Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
9,50 $
0,19 % 0,02 $
19 juillet 2024
  • Date de création
    31 décembre 2009
  • Taille du fonds
    $ 281,35MM
  • Frais de gestion
    1,00 %
  • Frais liés au rendement
    17,50 % ^
  • Taux de rendement minimal
    5,00 %
  • Seuil de rendement perpétuel
    Oui
  • Distribution cible
    5,00 %
  • Stratégie du fonds
    Acheteur/vendeur sur t. de créance
  • Cadre du fonds
    Fonds de couverture (notice d’offre)

Risque: Faible

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé

^ de la portion du rendement supérieur à un taux de rendement minimal de 5 %, y compris un seuil de rendement perpétuel

Objectif de placement du fonds

L’objectif du Fonds consiste à fournir un niveau constant de plus-value du capital à long terme tout en offrant un rendement attrayant en fonction du risque. Nous achèterons des titres à revenu fixe présentant une qualité de crédit élevée et des valorisations raisonnables et vendrons à découvert des titres à revenu fixe présentant une qualité de crédit inférieure et des valorisations fortes. Le portefeuille sera structuré de telle sorte qu’il aura une exposition positive au marché des titres à revenu fixe, sans qu’elle soit pleine.

Pourquoi investir dans ce fonds?

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Performance Au 30 juin 2024

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 22 505,69 $ au 28 juin 2024

Rendements composés

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney F 0,87 % 2,19 % 4,02 % 4,02 % 7,32 % 2,34 % 4,63 % 4,04 % 5,76 %
Série(s) Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney F
1 mois 0,87 %
3 mois 2,19 %
6 mois 4,02 %
AAJ 4,02 %
1 an 7,32 %
3 ans * 2,34 %
5 ans * 4,63 %
10 ans * 4,04 %
Depuis la création * 5,76 %

Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney F 18,56 % -1,54 % 11,72 % 9,06 % 1,40 % -3,07 % 14,75 % 10,11 % -1,12 % 5,56 % 9,64 % 4,09 % -3,34 % 6,39 %
Série(s) Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney F
2010 18,56 %
2011 -1,54 %
2012 11,72 %
2013 9,06 %
2014 1,40 %
2015 -3,07 %
2016 14,75 %
2017 10,11 %
2018 -1,12 %
2019 5,56 %
2020 9,64 %
2021 4,09 %
2022 -3,34 %
2023 6,39 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice **
Rendement annualisé 5,76 % 5,48 %
Écart-type annualisé 5,03 % 6,57 %
Ratio de Sharpe 0,87 0,64
Bêta 0,52
Taux de capture à la hausse 70,74 %
Taux de capture à la baisse 38,43 %
Baisse maximale -14,61 % -18,44 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2015-06-26 2020-02-21
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2016-02-12 2020-03-20

**75% ICE BofA Global High Yield Index / 25% ICE BofA Global Corporate Index (TR) (Hedged to CAD)

Composition du portefeuille Au 30 juin 2024

Répartition sectorielle

Allocation géographique (net)

Répartition selon le type de titres

Top 10 des positions longues

Nom Pondération
Manitoulin USD, OTV, 10 nov. 2027 2,41 %
Banque Royale du Canada, OTV, 24 nov. 2080 2,22 %
Parkland Corp, 4,375 %, 26 mars 2029 2,19 %
Banque Toronto-Dominion, OTV, 31 déc. 2049 1,95 %
Banque de Montréal, OTV, 26 mai 2082 1,94 %
Prime Healthcare Services Inc, 7,25 %, 1er nov. 2025 1,90 %
Acadia Healthcare Co Inc., 5,50 %, 1er juill. 2028 1,83 %
Banque de la Nouvelle-Écosse, OTV, 27 juill. 2082 1,83 %
Banque de Montréal, OTV, 31 déc. 2049 1,72 %
Services énergétiques sécurisés Inc., 6,75 %, 22 mars 2029 1,63 %

Métriques fondamentales

Fonds  Indice
Moyenne pondérée de la durée révisée 1,63 4,05
Note de crédit BB+
Émetteurs 158 22071
Rendement à l’échéance 7,18 % 7,00 %

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 2,00 % PIC 500
Catégorie F 1,00 % PIC 501

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2024-07-19 9,50 $
2024-07-12 9,49 $
2024-07-05 9,48 $
2024-06-28 9,47 $ 0,0389
2024-06-21 9,50 $
2024-06-14 9,48 $
2024-06-07 9,46 $
2024-05-31 9,43 $ 0,0389
2024-05-24 9,44 $
2024-05-17 9,43 $
2024-05-10 9,40 $
2024-05-03 9,40 $
2024-04-30 9,37 $
2024-04-26 9,35 $ 0,0389
2024-04-19 9,41 $
2024-04-12 9,41 $
2024-04-05 9,38 $
2024-03-28 9,38 $ 0,0389
2024-03-22 9,42 $
2024-03-15 9,40 $
2024-03-08 9,39 $
2024-03-01 9,38 $
2024-02-29 9,37 $
2024-02-23 9,34 $ 0,0389
2024-02-16 9,34 $
2024-02-09 9,33 $
2024-02-02 9,38 $
2024-01-31 9,38 $
2024-01-26 9,34 $ 0,0389
2024-01-19 9,35 $
2024-01-12 9,34 $
2024-01-05 9,36 $
2023-12-29 9,34 $ 0,0385
2023-12-22 9,34 $ 0,0143
2023-12-15 9,35 $
2023-12-08 9,33 $
2023-12-01 9,31 $
2023-11-30 9,29 $
2023-11-24 9,23 $ 0,0385
2023-11-17 9,25 $
2023-11-10 9,23 $
2023-11-03 9,24 $
2023-10-31 9,15 $
2023-10-27 9,17 $ 0,0385
2023-10-20 9,19 $
2023-10-13 9,22 $
2023-10-06 9,18 $
2023-09-29 9,23 $ 0,0385
2023-09-22 9,29 $
2023-09-15 9,28 $
2023-09-08 9,27 $
2023-09-01 9,29 $
2023-08-31 9,27 $
2023-08-25 9,27 $ 0,0385
2023-08-18 9,33 $
2023-08-11 9,32 $
2023-08-04 9,33 $
2023-07-31 9,29 $
2023-07-28 9,29 $ 0,0385
2023-07-21 9,34 $

Gestion de portefeuille

Phil Mesman

Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe

Sam Acton

Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe