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Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
14,26 $
0,25 % 0,04 $
25 novembre 2022
  • Date de création
    29 octobre 2015
  • Taille du fonds
    $ 108,22MM
  • Frais de gestion
    1,90 %
  • Frais liés au rendement
    20,00 % ^
  • Stratégie du fonds
    Acheteur/vendeur sur actions
  • Cadre du fonds
    Fonds commun de placement

Risque: Faible à moyen

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé

^ de la portion du rendement supérieur à celui de l’indice de référence

Objectif de placement du fonds

L’objectif de placement du Fonds consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation mondiaux, tout en atténuant le risque de perte en capital en adoptant des stratégies de couverture.

Pourquoi investir dans ce fonds?

FAITES FRUCTIFIER VOTRE PATRIMOINE
Grâce au potentiel de croissance d’un portefeuille géré activement composé d’actions mondiales.
TIREZ PROFIT DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui gèrent des stratégies de couverture authentiques depuis plus de 10 ans.
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Au moyen d’un avoir principal en actions conçu pour vous aider à faire croître votre patrimoine, tout en atténuant le risque de perte.

Performance Au 31 octobre 2022

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 15 189,27 $ au 31 octobre 2022

Rendements composés

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney A 5,52 % 0,01 % -1,51 % -13,07 % -10,56 % 8,11 % 6,25 % 6,15 %
Série(s) Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney A
1 mois 5,52 %
3 mois 0,01 %
6 mois -1,51 %
AAJ -13,07 %
1 an -10,56 %
3 ans * 8,11 %
5 ans * 6,25 %
10 ans *
Depuis la création * 6,15 %

Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney A 3,08 % 8,33 % -5,04 % 16,06 % 18,73 % 18,90 %
Série(s) Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney A
2016 3,08 %
2017 8,33 %
2018 -5,04 %
2019 16,06 %
2020 18,73 %
2021 18,90 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fond Indice **
Rendement annualisé 6,15 % 6,69 %
Écart-type annualisé 10,39 % 8,90 %
Ratio de Sharpe 0,53 0,68
Bêta 1,10
Taux de capture à la hausse 103,87 %
Taux de capture à la baisse 112,65 %
Baisse maximale -25,46 % -23,83 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2020-02-14 2020-02-19
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2020-03-23 2020-03-23

**25% S&P/TSX Composite Index (TR), 50% MSCI World Index (Net Returns) (in CAD ), 25% FTSE TMX Canada 30 Day TBill Index (TR)

Composition du portefeuille Au 31 octobre 2022

Répartition sectorielle

Allocation géographique (net)

Top 10 des positions longues

Nom Pondération
Microsoft Corp. 3,01 %
Apple Inc. 2,61 %
Eli Lilly & Co. 2,12 %
UnitedHealth Group Inc. 1,92 %
Alphabet Inc. Cl A 1,88 %
Amazon.com Inc. 1,75 %
Mastercard Inc. Cl A 1,54 %
Progressive Corp. 1,41 %
Union Pacific Corp. 1,32 %
Exxon Mobil Corp. 1,26 %

Rupture de l'exposition ±±

Nom Pondération
Acheteur 91,55 %
Vendeur -3,00 %
Brut 94,56 %
Net 88,55 %

±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 1,90 % PIC 8400
Catégorie F 0,90 % PIC 8401
Catégorie FT 0,90 % PIC 8403
Catégorie T 1,90 % PIC 8402

