Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
25,83 $
0,48 % 0,12 $
22 mars 2024
  • Date de création
    30 décembre 2005
  • Taille du fonds
    $ 220,15MM
  • Frais de gestion
    2,00 %
  • Frais liés au rendement
    17,50 % ^
  • Taux de rendement minimal
    2,00 %
  • Seuil de rendement perpétuel
    Oui
  • Stratégie du fonds
    Actions marché neutre
  • Cadre du fonds
    Fonds de couverture (notice d’offre)

Risque: Faible

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé

^ de la portion du rendement supérieur à un taux de rendement minimal de 2 %, y compris un seuil de rendement perpétuel

Objectif de placement du fonds

L’objectif du Fonds consiste à fournir un niveau constant de plus-value du capital à long terme tout en offrant un rendement attrayant en fonction du risque. Construire un portefeuille orienté, selon notre système de classement multifactoriel, vers des positions acheteurs dans les actions les plus intéressantes et vers des positions vendeurs dans les actions les moins intéressantes. Nous achèterons des sociétés de première qualité en voie de subir une transformation fondamentale positive et ayant des valorisations raisonnables et vendrons à découvert des sociétés de qualité inférieure en voie de subir une transformation fondamentale négative et ayant des valorisations élevées.

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Performance Au 29 février 2024

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 26 634,59 $ au 29 février 2024

Rendements composés

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds d’actions marché neutre Picton Mahoney A 1,21 % 2,70 % 3,36 % 4,19 % 5,20 % 3,63 % 6,35 % 3,22 % 5,54 %
Série(s) Fonds d’actions marché neutre Picton Mahoney A
1 mois 1,21 %
3 mois 2,70 %
6 mois 3,36 %
AAJ 4,19 %
1 an 5,20 %
3 ans * 3,63 %
5 ans * 6,35 %
10 ans * 3,22 %
Depuis la création * 5,54 %

Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds d’actions marché neutre Picton Mahoney A 34,41 % 14,10 % 1,31 % 8,60 % 6,81 % -0,80 % 2,16 % 5,45 % 1,49 % 1,10 % -4,14 % 2,20 % -0,33 % 5,43 % 14,53 % 5,06 % 3,32 % 1,07 %
Série(s) Fonds d’actions marché neutre Picton Mahoney A
2006 34,41 %
2007 14,10 %
2008 1,31 %
2009 8,60 %
2010 6,81 %
2011 -0,80 %
2012 2,16 %
2013 5,45 %
2014 1,49 %
2015 1,10 %
2016 -4,14 %
2017 2,20 %
2018 -0,33 %
2019 5,43 %
2020 14,53 %
2021 5,06 %
2022 3,32 %
2023 1,07 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice **
Rendement annualisé 5,54 % 6,67 %
Écart-type annualisé 4,93 % 13,52 %
Ratio de Sharpe 0,78 0,45
Bêta 0,07
Taux de capture à la hausse 20,22 %
Taux de capture à la baisse -8,79 %
Baisse maximale -6,73 % -47,94 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2019-08-30 2008-06-06
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2020-03-20 2009-03-06

**S&P/TSX Composite TR Index

Composition du portefeuille Au 29 février 2024

Répartition sectorielle

Allocation géographique (net)

Top 10 des positions longues

Nom Pondération
Financière Sun Life Inc. 2,85 %
Element Fleet Management Corp. 2,66 %
Canadian Pacific Kansas City Limited 2,57 %
Banque Royale du Canada 2,43 %
Banque de Montréal 2,16 %
Fairfax Financial Holdings Ltd 1,95 %
AltaGas Ltd. 1,83 %
Waste Connections Inc. 1,75 %
Canadian Natural Resources Ltd. 1,74 %
Manulife Financial Corp 1,64 %

Rupture de l'exposition ±±

Nom Pondération
Acheteur 140,99 %
Vendeur -121,78 %
Brut 262,76 %
Net 19,21 %

±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 2,00 % PIC 100
Catégorie F 1,00 % PIC 101

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2024-03-22 25,83 $
2024-03-15 25,71 $
2024-03-08 25,68 $
2024-03-01 25,67 $
2024-02-29 25,56 $
2024-02-23 25,54 $
2024-02-16 25,42 $
2024-02-09 25,28 $
2024-02-02 25,35 $
2024-01-31 25,25 $
2024-01-26 25,16 $
2024-01-19 25,06 $
2024-01-12 24,87 $
2024-01-05 24,59 $
2023-12-29 24,53 $
2023-12-22 24,43 $ 1,0017
2023-12-15 25,40 $
2023-12-08 25,77 $
2023-12-01 25,83 $
2023-11-30 25,91 $
2023-11-24 25,93 $
2023-11-17 25,92 $
2023-11-10 26,04 $
2023-11-03 25,84 $
2023-10-31 25,75 $
2023-10-27 25,87 $
2023-10-20 25,93 $
2023-10-13 25,93 $
2023-10-06 26,02 $
2023-09-29 25,92 $
2023-09-22 25,92 $
2023-09-15 25,86 $
2023-09-08 25,84 $
2023-09-01 25,84 $
2023-08-31 25,74 $
2023-08-25 25,61 $
2023-08-18 25,52 $
2023-08-11 25,53 $
2023-08-04 25,52 $
2023-07-31 25,43 $
2023-07-28 25,46 $
2023-07-21 25,46 $
2023-07-14 25,59 $
2023-07-07 25,53 $
2023-06-30 25,68 $
2023-06-23 25,69 $
2023-06-16 25,53 $
2023-06-09 25,53 $
2023-06-02 25,64 $
2023-05-31 25,71 $
2023-05-26 25,70 $
2023-05-19 25,80 $
2023-05-12 25,76 $
2023-05-05 25,44 $
2023-04-28 25,47 $
2023-04-21 25,50 $
2023-04-14 25,51 $
2023-04-06 25,44 $
2023-03-31 25,49 $

Gestion de portefeuille

David Picton

Président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes

Jeffrey Bradacs

Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes

Michael Kimmel

Gestionnaire de portefeuille, actions américaines

Michael Kuan

Gestionnaire de portefeuille, actions internationales