Vue densemble
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Date de création3 janvier 2019
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Taille du fonds$ 932,73MM
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Frais de gestion2,00 %
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Frais liés au rendement15,00 % ^
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Seuil de rendement perpétuelOui
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Stratégie du fondsArbitrage de fusions
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Cadre du fondsFonds commun de placement alternatif (prospectus simplifié)
Risque: Faible à moyen
^ de la portion supérieure au seuil de rendement perpétuel
Objectif de placement du fonds
Pourquoi investir dans ce fonds?
Au moyen d’un Fonds qui vise à maintenir une faible corrélation avec le marché des actions et une faible volatilité, de même qu’à éviter les replis importants.
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À l’aide d’un Fonds qui pourrait tirer parti de la hausse des taux d’intérêt, contrairement à la majorité des titres à revenu fixe et des titres productifs de dividendes.
Performance Au 30 avril 2025
Croissance de 10 000$
Rendements composés †
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | Depuis la création * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney A | 0,68 % | 1,74 % | 2,52 % | 2,13 % | 4,80 % | 3,42 % | 9,77 % | — | 7,94 % |
| Indice 1 | 0,22 % | 0,51 % | 2,35 % | 0,64 % | 7,34 % | 4,45 % | 7,42 % | — | 5,79 % |
| Indice 2 | -0,10 % | -2,00 % | 4,34 % | 1,41 % | 17,85 % | 9,56 % | 14,37 % | — | 12,65 % |
| Indice 3 | -0,77 % | 0,07 % | 2,20 % | 1,20 % | 8,84 % | 3,17 % | -0,10 % | — | 1,68 % |
| Série(s) | Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney A | Indice | Indice | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 1 mois | 0,68 % | 0,22 % | -0,10 % | -0,77 % |
| 3 mois | 1,74 % | 0,51 % | -2,00 % | 0,07 % |
| 6 mois | 2,52 % | 2,35 % | 4,34 % | 2,20 % |
| AAJ | 2,13 % | 0,64 % | 1,41 % | 1,20 % |
| 1 an | 4,80 % | 7,34 % | 17,85 % | 8,84 % |
| 3 ans * | 3,42 % | 4,45 % | 9,56 % | 3,17 % |
| 5 ans * | 9,77 % | 7,42 % | 14,37 % | -0,10 % |
| 10 ans * | — | — | — | — |
| Depuis la création * | 7,94 % | 5,79 % | 12,65 % | 1,68 % |
† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.
* fait référence au rendement annualisé moyen.
1 HFRI ED Merger Arbitrage Index (Hedged to CAD)
2 S&P/TSX Composite TR Index
3 ICE BofA Canada Broad Market Index (TR)
Rendement annuel
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney A | 32,75 % | 6,54 % | 0,69 % | 3,37 % | 3,89 % |
| Indice 1 | 5,20 % | 10,63 % | 2,84 % | 5,07 % | 5,60 % |
| Indice 2 | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Indice 3 | 8,61 % | -2,71 % | -11,47 % | 6,37 % | 4,12 % |
| Série(s) | Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney A | Indice | Indice | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 32,75 % | 5,20 % | 5,60 % | 8,61 % |
| 2021 | 6,54 % | 10,63 % | 25,09 % | -2,71 % |
| 2022 | 0,69 % | 2,84 % | -5,84 % | -11,47 % |
| 2023 | 3,37 % | 5,07 % | 11,75 % | 6,37 % |
| 2024 | 3,89 % | 5,60 % | 21,65 % | 4,12 % |
1 HFRI ED Merger Arbitrage Index (Hedged to CAD)
2 S&P/TSX Composite TR Index
3 ICE BofA Canada Broad Market Index (TR)
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement
Fonds
Indice
**
Rendement annualisé
7,94 %
5,79 %
Écart-type annualisé
7,87 %
6,07 %
Ratio de Sharpe
0,73
0,58
Bêta
0,83
—
Taux de capture à la hausse
100,81 %
—
Taux de capture à la baisse
47,41 %
—
Baisse maximale
***
-12,14 %
-10,89 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal
***
2020-02-19
2019-12-31
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal
***
2020-03-18
2020-03-31
**HFRI ED Merger Arbitrage Index (Hedged to CAD)
***Il est à noter que la fréquence des données varie entre le Fonds et l'indice de référence pour ces calculs de prélèvement. Points de données quotidiens utilisés pour le Fonds étant donné que le prix du Fonds est établi quotidiennement. Points de données mensuels utilisés pour l'indice de référence, étant donné que l'indice de référence est un composite qui est calculé sur une base mensuelle.
Mesures du risque sur
| Statistiques relatives au risque et au rendement | Fonds | Indice ** |
|---|---|---|
| Rendement annualisé | 7,94 % | 5,79 % |
| Écart-type annualisé | 7,87 % | 6,07 % |
| Ratio de Sharpe | 0,73 | 0,58 |
| Bêta | 0,83 | — |
| Taux de capture à la hausse | 100,81 % | — |
| Taux de capture à la baisse | 47,41 % | — |
| Baisse maximale *** | -12,14 % | -10,89 % |
| Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal *** | 2020-02-19 | 2019-12-31 |
| Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal *** | 2020-03-18 | 2020-03-31 |
**HFRI ED Merger Arbitrage Index (Hedged to CAD)
***Il est à noter que la fréquence des données varie entre le Fonds et l'indice de référence pour ces calculs de prélèvement. Points de données quotidiens utilisés pour le Fonds étant donné que le prix du Fonds est établi quotidiennement. Points de données mensuels utilisés pour l'indice de référence, étant donné que l'indice de référence est un composite qui est calculé sur une base mensuelle.
Composition du portefeuille Au 31 mars 2025
Rupture de l'exposition ±±
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Acheteur | 96,81 % |
| Vendeur | -12,20 % |
| Brut | 109,01 % |
| Net | 84,61 % |
±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.
Détails du portefeuille
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière moyenne | 18,11 $ milliard |
| N<sup>bre</sup> d’opérations | 26 |
| N<sup>bre</sup> de SAVS | 95 |
Frais
| Série(s) | Frais de gestion | Codes de fonds |
|---|---|---|
| Catégorie A | 2,00 % | PIC 3900 |
| Catégorie F | 1,00 % | PIC 3901 |
Gestion de portefeuille
Gestionnaire de portefeuille, arbitrage de fusions
Gestionnaire de portefeuille, arbitrage de fusions