^ de la portion du rendement supérieur à celui de l’indice de référence
Objectif de placement du fonds
L’objectif de placement du Fonds consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation mondiaux, tout en atténuant le risque de perte en capital en adoptant des stratégies de couverture.
Pourquoi investir dans ce fonds?
FAITES FRUCTIFIER VOTRE PATRIMOINE Grâce au potentiel de croissance d’un portefeuille géré activement composé d’actions mondiales. TIREZ PROFIT DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS Qui gèrent des stratégies de couverture authentiques depuis plus de 10 ans. DIVERSIFIEZ VOTRE PORTEFEUILLE Au moyen d’un avoir principal en actions conçu pour vous aider à faire croître votre patrimoine, tout en atténuant le risque de perte.
Performance
Au 31 août 2023
Croissance de 10 000$
Valeur d'investissement:
17 361,77 $
au
31 août 2023
† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.
* fait référence au rendement annualisé moyen.
1 25% S&P/TSX Composite Index (TR), 50% MSCI World Index (Net Returns) (in CAD ‡), 25% FTSE Canada 30 Day TBill Index (TR)
Rendement annuel
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney A
3,08 %
8,33 %
-5,04 %
16,06 %
18,73 %
18,90 %
-11,39 %
Indice
1
7,63 %
9,40 %
-2,17 %
16,70 %
9,44 %
16,38 %
-7,10 %
Série(s)
Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney A
Indice
2016
3,08 %
7,63 %
2017
8,33 %
9,40 %
2018
-5,04 %
-2,17 %
2019
16,06 %
16,70 %
2020
18,73 %
9,44 %
2021
18,90 %
16,38 %
2022
-11,39 %
-7,10 %
1 25% S&P/TSX Composite Index (TR), 50% MSCI World Index (Net Returns) (in CAD ‡), 25% FTSE Canada 30 Day TBill Index (TR)
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement
Fonds
Indice
**
Rendement annualisé
7,29 %
7,48 %
Écart-type annualisé
10,19 %
8,86 %
Ratio de Sharpe
0,61
0,72
Bêta
1,09
—
Taux de capture à la hausse
102,96 %
—
Taux de capture à la baisse
107,50 %
—
Baisse maximale
-25,46 %
-23,83 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal
2020-02-14
2020-02-19
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal
2020-03-23
2020-03-23
**25% S&P/TSX Composite Index (TR), 50% MSCI World Index (Net Returns) (in CAD), 25% FTSE Canada 30 Day TBill Index (TR)
Composition du portefeuille
Au 31 août 2023
Répartition sectorielle
Allocation géographique (net)
Top 10 des positions longues
Nom
Pondération
Microsoft Corp.
4,05 %
Apple Inc.
3,10 %
Eli Lilly & Co.
2,56 %
Amazon.com Inc.
2,39 %
NVIDIA Corp.
2,14 %
Mastercard Inc. Cl A
1,90 %
Alphabet Inc. Cl A
1,75 %
Progressive Corp.
1,46 %
Meta Platforms Inc. Cl A
1,42 %
Canadian Pacific Kansas City Limited
1,32 %
Rupture de l'exposition
±±
Nom
Pondération
Acheteur
93,89 %
Vendeur
-3,19 %
Brut
97,09 %
Net
90,70 %
±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.
