Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
55,15 $
-0,21 % (0,12 $)
21 juin 2024
  • Date de création
    29 septembre 2006
  • Taille du fonds
    $ 234,82MM
  • Frais de gestion
    1,00 %
  • Frais liés au rendement
    17,50 % ^
  • Taux de rendement minimal
    2,00 %
  • Seuil de rendement perpétuel
    Oui
  • Stratégie du fonds
    Acheteur/vendeur sur actions
  • Cadre du fonds
    Fonds de couverture (notice d’offre)

Risque: Faible à moyen

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé

^ de la portion du rendement supérieur à un taux de rendement minimal de 2 %, y compris un seuil de rendement perpétuel

Objectif de placement du fonds

L’objectif du Fonds consiste à fournir un niveau constant de plus-value du capital à long terme tout en offrant un rendement attrayant en fonction du risque. Construire un portefeuille orienté, selon notre système de classement multifactoriel, vers des positions acheteurs dans les actions les plus intéressantes et vers des positions vendeurs dans les actions les moins intéressantes. Nous achèterons des sociétés de première qualité en voie de subir une transformation fondamentale positive et ayant des valorisations raisonnables et vendrons à découvert des sociétés de qualité inférieure en voie de subir une transformation fondamentale négative et ayant des valorisations élevées.

Pourquoi investir dans ce fonds?

EXPOSITION AUX ACTIONS ASSORTIE D’UN RISQUE MOINDRE RATTACHÉ AU MARCHÉ
Investir dans un fonds conçu pour accroître son exposition brute afin de favoriser l’alpha, tout en réduisant son exposition nette au marché pour atténuer le risque en découlant.
BÉNÉFICIEZ D’OUTILS DE COUVERTURE
Conçus pour atténuer la volatilité et chercher à réduire le risque de baisse lié aux placements dans des actions.
BÉNÉFICIEZ DE L’EXPÉRIENCE DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui utilisent une approche active à l’égard de la gestion des stratégies de couverture authentique depuis plus de 10 ans.

Performance Au 31 mai 2024

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 44 288,08 $ au 31 mai 2024

Rendements composés

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds d’actions acheteur vendeur Picton Mahoney F 2,43 % 4,78 % 11,65 % 10,55 % 15,47 % 7,30 % 12,02 % 8,20 % 8,79 %
Série(s) Fonds d’actions acheteur vendeur Picton Mahoney F
1 mois 2,43 %
3 mois 4,78 %
6 mois 11,65 %
AAJ 10,55 %
1 an 15,47 %
3 ans * 7,30 %
5 ans * 12,02 %
10 ans * 8,20 %
Depuis la création * 8,79 %

Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds d’actions acheteur vendeur Picton Mahoney F 21,16 % -18,05 % 32,52 % 16,86 % -5,00 % 7,13 % 14,61 % 3,84 % -0,92 % 7,09 % 8,06 % -3,81 % 17,11 % 25,30 % 15,71 % -1,67 % 7,68 %
Série(s) Fonds d’actions acheteur vendeur Picton Mahoney F
2007 21,16 %
2008 -18,05 %
2009 32,52 %
2010 16,86 %
2011 -5,00 %
2012 7,13 %
2013 14,61 %
2014 3,84 %
2015 -0,92 %
2016 7,09 %
2017 8,06 %
2018 -3,81 %
2019 17,11 %
2020 25,30 %
2021 15,71 %
2022 -1,67 %
2023 7,68 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice **
Rendement annualisé 8,79 % 6,80 %
Écart-type annualisé 9,46 % 13,47 %
Ratio de Sharpe 0,77 0,44
Bêta 0,59
Taux de capture à la hausse 71,33 %
Taux de capture à la baisse 45,95 %
Baisse maximale -28,92 % -47,94 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2008-06-13 2008-06-06
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2008-10-10 2009-03-06

**S&P/TSX Composite TR Index

Composition du portefeuille Au 31 mai 2024

Répartition sectorielle

Allocation géographique (net)

Top 10 des positions longues

Nom Pondération
Banque Royale du Canada 5,43 %
Canadian Pacific Kansas City Limited 4,04 %
Waste Connections Inc. 2,77 %
Suncor Energy Inc. 2,56 %
Société Financière Manuvie 2,54 %
Element Fleet Management Corp. 2,51 %
Enbridge Inc. 2,33 %
Constellation Software Inc. 2,19 %
Canadian Natural Resources Ltd. 2,14 %
La Banque Toronto-Dominion Com New 1,90 %

Rupture de l'exposition ±±

Nom Pondération
Acheteur 171,02 %
Vendeur -105,22 %
Brut 276,24 %
Net 65,80 %

±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 2,00 % PIC 200
Catégorie F 1,00 % PIC 201

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2024-06-21 55,15 $
2024-06-14 55,26 $
2024-06-07 55,30 $
2024-05-31 55,22 $
2024-05-24 55,37 $
2024-05-17 55,36 $
2024-05-10 55,11 $
2024-05-03 54,51 $
2024-04-30 53,91 $
2024-04-26 54,37 $
2024-04-19 53,38 $
2024-04-12 53,85 $
2024-04-05 54,44 $
2024-03-28 53,98 $
2024-03-22 53,82 $
2024-03-15 53,34 $
2024-03-08 53,29 $
2024-03-01 53,12 $
2024-02-29 52,70 $
2024-02-23 52,64 $
2024-02-16 52,24 $
2024-02-09 51,75 $
2024-02-02 51,89 $
2024-01-31 51,45 $
2024-01-26 51,38 $
2024-01-19 50,93 $
2024-01-12 50,50 $
2024-01-05 49,80 $
2023-12-29 49,95 $
2023-12-22 49,67 $ 0,4349
2023-12-15 49,63 $
2023-12-08 49,88 $
2023-12-01 50,05 $
2023-11-30 49,89 $
2023-11-24 49,82 $
2023-11-17 49,78 $
2023-11-10 49,26 $
2023-11-03 48,89 $
2023-10-31 47,56 $
2023-10-27 47,59 $
2023-10-20 48,19 $
2023-10-13 48,78 $
2023-10-06 48,85 $
2023-09-29 48,93 $
2023-09-22 49,11 $
2023-09-15 49,92 $
2023-09-08 49,44 $
2023-09-01 50,06 $
2023-08-31 49,67 $
2023-08-25 48,75 $
2023-08-18 48,49 $
2023-08-11 49,26 $
2023-08-04 49,14 $
2023-07-31 49,54 $
2023-07-28 49,51 $
2023-07-21 49,42 $
2023-07-14 49,38 $
2023-07-07 48,61 $
2023-06-30 49,34 $

Gestion de portefeuille

David Picton

Président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes

Jeffrey Bradacs

Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes

Michael Kimmel

Gestionnaire de portefeuille, actions américaines

Michael Kuan

Gestionnaire de portefeuille, actions internationales