Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
9,03 $
-0,08 % (0,01 $)
18 avril 2024
  • Date de création
    13 juillet 2021
  • Taille du fonds
    $ 61,64MM
  • Frais de gestion
    0,95 %
  • Frais liés au rendement
    20,00 % ^
  • Taux de rendement minimal
    2,00 %
  • Seuil de rendement perpétuel
    Oui
  • Distributions
    Mensuelles; ciblant un taux annuel de 5 %
  • Stratégie du fonds
    Stratégie multiactifs
  • Cadre du fonds
    Fonds commun de placement alternatif (prospectus simplifié)

Risque: Faible à moyen

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
10 389,50 $

^ de la portion du rendement supérieur à un taux de rendement minimal de 2 %, y compris un seuil de rendement perpétuel

Objectif de placement du fonds

L’objectif de placement du Fonds consiste à offrir aux investisseurs une plus-value du capital à long terme cohérente et un taux de rendement ajusté au risque intéressant sur un cycle de marché complet. Le Fonds utilise un processus d’investissement exclusif à plusieurs niveaux qui repose sur des techniques modernes de construction de portefeuille pour déterminer la répartition de l’actif, et qui fait appel à un ensemble complet de catégories d’actifs traditionnelles et alternatives, de stratégies axées sur l’exposition au risque factoriel et de processus producteurs d’alpha. Une couverture discrétionnaire est disponible en vue d’améliorer de manière tactique le rendement du Fonds.

Pourquoi investir dans ce fonds?

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Performance Au 31 mars 2024

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 10 389,50 $ au 28 mars 2024

Rendements composés †

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds alternatif fortifié multi‐stratégies Picton Mahoney – Catégorie de FNB FT 3,84 % 5,02 % 8,84 % 5,02 % 5,41 % — — — 1,42 %
Série(s) Fonds alternatif fortifié multi‐stratégies Picton Mahoney – Catégorie de FNB FT
1 mois 3,84 %
3 mois 5,02 %
6 mois 8,84 %
AAJ 5,02 %
1 an 5,41 %
3 ans * —
5 ans * —
10 ans * —
Depuis la création * 1,42 %

† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2022 2023
Fonds alternatif fortifié multi‐stratégies Picton Mahoney – Catégorie de FNB FT -4,82 % 2,06 %
Série(s) Fonds alternatif fortifié multi‐stratégies Picton Mahoney – Catégorie de FNB FT
2022 -4,82 %
2023 2,06 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice **
Rendement annualisé 1,42 % 3,88 %
Écart-type annualisé 9,11 % 9,28 %
Ratio de Sharpe -0,14 0,13
Bêta 0,89 —
Taux de capture à la hausse 81,84 % —
Taux de capture à la baisse 96,92 % —
Baisse maximale -13,61 % -13,10 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2022-03-24 2021-11-09
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2022-09-26 2022-09-30

**5 % indice des bons du Trésor à 30 jours FTSE, 40 % indice mondial MSCI de RT 100 % couvert en $ CA, 5 % indice du prix de l’or LMBA, 40 % indice ICE BofA Global Broad Market (couvert en $ CA) et 10 % indice de RT S&P GSCI couvert en $ CA

Composition du portefeuille Au 29 février 2024

Répartition en dollars

Couleurs Nom Pondération
Taux d'intérêt 47,20 %
Écart des titres à rendement élevé 15,20 %
Écart des titres de qualité supérieure 12,40 %
Métaux précieux 7,60 %
Métaux industriels 7,10 %
Énergie 6,10 %
Grains 1,70 %
Actions des marchés développés 9,20 %
Actions des marchés émergents 4,60 %
Momentum 8,44 %
Valeur 5,55 %
Qualité 8,21 %
Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney 29,93 %
Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney 11,36 %
Fonds alternatif fortifié d’arbitrage plus Picton Mahoney 20,00 %
Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney 16,69 %
Couvertures du marché discrétionnaire 1,86 %

Répartition selon le risque

Couleurs Nom Pondération
Taux d'intérêt 3,34 %
Écart des titres à rendement élevé 0,87 %
Écart des titres de qualité supérieure 0,27 %
Métaux précieux 0,91 %
Métaux industriels 1,53 %
Énergie 2,14 %
Grains 0,33 %
Actions des marchés développés 1,14 %
Actions des marchés émergents 0,55 %
Momentum 0,41 %
Valeur 0,27 %
Qualité 0,40 %
Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney 1,08 %
Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney 0,28 %
Fonds alternatif fortifié d’arbitrage plus Picton Mahoney 0,54 %
Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney 0,50 %
Couvertures du marché discrétionnaire 1,33 %

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
FNB 0,95 % PFMS
Catégorie A 1,95 % PIC 3600
Catégorie F 0,95 % PIC 3601
Catégorie FT 0,95 % PIC 3603

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2024-04-18 9,03 $ —
2024-04-17 9,04 $ —
2024-04-16 9,06 $ —
2024-04-15 9,08 $ —
2024-04-12 9,12 $ —
2024-04-11 9,12 $ —
2024-04-10 9,13 $ —
2024-04-09 9,15 $ —
2024-04-08 9,14 $ —
2024-04-05 9,16 $ —
2024-04-04 9,09 $ —
2024-04-03 9,09 $ —
2024-04-02 9,03 $ —
2024-04-01 9,02 $ —
2024-03-28 9,02 $ 0,0362
2024-03-27 9,01 $ —
2024-03-26 8,99 $ —
2024-03-25 9,00 $ —
2024-03-22 9,00 $ —
2024-03-21 9,01 $ —
2024-03-20 8,98 $ —
2024-03-19 8,95 $ —
2024-03-18 8,94 $ —
2024-03-15 8,92 $ —
2024-03-14 8,90 $ —
2024-03-13 8,92 $ —
2024-03-12 8,90 $ —
2024-03-11 8,90 $ —
2024-03-08 8,88 $ —
2024-03-07 8,91 $ —
2024-03-06 8,85 $ —
2024-03-05 8,80 $ —
2024-03-04 8,81 $ —
2024-03-01 8,81 $ —
2024-02-29 8,72 $ 0,0362
2024-02-28 8,73 $ —
2024-02-27 8,74 $ —
2024-02-26 8,74 $ —
2024-02-23 8,74 $ —
2024-02-22 8,73 $ —
2024-02-21 8,66 $ —
2024-02-20 8,66 $ —
2024-02-16 8,67 $ —
2024-02-15 8,67 $ —
2024-02-14 8,62 $ —
2024-02-13 8,57 $ —
2024-02-12 8,63 $ —
2024-02-09 8,62 $ —
2024-02-08 8,62 $ —
2024-02-07 8,66 $ —
2024-02-06 8,65 $ —
2024-02-05 8,62 $ —
2024-02-02 8,68 $ —
2024-02-01 8,74 $ —
2024-01-31 8,70 $ 0,0362
2024-01-30 8,74 $ —
2024-01-29 8,71 $ —
2024-01-26 8,69 $ —
2024-01-25 8,68 $ —
2024-01-24 8,64 $ —
2024-01-23 8,62 $ —
2024-01-22 8,61 $ —
2024-01-19 8,60 $ —
2024-01-18 8,60 $ —
2024-01-17 8,55 $ —
2024-01-16 8,63 $ —
2024-01-15 8,68 $ —
2024-01-12 8,66 $ —
2024-01-11 8,63 $ —
2024-01-10 8,60 $ —
2024-01-09 8,61 $ —
2024-01-08 8,60 $ —
2024-01-05 8,61 $ —
2024-01-04 8,61 $ —
2024-01-03 8,64 $ —
2024-01-02 8,64 $ —
2023-12-29 8,69 $ 0,0374
2023-12-28 8,75 $ —
2023-12-27 8,79 $ —
2023-12-22 8,72 $ —
2023-12-21 8,73 $ —
2023-12-20 8,70 $ —
2023-12-19 8,72 $ —
2023-12-18 8,67 $ —
2023-12-15 8,64 $ —
2023-12-14 8,65 $ —
2023-12-13 8,59 $ —
2023-12-12 8,52 $ —
2023-12-11 8,52 $ —
2023-12-08 8,55 $ —
2023-12-07 8,56 $ —
2023-12-06 8,53 $ —
2023-12-05 8,56 $ —
2023-12-04 8,56 $ —
2023-12-01 8,63 $ —
2023-11-30 8,58 $ 0,0374
2023-11-29 8,63 $ —
2023-11-28 8,62 $ —
2023-11-27 8,58 $ —
2023-11-24 8,58 $ —
2023-11-23 8,61 $ —
2023-11-22 8,62 $ —
2023-11-21 8,63 $ —
2023-11-20 8,63 $ —
2023-11-17 8,59 $ —
2023-11-16 8,56 $ —
2023-11-15 8,59 $ —
2023-11-14 8,61 $ —
2023-11-13 8,48 $ —
2023-11-10 8,46 $ —
2023-11-09 8,44 $ —
2023-11-08 8,46 $ —
2023-11-07 8,48 $ —
2023-11-06 8,50 $ —
2023-11-03 8,53 $ —
2023-11-02 8,48 $ —
2023-11-01 8,37 $ —
2023-10-31 8,33 $ 0,0374
2023-10-30 8,36 $ —
2023-10-27 8,40 $ —
2023-10-26 8,38 $ —
2023-10-25 8,39 $ —
2023-10-24 8,41 $ —
2023-10-23 8,41 $ —
2023-10-20 8,43 $ —
2023-10-19 8,44 $ —
2023-10-18 8,46 $ —
2023-10-17 8,49 $ —
2023-10-16 8,51 $ —
2023-10-13 8,54 $ —
2023-10-12 8,47 $ —
2023-10-11 8,52 $ —
2023-10-10 8,51 $ —
2023-10-06 8,38 $ —
2023-10-05 8,34 $ —
2023-10-04 8,33 $ —
2023-10-03 8,37 $ —
2023-10-02 8,43 $ —
2023-09-29 8,50 $ 0,0374
2023-09-28 8,56 $ —
2023-09-27 8,55 $ —
2023-09-26 8,57 $ —
2023-09-25 8,60 $ —
2023-09-22 8,63 $ —
2023-09-21 8,60 $ —
2023-09-20 8,65 $ —
2023-09-19 8,62 $ —
2023-09-18 8,66 $ —
2023-09-15 8,68 $ —
2023-09-14 8,70 $ —
2023-09-13 8,65 $ —
2023-09-12 8,64 $ —
2023-09-11 8,64 $ —
2023-09-08 8,61 $ —
2023-09-07 8,62 $ —
2023-09-06 8,64 $ —
2023-09-05 8,65 $ —
2023-09-01 8,70 $ —
2023-08-31 8,66 $ 0,0374
2023-08-30 8,71 $ —
2023-08-29 8,71 $ —
2023-08-28 8,64 $ —
2023-08-25 8,62 $ —
2023-08-24 8,60 $ —
2023-08-23 8,64 $ —
2023-08-22 8,54 $ —
2023-08-21 8,53 $ —
2023-08-18 8,54 $ —
2023-08-17 8,50 $ —
2023-08-16 8,52 $ —
2023-08-15 8,54 $ —
2023-08-14 8,61 $ —
2023-08-11 8,64 $ —
2023-08-10 8,69 $ —
2023-08-09 8,71 $ —
2023-08-08 8,71 $ —
2023-08-04 8,70 $ —
2023-08-03 8,66 $ —
2023-08-02 8,67 $ —
2023-08-01 8,74 $ —
2023-07-31 8,78 $ 0,0374
2023-07-28 8,80 $ —
2023-07-27 8,74 $ —
2023-07-26 8,79 $ —
2023-07-25 8,79 $ —
2023-07-24 8,76 $ —
2023-07-21 8,73 $ —
2023-07-20 8,71 $ —
2023-07-19 8,76 $ —
2023-07-18 8,74 $ —
2023-07-17 8,68 $ —
2023-07-14 8,69 $ —
2023-07-13 8,71 $ —
2023-07-12 8,63 $ —
2023-07-11 8,57 $ —
2023-07-10 8,53 $ —
2023-07-07 8,51 $ —
2023-07-06 8,49 $ —
2023-07-05 8,56 $ —
2023-07-04 8,58 $ —
2023-06-30 8,59 $ 0,0374
2023-06-29 8,57 $ —
2023-06-28 8,59 $ —
2023-06-27 8,59 $ —
2023-06-26 8,60 $ —
2023-06-23 8,59 $ —
2023-06-22 8,62 $ —
2023-06-21 8,69 $ —
2023-06-20 8,68 $ —
2023-06-19 8,70 $ —
2023-06-16 8,71 $ —
2023-06-15 8,71 $ —
2023-06-14 8,62 $ —
2023-06-13 8,60 $ —
2023-06-12 8,60 $ —
2023-06-09 8,58 $ —
2023-06-08 8,59 $ —
2023-06-07 8,55 $ —
2023-06-06 8,60 $ —
2023-06-05 8,63 $ —
2023-06-02 8,62 $ —
2023-06-01 8,63 $ —
2023-05-31 8,57 $ 0,0374
2023-05-30 8,60 $ —
2023-05-29 8,64 $ —
2023-05-26 8,65 $ —
2023-05-25 8,59 $ —
2023-05-24 8,66 $ —
2023-05-23 8,69 $ —
2023-05-19 8,77 $ —
2023-05-18 8,75 $ —
2023-05-17 8,80 $ —
2023-05-16 8,79 $ —
2023-05-15 8,89 $ —
2023-05-12 8,85 $ —
2023-05-11 8,87 $ —
2023-05-10 8,92 $ —
2023-05-09 8,91 $ —
2023-05-08 8,91 $ —
2023-05-05 8,91 $ —
2023-05-04 8,91 $ —
2023-05-03 8,91 $ —
2023-05-02 8,94 $ —
2023-05-01 8,94 $ —
2023-04-28 8,98 $ 0,0374
2023-04-27 8,97 $ —
2023-04-26 8,98 $ —
2023-04-25 9,02 $ —
2023-04-24 9,05 $ —
2023-04-21 9,03 $ —
2023-04-20 9,04 $ —
2023-04-19 9,05 $ —

Gestion de portefeuille

Neil Simons

Gestionnaire de portefeuille, stratégies multi-actifs

Michael White

Gestionnaire de portefeuille, stratégies multi-actifs

Dashmeet Singh

Gestionnaire de portefeuille et directeur, risque et recherches quantitatives

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