Frais
Série(s)
Frais de gestion
Codes de fonds
Catégorie A
1,90 %
PIC 8400
Catégorie F
0,90 %
PIC 8401
Catégorie FT
0,90 %
PIC 8403
Catégorie T
1,90 %
PIC 8402
Historique de la valeur unitaire
Date de départ
Date de fin
Date d’entrée en vigueur
Valeur liquidative
Distributions
2023-09-22
15,01 $
—
2023-09-21
15,05 $
—
2023-09-20
15,20 $
—
2023-09-19
15,28 $
—
2023-09-18
15,39 $
—
2023-09-15
15,48 $
—
2023-09-14
15,60 $
—
2023-09-13
15,49 $
—
2023-09-12
15,51 $
—
2023-09-11
15,62 $
—
2023-09-08
15,54 $
—
2023-09-07
15,58 $
—
2023-09-06
15,62 $
—
2023-09-05
15,65 $
—
2023-09-01
15,69 $
—
2023-08-31
15,57 $
—
2023-08-30
15,57 $
—
2023-08-29
15,56 $
—
2023-08-28
15,37 $
—
2023-08-25
15,28 $
—
2023-08-24
15,17 $
—
2023-08-23
15,34 $
—
2023-08-22
15,19 $
—
2023-08-21
15,18 $
—
2023-08-18
15,11 $
—
2023-08-17
15,10 $
—
2023-08-16
15,23 $
—
2023-08-15
15,28 $
—
2023-08-14
15,40 $
—
2023-08-11
15,32 $
—
2023-08-10
15,35 $
—
2023-08-09
15,31 $
—
2023-08-08
15,39 $
—
2023-08-04
15,29 $
—
2023-08-03
15,29 $
—
2023-08-02
15,30 $
—
2023-08-01
15,53 $
—
2023-07-31
15,45 $
—
2023-07-28
15,50 $
—
2023-07-27
15,33 $
—
2023-07-26
15,41 $
—
2023-07-25
15,38 $
—
2023-07-24
15,32 $
—
2023-07-21
15,35 $
—
2023-07-20
15,35 $
—
2023-07-19
15,43 $
—
2023-07-18
15,42 $
—
2023-07-17
15,33 $
—
2023-07-14
15,32 $
—
2023-07-13
15,23 $
—
2023-07-12
15,17 $
—
2023-07-11
15,10 $
—
2023-07-10
15,05 $
—
2023-07-07
15,02 $
—
2023-07-06
15,09 $
—
2023-07-05
15,19 $
—
2023-07-04
15,18 $
—
2023-06-30
15,19 $
—
2023-06-29
15,05 $
—
2023-06-28
15,02 $
—
2023-06-27
14,93 $
—
2023-06-26
14,82 $
—
2023-06-23
14,90 $
—
2023-06-22
15,02 $
—
2023-06-21
15,03 $
—
2023-06-20
15,10 $
—
2023-06-19
15,11 $
—
2023-06-16
15,13 $
—
2023-06-15
15,22 $
—
2023-06-14
15,15 $
—
2023-06-13
15,08 $
—
2023-06-12
15,06 $
—
2023-06-09
14,89 $
—
2023-06-08
14,93 $
—
2023-06-07
14,85 $
—
2023-06-06
15,01 $
—
2023-06-05
14,99 $
—
2023-06-02
15,02 $
—
2023-06-01
14,90 $
—
2023-05-31
14,81 $
—
2023-05-30
14,93 $
—
2023-05-29
14,96 $
—
2023-05-26
15,00 $
—
2023-05-25
14,86 $
—
2023-05-24
14,74 $
—
2023-05-23
14,77 $
—
2023-05-19
14,96 $
—
2023-05-18
14,96 $
—
2023-05-17
14,86 $
—
2023-05-16
14,76 $
—
2023-05-15
14,84 $
—
2023-05-12
14,82 $
—
2023-05-11
14,76 $
—
2023-05-10
14,71 $
—
2023-05-09
14,69 $
—
2023-05-08
14,68 $
—
2023-05-05
14,72 $
—
2023-05-04
14,67 $
—
2023-05-03
14,80 $
—
2023-05-02
14,81 $
—
2023-05-01
14,83 $
—
2023-04-28
14,85 $
—
2023-04-27
14,83 $
—
2023-04-26
14,68 $
—
2023-04-25
14,67 $
—
2023-04-24
14,79 $
—
2023-04-21
14,78 $
—
2023-04-20
14,70 $
—
2023-04-19
14,71 $
—
2023-04-18
14,69 $
—
2023-04-17
14,63 $
—
2023-04-14
14,58 $
—
2023-04-13
14,60 $
—
2023-04-12
14,55 $
—
2023-04-11
14,58 $
—
2023-04-10
14,59 $
—
2023-04-06
14,54 $
—
2023-04-05
14,49 $
—
2023-04-04
14,56 $
—
2023-04-03
14,63 $
—
2023-03-31
14,65 $
—
2023-03-30
14,51 $
—
2023-03-29
14,43 $
—
2023-03-28
14,33 $
—
2023-03-27
14,36 $
—
2023-03-24
14,37 $
