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Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
12,95 $
0,04 % 0,00 $
25 janvier 2023
  • Date de création
    3 janvier 2019
  • Taille du fonds
    $ 638,26MM
  • Frais de gestion
    1,00 %
  • Frais liés au rendement
    15,00 % ^
  • Seuil de rendement perpétuel
    Oui
  • Stratégie du fonds
    Arbitrage de fusions
  • Cadre du fonds
    Fonds commun de placement alternatif (prospectus simplifié)

Risque: Faible à moyen

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé

^ de la portion supérieure au seuil de rendement perpétuel

Objectif de placement du fonds

Le Fonds vise à dégager un rendement positif et soutenu en maintenant une faible volatilité et une faible corrélation avec les marchés des actions. Pour ce faire, il investit dans des titres du Canada, des États-Unis et d’autres pays et territoires. Le Fonds fait principalement appel à des stratégies d’arbitrage, soit des techniques de placement spécialisées qui visent à tirer profit des fusions, des prises de contrôle, des offres publiques d’achat, des acquisitions par emprunt, des scissions, des liquidations et d’autres réorganisations d’entreprise. Le gestionnaire a surtout l’intention d’utiliser des stratégies d’arbitrage de fusions, qui consistent à acquérir les actions d’entreprises ciblées par une acquisition en fonction d’un rabais par rapport au prix prévu de la fusion.

Pourquoi investir dans ce fonds?

DIVERSIFIEZ VOTRE PORTEFEUILLE
Au moyen d’un Fonds qui vise à maintenir une faible corrélation avec le marché des actions et une faible volatilité, de même qu’à éviter les replis importants.
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Qui gèrent des stratégies de couverture authentiques en matière d’arbitrage de fusion depuis plus de six ans.
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À l’aide d’un Fonds qui pourrait tirer parti de la hausse des taux d’intérêt, contrairement à la majorité des titres à revenu fixe et des titres productifs de dividendes.

Performance Au 31 décembre 2022

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 15 388,15 $ au 30 décembre 2022

Rendements composés

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney F 0,92 % 1,93 % 3,71 % 1,81 % 1,81 % 13,73 % 11,41 %
Série(s) Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney F
1 mois 0,92 %
3 mois 1,93 %
6 mois 3,71 %
AAJ 1,81 %
1 an 1,81 %
3 ans * 13,73 %
5 ans *
10 ans *
Depuis la création * 11,41 %

Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2020 2021 2022
Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney F 34,13 % 7,71 % 1,81 %
Série(s) Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney F
2020 34,13 %
2021 7,71 %
2022 1,81 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fond Indice **
Rendement annualisé 11,41 % 6,27 %
Écart-type annualisé 9,84 % 7,00 %
Ratio de Sharpe 1,06 0,72
Bêta 0,95
Taux de capture à la hausse 131,87 %
Taux de capture à la baisse 60,74 %
Baisse maximale *** -12,06 % -10,89 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal *** 2020-02-19 2019-12-31
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal *** 2020-03-18 2020-03-31

**HFRI ED Merger Arbitrage Index (Hedged to CAD)

***Il est à noter que la fréquence des données varie entre le Fonds et l'indice de référence pour ces calculs de prélèvement. Points de données quotidiens utilisés pour le Fonds étant donné que le prix du Fonds est établi quotidiennement. Points de données mensuels utilisés pour l'indice de référence, étant donné que l'indice de référence est un composite qui est calculé sur une base mensuelle.

Composition du portefeuille Au 31 décembre 2022

Allocation géographique (net)

Rupture de l'exposition ±±

Nom Pondération
Acheteur 130,26 %
Vendeur -6,82 %
Brut 137,08 %
Net 123,44 %

±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.

