Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
9,10 $
-0,05 % (0,00 $)
24 avril 2024
  • Date de création
    14 juillet 2021
  • Taille du fonds
    $ 195,35MM
  • Frais de gestion
    0,95 %
  • Frais liés au rendement
    20,00 % ^
  • Taux de rendement minimal
    2,00 %
  • Seuil de rendement perpétuel
    Oui
  • Stratégie du fonds
    Ach./vend. sur t. de créance évén.
  • Cadre du fonds
    Fonds commun de placement alternatif (prospectus simplifié)

Risque: Faible à moyen

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
10 746,38 $

^ de la portion du rendement supérieur à un taux de rendement minimal de 2 %, y compris un seuil de rendement perpétuel

Objectif de placement du fonds

Le Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney a pour objectif de placement de maximiser le rendement total pour les porteurs de parts grâce au revenu et à la plus-value en capital générés, en réalisant principalement des placements événementiels dans des titres à revenu fixe mondiaux tout en limitant les pertes en capital au moyen de ventes à découvert et d’autres stratégies de couverture.

Pourquoi investir dans ce fonds?

SOURCE UNIQUE DE RENDEMENT
Grâce à des placements événementiels acheteur/vendeur qui visent une faible corrélation avec les principaux marchés
MISE À PROFIT DES COMPÉTENCES DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui gèrent des stratégies de fonds de couverture authentiques depuis plus d’une décennie.
AJOUT D’OUTILS DE COUVERTURE
Conçus pour couvrir les risques associés aux placements axés sur le revenu comme les pertes en capital.

Performance Au 31 mars 2024

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 10 746,38 $ au 28 mars 2024

Rendements composés †

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney – Catégorie de FNB ETF 0,74 % 2,46 % 5,24 % 2,46 % 9,32 % — — — 2,70 %
Série(s) Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney – Catégorie de FNB ETF
1 mois 0,74 %
3 mois 2,46 %
6 mois 5,24 %
AAJ 2,46 %
1 an 9,32 %
3 ans * —
5 ans * —
10 ans * —
Depuis la création * 2,70 %

† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2022 2023
Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney – Catégorie de FNB ETF -1,36 % 7,16 %
Série(s) Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney – Catégorie de FNB ETF
2022 -1,36 %
2023 7,16 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice **
Rendement annualisé 2,70 % 1,01 %
Écart-type annualisé 3,95 % 5,41 %
Ratio de Sharpe -0,01 -0,29
Bêta 0,30 —
Taux de capture à la hausse 57,36 % —
Taux de capture à la baisse 27,30 % —
Baisse maximale -4,87 % -12,93 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2022-01-27 2021-09-20
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2022-06-29 2022-07-04

**HFRX FIXED INCOME-CREDIT INDEX (in CAD)

Composition du portefeuille Au 31 mars 2024

Répartition sectorielle

Allocation géographique (net)

Qualité du crédit

Top 10 des positions longues

Nom Pondération
Banque Royale du Canada, OTV, 24 nov. 2080 3,56 %
Prime Healthcare Services Inc, 7,25 %, 1er nov. 2025 3,24 %
Banque Toronto-Dominion, OTV, 31 déc. 2049 3,14 %
Banque Royale du Canada, OTV, 31 déc. 2049 2,88 %
Vista Outdoor Inc., 4,50 % 15 mars 2029 2,71 %
Banque Nationale du Canada, 7,50 %, 16 nov. 2082 2,53 %
Doman Building Material, 5,25 %, 15 mai 2026 2,49 %
APX Group Inc., 5,75 %, 15 juill. 2029 2,48 %
First Quantum Minerals L, 9,375 %, 1er mars 2029 2,37 %
Vistra Corp, OTV, 31 déc. 2049 2,36 %

Rupture de l'exposition ±±

Nom Pondération
Acheteur 133,36 %
Vendeur -32,10 %
Brut 165,46 %
Net 101,27 %

±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.

Métriques fondamentales

Fonds  Indice
Moyenne pondérée de la durée révisée 2,59 –
Note de crédit BB+ –
Émetteurs 116 –
Rendement à l’échéance 7,65 % –

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 1,95 % PIC 3550
Catégorie F 0,95 % PIC 3551
FNB 0,95 % PFSS

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2024-04-24 9,10 $ —
2024-04-23 9,11 $ —
2024-04-22 9,10 $ 0,0129
2024-04-19 9,11 $ —
2024-04-18 9,12 $ —
2024-04-17 9,12 $ —
2024-04-16 9,12 $ —
2024-04-15 9,12 $ —
2024-04-12 9,13 $ —
2024-04-11 9,11 $ —
2024-04-10 9,12 $ —
2024-04-09 9,12 $ —
2024-04-08 9,11 $ —
2024-04-05 9,11 $ —
2024-04-04 9,11 $ —
2024-04-03 9,11 $ —
2024-04-02 9,11 $ —
2024-04-01 9,10 $ —
2024-03-28 9,10 $ —
2024-03-27 9,10 $ —
2024-03-26 9,10 $ —
2024-03-25 9,09 $ —
2024-03-22 9,09 $ —
2024-03-21 9,07 $ —
2024-03-20 9,08 $ 0,0134
2024-03-19 9,09 $ —
2024-03-18 9,09 $ —
2024-03-15 9,09 $ —
2024-03-14 9,08 $ —
2024-03-13 9,08 $ —
2024-03-12 9,08 $ —
2024-03-11 9,08 $ —
2024-03-08 9,08 $ —
2024-03-07 9,07 $ —
2024-03-06 9,07 $ —
2024-03-05 9,07 $ —
2024-03-04 9,05 $ —
2024-03-01 9,06 $ —
2024-02-29 9,05 $ —
2024-02-28 9,04 $ —
2024-02-27 9,02 $ —
2024-02-26 9,03 $ —
2024-02-23 9,02 $ —
2024-02-22 9,01 $ —
2024-02-21 9,01 $ 0,0149
2024-02-20 9,02 $ —
2024-02-16 8,99 $ —
2024-02-15 8,99 $ —
2024-02-14 8,99 $ —
2024-02-13 8,98 $ —
2024-02-12 8,98 $ —
2024-02-09 8,98 $ —
2024-02-08 8,98 $ —
2024-02-07 8,99 $ —
2024-02-06 9,00 $ —
2024-02-05 8,99 $ —
2024-02-02 9,00 $ —
2024-02-01 9,02 $ —
2024-01-31 9,01 $ —
2024-01-30 8,99 $ —
2024-01-29 8,98 $ —
2024-01-26 8,98 $ —
2024-01-25 8,97 $ —
2024-01-24 8,97 $ —
2024-01-23 8,96 $ 0,0248
2024-01-22 8,98 $ —
2024-01-19 8,97 $ —
2024-01-18 8,97 $ —
2024-01-17 8,95 $ —
2024-01-16 8,96 $ —
2024-01-15 8,96 $ —
2024-01-12 8,95 $ —
2024-01-11 8,94 $ —
2024-01-10 8,93 $ —
2024-01-09 8,94 $ —
2024-01-08 8,94 $ —
2024-01-05 8,95 $ —
2024-01-04 8,96 $ —
2024-01-03 8,96 $ —
2024-01-02 8,94 $ —
2023-12-29 8,94 $ —
2023-12-28 8,92 $ —
2023-12-27 8,91 $ —
2023-12-22 8,91 $ —
2023-12-21 8,91 $ 0,0559
2023-12-20 8,99 $ —
2023-12-19 8,96 $ —
2023-12-18 8,95 $ —
2023-12-15 8,96 $ —
2023-12-14 8,95 $ —
2023-12-13 8,92 $ —
2023-12-12 8,92 $ —
2023-12-11 8,91 $ —
2023-12-08 8,91 $ —
2023-12-07 8,92 $ —
2023-12-06 8,92 $ —
2023-12-05 8,91 $ —
2023-12-04 8,89 $ —
2023-12-01 8,89 $ —
2023-11-30 8,88 $ —
2023-11-29 8,87 $ —
2023-11-28 8,86 $ —
2023-11-27 8,84 $ —
2023-11-24 8,83 $ —
2023-11-23 8,83 $ —
2023-11-22 8,82 $ 0,0694
2023-11-21 8,88 $ —
2023-11-20 8,86 $ —
2023-11-17 8,86 $ —
2023-11-16 8,88 $ —
2023-11-15 8,87 $ —
2023-11-14 8,86 $ —
2023-11-13 8,82 $ —
2023-11-10 8,84 $ —
2023-11-09 8,85 $ —
2023-11-08 8,86 $ —
2023-11-07 8,85 $ —
2023-11-06 8,83 $ —
2023-11-03 8,83 $ —
2023-11-02 8,79 $ —
2023-11-01 8,76 $ —
2023-10-31 8,74 $ —
2023-10-30 8,73 $ —
2023-10-27 8,77 $ —
2023-10-26 8,76 $ —
2023-10-25 8,75 $ —
2023-10-24 8,77 $ —
2023-10-23 8,77 $ 0,0525
2023-10-20 8,83 $ —
2023-10-19 8,81 $ —
2023-10-18 8,83 $ —
2023-10-17 8,83 $ —
2023-10-16 8,84 $ —
2023-10-13 8,86 $ —
2023-10-12 8,87 $ —
2023-10-11 8,86 $ —
2023-10-10 8,85 $ —
2023-10-06 8,81 $ —
2023-10-05 8,85 $ —
2023-10-04 8,86 $ —
2023-10-03 8,87 $ —
2023-10-02 8,89 $ —
2023-09-29 8,88 $ —
2023-09-28 8,88 $ —
2023-09-27 8,87 $ —
2023-09-26 8,89 $ —
2023-09-25 8,90 $ —
2023-09-22 8,90 $ —
2023-09-21 8,90 $ 0,0480
2023-09-20 8,93 $ —
2023-09-19 8,91 $ —
2023-09-18 8,92 $ —
2023-09-15 8,93 $ —
2023-09-14 8,92 $ —
2023-09-13 8,91 $ —
2023-09-12 8,91 $ —
2023-09-11 8,91 $ —
2023-09-08 8,91 $ —
2023-09-07 8,91 $ —
2023-09-06 8,91 $ —
2023-09-05 8,91 $ —
2023-09-01 8,91 $ —
2023-08-31 8,89 $ —
2023-08-30 8,89 $ —
2023-08-29 8,90 $ —
2023-08-28 8,90 $ —
2023-08-25 8,90 $ —
2023-08-24 8,91 $ —
2023-08-23 8,91 $ 0,0451
2023-08-22 8,96 $ —
2023-08-21 8,97 $ —
2023-08-18 8,98 $ —
2023-08-17 8,99 $ —
2023-08-16 8,97 $ —
2023-08-15 8,97 $ —
2023-08-14 8,96 $ —
2023-08-11 8,97 $ —
2023-08-10 8,97 $ —
2023-08-09 8,97 $ —
2023-08-08 8,97 $ —
2023-08-04 8,97 $ —
2023-08-03 8,95 $ —
2023-08-02 8,97 $ —
2023-08-01 8,95 $ —
2023-07-31 8,94 $ —
2023-07-28 8,93 $ —
2023-07-27 8,95 $ —
2023-07-26 8,95 $ —
2023-07-25 8,94 $ —
2023-07-24 8,95 $ —
2023-07-21 8,95 $ 0,0403
2023-07-20 8,99 $ —
2023-07-19 8,97 $ —
2023-07-18 8,97 $ —
2023-07-17 8,96 $ —
2023-07-14 8,96 $ —
2023-07-13 8,96 $ —
2023-07-12 8,93 $ —
2023-07-11 8,94 $ —
2023-07-10 8,94 $ —
2023-07-07 8,95 $ —
2023-07-06 8,95 $ —
2023-07-05 8,95 $ —
2023-07-04 8,95 $ —
2023-06-30 8,94 $ —
2023-06-29 8,93 $ —
2023-06-28 8,94 $ —
2023-06-27 8,93 $ —
2023-06-26 8,92 $ —
2023-06-23 8,91 $ —
2023-06-22 8,90 $ 0,0315
2023-06-21 8,94 $ —
2023-06-20 8,93 $ —
2023-06-19 8,92 $ —
2023-06-16 8,91 $ —
2023-06-15 8,91 $ —
2023-06-14 8,90 $ —
2023-06-13 8,88 $ —
2023-06-12 8,89 $ —
2023-06-09 8,88 $ —
2023-06-08 8,87 $ —
2023-06-07 8,84 $ —
2023-06-06 8,86 $ —
2023-06-05 8,86 $ —
2023-06-02 8,84 $ —
2023-06-01 8,87 $ —
2023-05-31 8,88 $ —
2023-05-30 8,87 $ —
2023-05-29 8,85 $ —
2023-05-26 8,85 $ —
2023-05-25 8,86 $ —
2023-05-24 8,88 $ —
2023-05-23 8,87 $ 0,0346
2023-05-19 8,89 $ —
2023-05-18 8,90 $ —
2023-05-17 8,90 $ —
2023-05-16 8,92 $ —
2023-05-15 8,92 $ —
2023-05-12 8,93 $ —
2023-05-11 8,93 $ —
2023-05-10 8,93 $ —
2023-05-09 8,94 $ —
2023-05-08 8,95 $ —
2023-05-05 8,93 $ —
2023-05-04 8,96 $ —
2023-05-03 8,96 $ —
2023-05-02 8,95 $ —
2023-05-01 8,93 $ —
2023-04-28 8,93 $ —
2023-04-27 8,94 $ —
2023-04-26 8,95 $ —
2023-04-25 8,95 $ —

Gestion de portefeuille

Phil Mesman

Titres à revenu fixe

Sam Acton

Gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe

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    Il n’y a aucune garantie qu’une stratégie de couverture sera fructueuse ou qu’elle produira les résultats voulus. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert comporte plusieurs risques susceptibles d’empêcher une stratégie de réaliser des gains ou de limiter ses pertes, ou de l’amener à subir des pertes. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert dans le cadre d’une stratégie de couverture peut donner lieu à des coûts et dépenses supplémentaires.

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