—
2023-03-23
14,35 $
—
2023-03-22
14,34 $
—
2023-03-21
14,43 $
—
2023-03-20
14,23 $
—
2023-03-17
14,21 $
—
2023-03-16
14,31 $
—
2023-03-15
14,17 $
—
2023-03-14
14,31 $
—
2023-03-13
14,17 $
—
2023-03-10
14,35 $
—
2023-03-09
14,52 $
—
2023-03-08
14,69 $
—
2023-03-07
14,65 $
—
2023-03-06
14,72 $
—
2023-03-03
14,72 $
—
2023-03-02
14,53 $
—
2023-03-01
14,47 $
—
2023-02-28
14,48 $
—
2023-02-27
14,47 $
—
2023-02-24
14,45 $
—
2023-02-23
14,50 $
—
2023-02-22
14,41 $
—
2023-02-21
14,44 $
—
2023-02-17
14,61 $
—
2023-02-16
14,63 $
—
2023-02-15
14,68 $
—
2023-02-14
14,62 $
—
2023-02-13
14,61 $
—
2023-02-10
14,52 $
—
2023-02-09
14,59 $
—
2023-02-08
14,65 $
—
2023-02-07
14,73 $
—
2023-02-06
14,58 $
—
2023-02-03
14,61 $
—
2023-02-02
14,65 $
—
2023-02-01
14,58 $
—
2023-01-31
14,47 $
—
2023-01-30
14,34 $
—
2023-01-27
14,44 $
—
2023-01-26
14,48 $
—
2023-01-25
14,40 $
—
2023-01-24
14,35 $
—
2023-01-23
14,33 $
—
2023-01-20
14,27 $
—
2023-01-19
14,16 $
—
2023-01-18
14,21 $
—
2023-01-17
14,28 $
—
2023-01-16
14,29 $
—
2023-01-13
14,31 $
—
2023-01-12
14,22 $
—
2023-01-11
14,14 $
—
2023-01-10
14,03 $
—
2023-01-09
13,90 $
—
2023-01-06
13,96 $
—
2023-01-05
13,81 $
—
2023-01-04
13,92 $
—
2023-01-03
13,96 $
—
2022-12-30
13,89 $
—
2022-12-29
13,95 $
—
2022-12-28
13,82 $
—
2022-12-23
13,92 $
0,1668
2022-12-22
14,11 $
—
2022-12-21
14,21 $
—
2022-12-20
14,05 $
—
2022-12-19
14,10 $
—
2022-12-16
14,20 $
—
2022-12-15
14,24 $
—
2022-12-14
14,48 $
—
2022-12-13
14,47 $
—
2022-12-12
14,47 $
—
2022-12-09
14,34 $
—
2022-12-08
14,36 $
—
2022-12-07
14,29 $
—
2022-12-06
14,37 $
—
2022-12-05
14,40 $
—
2022-12-02
14,53 $
—
2022-12-01
14,52 $
—
2022-11-30
14,53 $
—
2022-11-29
14,27 $
—
2022-11-28
14,16 $
—
2022-11-25
14,26 $
—
2022-11-24
14,22 $
—
2022-11-23
14,22 $
—
2022-11-22
14,13 $
—
2022-11-21
14,07 $
—
2022-11-18
14,04 $
—
2022-11-17
13,92 $
—
2022-11-16
13,95 $
—
2022-11-15
14,00 $
—
2022-11-14
13,85 $
—
2022-11-11
13,94 $
—
2022-11-10
13,91 $
—
2022-11-09
13,56 $
—
2022-11-08
13,71 $
—
2022-11-07
13,66 $
—
2022-11-04
13,56 $
—
2022-11-03
13,55 $
—
2022-11-02
13,55 $
—
2022-11-01
13,78 $
—
2022-10-31
13,79 $
—
2022-10-28
13,81 $
—
2022-10-27
13,58 $
—
2022-10-26
13,64 $
—
2022-10-25
13,69 $
—
2022-10-24
13,54 $
—
2022-10-21
13,42 $
—
2022-10-20
13,20 $
—
2022-10-19
13,34 $
—
2022-10-18
13,40 $
—
2022-10-17
13,27 $
—
2022-10-14
13,12 $
—
2022-10-13
13,31 $
—
2022-10-12
13,04 $
—
2022-10-11
13,13 $
—
2022-10-07
13,25 $
—
2022-10-06
13,55 $
—
2022-10-05
13,61 $
—
2022-10-04
13,57 $
—
2022-10-03
13,26 $
—
2022-09-30
13,07 $
—
2022-09-29
13,10 $
—
2022-09-28
13,24 $
—
2022-09-27
13,10 $
—
2022-09-26
13,08 $
—
Gestion de portefeuille
David Picton
Président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes
Jeffrey Bradacs
Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes
Michael Kimmel
Gestionnaire de portefeuille, actions américaines
Michael Kuan
Gestionnaire de portefeuille, actions internationales