Détails du portefeuille

Nom Valeur
Capitalisation boursière moyenne 19,66 $ milliard
N<sup>bre</sup> d’opérations 31
N<sup>bre</sup> de SAVS 259

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 2,00 % PIC 3900
Catégorie F 1,00 % PIC 3901

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2023-01-26 12,95 $
2023-01-25 12,95 $
2023-01-24 12,95 $
2023-01-23 12,92 $
2023-01-20 12,92 $
2023-01-19 12,92 $
2023-01-18 12,92 $
2023-01-17 12,92 $
2023-01-16 12,92 $
2023-01-13 12,93 $
2023-01-12 12,94 $
2023-01-11 12,91 $
2023-01-10 12,90 $
2023-01-09 12,92 $
2023-01-06 12,92 $
2023-01-05 12,92 $
2023-01-04 12,92 $
2023-01-03 12,92 $
2022-12-30 12,92 $
2022-12-29 12,86 $
2022-12-28 12,85 $
2022-12-23 12,84 $
2022-12-22 12,84 $
2022-12-21 12,84 $
2022-12-20 12,83 $
2022-12-19 12,83 $
2022-12-16 12,85 $
2022-12-15 12,85 $
2022-12-14 12,85 $
2022-12-13 12,84 $
2022-12-12 12,84 $
2022-12-09 12,81 $
2022-12-08 12,81 $
2022-12-07 12,82 $
2022-12-06 12,82 $
2022-12-05 12,83 $
2022-12-02 12,82 $
2022-12-01 12,81 $
2022-11-30 12,80 $
2022-11-29 12,79 $
2022-11-28 12,78 $
2022-11-25 12,78 $
2022-11-24 12,79 $
2022-11-23 12,79 $
2022-11-22 12,79 $
2022-11-21 12,76 $
2022-11-18 12,74 $
2022-11-17 12,73 $
2022-11-16 12,72 $
2022-11-15 12,69 $
2022-11-14 12,70 $
2022-11-11 12,67 $
2022-11-10 12,67 $
2022-11-09 12,67 $
2022-11-08 12,68 $
2022-11-07 12,69 $
2022-11-04 12,70 $
2022-11-03 12,70 $
2022-11-02 12,72 $
2022-11-01 12,85 $
2022-10-31 12,85 $
2022-10-28 12,82 $
2022-10-27 12,83 $
2022-10-26 12,84 $
2022-10-25 12,81 $
2022-10-24 12,80 $
2022-10-21 12,80 $
2022-10-20 12,78 $
2022-10-19 12,77 $
2022-10-18 12,77 $
2022-10-17 12,75 $
2022-10-14 12,73 $
2022-10-13 12,70 $
2022-10-12 12,69 $
2022-10-11 12,69 $
2022-10-07 12,73 $
2022-10-06 12,74 $
2022-10-05 12,76 $
2022-10-04 12,84 $
2022-10-03 12,72 $
2022-09-30 12,67 $
2022-09-29 12,69 $
2022-09-28 12,72 $
2022-09-27 12,67 $
2022-09-26 12,66 $
2022-09-23 12,70 $
2022-09-22 12,73 $
2022-09-21 12,71 $
2022-09-20 12,71 $
2022-09-19 12,72 $
2022-09-16 12,72 $
2022-09-15 12,73 $
2022-09-14 12,73 $
2022-09-13 12,72 $
2022-09-12 12,73 $
2022-09-09 12,73 $
2022-09-08 12,74 $
2022-09-07 12,70 $
2022-09-06 12,66 $
2022-09-02 12,69 $
2022-09-01 12,70 $
2022-08-31 12,67 $
2022-08-30 12,69 $
2022-08-29 12,69 $
2022-08-26 12,69 $
2022-08-25 12,72 $
2022-08-24 12,69 $
2022-08-23 12,69 $
2022-08-22 12,73 $
2022-08-19 12,73 $
2022-08-18 12,74 $
2022-08-17 12,76 $
2022-08-16 12,75 $
2022-08-15 12,74 $
2022-08-12 12,71 $
2022-08-11 12,69 $
2022-08-10 12,71 $
2022-08-09 12,68 $
2022-08-08 12,69 $
2022-08-05 12,66 $
2022-08-04 12,68 $
2022-08-03 12,68 $