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2022-11-25 14,26 $
2022-11-24 14,22 $
2022-11-23 14,22 $
2022-11-22 14,13 $
2022-11-21 14,07 $
2022-11-18 14,04 $
2022-11-17 13,92 $
2022-11-16 13,95 $
2022-11-15 14,00 $
2022-11-14 13,85 $
2022-11-11 13,94 $
2022-11-10 13,91 $
2022-11-09 13,56 $
2022-11-08 13,71 $
2022-11-07 13,66 $
2022-11-04 13,56 $
2022-11-03 13,55 $
2022-11-02 13,55 $
2022-11-01 13,78 $
2022-10-31 13,79 $
2022-10-28 13,81 $
2022-10-27 13,58 $
2022-10-26 13,64 $
2022-10-25 13,69 $
2022-10-24 13,54 $
2022-10-21 13,42 $
2022-10-20 13,20 $
2022-10-19 13,34 $
2022-10-18 13,40 $
2022-10-17 13,27 $
2022-10-14 13,12 $
2022-10-13 13,31 $
2022-10-12 13,04 $
2022-10-11 13,13 $
2022-10-07 13,25 $
2022-10-06 13,55 $
2022-10-05 13,61 $
2022-10-04 13,57 $
2022-10-03 13,26 $
2022-09-30 13,07 $
2022-09-29 13,10 $
2022-09-28 13,24 $
2022-09-27 13,10 $
2022-09-26 13,08 $
2022-09-23 13,14 $
2022-09-22 13,33 $
2022-09-21 13,39 $
2022-09-20 13,50 $
2022-09-19 13,57 $
2022-09-16 13,52 $
2022-09-15 13,60 $
2022-09-14 13,65 $
2022-09-13 13,64 $
2022-09-12 13,89 $
2022-09-09 13,81 $
2022-09-08 13,68 $
2022-09-07 13,62 $
2022-09-06 13,43 $
2022-09-02 13,46 $
2022-09-01 13,55 $
2022-08-31 13,58 $
2022-08-30 13,66 $
2022-08-29 13,70 $
2022-08-26 13,78 $
2022-08-25 14,04 $
2022-08-24 13,97 $
2022-08-23 13,93 $
2022-08-22 13,99 $
2022-08-19 14,17 $
2022-08-18 14,27 $
2022-08-17 14,24 $
2022-08-16 14,27 $
2022-08-15 14,31 $
2022-08-12 14,19 $
2022-08-11 14,00 $
2022-08-10 14,00 $
2022-08-09 13,87 $
2022-08-08 13,92 $
2022-08-05 13,96 $
2022-08-04 13,89 $
2022-08-03 13,87 $
2022-08-02 13,76 $
2022-07-29 13,79 $
2022-07-28 13,66 $
2022-07-27 13,51 $
2022-07-26 13,26 $
2022-07-25 13,38 $
2022-07-22 13,34 $
2022-07-21 13,45 $
2022-07-20 13,34 $
2022-07-19 13,28 $
2022-07-18 13,01 $
2022-07-15 13,11 $
2022-07-14 13,02 $
2022-07-13 12,94 $
2022-07-12 13,01 $
2022-07-11 13,13 $
2022-07-08 13,21 $
2022-07-07 13,26 $
2022-07-06 13,12 $
2022-07-05 13,05 $
2022-07-04 13,00 $
2022-06-30 12,93 $
2022-06-29 13,05 $
2022-06-28 13,12 $
2022-06-27 13,29 $
2022-06-24 13,30 $
2022-06-23 13,01 $
2022-06-22 12,98 $
2022-06-21 13,03 $
2022-06-20 12,87 $
2022-06-17 12,89 $
2022-06-16 12,81 $
2022-06-15 13,14 $
2022-06-14 12,98 $
2022-06-13 13,00 $
2022-06-10 13,37 $
2022-06-09 13,60 $
2022-06-08 13,75 $
2022-06-07 13,88 $
2022-06-06 13,80 $
2022-06-03 13,78 $
2022-06-02 13,94 $
2022-06-01 13,76 $
2022-05-31 13,83 $
2022-05-30 13,95 $
2022-05-27 13,97 $
2022-05-26 13,74 $
2022-05-25 13,58 $
2022-05-24 13,53 $
2022-05-20 13,40 $
2022-05-19 13,37 $
