur 150,04 %
Vendeur -86,26 %
Brut 236,30 %
Net 63,78 %

±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 1,95 % PIC 3200
Catégorie F 0,95 % PIC 3201
FNB 0,95 % PFLS

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2024-02-23 16,19 $
2024-02-22 16,15 $
2024-02-21 16,00 $
2024-02-20 16,03 $
2024-02-16 16,09 $
2024-02-15 16,06 $
2024-02-14 15,97 $
2024-02-13 15,78 $
2024-02-12 15,92 $
2024-02-09 15,95 $
2024-02-08 15,88 $
2024-02-07 15,95 $
2024-02-06 15,92 $
2024-02-05 15,95 $
2024-02-02 16,02 $
2024-02-01 15,98 $
2024-01-31 15,91 $
2024-01-30 15,98 $
2024-01-29 15,93 $
2024-01-26 15,91 $
2024-01-25 15,88 $
2024-01-24 15,86 $
2024-01-23 15,82 $
2024-01-22 15,79 $
2024-01-19 15,78 $
2024-01-18 15,70 $
2024-01-17 15,64 $
2024-01-16 15,74 $
2024-01-15 15,72 $
2024-01-12 15,68 $
2024-01-11 15,62 $
2024-01-10 15,62 $
2024-01-09 15,58 $
2024-01-08 15,57 $
2024-01-05 15,52 $
2024-01-04 15,49 $
2024-01-03 15,47 $
2024-01-02 15,47 $
2023-12-29 15,53 $
2023-12-28 15,50 $
2023-12-27 15,50 $
2023-12-22 15,46 $
2023-12-21 15,41 $ 0,1523
2023-12-20 15,46 $
2023-12-19 15,59 $
2023-12-18 15,53 $
2023-12-15 15,46 $
2023-12-14 15,57 $
2023-12-13 15,61 $
2023-12-12 15,48 $
2023-12-11 15,49 $
2023-12-08 15,52 $
2023-12-07 15,45 $
2023-12-06 15,43 $
2023-12-05 15,47 $
2023-12-04 15,46 $
2023-12-01 15,53 $
2023-11-30 15,46 $
2023-11-29 15,41 $
2023-11-28 15,40 $
2023-11-27 15,44 $
2023-11-24 15,45 $
2023-11-23 15,46 $
2023-11-22 15,44 $
2023-11-21 15,43 $
2023-11-20 15,51 $
2023-11-17 15,44 $
2023-11-16 15,41 $
2023-11-15 15,41 $
2023-11-14 15,43 $
2023-11-13 15,32 $
2023-11-10 15,31 $
2023-11-09 15,27 $
2023-11-08 15,27 $
2023-11-07 15,27 $
2023-11-06 15,25 $
2023-11-03 15,29 $
2023-11-02 15,20 $
2023-11-01 15,00 $
2023-10-31 14,92 $
2023-10-30 14,91 $
2023-10-27 14,97 $
2023-10-26 14,99 $
2023-10-25 15,08 $
2023-10-24 15,12 $
2023-10-23 15,14 $
2023-10-20 15,16 $
2023-10-19 15,27 $
2023-10-18 15,29 $
2023-10-17 15,39 $
2023-10-16 15,37 $
2023-10-13 15,33 $
2023-10-12 15,34 $
2023-10-11 15,43 $
2023-10-10 15,40 $
2023-10-06 15,35 $
2023-10-05 15,29 $
2023-10-04 15,22 $
2023-10-03 15,18 $
2023-10-02 15,23 $
2023-09-29 15,35 $
2023-09-28 15,38 $
2023-09-27 15,28 $
2023-09-26 15,31 $
2023-09-25 15,40 $
2023-09-22 15,40 $
2023-09-21 15,36 $
2023-09-20 15,50 $
2023-09-19 15,47 $
2023-09-18 15,60 $
2023-09-15 15,62 $
2023-09-14 15,62 $
2023-09-13 15,53 $
2023-09-12 15,51 $
2023-09-11 15,52 $
2023-09-08 15,48 $
2023-09-07 15,55 $
2023-09-06 15,55 $
2023-09-05 15,59 $
2023-09-01 15,64 $
2023-08-31 15,54 $
2023-08-30 15,50 $
2023-08-29 15,46 $
2023-08-28 15,35 $
2023-08-25 15,29 $
2023-08-24 15,26 $
2023-08-23 15,34 $
2023-08-22 15,25 $
2023-08-21 15,26 $
2023-08-18 15,24 $
2023-08-17 15,21 $
2023-08-16 15,30 $
2023-08-15 15,30 $
2023-08-14 15,43 $
2023-08-11 15,43 $
2023-08-10 15,39 $
2023-08-09 15,37 $
2023-08-08 15,36 $
2023-08-04 15,40 $
2023-08-03 15,33 $
2023-08-02 15,35 $
2023-08-01 15,51 $
2023-07-31 15,50 $
2023-07-28 15,48 $
2023-07-27 15,42 $
2023-07-26 15,45 $
2023-07-25 15,45 $
2023-07-24 15,42 $
2023-07-21 15,45 $
2023-07-20 15,40 $
2023-07-19 15,46 $
2023-07-18 15,48 $
2023-07-17 15,44 $
2023-07-14 15,44 $
2023-07-13 15,38 $
2023-07-12 15,35 $
2023-07-11 15,26 $
2023-07-10 15,28 $
2023-07-07 15,23 $
2023-07-06 15,25 $
2023-07-05 15,32 $
2023-07-04 15,40 $
2023-06-30 15,41 $
2023-06-29 15,27 $
2023-06-28 15,23 $
2023-06-27 15,19 $
2023-06-26 15,15 $
2023-06-23 15,15 $
2023-06-22 15,22 $
2023-06-21 15,23 $
2023-06-20 15,21 $
2023-06-19 15,23 $
2023-06-16 15,22 $
2023-06-15 15,24 $
2023-06-14 15,24 $
2023-06-13 15,22 $
2023-06-12 15,21 $
2023-06-09 15,16 $
2023-06-08 15,19 $
2023-06-07 15,16 $
2023-06-06 15,27 $
2023-06-05 15,24 $
2023-06-02 15,25 $
2023-06-01 15,17 $
2023-05-31 15,11 $
2023-05-30 15,11 $
2023-05-29 15,21 $
2023-05-26 15,19 $
2023-05-25 15,14 $
2023-05-24 15,15 $
2023-05-23 15,23 $
2023-05-19 15,40 $
2023-05-18 15,39 $
2023-05-17 15,34 $
2023-05-16 15,37 $
2023-05-15 15,42 $
2023-05-12 15,38 $
2023-05-11 15,31 $
2023-05-10 15,34 $
2023-05-09 15,28 $
2023-05-08 15,25 $
2023-05-05 15,19 $
2023-05-04 15,07 $
2023-05-03 15,19 $
2023-05-02 15,21 $
2023-05-01 15,28 $
2023-04-28 15,23 $
2023-04-27 15,20 $
2023-04-26 15,16 $
2023-04-25 15,16 $
2023-04-24 15,25 $
2023-04-21 15,27 $
2023-04-20 15,23 $
2023-04-19 15,21 $
2023-04-18 15,23 $
2023-04-17 15,21 $
2023-04-14 15,24 $
2023-04-13 15,22 $
2023-04-12 15,17 $
2023-04-11 15,12 $
2023-04-10 15,10 $
2023-04-06 15,08 $
2023-04-05 15,06 $
2023-04-04 15,16 $
2023-04-03 15,20 $
2023-03-31 15,12 $
2023-03-30 14,98 $
2023-03-29 14,91 $
2023-03-28 14,88 $
2023-03-27 14,88 $
2023-03-24 14,82 $
2023-03-23 14,82 $
2023-03-22 14,81 $
2023-03-21 14,86 $
2023-03-20 14,81 $
2023-03-17 14,79 $
2023-03-16 14,87 $
2023-03-15 14,72 $
2023-03-14 14,89 $
2023-03-13 14,79 $
2023-03-10 14,86 $
2023-03-09 14,99 $
2023-03-08 15,10 $
2023-03-07 15,06 $
2023-03-06 15,16 $
2023-03-03 15,18 $
2023-03-02 15,10 $
2023-03-01 15,08 $
2023-02-28 15,04 $
2023-02-27 15,01 $

Gestion de portefeuille

David Picton

Président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes

Jeffrey Bradacs

Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes

Michael Kimmel

Gestionnaire de portefeuille, actions américaines

Michael Kuan

Gestionnaire de portefeuille, actions internationales