Vue densemble
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Date de création29 octobre 2015
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Taille du fonds$ 194,31MM
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Frais de gestion1,90 %
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Frais liés au rendement20,00 % ^
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Stratégie du fondsStratégie multiactifs
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Cadre du fondsFonds commun de placement
Risque: Faible à moyen
^ de la portion du rendement supérieur à celui de l’indice de référence
Objectif de placement du fonds
Pourquoi investir dans ce fonds?
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Performance Au 30 novembre 2024
Croissance de 10 000$
Rendements composés †
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | Depuis la création * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney A | 2,85 % | 5,03 % | 8,15 % | 15,89 % | 17,40 % | 4,93 % | 7,43 % | — | 6,70 % |
| Indice 1 | 2,91 % | 4,69 % | 9,30 % | 15,27 % | 18,35 % | 5,98 % | 7,11 % | — | 6,99 % |
| Série(s) | Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney A | Indice |
|---|---|---|
| 1 mois | 2,85 % | 2,91 % |
| 3 mois | 5,03 % | 4,69 % |
| 6 mois | 8,15 % | 9,30 % |
| AAJ | 15,89 % | 15,27 % |
| 1 an | 17,40 % | 18,35 % |
| 3 ans * | 4,93 % | 5,98 % |
| 5 ans * | 7,43 % | 7,11 % |
| 10 ans * | — | — |
| Depuis la création * | 6,70 % | 6,99 % |
† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.
* fait référence au rendement annualisé moyen.
1 15 % de l’indice composé de rendement total S&P/TSX, à 30 % de l’indice MSCI Monde, à 10 % de l’indice des bons du Trésor à 30 jours FTSE Canada, à 25 % de l’indice BofA Global High Yield Index, à 5 % de l’indice BofA Global Corporate Index et à 15 % de l’indice BofA G7 Global Government Index, et il est présenté en dollars canadiens.
Rendement annuel
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney A | 10,48 % | 6,36 % | -3,60 % | 11,00 % | 14,48 % | 9,62 % | -8,24 % | 7,30 % |
| Indice 1 | 9,32 % | 8,01 % | -1,81 % | 14,83 % | 8,61 % | 10,03 % | -9,69 % | 12,60 % |
| Série(s) | Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney A | Indice |
|---|---|---|
| 2016 | 10,48 % | 9,32 % |
| 2017 | 6,36 % | 8,01 % |
| 2018 | -3,60 % | -1,81 % |
| 2019 | 11,00 % | 14,83 % |
| 2020 | 14,48 % | 8,61 % |
| 2021 | 9,62 % | 10,03 % |
| 2022 | -8,24 % | -9,69 % |
| 2023 | 7,30 % | 12,60 % |
1 15 % de l’indice composé de rendement total S&P/TSX, à 30 % de l’indice MSCI Monde, à 10 % de l’indice des bons du Trésor à 30 jours FTSE Canada, à 25 % de l’indice BofA Global High Yield Index, à 5 % de l’indice BofA Global Corporate Index et à 15 % de l’indice BofA G7 Global Government Index, et il est présenté en dollars canadiens.
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement
Fonds
Indice
**
Rendement annualisé
6,70 %
6,99 %
Écart-type annualisé
6,51 %
7,25 %
Ratio de Sharpe
0,77
0,74
Bêta
0,85
—
Taux de capture à la hausse
88,02 %
—
Taux de capture à la baisse
81,11 %
—
Baisse maximale
-18,34 %
-20,32 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal
2020-02-14
2020-02-19
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal
2020-03-23
2020-03-23
**15 % de l’indice composé de rendement total S&P/TSX, à 30 % de l’indice MSCI Monde, à 10 % de l’indice des bons du Trésor à 30 jours FTSE Canada, à 25 % de l’indice BofA Global High Yield Index, à 5 % de l’indice BofA Global Corporate Index et à 15 % de l’indice BofA G7 Global Government Index, et il est présenté en dollars canadiens.
Mesures du risque sur
| Statistiques relatives au risque et au rendement | Fonds | Indice ** |
|---|---|---|
| Rendement annualisé | 6,70 % | 6,99 % |
| Écart-type annualisé | 6,51 % | 7,25 % |
| Ratio de Sharpe | 0,77 | 0,74 |
| Bêta | 0,85 | — |
| Taux de capture à la hausse | 88,02 % | — |
| Taux de capture à la baisse | 81,11 % | — |
| Baisse maximale | -18,34 % | -20,32 % |
| Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal | 2020-02-14 | 2020-02-19 |
| Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
**15 % de l’indice composé de rendement total S&P/TSX, à 30 % de l’indice MSCI Monde, à 10 % de l’indice des bons du Trésor à 30 jours FTSE Canada, à 25 % de l’indice BofA Global High Yield Index, à 5 % de l’indice BofA Global Corporate Index et à 15 % de l’indice BofA G7 Global Government Index, et il est présenté en dollars canadiens.
Composition du portefeuille Au 30 novembre 2024
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| actions | 58,32 % | |
| revenu fixe | 37,70 % | |
| marchandises | 5,74 % | |
| stratégies alpha | 0,24 % | |
| Équivalents de liquidité et autres | -1,33 % |
Actifs et Stratégies
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney | 43,28 % | |
| Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney | 3,94 % | |
| Fonds alternatif fortifié extension active Picton Mahoney | 0,82 % | |
| Actions des marchés développés | 5,77 % | |
| Actions des marchés émergents | 4,51 % | |
| Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney | 15,90 % | |
| Obligations gouvernementales | 21,80 % | |
| Métaux précieux | 0,99 % | |
| Fonds alternatif fortifié d'occasions liées à l’inflation Picton Mahoney | 4,75 % | |
| Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney | 0,08 % | |
| Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney | 0,17 % | |
| Équivalents de liquidité et autres | -1,33 % |
Frais
| Série(s) | Frais de gestion | Codes de fonds |
|---|---|---|
| Catégorie A | 1,90 % | PIC 8600 |
| Catégorie F | 0,90 % | PIC 8601 |
| Catégorie FT | 0,90 % | PIC 8603 |
| Catégorie T | 1,90 % | PIC 8602 |
Gestion de portefeuille
Gestionnaire de portefeuille, stratégies multi-actifs
Gestionnaire de portefeuille, stratégies multi-actifs
Président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes
Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes
Gestionnaire de portefeuille, actions américaines
Gestionnaire de portefeuille, actions internationales
Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe
Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe