Vue densemble
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Date de création29 octobre 2015
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Taille du fonds$ 122,88MM
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Frais de gestion1,90 %
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Frais liés au rendement20,00 % ^
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DistributionsMensuelles; ciblant un taux annuel de 5 %
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Stratégie du fondsAcheteur/vendeur sur actions
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Cadre du fondsFonds commun de placement
Risque: Faible à moyen
^ de la portion du rendement supérieur à celui de l’indice de référence
Objectif de placement du fonds
Pourquoi investir dans ce fonds?
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Performance Au 31 décembre 2024
Croissance de 10 000$
Rendements composés †
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | Depuis la création * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney T | -0,02 % | 6,69 % | 10,58 % | 29,22 % | 29,22 % | 9,30 % | 13,32 % | — | 9,58 % |
| Indice 1 | -0,68 % | 4,39 % | 10,07 % | 20,98 % | 20,98 % | 8,78 % | 10,39 % | — | 9,00 % |
| Série(s) | Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney T | Indice |
|---|---|---|
| 1 mois | -0,02 % | -0,68 % |
| 3 mois | 6,69 % | 4,39 % |
| 6 mois | 10,58 % | 10,07 % |
| AAJ | 29,22 % | 20,98 % |
| 1 an | 29,22 % | 20,98 % |
| 3 ans * | 9,30 % | 8,78 % |
| 5 ans * | 13,32 % | 10,39 % |
| 10 ans * | — | — |
| Depuis la création * | 9,58 % | 9,00 % |
† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.
* fait référence au rendement annualisé moyen.
1 25% S&P/TSX Composite Index (TR), 50% MSCI World Index (Net Returns) (in CAD ‡), 25% FTSE Canada 30 Day TBill Index (TR)
Rendement annuel
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney T | 3,18 % | 8,33 % | -5,05 % | 16,39 % | 21,12 % | 18,16 % | -11,31 % | 13,92 % | 29,22 % |
| Indice 1 | 7,63 % | 9,40 % | -2,17 % | 16,70 % | 9,44 % | 16,38 % | -7,10 % | 14,52 % | 20,98 % |
| Série(s) | Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney T | Indice |
|---|---|---|
| 2016 | 3,18 % | 7,63 % |
| 2017 | 8,33 % | 9,40 % |
| 2018 | -5,05 % | -2,17 % |
| 2019 | 16,39 % | 16,70 % |
| 2020 | 21,12 % | 9,44 % |
| 2021 | 18,16 % | 16,38 % |
| 2022 | -11,31 % | -7,10 % |
| 2023 | 13,92 % | 14,52 % |
| 2024 | 29,22 % | 20,98 % |
1 25% S&P/TSX Composite Index (TR), 50% MSCI World Index (Net Returns) (in CAD ‡), 25% FTSE Canada 30 Day TBill Index (TR)
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement
Fonds
Indice
**
Rendement annualisé
9,58 %
9,00 %
Écart-type annualisé
10,22 %
8,71 %
Ratio de Sharpe
0,78
0,85
Bêta
1,10
—
Taux de capture à la hausse
107,13 %
—
Taux de capture à la baisse
107,99 %
—
Baisse maximale
-25,45 %
-23,83 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal
2020-02-14
2020-02-19
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal
2020-03-23
2020-03-23
**25% S&P/TSX Composite Index (TR), 50% MSCI World Index (Net Returns) (in CAD), 25% FTSE Canada 30 Day TBill Index (TR)
Mesures du risque sur
| Statistiques relatives au risque et au rendement | Fonds | Indice ** |
|---|---|---|
| Rendement annualisé | 9,58 % | 9,00 % |
| Écart-type annualisé | 10,22 % | 8,71 % |
| Ratio de Sharpe | 0,78 | 0,85 |
| Bêta | 1,10 | — |
| Taux de capture à la hausse | 107,13 % | — |
| Taux de capture à la baisse | 107,99 % | — |
| Baisse maximale | -25,45 % | -23,83 % |
| Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal | 2020-02-14 | 2020-02-19 |
| Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
**25% S&P/TSX Composite Index (TR), 50% MSCI World Index (Net Returns) (in CAD), 25% FTSE Canada 30 Day TBill Index (TR)
Composition du portefeuille Au 31 décembre 2024
Top 10 des positions longues
| Nom | Pondération |
|---|---|
| NVIDIA Corp. | 4,52 % |
| Apple Inc. | 4,41 % |
| Microsoft Corp. | 4,08 % |
| Amazon.com Inc. | 3,09 % |
| Alphabet Inc. Cl A | 2,25 % |
| Eli Lilly & Co. | 2,03 % |
| Mastercard Inc. Cl A | 1,65 % |
| Broadcom Inc. | 1,55 % |
| Meta Platforms Inc. Cl A | 1,39 % |
| Progressive Corp. | 1,34 % |
Rupture de l'exposition ±±
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Acheteur | 95,10 % |
| Vendeur | -3,43 % |
| Brut | 98,54 % |
| Net | 91,67 % |
±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.
Frais
| Série(s) | Frais de gestion | Codes de fonds |
|---|---|---|
| Catégorie A | 1,90 % | PIC 8400 |
| Catégorie F | 0,90 % | PIC 8401 |
| Catégorie FT | 0,90 % | PIC 8403 |
| Catégorie T | 1,90 % | PIC 8402 |
Gestion de portefeuille
Président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes
Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes
Gestionnaire de portefeuille, actions américaines
Gestionnaire de portefeuille, actions internationales