2022-08-02 12,66 $
2022-07-29 12,65 $
2022-07-28 12,66 $
2022-07-27 12,63 $
2022-07-26 12,60 $
2022-07-25 12,61 $
2022-07-22 12,60 $
2022-07-21 12,59 $
2022-07-20 12,59 $
2022-07-19 12,56 $
2022-07-18 12,53 $
2022-07-15 12,53 $
2022-07-14 12,46 $
2022-07-13 12,46 $
2022-07-12 12,45 $
2022-07-11 12,45 $
2022-07-08 12,50 $
2022-07-07 12,51 $
2022-07-06 12,51 $
2022-07-05 12,50 $
2022-07-04 12,47 $
2022-06-30 12,45 $
2022-06-29 12,48 $
2022-06-28 12,46 $
2022-06-27 12,48 $
2022-06-24 12,48 $
2022-06-23 12,44 $
2022-06-22 12,40 $
2022-06-21 12,41 $
2022-06-20 12,37 $
2022-06-17 12,38 $
2022-06-16 12,30 $
2022-06-15 12,37 $
2022-06-14 12,36 $
2022-06-13 12,38 $
2022-06-10 12,48 $
2022-06-09 12,50 $
2022-06-08 12,52 $
2022-06-07 12,54 $
2022-06-06 12,53 $
2022-06-03 12,57 $
2022-06-02 12,58 $
2022-06-01 12,54 $
2022-05-31 12,54 $
2022-05-30 12,55 $
2022-05-27 12,55 $
2022-05-26 12,53 $
2022-05-25 12,49 $
2022-05-24 12,45 $
2022-05-20 12,43 $
2022-05-19 12,41 $
2022-05-18 12,41 $
2022-05-17 12,46 $
2022-05-16 12,40 $
2022-05-13 12,42 $
2022-05-12 12,44 $
2022-05-11 12,47 $
2022-05-10 12,50 $
2022-05-09 12,53 $
2022-05-06 12,64 $
2022-05-05 12,66 $
2022-05-04 12,68 $
2022-05-03 12,66 $
2022-05-02 12,71 $
2022-04-29 12,71 $
2022-04-28 12,73 $
2022-04-27 12,74 $
2022-04-26 12,74 $
2022-04-25 12,78 $
2022-04-22 12,78 $
2022-04-21 12,79 $
2022-04-20 12,80 $
2022-04-19 12,80 $
2022-04-18 12,79 $
2022-04-14 12,79 $
2022-04-13 12,78 $
2022-04-12 12,77 $
2022-04-11 12,77 $
2022-04-08 12,77 $
2022-04-07 12,77 $
2022-04-06 12,76 $
2022-04-05 12,76 $
2022-04-04 12,77 $
2022-04-01 12,76 $
2022-03-31 12,74 $
2022-03-30 12,71 $
2022-03-29 12,72 $
2022-03-28 12,71 $
2022-03-25 12,71 $
2022-03-24 12,70 $
2022-03-23 12,67 $
2022-03-22 12,66 $
2022-03-21 12,65 $
2022-03-18 12,66 $
2022-03-17 12,64 $
2022-03-16 12,64 $
2022-03-15 12,64 $
2022-03-14 12,64 $
2022-03-11 12,65 $
2022-03-10 12,65 $
2022-03-09 12,66 $
2022-03-08 12,64 $
2022-03-07 12,64 $
2022-03-04 12,66 $
2022-03-03 12,65 $
2022-03-02 12,66 $
2022-03-01 12,65 $
2022-02-28 12,65 $
2022-02-25 12,66 $
2022-02-24 12,61 $
2022-02-23 12,61 $
2022-02-22 12,61 $
2022-02-18 12,60 $
2022-02-17 12,60 $
2022-02-16 12,61 $
2022-02-15 12,65 $
2022-02-14 12,64 $
2022-02-11 12,64 $
2022-02-10 12,66 $
2022-02-09 12,65 $
2022-02-08 12,63 $
2022-02-07 12,62 $
2022-02-04 12,61 $
2022-02-03 12,62 $
2022-02-02 12,63 $
2022-02-01 12,64 $
2022-01-31 12,59 $
2022-01-28 12,55 $
2022-01-27 12,54 $

Gestion de portefeuille

Craig Chilton

Gestionnaire de portefeuille, arbitrage de fusions

Tom Savage

Gestionnaire de portefeuille, arbitrage de fusions