2022-05-18 13,41 $
2022-05-17 13,75 $
2022-05-16 13,60 $
2022-05-13 13,68 $
2022-05-12 13,48 $
2022-05-11 13,47 $
2022-05-10 13,59 $
2022-05-09 13,54 $
2022-05-06 13,83 $
2022-05-05 13,87 $
2022-05-04 14,21 $
2022-05-03 14,06 $
2022-05-02 14,08 $
2022-04-29 14,00 $
2022-04-28 14,28 $
2022-04-27 14,06 $
2022-04-26 14,00 $
2022-04-25 14,27 $
2022-04-22 14,20 $
2022-04-21 14,33 $
2022-04-20 14,50 $
2022-04-19 14,55 $
2022-04-18 14,40 $
2022-04-14 14,42 $
2022-04-13 14,52 $
2022-04-12 14,36 $
2022-04-11 14,43 $
2022-04-08 14,58 $
2022-04-07 14,57 $
2022-04-06 14,47 $
2022-04-05 14,62 $
2022-04-04 14,81 $
2022-04-01 14,77 $
2022-03-31 14,78 $
2022-03-30 14,92 $
2022-03-29 15,05 $
2022-03-28 14,91 $
2022-03-25 14,82 $
2022-03-24 14,79 $
2022-03-23 14,69 $
2022-03-22 14,87 $
2022-03-21 14,74 $
2022-03-18 14,79 $
2022-03-17 14,65 $
2022-03-16 14,56 $
2022-03-15 14,27 $
2022-03-14 14,09 $
2022-03-11 14,08 $
2022-03-10 14,27 $
2022-03-09 14,33 $
2022-03-08 13,97 $
2022-03-07 13,96 $
2022-03-04 14,32 $
2022-03-03 14,47 $
2022-03-02 14,57 $
2022-03-01 14,41 $
2022-02-28 14,69 $
2022-02-25 14,79 $
2022-02-24 14,58 $
2022-02-23 14,45 $
2022-02-22 14,63 $
2022-02-18 14,79 $
2022-02-17 14,88 $
2022-02-16 15,12 $
2022-02-15 15,15 $
2022-02-14 14,93 $
2022-02-11 15,04 $
2022-02-10 15,26 $
2022-02-09 15,40 $
2022-02-08 15,16 $
2022-02-07 15,04 $
2022-02-04 15,16 $
2022-02-03 15,01 $
2022-02-02 15,31 $
2022-02-01 15,14 $
2022-01-31 15,01 $
2022-01-28 14,81 $
2022-01-27 14,54 $
2022-01-26 14,54 $
2022-01-25 14,50 $
2022-01-24 14,69 $
2022-01-21 14,71 $
2022-01-20 14,90 $
2022-01-19 15,01 $
2022-01-18 15,14 $
2022-01-17 15,40 $
2022-01-14 15,41 $
2022-01-13 15,43 $
2022-01-12 15,59 $
2022-01-11 15,60 $
2022-01-10 15,49 $
2022-01-07 15,63 $
2022-01-06 15,75 $
2022-01-05 15,76 $
2022-01-04 15,95 $
2021-12-31 15,86 $
2021-12-30 16,03 $
2021-12-29 16,08 $
2021-12-24 15,88 $ 0,9715
2021-12-23 16,87 $
2021-12-22 16,82 $
2021-12-21 16,72 $
2021-12-20 16,46 $
2021-12-17 16,51 $
2021-12-16 16,57 $
2021-12-15 16,80 $
2021-12-14 16,54 $
2021-12-13 16,63 $
2021-12-10 16,69 $
2021-12-09 16,65 $
2021-12-08 16,70 $
2021-12-07 16,68 $
2021-12-06 16,48 $
2021-12-03 16,42 $
2021-12-02 16,53 $
2021-12-01 16,33 $
2021-11-30 16,43 $
2021-11-29 16,68 $

Gestion de portefeuille

David Picton

Président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes

Jeffrey Bradacs

Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes

Michael Kimmel

Gestionnaire de portefeuille, actions américaines

Michael Kuan

Gestionnaire de portefeuille, actions internationales