Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
12,26 $
0,30 % 0,04 $
30 septembre 2024
  • Date de création
    10 janvier 2020
  • Taille du fonds
    $ 30,64MM
  • Frais de gestion
    1,00 %
  • Seuil de rendement perpétuel
    Oui
  • Stratégie du fonds
    Arbitrage de fusions
  • Cadre du fonds
    Fonds de couverture (notice d’offre)

Risque: Faible

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
13 264,38 $

^ de la portion supérieure au seuil de rendement perpétuel

Objectif de placement du fonds

Le Fonds vise à dégager un rendement positif et soutenu en maintenant une faible volatilité et une faible corrélation avec les marchés des actions. Le Fonds fait principalement appel à des stratégies d’arbitrage, soit des techniques de placement spécialisées qui visent à tirer profit des fusions, des prises de contrôle, des offres publiques d’achat, des acquisitions par emprunt, des scissions, des liquidations et d’autres réorganisations d’entreprise. Le gestionnaire a surtout l’intention d’utiliser des stratégies d’arbitrage de fusions, qui consistent à acquérir les actions d’entreprises ciblées par une acquisition en fonction d’un rabais par rapport au prix prévu de la fusion.

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Performance Au 30 septembre 2024

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 13 264,38 $ au 30 septembre 2024

Rendements composés †

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds d’arbitrage Picton Mahoney V 0,30 % 1,00 % 1,87 % 2,91 % 3,91 % 2,72 % — — 6,16 %
Série(s) Fonds d’arbitrage Picton Mahoney V
1 mois 0,30 %
3 mois 1,00 %
6 mois 1,87 %
AAJ 2,91 %
1 an 3,91 %
3 ans * 2,72 %
5 ans * —
10 ans * —
Depuis la création * 6,16 %

† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2021 2022 2023
Fonds d’arbitrage Picton Mahoney V 5,51 % 1,11 % 3,35 %
Série(s) Fonds d’arbitrage Picton Mahoney V
2021 5,51 %
2022 1,11 %
2023 3,35 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice **
Rendement annualisé 6,16 % 5,91 %
Écart-type annualisé 4,73 % 7,00 %
Ratio de Sharpe 0,79 0,56
Bêta 0,43 —
Taux de capture à la hausse 62,13 % —
Taux de capture à la baisse 20,71 % —
Baisse maximale -2,59 % -10,81 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2020-01-31 2020-01-31
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2020-03-31 2020-03-31

**HFRI ED Merger Arbitrage Index (Hedged to CAD)

Composition du portefeuille Au 30 septembre 2024

Allocation géographique (net)

Rupture de l'exposition ±±

Nom Pondération
Acheteur 61,21 %
Vendeur -9,27 %
Brut 70,48 %
Net 51,94 %

±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.

Détails du portefeuille

Nom Valeur
Capitalisation boursière moyenne 11,76 $ milliard
N<sup>bre</sup> d’opérations 32
N<sup>bre</sup> de SAVS 87

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie F 1,00 % PIC 1801
Catégorie B 1,50 % PIC 1808
Catégorie V 1,00 % PIC 1805

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2024-09-30 12,26 $ —
2024-08-30 12,22 $ —
2024-07-31 12,20 $ —
2024-06-28 12,14 $ —
2024-05-31 12,11 $ —
2024-04-30 12,05 $ —
2024-03-28 12,03 $ —
2024-02-29 11,99 $ —
2024-01-31 11,95 $ —
2023-12-29 11,91 $ 0,1763
2023-11-30 12,03 $ —
2023-10-31 11,98 $ —

Gestion de portefeuille

Craig Chilton

Gestionnaire de portefeuille, arbitrage de fusions

Tom Savage

Gestionnaire de portefeuille, arbitrage de fusions