^ de la portion du rendement supérieur à un taux de rendement minimal de 2 %, y compris un seuil de rendement perpétuel
Objectif de placement du fonds
L’objectif du Fonds consiste à fournir un niveau constant de plus-value du capital à long terme tout en offrant un rendement attrayant en fonction du risque. Construire un portefeuille orienté, selon notre système de classement multifactoriel, vers des positions acheteurs dans les actions les plus intéressantes et vers des positions vendeurs dans les actions les moins intéressantes. Nous achèterons des sociétés de première qualité en voie de subir une transformation fondamentale positive et ayant des valorisations raisonnables et vendrons à découvert des sociétés de qualité inférieure en voie de subir une transformation fondamentale négative et ayant des valorisations élevées.
Pourquoi investir dans ce fonds?
GÉREZ LE RISQUE En investissant dans un Fonds conçu pour atténuer la volatilité du marché boursier et, surtout, pour réduire les conséquences graves découlant d’une forte chute de marché. TIREZ PROFIT DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS Qui gèrent des stratégies de couverture authentiques® depuis plus de 10 ans. CORRÉLATION PLUS FAIBLE Au marché boursier dans son ensemble grâce à un Fonds qui vise une faible corrélation.
Performance
Au 31 août 2023
Croissance de 10 000$
Valeur d'investissement:
25 767,92 $
au
31 août 2023
† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.
* fait référence au rendement annualisé moyen.
1 S&P/TSX Composite TR Index
3 ICE BofA Canada Broad Market Index (TR)
Rendement annuel
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Fonds d’actions marché neutre Picton Mahoney A
34,41 %
14,10 %
1,31 %
8,60 %
6,81 %
-0,80 %
2,16 %
5,45 %
1,49 %
1,10 %
-4,14 %
2,20 %
-0,33 %
5,43 %
14,53 %
5,06 %
3,32 %
Indice
1
17,26 %
9,83 %
-33,00 %
35,05 %
17,61 %
-8,71 %
7,19 %
12,99 %
10,55 %
-8,32 %
21,08 %
9,10 %
-8,89 %
22,88 %
5,60 %
25,09 %
-5,84 %
Indice
3
—
3,62 %
6,11 %
5,19 %
6,92 %
10,00 %
3,71 %
-1,48 %
9,10 %
3,57 %
1,54 %
2,69 %
1,31 %
6,97 %
8,61 %
-2,71 %
-11,47 %
Série(s)
Fonds d’actions marché neutre Picton Mahoney A
Indice
Indice
2006
34,41 %
17,26 %
—
2007
14,10 %
9,83 %
3,62 %
2008
1,31 %
-33,00 %
6,11 %
2009
8,60 %
35,05 %
5,19 %
2010
6,81 %
17,61 %
6,92 %
2011
-0,80 %
-8,71 %
10,00 %
2012
2,16 %
7,19 %
3,71 %
2013
5,45 %
12,99 %
-1,48 %
2014
1,49 %
10,55 %
9,10 %
2015
1,10 %
-8,32 %
3,57 %
2016
-4,14 %
21,08 %
1,54 %
2017
2,20 %
9,10 %
2,69 %
2018
-0,33 %
-8,89 %
1,31 %
2019
5,43 %
22,88 %
6,97 %
2020
14,53 %
5,60 %
8,61 %
2021
5,06 %
25,09 %
-2,71 %
2022
3,32 %
-5,84 %
-11,47 %
1 S&P/TSX Composite TR Index
3 ICE BofA Canada Broad Market Index (TR)
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement
Fonds
Indice
**
Rendement annualisé
5,50 %
6,46 %
Écart-type annualisé
4,93 %
13,52 %
Ratio de Sharpe
0,79
0,42
Bêta
0,07
—
Taux de capture à la hausse
20,07 %
—
Taux de capture à la baisse
-9,00 %
—
Baisse maximale
-6,73 %
-47,94 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal
2019-08-30
2008-06-06
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal
2020-03-20
2009-03-06
**S&P/TSX Composite TR Index
Composition du portefeuille
Au 31 août 2023
Répartition sectorielle
Allocation géographique (net)
Top 10 des positions longues
Nom
Pondération
Element Fleet Management Corp.
2,72 %
Canadian Pacific Kansas City Limited
2,26 %
Financière Sun Life Inc.
2,22 %
Banque de Montréal
1,79 %
AltaGas Ltd.
1,72 %
First Quantum Minerals Ltd.
1,68 %
Banque Royale du Canada
1,68 %
Canadian Natural Resources Ltd.
1,63 %
WASTE CONNECTIONS INC
1,59 %
TORONTO-DOMINION BK
1,53 %
Rupture de l'exposition
±±
Nom
Pondération
Acheteur
126,56 %
Vendeur
-112,40 %
Brut
238,95 %
Net
14,16 %
±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.
Frais
Série(s)
Frais de gestion
Codes de fonds
Catégorie A
2,00 %
PIC 100
Catégorie F
1,00 %
PIC 101
Historique de la valeur unitaire
Date de départ
Date de fin
Date d’entrée en vigueur
Valeur liquidative
Distributions
2023-09-22
25,92 $
—
2023-09-15
25,86 $
—
2023-09-08
25,84 $
—
2023-09-01
25,84 $
—
2023-08-31
25,74 $
—
2023-08-25
25,61 $
—
2023-08-18
25,52 $
—
2023-08-11
25,53 $
—
2023-08-04
25,52 $
—
2023-07-31
25,43 $
—
2023-07-28
25,46 $
—
2023-07-21
25,46 $
—
2023-07-14
25,59 $
—
2023-07-07
25,53 $
—
2023-06-30
25,68 $
—
2023-06-23
25,69 $
—
2023-06-16
25,53 $
—
2023-06-09
25,53 $
—
2023-06-02
25,64 $
—
2023-05-31
25,71 $
—
2023-05-26
25,70 $
—
2023-05-19
25,80 $
—
2023-05-12
25,76 $
—
2023-05-05
25,44 $
—
2023-04-28
25,47 $
—
2023-04-21
25,50 $
—
2023-04-14
25,51 $
—
2023-04-06
25,44 $
—
2023-03-31
25,49 $
—
2023-03-24
25,38 $
—
2023-03-17
25,40 $
—
2023-03-10
25,40 $
—
2023-03-03
25,31 $
—
2023-02-28
25,29 $
—
2023-02-24
25,23 $
—
2023-02-17
25,08 $
—
2023-02-10
25,13 $
—
2023-02-03
24,92 $
—
2023-01-31
25,08 $
—
2023-01-27
25,08 $
—
2023-01-20
25,23 $
—
2023-01-13
25,18 $
—
2023-01-06
25,09 $
—
2022-12-30
25,27 $
—
2022-12-23
25,22 $
—
2022-12-16
25,27 $
—
2022-12-09
25,26 $
—
2022-12-02
25,15 $
—
2022-11-30
24,98 $
—
2022-11-25
24,93 $
—
2022-11-18
24,88 $
—
2022-11-11
24,71 $
—
2022-11-04
24,92 $
—
2022-10-31
24,86 $
—
2022-10-28
24,86 $
—
2022-10-21
24,85 $
—
2022-10-14
24,90 $
—
2022-10-07
25,01 $
—
2022-09-30
24,87 $
—
Gestion de portefeuille
David Picton
Président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes
Jeffrey Bradacs
Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes
Michael Kimmel
Gestionnaire de portefeuille, actions américaines
Michael Kuan
Gestionnaire de portefeuille, actions internationales