Vue densemble
Valeur unitaire quotidienne
9,52 $
0,11 % 0,01 $
1 avril 2025
-
Date de création13 juillet 2021
-
Taille du fonds$ 405,92MM
-
Frais de gestion0,95 %
-
Frais liés au rendement20,00 % ^
-
Taux de rendement minimal2,00 %
-
Seuil de rendement perpétuelOui
-
DistributionsMensuel
-
Stratégie du fondsAch./vend. sur t. de créance évén.
-
Cadre du fondsFonds commun de placement alternatif (prospectus simplifié)
Risque: Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
^ de la portion du rendement supérieur à un taux de rendement minimal de 2 %, y compris un seuil de rendement perpétuel
Objectif de placement du fonds
Le Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney a pour objectif de placement de maximiser le rendement total pour les porteurs de parts grâce au revenu et à la plus-value en capital générés, en réalisant principalement des placements événementiels dans des titres à revenu fixe mondiaux tout en limitant les pertes en capital au moyen de ventes à découvert et d’autres stratégies de couverture.
Pourquoi investir dans ce fonds?
SOURCE UNIQUE DE RENDEMENT
Grâce à des placements événementiels acheteur/vendeur qui visent une faible corrélation avec les principaux marchés
MISE À PROFIT DES COMPÉTENCES DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui gèrent des stratégies de fonds de couverture authentiques depuis plus d’une décennie.
AJOUT D’OUTILS DE COUVERTURE
Conçus pour couvrir les risques associés aux placements axés sur le revenu comme les pertes en capital.
Grâce à des placements événementiels acheteur/vendeur qui visent une faible corrélation avec les principaux marchés
MISE À PROFIT DES COMPÉTENCES DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui gèrent des stratégies de fonds de couverture authentiques depuis plus d’une décennie.
AJOUT D’OUTILS DE COUVERTURE
Conçus pour couvrir les risques associés aux placements axés sur le revenu comme les pertes en capital.
Performance Au 28 février 2025
Croissance de 10 000$
Valeur d'investissement:
11 570,80 $
au
28 février 2025
Rendements composés †
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | Depuis la création * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney – Catégorie de FNB F | 0,70 % | 1,66 % | 3,95 % | 1,23 % | 8,43 % | 5,32 % | — | — | 4,10 % |
| Indice 1 | 1,07 % | 4,45 % | 10,65 % | 2,21 % | 13,77 % | 6,27 % | — | — | 4,22 % |
| Série(s) | Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney – Catégorie de FNB F | Indice |
|---|---|---|
| 1 mois | 0,70 % | 1,07 % |
| 3 mois | 1,66 % | 4,45 % |
| 6 mois | 3,95 % | 10,65 % |
| AAJ | 1,23 % | 2,21 % |
| 1 an | 8,43 % | 13,77 % |
| 3 ans * | 5,32 % | 6,27 % |
| 5 ans * | — | — |
| 10 ans * | — | — |
| Depuis la création * | 4,10 % | 4,22 % |
† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.
* fait référence au rendement annualisé moyen.
1 HFRX FIXED INCOME-CREDIT INDEX (in CAD)
Rendement annuel
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney – Catégorie de FNB F | -1,34 % | 7,13 % | 8,92 % |
| Indice 1 | -5,44 % | 3,97 % | 14,63 % |
| Série(s) | Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney – Catégorie de FNB F | Indice |
|---|---|---|
| 2022 | -1,34 % | -5,44 % |
| 2023 | 7,13 % | 3,97 % |
| 2024 | 8,92 % | 14,63 % |
1 HFRX FIXED INCOME-CREDIT INDEX (in CAD)
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement
Fonds
Indice
**
Rendement annualisé
4,10 %
4,22 %
Écart-type annualisé
3,48 %
5,24 %
Ratio de Sharpe
0,27
0,23
Bêta
0,26
—
Taux de capture à la hausse
50,90 %
—
Taux de capture à la baisse
16,01 %
—
Baisse maximale
-4,83 %
-12,93 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal
2022-01-27
2021-09-21
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal
2022-06-29
2022-07-04
**HFRX FIXED INCOME-CREDIT INDEX (in CAD)
Mesures du risque sur
| Statistiques relatives au risque et au rendement | Fonds | Indice ** |
|---|---|---|
| Rendement annualisé | 4,10 % | 4,22 % |
| Écart-type annualisé | 3,48 % | 5,24 % |
| Ratio de Sharpe | 0,27 | 0,23 |
| Bêta | 0,26 | — |
| Taux de capture à la hausse | 50,90 % | — |
| Taux de capture à la baisse | 16,01 % | — |
| Baisse maximale | -4,83 % | -12,93 % |
| Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal | 2022-01-27 | 2021-09-21 |
| Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal | 2022-06-29 | 2022-07-04 |
**HFRX FIXED INCOME-CREDIT INDEX (in CAD)
Composition du portefeuille Au 28 février 2025
Top 10 des positions longues
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Getty Images Inc., 9,75 %, 1er mars 2027 | 3,51 % |
| Prime Healthcare Services, 9,375 %, 1er septembre 2029 | 3,40 % |
| Blue Racer Midstream LLC, 7,25 %, 15 juillet 2032 | 2,77 % |
| iA Financial Corp Inc., OTV, 30 sept. 2084 | 2,55 % |
| AutoCanada Inc., 5,75 %, 7 février 2029 | 2,48 % |
| Northriver Midstream Finance LP, 6,75 %, 15 juillet 2032 | 2,46 % |
| Banque Toronto-Dominion OTV, 31 janvier 2085 | 2,46 % |
| Inter Pipeline Ltd Frn 12 décembre 2054 | 2,44 % |
| Granville USD Ltd, 10,79 %, 15 février 2030 | 2,27 % |
| Dun & Bradstreet Corp, 5 %, 15 décembre 2029 | 2,20 % |
Rupture de l'exposition ±±
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Acheteur | 148,41 % |
| Vendeur | -43,33 % |
| Brut | 191,75 % |
| Net | 105,08 % |
±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.
Métriques fondamentales
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
| Moyenne pondérée de la durée révisée | 3,05 | – |
| Note de crédit | BB | – |
| Émetteurs | 179 | – |
| Rendement à l’échéance | 7,27 % | – |
Frais
| Série(s) | Frais de gestion | Codes de fonds |
|---|---|---|
| Catégorie A | 1,95 % | PIC 3550 |
| Catégorie F | 0,95 % | PIC 3551 |
| FNB | 0,95 % | PFSS |
Gestion de portefeuille
Phil Mesman
Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe
Sam Acton
Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe