Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
18,64 $
-0,45 % (0,08 $)
19 juillet 2024
  • Date de création
    30 mars 2007
  • Taille du fonds
    --
  • Stratégie du fonds
    Actions extension alpha 130/30
  • Cadre du fonds
    Fonds de couverture (notice d’offre)

Risque: Moyen

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé

Objectif de placement du fonds

L'objectif du Fonds consiste àfournir un niveau constant de plus-value du capital à long terme tout en offrant un rendement redressé en fonction des risques intéressant. Sur la base des conditions actuelles du marché, notre objectif pour ce portefeuille est un rendement supérieur d'environ 4% à 5% à celui de l’indice S&P/TSX, et ce, avec une volatilité comparable. L'objectif du Fonds consiste àfournir un niveau constant de plus-value du capital à long terme tout en offrant un rendement redressé en fonction des risques intéressant. Sur la base des conditions actuelles du marché, notre objectif pour ce portefeuille est un rendement supérieur d'environ 4% à 5% à celui de l’indice S&P/TSX, et ce, avec une volatilité comparable. Élaborer un portefeuille orienté, selon notre système de classement multi-factoriel, vers des positions acheteur sur les actions les plus intéressantes et vers des positions vendeur sur les actions les moins intéressantes. Nous achetons des sociétés de première qualité en voie de subir une transformation fondamentale positive et ayant des valorisations raisonnables, et vendons à découvert des sociétés de qualité inférieure en voie de subir une transformation fondamentale négative et ayant des valorisations élevées. Des outils de contrôle des risques sophistiqués sont utilisés dans le but d'élaborer des portefeuilles comportant le plus faible degré de risque. En moyenne, au fil du temps, il est prévu que, pour chaque tranche de 100 $ investi, le portefeuille sera composé d’un montant équivalent à 130 $ de positions acheteurs sur titres et d’unmontant équivalent à 30 $ de positions vendeur sur titres. Le résultat est un portefeuille structuré de façon àce qu’il ait généralement une exposition nette en actions de 100% et une exposition au risque prévu demarché (bêta dumarché) d'environ 1,0.

Pourquoi investir dans ce fonds?

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Au moyen d’un Fonds dont l’objectif est d’accroître le potentiel de rendement tout en étant exposé à un taux de volatilité semblable à celui des marchés boursiers traditionnels.
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Performance Au 30 juin 2024

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 69 000,46 $ au 28 juin 2024

Rendements composés

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds d'actions canadiennes extension alpha 130/30 Picton Mahoney I 0,09 % 2,07 % 13,20 % 13,20 % 17,93 % 8,88 % 15,78 % 10,61 % 11,85 %
Série(s) Fonds d'actions canadiennes extension alpha 130/30 Picton Mahoney I
1 mois 0,09 %
3 mois 2,07 %
6 mois 13,20 %
AAJ 13,20 %
1 an 17,93 %
3 ans * 8,88 %
5 ans * 15,78 %
10 ans * 10,61 %
Depuis la création * 11,85 %

Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds d'actions canadiennes extension alpha 130/30 Picton Mahoney I -26,23 % 44,68 % 27,00 % -3,49 % 9,33 % 23,58 % 8,55 % -6,15 % 17,27 % 13,04 % -7,30 % 26,20 % 27,52 % 27,53 % -4,66 % 11,70 %
Série(s) Fonds d'actions canadiennes extension alpha 130/30 Picton Mahoney I
2008 -26,23 %
2009 44,68 %
2010 27,00 %
2011 -3,49 %
2012 9,33 %
2013 23,58 %
2014 8,55 %
2015 -6,15 %
2016 17,27 %
2017 13,04 %
2018 -7,30 %
2019 26,20 %
2020 27,52 %
2021 27,53 %
2022 -4,66 %
2023 11,70 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice **
Rendement annualisé 11,85 % 6,11 %
Écart-type annualisé 14,59 % 13,70 %
Ratio de Sharpe 0,74 0,39
Bêta 1,00
Taux de capture à la hausse 113,84 %
Taux de capture à la baisse 82,51 %
Baisse maximale -40,86 % -47,94 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2008-06-13 2008-06-06
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2009-03-06 2009-03-06

**S&P/TSX Composite TR Index

Composition du portefeuille Au 30 juin 2024

Répartition sectorielle

Allocation géographique (net)

Top 10 des positions longues

Nom Pondération
Banque Royale du Canada 8,03 %
Canadian Pacific Kansas City Limited 4,73 %
La Banque Toronto-Dominion Com New 2,98 %
Société Financière Manuvie 2,86 %
Element Fleet Management Corp. 2,84 %
Enbridge Inc. 2,81 %
Waste Connections Inc. 2,69 %
Banque Canadienne Impériale demerce 2,67 %
Suncor Energy Inc. 2,65 %
Canadian Natural Resources Ltd. 2,58 %

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie I PIC 130

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2024-07-19 18,64 $
2024-07-12 18,73 $
2024-07-05 18,29 $
2024-06-28 18,14 $
2024-06-21 17,90 $
2024-06-14 17,95 $
2024-06-07 18,04 $
2024-05-31 18,12 $
2024-05-24 18,19 $
2024-05-17 18,30 $
2024-05-10 18,12 $
2024-05-03 17,81 $
2024-04-30 17,57 $
2024-04-26 17,78 $
2024-04-19 17,44 $
2024-04-12 17,58 $
2024-04-05 17,91 $
2024-03-28 17,77 $
2024-03-22 17,64 $
2024-03-15 17,45 $
2024-03-08 17,39 $
2024-03-01 17,26 $
2024-02-29 17,06 $
2024-02-23 17,04 $
2024-02-16 16,86 $
2024-02-09 16,65 $
2024-02-02 16,68 $
2024-01-31 16,52 $
2024-01-26 16,56 $
2024-01-19 16,33 $
2024-01-12 16,20 $
2024-01-05 16,00 $
2023-12-29 16,02 $ 0,8885
2023-12-22 16,82 $
2023-12-15 16,59 $
2023-12-08 16,48 $
2023-12-01 16,54 $
2023-11-30 16,40 $
2023-11-24 16,33 $
2023-11-17 16,36 $
2023-11-10 16,04 $
2023-11-03 16,04 $
2023-10-31 15,34 $
2023-10-27 15,30 $
2023-10-20 15,59 $
2023-10-13 15,90 $
2023-10-06 15,88 $
2023-09-29 16,00 $
2023-09-22 16,08 $
2023-09-15 16,59 $
2023-09-08 16,30 $
2023-09-01 16,66 $
2023-08-31 16,44 $
2023-08-25 16,01 $
2023-08-18 15,96 $
2023-08-11 16,36 $
2023-08-04 16,31 $
2023-07-31 16,55 $
2023-07-28 16,50 $
2023-07-21 16,46 $