Vue densemble
Valeur unitaire quotidienne
28,32 $
0,42 % 0,12 $
20 décembre 2024
-
Date de création30 décembre 2005
-
Taille du fonds$ 228,34MM
-
Frais de gestion2,00 %
-
Frais liés au rendement17,50 % ^
-
Taux de rendement minimal2,00 %
-
Seuil de rendement perpétuelOui
-
Stratégie du fondsActions marché neutre
-
Cadre du fondsFonds de couverture (notice d’offre)
Risque: Faible
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
^ de la portion du rendement supérieur à un taux de rendement minimal de 2 %, y compris un seuil de rendement perpétuel
Objectif de placement du fonds
L’objectif du Fonds consiste à fournir un niveau constant de plus-value du capital à long terme tout en offrant un rendement attrayant en fonction du risque. Construire un portefeuille orienté, selon notre système de classement multifactoriel, vers des positions acheteurs dans les actions les plus intéressantes et vers des positions vendeurs dans les actions les moins intéressantes. Nous achèterons des sociétés de première qualité en voie de subir une transformation fondamentale positive et ayant des valorisations raisonnables et vendrons à découvert des sociétés de qualité inférieure en voie de subir une transformation fondamentale négative et ayant des valorisations élevées.
Pourquoi investir dans ce fonds?
GÉREZ LE RISQUE
En investissant dans un Fonds conçu pour atténuer la volatilité du marché boursier et, surtout, pour réduire les conséquences graves découlant d’une forte chute de marché.
TIREZ PROFIT DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui gèrent des stratégies de couverture authentiques® depuis plus de 10 ans.
CORRÉLATION PLUS FAIBLE
Au marché boursier dans son ensemble grâce à un Fonds qui vise une faible corrélation.
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Performance Au 30 novembre 2024
Croissance de 10 000$
Valeur d'investissement:
29 456,98 $
au
29 novembre 2024
Rendements composés †
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | Depuis la création * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d’actions marché neutre Picton Mahoney A | 1,69 % | 3,96 % | 6,75 % | 15,23 % | 13,59 % | 6,71 % | 7,63 % | 4,25 % | 5,88 % |
| Indice 1 | 6,37 % | 10,66 % | 16,91 % | 25,77 % | 30,69 % | 10,90 % | 11,92 % | 8,96 % | 7,56 % |
| Indice 3 | 1,50 % | 2,25 % | 6,22 % | 4,65 % | 8,21 % | 0,01 % | 0,56 % | 2,06 % | 3,52 % |
| Série(s) | Fonds d’actions marché neutre Picton Mahoney A | Indice | Indice |
|---|---|---|---|
| 1 mois | 1,69 % | 6,37 % | 1,50 % |
| 3 mois | 3,96 % | 10,66 % | 2,25 % |
| 6 mois | 6,75 % | 16,91 % | 6,22 % |
| AAJ | 15,23 % | 25,77 % | 4,65 % |
| 1 an | 13,59 % | 30,69 % | 8,21 % |
| 3 ans * | 6,71 % | 10,90 % | 0,01 % |
| 5 ans * | 7,63 % | 11,92 % | 0,56 % |
| 10 ans * | 4,25 % | 8,96 % | 2,06 % |
| Depuis la création * | 5,88 % | 7,56 % | 3,52 % |
† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.
* fait référence au rendement annualisé moyen.
1 S&P/TSX Composite TR Index
3 ICE BofA Canada Broad Market Index (TR)
Rendement annuel
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d’actions marché neutre Picton Mahoney A | 34,41 % | 14,10 % | 1,31 % | 8,60 % | 6,81 % | -0,80 % | 2,16 % | 5,45 % | 1,49 % | 1,10 % | -4,14 % | 2,20 % | -0,33 % | 5,43 % | 14,53 % | 5,06 % | 3,32 % | 1,07 % |
| Indice 1 | 17,26 % | 9,83 % | -33,00 % | 35,05 % | 17,61 % | -8,71 % | 7,19 % | 12,99 % | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Indice 3 | — | 3,62 % | 6,11 % | 5,19 % | 6,92 % | 10,00 % | 3,71 % | -1,48 % | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,69 % | 1,31 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,47 % | 6,37 % |
| Série(s) | Fonds d’actions marché neutre Picton Mahoney A | Indice | Indice |
|---|---|---|---|
| 2006 | 34,41 % | 17,26 % | — |
| 2007 | 14,10 % | 9,83 % | 3,62 % |
| 2008 | 1,31 % | -33,00 % | 6,11 % |
| 2009 | 8,60 % | 35,05 % | 5,19 % |
| 2010 | 6,81 % | 17,61 % | 6,92 % |
| 2011 | -0,80 % | -8,71 % | 10,00 % |
| 2012 | 2,16 % | 7,19 % | 3,71 % |
| 2013 | 5,45 % | 12,99 % | -1,48 % |
| 2014 | 1,49 % | 10,55 % | 9,10 % |
| 2015 | 1,10 % | -8,32 % | 3,57 % |
| 2016 | -4,14 % | 21,08 % | 1,54 % |
| 2017 | 2,20 % | 9,10 % | 2,69 % |
| 2018 | -0,33 % | -8,89 % | 1,31 % |
| 2019 | 5,43 % | 22,88 % | 6,97 % |
| 2020 | 14,53 % | 5,60 % | 8,61 % |
| 2021 | 5,06 % | 25,09 % | -2,71 % |
| 2022 | 3,32 % | -5,84 % | -11,47 % |
| 2023 | 1,07 % | 11,75 % | 6,37 % |
1 S&P/TSX Composite TR Index
3 ICE BofA Canada Broad Market Index (TR)
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement
Fonds
Indice
**
Rendement annualisé
5,88 %
7,56 %
Écart-type annualisé
4,86 %
13,43 %
Ratio de Sharpe
0,83
0,48
Bêta
0,07
—
Taux de capture à la hausse
20,88 %
—
Taux de capture à la baisse
-9,65 %
—
Baisse maximale
-6,73 %
-47,94 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal
2019-08-30
2008-06-06
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal
2020-03-20
2009-03-06
**S&P/TSX Composite TR Index
Mesures du risque sur
| Statistiques relatives au risque et au rendement | Fonds | Indice ** |
|---|---|---|
| Rendement annualisé | 5,88 % | 7,56 % |
| Écart-type annualisé | 4,86 % | 13,43 % |
| Ratio de Sharpe | 0,83 | 0,48 |
| Bêta | 0,07 | — |
| Taux de capture à la hausse | 20,88 % | — |
| Taux de capture à la baisse | -9,65 % | — |
| Baisse maximale | -6,73 % | -47,94 % |
| Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal | 2019-08-30 | 2008-06-06 |
| Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal | 2020-03-20 | 2009-03-06 |
**S&P/TSX Composite TR Index
Composition du portefeuille Au 30 novembre 2024
Top 10 des positions longues
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Shopify Inc. Cl A | 2,32 % |
| Canadian Pacific Kansas City Limited | 2,25 % |
| NVIDIA Corp. | 2,20 % |
| Waste Connections Inc. | 2,13 % |
| Suncor Energy Inc. | 2,02 % |
| Bank of Nova Scotia (The) | 1,95 % |
| Banque Royale du Canada | 1,86 % |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 1,73 % |
| La Banque Toronto-Dominion Com New | 1,72 % |
| Enbridge Inc. | 1,69 % |
Rupture de l'exposition ±±
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Acheteur | 140,96 % |
| Vendeur | -126,03 % |
| Brut | 266,98 % |
| Net | 14,93 % |
±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.
Frais
| Série(s) | Frais de gestion | Codes de fonds |
|---|---|---|
| Catégorie A | 2,00 % | PIC 100 |
| Catégorie F | 1,00 % | PIC 101 |
Gestion de portefeuille
David Picton
Président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes
Jeffrey Bradacs
Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes
Michael Kimmel
Gestionnaire de portefeuille, actions américaines
Michael Kuan
Gestionnaire de portefeuille, actions internationales