Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
11,72 $
0,37 % 0,04 $
27 mars 2024
  • Date de création
    29 octobre 2015
  • Taille du fonds
    $ 173,79MM
  • Frais de gestion
    0,90 %
  • Frais liés au rendement
    20,00 % ^
  • Distributions
    Mensuelles; ciblant un taux annuel de 5 %
  • Stratégie du fonds
    Stratégie multiactifs
  • Cadre du fonds
    Fonds commun de placement

Risque: Faible à moyen

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé

^ de la portion du rendement supérieur à celui de l’indice de référence

Objectif de placement du fonds

L’objectif de placement du Fonds consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation mondiaux, tout en atténuant le risque de perte en capital en adoptant des stratégies de couverture.

Pourquoi investir dans ce fonds?

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Grâce à la répartition tactique d’actions mondiales et de titres à revenu fixe.
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Qui gèrent des stratégies de couverture authentiques depuis plus de 10 ans.
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Au moyen d’un placement central en actions conçu pour faire croître votre patrimoine, tout en atténuant le risque de perte.

Performance Au 29 février 2024

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 17 552,87 $ au 29 février 2024

Rendements composés

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney FT 2,36 % 5,07 % 6,13 % 3,63 % 9,75 % 3,88 % 7,59 % 6,98 %
Série(s) Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney FT
1 mois 2,36 %
3 mois 5,07 %
6 mois 6,13 %
AAJ 3,63 %
1 an 9,75 %
3 ans * 3,88 %
5 ans * 7,59 %
10 ans *
Depuis la création * 6,98 %

Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney FT 12,30 % 7,55 % -2,53 % 12,30 % 15,28 % 10,51 % -7,65 % 8,52 %
Série(s) Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney FT
2016 12,30 %
2017 7,55 %
2018 -2,53 %
2019 12,30 %
2020 15,28 %
2021 10,51 %
2022 -7,65 %
2023 8,52 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice **
Rendement annualisé 6,98 % 6,19 %
Écart-type annualisé 6,65 % 7,42 %
Ratio de Sharpe 0,83 0,65
Bêta 0,85
Taux de capture à la hausse 92,59 %
Taux de capture à la baisse 76,73 %
Baisse maximale -18,25 % -20,32 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2020-02-14 2020-02-19
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2020-03-23 2020-03-23

**15 % de l’indice composé de rendement total S&P/TSX, à 30 % de l’indice MSCI Monde, à 10 % de l’indice des bons du Trésor à 30 jours FTSE Canada, à 25 % de l’indice BofA Global High Yield Index, à 5 % de l’indice BofA Global Corporate Index et à 15 % de l’indice BofA G7 Global Government Index, et il est présenté en dollars canadiens.

Composition du portefeuille Au 29 février 2024

Répartition des actifs

Couleurs Nom Pondération
actions 55,82 %
revenu fixe 38,89 %
marchandises 5,86 %
stratégies alpha 1,09 %
Équivalents de liquidité et autres -1,19 %

Actifs et Stratégies

Couleurs Nom Pondération
Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney 43,32 %
Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney 3,06 %
Fonds alternatif fortifié extension active Picton Mahoney 0,72 %
Actions des marchés développés 2,98 %
Actions des marchés émergents 5,74 %
Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney 20,31 %
Obligations gouvernementales 18,59 %
Métaux précieux 0,98 %
Énergie 0,01 %
Fonds alternatif fortifié d'occasions liées à l’inflation Picton Mahoney 4,88 %
Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney 0,92 %
Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney 0,17 %
Équivalents de liquidité et autres -1,19 %

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 1,90 % PIC 8600
Catégorie F 0,90 % PIC 8601
Catégorie FT 0,90 % PIC 8603
Catégorie T 1,90 % PIC 8602

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2024-03-27 11,72 $
2024-03-26 11,68 $
2024-03-25 11,69 $
2024-03-22 11,70 $
2024-03-21 11,68 $
2024-03-20 11,65 $
2024-03-19 11,61 $
2024-03-18 11,57 $
2024-03-15 11,54 $
2024-03-14 11,56 $
2024-03-13 11,57 $
2024-03-12 11,58 $
2024-03-11 11,54 $
2024-03-08 11,56 $
2024-03-07 11,59 $
2024-03-06 11,55 $
2024-03-05 11,52 $
2024-03-04 11,53 $
2024-03-01 11,53 $
2024-02-29 11,44 $ 0,0464
2024-02-28 11,46 $
2024-02-27 11,46 $
2024-02-26 11,46 $
2024-02-23 11,46 $
2024-02-22 11,45 $
2024-02-21 11,34 $
2024-02-20 11,36 $
2024-02-16 11,37 $
2024-02-15 11,38 $
2024-02-14 11,36 $
2024-02-13 11,29 $
2024-02-12 11,34 $
2024-02-09 11,35 $
2024-02-08 11,32 $
2024-02-07 11,35 $
2024-02-06 11,33 $
2024-02-05 11,30 $
2024-02-02 11,31 $
2024-02-01 11,29 $
2024-01-31 11,22 $ 0,0464
2024-01-30 11,30 $
2024-01-29 11,30 $
2024-01-26 11,27 $
2024-01-25 11,29 $
2024-01-24 11,27 $
2024-01-23 11,23 $
2024-01-22 11,21 $
2024-01-19 11,20 $
2024-01-18 11,18 $
2024-01-17 11,16 $
2024-01-16 11,20 $
2024-01-15 11,22 $
2024-01-12 11,20 $
2024-01-11 11,18 $
2024-01-10 11,16 $
2024-01-09 11,14 $
2024-01-08 11,14 $
2024-01-05 11,10 $
2024-01-04 11,10 $
2024-01-03 11,12 $
2024-01-02 11,11 $
2023-12-29 11,13 $ 0,0449
2023-12-28 11,18 $
2023-12-27 11,19 $
2023-12-22 11,15 $
2023-12-21 11,16 $
2023-12-20 11,12 $
2023-12-19 11,18 $
2023-12-18 11,15 $
2023-12-15 11,13 $
2023-12-14 11,17 $
2023-12-13 11,16 $
2023-12-12 11,09 $
2023-12-11 11,06 $
2023-12-08 11,07 $
2023-12-07 11,08 $
2023-12-06 11,04 $
2023-12-05 11,04 $
2023-12-04 11,02 $
2023-12-01 11,05 $
2023-11-30 11,02 $ 0,0449
2023-11-29 11,07 $
2023-11-28 11,06 $
2023-11-27 11,05 $
2023-11-24 11,03 $
2023-11-23 11,07 $
2023-11-22 11,08 $
2023-11-21 11,05 $
2023-11-20 11,08 $
2023-11-17 11,03 $
2023-11-16 11,02 $
2023-11-15 10,97 $
2023-11-14 11,01 $
2023-11-13 10,89 $
2023-11-10 10,89 $
2023-11-09 10,83 $
2023-11-08 10,87 $
2023-11-07 10,84 $
2023-11-06 10,81 $
2023-11-03 10,81 $
2023-11-02 10,76 $
2023-11-01 10,67 $
2023-10-31 10,60 $ 0,0449
2023-10-30 10,61 $
2023-10-27 10,60 $
2023-10-26 10,58 $
2023-10-25 10,61 $
2023-10-24 10,66 $
2023-10-23 10,62 $
2023-10-20 10,62 $
2023-10-19 10,68 $
2023-10-18 10,71 $
2023-10-17 10,76 $
2023-10-16 10,76 $
2023-10-13 10,75 $
2023-10-12 10,77 $
2023-10-11 10,79 $
2023-10-10 10,76 $
2023-10-06 10,71 $
2023-10-05 10,68 $
2023-10-04 10,67 $
2023-10-03 10,66 $
2023-10-02 10,73 $
2023-09-29 10,74 $ 0,0449
2023-09-28 10,77 $
2023-09-27 10,76 $
2023-09-26 10,78 $
2023-09-25 10,83 $
2023-09-22 10,85 $
2023-09-21 10,85 $
2023-09-20 10,92 $
2023-09-19 10,93 $
2023-09-18 10,98 $
2023-09-15 11,02 $
2023-09-14 11,06 $
2023-09-13 11,02 $
2023-09-12 11,02 $
2023-09-11 11,05 $
2023-09-08 11,02 $
2023-09-07 11,04 $
2023-09-06 11,05 $
2023-09-05 11,07 $
2023-09-01 11,10 $
2023-08-31 11,05 $ 0,0449
2023-08-30 11,10 $
2023-08-29 11,09 $
2023-08-28 11,01 $
2023-08-25 10,97 $
2023-08-24 10,94 $
2023-08-23 11,00 $
2023-08-22 10,92 $
2023-08-21 10,92 $
2023-08-18 10,91 $
2023-08-17 10,90 $
2023-08-16 10,95 $
2023-08-15 10,96 $
2023-08-14 11,02 $
2023-08-11 11,01 $
2023-08-10 11,04 $
2023-08-09 11,03 $
2023-08-08 11,05 $
2023-08-04 11,02 $
2023-08-03 10,99 $
2023-08-02 11,02 $
2023-08-01 11,10 $
2023-07-31 11,09 $ 0,0449
2023-07-28 11,14 $
2023-07-27 11,08 $
2023-07-26 11,12 $
2023-07-25 11,11 $
2023-07-24 11,09 $
2023-07-21 11,10 $
2023-07-20 11,09 $
2023-07-19 11,14 $
2023-07-18 11,12 $
2023-07-17 11,07 $
2023-07-14 11,08 $
2023-07-13 11,05 $
2023-07-12 11,00 $
2023-07-11 10,95 $
2023-07-10 10,93 $
2023-07-07 10,92 $
2023-07-06 10,94 $
2023-07-05 10,99 $
2023-07-04 11,00 $
2023-06-30 11,00 $ 0,0449
2023-06-29 10,98 $
2023-06-28 10,99 $
2023-06-27 10,95 $
2023-06-26 10,92 $
2023-06-23 10,94 $
2023-06-22 10,97 $
2023-06-21 11,00 $
2023-06-20 11,02 $
2023-06-19 11,02 $
2023-06-16 11,03 $
2023-06-15 11,07 $
2023-06-14 11,03 $
2023-06-13 10,99 $
2023-06-12 11,00 $
2023-06-09 10,95 $
2023-06-08 10,95 $
2023-06-07 10,91 $
2023-06-06 10,98 $
2023-06-05 10,98 $
2023-06-02 10,99 $
2023-06-01 10,97 $
2023-05-31 10,93 $ 0,0449
2023-05-30 11,00 $
2023-05-29 11,00 $
2023-05-26 11,02 $
2023-05-25 10,96 $
2023-05-24 10,95 $
2023-05-23 10,97 $
2023-05-19 11,05 $
2023-05-18 11,05 $
2023-05-17 11,04 $
2023-05-16 11,02 $
2023-05-15 11,07 $
2023-05-12 11,06 $
2023-05-11 11,05 $
2023-05-10 11,04 $
2023-05-09 11,02 $
2023-05-08 11,02 $
2023-05-05 11,04 $
2023-05-04 11,04 $
2023-05-03 11,07 $
2023-05-02 11,07 $
2023-05-01 11,07 $
2023-04-28 11,08 $ 0,0449
2023-04-27 11,11 $
2023-04-26 11,07 $
2023-04-25 11,08 $
2023-04-24 11,11 $
2023-04-21 11,10 $
2023-04-20 11,08 $
2023-04-19 11,07 $
2023-04-18 11,08 $
2023-04-17 11,06 $
2023-04-14 11,05 $
2023-04-13 11,07 $
2023-04-12 11,06 $
2023-04-11 11,05 $
2023-04-10 11,05 $
2023-04-06 11,05 $
2023-04-05 11,04 $
2023-04-04 11,06 $
2023-04-03 11,06 $
2023-03-31 11,01 $ 0,0449
2023-03-30 10,99 $
2023-03-29 10,95 $
2023-03-28 10,92 $

Gestion de portefeuille

Neil Simons

Gestionnaire de portefeuille, stratégies multi-actifs

Michael White

Gestionnaire de portefeuille, stratégies multi-actifs

David Picton

Président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes

Jeffrey Bradacs

Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes

Michael Kimmel

Gestionnaire de portefeuille, actions américaines

Michael Kuan

Gestionnaire de portefeuille, actions internationales

Phil Mesman

Titres à revenu fixe

Sam Acton

Gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe