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Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
10,12 $
-0,23 % (0,02 $)
22 septembre 2023
  • Date de création
    29 octobre 2015
  • Taille du fonds
    $ 105,30MM
  • Frais de gestion
    1,90 %
  • Frais liés au rendement
    20,00 % ^
  • Distributions
    Mensuelles; ciblant un taux annuel de 5 %
  • Stratégie du fonds
    Acheteur/vendeur sur actions
  • Cadre du fonds
    Fonds commun de placement

Risque: Faible à moyen

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
17 630,22 $

^ de la portion du rendement supérieur à celui de l’indice de référence

Objectif de placement du fonds

L’objectif de placement du Fonds consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation mondiaux, tout en atténuant le risque de perte en capital en adoptant des stratégies de couverture.

Pourquoi investir dans ce fonds?

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Performance Au 31 août 2023

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 17 630,22 $ au 31 août 2023

Rendements composés †

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney T 0,80 % 5,12 % 7,51 % 12,14 % 16,10 % 9,39 % 8,46 % — 7,50 %
Série(s) Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney T
1 mois 0,80 %
3 mois 5,12 %
6 mois 7,51 %
AAJ 12,14 %
1 an 16,10 %
3 ans * 9,39 %
5 ans * 8,46 %
10 ans * —
Depuis la création * 7,50 %

† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney T 3,18 % 8,33 % -5,05 % 16,39 % 21,12 % 18,16 % -11,31 %
Série(s) Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney T
2016 3,18 %
2017 8,33 %
2018 -5,05 %
2019 16,39 %
2020 21,12 %
2021 18,16 %
2022 -11,31 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice **
Rendement annualisé 7,50 % 7,48 %
Écart-type annualisé 10,28 % 8,86 %
Ratio de Sharpe 0,62 0,72
Bêta 1,09 —
Taux de capture à la hausse 104,44 % —
Taux de capture à la baisse 107,89 % —
Baisse maximale -25,45 % -23,83 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2020-02-14 2020-02-19
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2020-03-23 2020-03-23

**25% S&P/TSX Composite Index (TR), 50% MSCI World Index (Net Returns) (in CAD), 25% FTSE Canada 30 Day TBill Index (TR)

Composition du portefeuille Au 31 août 2023

Répartition sectorielle

Allocation géographique (net)

Top 10 des positions longues

Nom Pondération
Microsoft Corp. 4,05 %
Apple Inc. 3,10 %
Eli Lilly & Co. 2,56 %
Amazon.com Inc. 2,39 %
NVIDIA Corp. 2,14 %
Mastercard Inc. Cl A 1,90 %
Alphabet Inc. Cl A 1,75 %
Progressive Corp. 1,46 %
Meta Platforms Inc. Cl A 1,42 %
Canadian Pacific Kansas City Limited 1,32 %

Rupture de l'exposition ±±

Nom Pondération
Acheteur 93,89 %
Vendeur -3,19 %
Brut 97,09 %
Net 90,70 %

±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 1,90 % PIC 8400
Catégorie F 0,90 % PIC 8401
Catégorie FT 0,90 % PIC 8403
Catégorie T 1,90 % PIC 8402

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2023-09-22 10,12 $ —
2023-09-21 10,14 $ —
2023-09-20 10,25 $ —
2023-09-19 10,29 $ —
2023-09-18 10,37 $ —
2023-09-15 10,43 $ —
2023-09-14 10,52 $ —
2023-09-13 10,44 $ —
2023-09-12 10,45 $ —
2023-09-11 10,52 $ —
2023-09-08 10,47 $ —
2023-09-07 10,50 $ —
2023-09-06 10,52 $ —
2023-09-05 10,55 $ —
2023-09-01 10,57 $ —
2023-08-31 10,50 $ 0,0403
2023-08-30 10,53 $ —
2023-08-29 10,53 $ —
2023-08-28 10,39 $ —
2023-08-25 10,34 $ —
2023-08-24 10,26 $ —
2023-08-23 10,38 $ —
2023-08-22 10,28 $ —
2023-08-21 10,27 $ —
2023-08-18 10,22 $ —
2023-08-17 10,21 $ —
2023-08-16 10,31 $ —
2023-08-15 10,33 $ —
2023-08-14 10,42 $ —
2023-08-11 10,36 $ —
2023-08-10 10,38 $ —
2023-08-09 10,36 $ —
2023-08-08 10,41 $ —
2023-08-04 10,34 $ —
2023-08-03 10,34 $ —
2023-08-02 10,35 $ —
2023-08-01 10,51 $ —
2023-07-31 10,45 $ 0,0403
2023-07-28 10,53 $ —
2023-07-27 10,41 $ —
2023-07-26 10,46 $ —
2023-07-25 10,44 $ —
2023-07-24 10,40 $ —
2023-07-21 10,42 $ —
2023-07-20 10,42 $ —
2023-07-19 10,48 $ —
2023-07-18 10,47 $ —
2023-07-17 10,41 $ —
2023-07-14 10,41 $ —
2023-07-13 10,35 $ —
2023-07-12 10,30 $ —
2023-07-11 10,26 $ —
2023-07-10 10,23 $ —
2023-07-07 10,21 $ —
2023-07-06 10,25 $ —
2023-07-05 10,32 $ —
2023-07-04 10,31 $ —
2023-06-30 10,32 $ 0,0403
2023-06-29 10,27 $ —
2023-06-28 10,24 $ —
2023-06-27 10,18 $ —
2023-06-26 10,11 $ —
2023-06-23 10,16 $ —
2023-06-22 10,24 $ —
2023-06-21 10,25 $ —
2023-06-20 10,30 $ —
2023-06-19 10,30 $ —
2023-06-16 10,32 $ —
2023-06-15 10,38 $ —
2023-06-14 10,34 $ —
2023-06-13 10,28 $ —
2023-06-12 10,27 $ —
2023-06-09 10,16 $ —
2023-06-08 10,18 $ —
2023-06-07 10,13 $ —
2023-06-06 10,24 $ —
2023-06-05 10,22 $ —
2023-06-02 10,24 $ —
2023-06-01 10,16 $ —
2023-05-31 10,10 $ 0,0403
2023-05-30 10,22 $ —
2023-05-29 10,24 $ —
2023-05-26 10,27 $ —
2023-05-25 10,17 $ —
2023-05-24 10,09 $ —
2023-05-23 10,11 $ —
2023-05-19 10,24 $ —
2023-05-18 10,24 $ —
2023-05-17 10,17 $ —
2023-05-16 10,11 $ —
2023-05-15 10,16 $ —
2023-05-12 10,15 $ —
2023-05-11 10,11 $ —
2023-05-10 10,07 $ —
2023-05-09 10,06 $ —
2023-05-08 10,05 $ —
2023-05-05 10,08 $ —
2023-05-04 10,04 $ —
2023-05-03 10,13 $ —
2023-05-02 10,14 $ —
2023-05-01 10,16 $ —
2023-04-28 10,17 $ 0,0403
2023-04-27 10,19 $ —
2023-04-26 10,09 $ —
2023-04-25 10,09 $ —
2023-04-24 10,17 $ —
2023-04-21 10,16 $ —
2023-04-20 10,11 $ —
2023-04-19 10,11 $ —
2023-04-18 10,09 $ —
2023-04-17 10,06 $ —
2023-04-14 10,02 $ —
2023-04-13 10,04 $ —
2023-04-12 10,00 $ —
2023-04-11 10,02 $ —
2023-04-10 10,03 $ —
2023-04-06 9,99 $ —
2023-04-05 9,96 $ —
2023-04-04 10,01 $ —
2023-04-03 10,06 $ —
2023-03-31 10,07 $ 0,0403
2023-03-30 10,01 $ —
2023-03-29 9,96 $ —
2023-03-28 9,89 $ —
2023-03-27 9,91 $ —
2023-03-24 9,92 $ —
2023-03-23 9,90 $ —
2023-03-22 9,89 $ —
2023-03-21 9,96 $ —
2023-03-20 9,82 $ —
2023-03-17 9,81 $ —
2023-03-16 9,88 $ —
2023-03-15 9,78 $ —
2023-03-14 9,88 $ —
2023-03-13 9,78 $ —
2023-03-10 9,90 $ —
2023-03-09 10,02 $ —
2023-03-08 10,14 $ —
2023-03-07 10,11 $ —
2023-03-06 10,16 $ —
2023-03-03 10,15 $ —
2023-03-02 10,02 $ —
2023-03-01 9,99 $ —
2023-02-28 9,99 $ 0,0403
2023-02-27 10,02 $ —
2023-02-24 10,01 $ —
2023-02-23 10,04 $ —
2023-02-22 9,98 $ —
2023-02-21 10,01 $ —
2023-02-17 10,12 $ —
2023-02-16 10,14 $ —
2023-02-15 10,17 $ —
2023-02-14 10,13 $ —
2023-02-13 10,12 $ —
2023-02-10 10,06 $ —
2023-02-09 10,11 $ —
2023-02-08 10,15 $ —
2023-02-07 10,20 $ —
2023-02-06 10,10 $ —
2023-02-03 10,12 $ —
2023-02-02 10,15 $ —
2023-02-01 10,10 $ —
2023-01-31 10,02 $ 0,0403
2023-01-30 9,97 $ —
2023-01-27 10,05 $ —
2023-01-26 10,07 $ —
2023-01-25 10,02 $ —
2023-01-24 9,98 $ —
2023-01-23 9,97 $ —
2023-01-20 9,92 $ —
2023-01-19 9,85 $ —
2023-01-18 9,88 $ —
2023-01-17 9,93 $ —
2023-01-16 9,94 $ —
2023-01-13 9,95 $ —
2023-01-12 9,89 $ —
2023-01-11 9,83 $ —
2023-01-10 9,76 $ —
2023-01-09 9,67 $ —
2023-01-06 9,71 $ —
2023-01-05 9,61 $ —
2023-01-04 9,68 $ —
2023-01-03 9,71 $ —
2022-12-30 9,66 $ 0,0481
2022-12-29 9,75 $ —
2022-12-28 9,66 $ —
2022-12-23 9,73 $ —
2022-12-22 9,75 $ —
2022-12-21 9,81 $ —
2022-12-20 9,71 $ —
2022-12-19 9,74 $ —
2022-12-16 9,81 $ —
2022-12-15 9,84 $ —
2022-12-14 10,00 $ —
2022-12-13 10,00 $ —
2022-12-12 9,99 $ —
2022-12-09 9,90 $ —
2022-12-08 9,92 $ —
2022-12-07 9,87 $ —
2022-12-06 9,93 $ —
2022-12-05 9,94 $ —
2022-12-02 10,04 $ —
2022-12-01 10,03 $ —
2022-11-30 10,04 $ 0,0481
2022-11-29 9,90 $ —
2022-11-28 9,83 $ —
2022-11-25 9,89 $ —
2022-11-24 9,87 $ —
2022-11-23 9,87 $ —
2022-11-22 9,81 $ —
2022-11-21 9,76 $ —
2022-11-18 9,74 $ —
2022-11-17 9,66 $ —
2022-11-16 9,68 $ —
2022-11-15 9,72 $ —
2022-11-14 9,61 $ —
2022-11-11 9,67 $ —
2022-11-10 9,65 $ —
2022-11-09 9,41 $ —
2022-11-08 9,51 $ —
2022-11-07 9,48 $ —
2022-11-04 9,41 $ —
2022-11-03 9,41 $ —
2022-11-02 9,40 $ —
2022-11-01 9,56 $ —
2022-10-31 9,57 $ 0,0481
2022-10-28 9,63 $ —
2022-10-27 9,47 $ —
2022-10-26 9,51 $ —
2022-10-25 9,55 $ —
2022-10-24 9,45 $ —
2022-10-21 9,36 $ —
2022-10-20 9,20 $ —
2022-10-19 9,30 $ —
2022-10-18 9,35 $ —
2022-10-17 9,25 $ —
2022-10-14 9,15 $ —
2022-10-13 9,28 $ —
2022-10-12 9,09 $ —
2022-10-11 9,16 $ —
2022-10-07 9,24 $ —
2022-10-06 9,45 $ —
2022-10-05 9,49 $ —
2022-10-04 9,47 $ —
2022-10-03 9,25 $ —
2022-09-30 9,11 $ 0,0481
2022-09-29 9,18 $ —
2022-09-28 9,28 $ —
2022-09-27 9,18 $ —
2022-09-26 9,17 $ —

Gestion de portefeuille

David Picton

Président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes

Jeffrey Bradacs

Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes

Michael Kimmel

Gestionnaire de portefeuille, actions américaines

Michael Kuan

Gestionnaire de portefeuille, actions internationales

    Ce document est destiné à être utilisé par des conseillers en placements.

    Les résultats de l’analyse du rapport risque-rendement sont calculés à partir des données de fin de mois sur le rendement des parts de catégorie T du Fonds, depuis sa création. Compte tenu des antécédents limités du Fonds, les résultats de l’analyse du rapport risque-rendement peuvent ne pas être pertinents sur le plan statistique. Le bêta mesure la volatilité d’un fonds par rapport à son indice de référence : une cote de « 1 » implique que le fonds évolue en parallèle avec son indice de référence (en général, vous payez un gestionnaire pour qu’il génère un bêta inférieur à 1). Le taux de capture à la hausse/à la baisse mesure le rendement d’un gestionnaire de placement exclusivement lors des hausses et des baisses d’un indice (dans l’idéal, vous souhaitez participer le moins possible aux baisses et le plus possible aux hausses) : les chiffres indiqués ici représentent le taux de participation à la hausse/à la baisse par rapport à/aux indices de référence. La baisse maximale mesure la plus forte baisse du sommet au creux de la valeur liquidative par part de la catégorie avant qu’elle atteigne un nouveau sommet (plus la mesure est petite, mieux c’est).

    Il n’y a aucune garantie qu’une stratégie de couverture sera fructueuse ou qu’elle produira les résultats voulus. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert comporte plusieurs risques susceptibles d’empêcher une stratégie de réaliser des gains ou de limiter ses pertes, ou de l’amener à subir des pertes. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert dans le cadre d’une stratégie de couverture peut donner lieu à des coûts et dépenses supplémentaires.

    Le tableau du taux de rendement composé d’un placement de 10 000 $ ne sert qu’à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds de placement ni le rendement sur les placements du fonds de placement.

    Il est fourni uniquement à titre de source d’information générale, il peut être modifié sans préavis et il ne doit pas être assimilé à des conseils de placement. Le présent document ne doit pas servir à la prise de toute décision de placement et ne constitue pas une recommandation, une sollicitation ou une offre de titres dans quelque territoire que ce soit.

    Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais liés au rendement et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Le taux de rendement indiqué est le taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de distribution ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payable par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément.

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