Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
6,51 $
0,08 % 0,01 $
19 juillet 2024
  • Date de création
    3 juillet 2015
  • Taille du fonds
    $ 74,61MM
  • Frais de gestion
    2,00 %
  • Frais liés au rendement
    17,50 % ^
  • Taux de rendement minimal
    2,00 %
  • Seuil de rendement perpétuel
    Oui
  • Distribution cible
    3,00 %
  • Stratégie du fonds
    Ach./vend. sur t. de créance évén.
  • Cadre du fonds
    Fonds de couverture (notice d’offre)

Risque: Faible

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé

^ de la portion du rendement supérieur à un taux de rendement minimal de 2 %, y compris un seuil de rendement perpétuel

Objectif de placement du fonds

L’objectif du Fonds consiste à fournir un niveau constant de plus-value du capital à long terme tout en offrant un rendement attrayant en fonction du risque. Le Fonds prendra des positions concentrées, acheteur or vendeur, dans des titres d’entreprises touchées par un catalyseur ou un événement quelconque, comme la réorganisation de la structure du capital, ou par toute autre situation dont le Fonds pourrait tirer profit. Le Fonds cherche àréaliser une plus-value grâce au revenu générer par les titres et à l’évolution de leur prix,à court terme ou à long terme, tout en offrant un rendement ajusté selon le risque intéressant, et ce, avec une plus faible volatilité que les placements en actions traditionnels.

Pourquoi investir dans ce fonds?

SOURCE UNIQUE DE RENDEMENT
Grâce à des placements événementiels acheteur/vendeur qui visent une faible corrélation avec les principaux marchés
MISE À PROFIT DES COMPÉTENCES DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui gèrent des stratégies de fonds de couverture authentiques depuis plus d’une décennie.
AJOUT D’OUTILS DE COUVERTURE
Conçus pour couvrir les risques associés aux placements axés sur le revenu comme les pertes en capital.

Performance Au 30 juin 2024

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 17 538,76 $ au 28 juin 2024

Rendements composés

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds de situations spéciales Picton Mahoney A 0,89 % 2,11 % 4,44 % 4,44 % 8,29 % 2,50 % 6,37 % 6,45 %
Série(s) Fonds de situations spéciales Picton Mahoney A
1 mois 0,89 %
3 mois 2,11 %
6 mois 4,44 %
AAJ 4,44 %
1 an 8,29 %
3 ans * 2,50 %
5 ans * 6,37 %
10 ans *
Depuis la création * 6,45 %

Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds de situations spéciales Picton Mahoney A 22,73 % 11,07 % -2,13 % 4,80 % 16,99 % 4,36 % -2,64 % 6,61 %
Série(s) Fonds de situations spéciales Picton Mahoney A
2016 22,73 %
2017 11,07 %
2018 -2,13 %
2019 4,80 %
2020 16,99 %
2021 4,36 %
2022 -2,64 %
2023 6,61 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice **
Rendement annualisé 6,45 % 2,53 %
Écart-type annualisé 5,64 % 5,79 %
Ratio de Sharpe 0,82 0,10
Bêta 0,10
Taux de capture à la hausse 62,76 %
Taux de capture à la baisse -11,99 %
Baisse maximale -12,11 % -12,69 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2020-02-21 2021-08-20
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2020-03-20 2022-06-30

**HFRX FIXED INCOME-CREDIT INDEX (in CAD)

Composition du portefeuille Au 30 juin 2024

Répartition sectorielle

Allocation géographique (net)

Répartition selon le type de titres

Top 10 des positions longues

Nom Pondération
Prime Healthcare Services Inc, 7,25 %, 1er nov. 2025 4,22 %
Banque Royale du Canada, OTV, 24 nov. 2080 3,40 %
iA Société Financière Inc., OTV, 30 sept. 2084 3,20 %
Banque Royale du Canada, OTV, 31 déc. 2049 3,18 %
Crownrock LP, 5 %, 1er mai 2029 3,05 %
Permian Resources Operating, 8 %, 15 avr. 2027 3,02 %
APX Group Inc., 5,75 %, 15 juill. 2029 2,99 %
Banque Toronto-Dominion, OTV, 31 déc. 2049 2,93 %
First Quantum Minerals, 9,375 %, 1er mars 2029 2,88 %
Enbridge Inc., OTV, 19 janv. 2082 2,66 %

Métriques fondamentales

Fonds  Indice
Moyenne pondérée de la durée révisée 1,70
Note de crédit BB+
Émetteurs 133
Rendement à l’échéance 8,33 %

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 2,00 % PIC 550
Catégorie F 1,00 % PIC 551

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2024-07-19 6,51 $
2024-07-12 6,51 $
2024-07-05 6,50 $
2024-06-28 6,49 $ 0,0158
2024-06-21 6,50 $
2024-06-14 6,49 $
2024-06-07 6,48 $
2024-05-31 6,45 $ 0,0158
2024-05-24 6,45 $
2024-05-17 6,45 $
2024-05-10 6,42 $
2024-05-03 6,42 $
2024-04-30 6,40 $
2024-04-26 6,39 $ 0,0158
2024-04-19 6,41 $
2024-04-12 6,42 $
2024-04-05 6,41 $
2024-03-28 6,40 $ 0,0158
2024-03-22 6,41 $
2024-03-15 6,40 $
2024-03-08 6,39 $
2024-03-01 6,38 $
2024-02-29 6,38 $
2024-02-23 6,36 $ 0,0158
2024-02-16 6,35 $
2024-02-09 6,33 $
2024-02-02 6,35 $
2024-01-31 6,36 $
2024-01-26 6,34 $ 0,0158
2024-01-19 6,33 $
2024-01-12 6,32 $
2024-01-05 6,33 $
2023-12-29 6,31 $ 0,1427
2023-12-22 6,43 $
2023-12-15 6,43 $
2023-12-08 6,38 $
2023-12-01 6,36 $
2023-11-30 6,35 $
2023-11-24 6,31 $ 0,0156
2023-11-17 6,28 $
2023-11-10 6,27 $
2023-11-03 6,25 $
2023-10-31 6,22 $
2023-10-27 6,24 $ 0,0156
2023-10-20 6,27 $
2023-10-13 6,29 $
2023-10-06 6,25 $
2023-09-29 6,30 $ 0,0156
2023-09-22 6,33 $
2023-09-15 6,31 $
2023-09-08 6,31 $
2023-09-01 6,31 $
2023-08-31 6,30 $
2023-08-25 6,30 $ 0,0156
2023-08-18 6,35 $
2023-08-11 6,34 $
2023-08-04 6,35 $
2023-07-31 6,31 $
2023-07-28 6,31 $ 0,0156
2023-07-21 6,34 $

Gestion de portefeuille

Phil Mesman

Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe

Sam Acton

Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe