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Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
10,46 $
-0,68 % (0,07 $)
3 février 2023
  • Date de création
    29 janvier 2021
  • Taille du fonds
    $ 26,32MM
  • Frais de gestion
    0,50 % *
  • Frais liés au rendement
    17,50 % ^
  • Taux de rendement minimal
    2,00 %
  • Seuil de rendement perpétuel
    Oui
  • Stratégie du fonds
    Stratégie multiactifs
  • Cadre du fonds
    Fonds de couverture (notice d’offre)

Risque: Moyen

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé

^ de la portion du rendement supérieur à un taux de rendement minimal de 2 %, y compris un seuil de rendement perpétuel

* Le gestionnaire a choisi de renoncer à une partie des frais de gestion relatifs à chacune des parts de catégorie A et de catégorie F du Fonds à compter du 19 mars 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 (la « renonciation aux frais de gestion »). Après avoir pris en compte la renonciation aux frais de gestion, les frais de gestion pour les parts de catégorie A seront de 0,375 % par trimestre (1,50 % par année) et les frais de gestion pour les parts de catégorie F seront de 0,125 % par trimestre (0,50 % par année). Le gestionnaire, à sa seule discrétion, peut choisir de prolonger la période de renonciation aux frais de gestion au-delà du 31 décembre 2022.

Objectif de placement du fonds

L'objectif du Fonds consiste àfournir un appréciation constante du capital à long terme et un rendement corrigé du risque attrayant. La stratégie devrait regrouper les meilleures idées de la société en faisant appel à l’expertise en placement des équipes responsables des actions, des titres à revenu fixe, de l’arbitrage et de l’analyse quantitative. La faible corrélation de ces composantes avec les marchés boursiers devrait permettre d’obtenir des rendements corrigés du risque plus élevés.

Pourquoi investir dans ce fonds?

Accès à diverses stratégies de placement alternatif dans un seul fonds
À l’avenir, il sera vraisemblablement de plus en plus difficile pour les investisseurs d’obtenir le rendement souhaité uniquement au moyen des catégories d’actif traditionnelles. Le Fonds cherchera à offrir une exposition à différentes stratégies de fonds de couverture authentiques qui sont habituellement non corrélées avec les placements traditionnels en actions et en titres à revenu fixe.
Contrôle des risques et liquidités
La stratégie visera à produire de l’alpha grâce à des facteurs qui n’augmentent pas les risques du portefeuille (comme les risques liés aux actions et aux taux d’intérêt). Le Fonds détiendra d’importantes liquidités.

Performance Au 31 décembre 2022

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 10 865,32 $ au 30 décembre 2022

Rendements composés

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds alpha absolu Picton Mahoney F 1,64 % 2,50 % 7,60 % 3,78 % 3,78 % 4,43 %
Série(s) Fonds alpha absolu Picton Mahoney F
1 mois 1,64 %
3 mois 2,50 %
6 mois 7,60 %
AAJ 3,78 %
1 an 3,78 %
3 ans *
5 ans *
10 ans *
Depuis la création * 4,43 %

Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2022
Fonds alpha absolu Picton Mahoney F 3,78 %
Série(s) Fonds alpha absolu Picton Mahoney F
2022 3,78 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fond Indice **
Rendement annualisé 4,43 % 9,09 %
Écart-type annualisé 5,11 % 13,47 %
Ratio de Sharpe 0,62 0,65
Bêta 0,06
Taux de capture à la hausse 9,50 %
Taux de capture à la baisse -14,22 %
Baisse maximale -5,05 % -15,62 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2022-04-29 2022-03-25
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2022-06-30 2022-07-15

**S&P/TSX Composite TR Index

Composition du portefeuille Au 31 décembre 2022

Répartition en dollars

Couleurs Nom Pondération
Stratégie marché neutre 79,89 %
Stratégie arbitrage 37,38 %
Stratégie situations spéciales 72,40 %
Momentum 8,75 %
Valeur 5,00 %
Qualité 6,25 %
Couvertures du marché discrétionnaire 1,00 %
Tail Risk Hedge 2,00 %

Répartition selon le risque

Couleurs Nom Pondération
Stratégie marché neutre 4,50 %
Stratégie arbitrage 4,28 %
Stratégie situations spéciales 5,38 %
Momentum 0,55 %
Valeur 0,32 %
Qualité 0,35 %
Couvertures du marché discrétionnaire 0,70 %
Tail Risk Hedge 0,07 %

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 1,50 % PIC 1350
Catégorie F 0,50 % PIC 1351

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2023-02-03 10,46 $
2023-01-31 10,54 $
2023-01-27 10,51 $
2023-01-20 10,53 $
2023-01-13 10,45 $
2023-01-06 10,34 $
2022-12-30 10,41 $
2022-12-23 10,38 $ 0,3038
2022-12-16 10,73 $
2022-12-09 10,71 $
2022-12-02 10,61 $
2022-11-30 10,54 $
2022-11-25 10,50 $
2022-11-18 10,42 $
2022-11-11 10,30 $
2022-11-04 10,28 $
2022-10-31 10,42 $
2022-10-28 10,42 $
2022-10-21 10,33 $
2022-10-14 10,39 $
2022-10-07 10,41 $
2022-09-30 10,46 $
2022-09-23 10,38 $
2022-09-16 10,40 $
2022-09-09 10,42 $
2022-09-02 10,42 $
2022-08-31 10,45 $
2022-08-26 10,46 $
2022-08-19 10,38 $
2022-08-12 10,25 $
2022-08-05 10,22 $
2022-07-29 10,24 $
2022-07-22 10,11 $
2022-07-15 9,97 $
2022-07-08 9,99 $
2022-06-30 9,96 $
2022-06-24 9,97 $
2022-06-17 9,97 $
2022-06-10 10,11 $
2022-06-03 10,08 $
2022-05-31 10,09 $
2022-05-27 10,08 $
2022-05-20 10,18 $
2022-05-13 10,25 $
2022-05-06 10,38 $
2022-04-29 10,49 $
2022-04-22 10,46 $
2022-04-14 10,44 $
2022-04-08 10,43 $
2022-04-01 10,36 $
2022-03-31 10,39 $
2022-03-25 10,33 $
2022-03-18 10,41 $
2022-03-11 10,36 $
2022-03-04 10,27 $
2022-02-28 10,29 $
2022-02-25 10,30 $
2022-02-18 10,32 $
2022-02-11 10,38 $
2022-02-04 10,43 $

Gestion de portefeuille

Neil Simons

Gestionnaire de portefeuille, stratégies multi-actifs

David Picton

Président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes

Phil Mesman

Titres à revenu fixe

Jeffrey Bradacs

Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes

Craig Chilton

Gestionnaire de portefeuille, arbitrage de fusions

Tom Savage

Gestionnaire de portefeuille, arbitrage de fusions