Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
13,84 $
0,39 % 0,05 $
30 septembre 2024
  • Date de création
    10 janvier 2020
  • Taille du fonds
    $ 139,70MM
  • Frais de gestion
    0,95 %
  • Seuil de rendement perpétuel
    Oui
  • Stratégie du fonds
    Arbitrage de fusions
  • Cadre du fonds
    Fonds de couverture (notice d’offre)

Risque: Faible à moyen

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
16 542,72 $

^ de la portion supérieure au seuil de rendement perpétuel

Objectif de placement du fonds

Le Fonds vise à dégager un rendement positif et soutenu en maintenant une faible volatilité et une faible corrélation avec les marchés des actions. Le Fonds fait appel à l’effet de levier pour rehausser les rendements et il a l’intention d’établir une position de 200 % dans le Fonds d’arbitrage Picton Mahoney, déduction faite des frais d’emprunt et/ou de courtage. Le fonds sous-jacent fait principalement appel à des stratégies d’arbitrage, soit des techniques de placement spécialisées qui visentàtirer profit des fusions, des prises de contrôle, des offres publiques d’achat, des acquisitions par emprunt, des scissions, des liquidations et d’autres réorganisations d’entreprise. Le gestionnaire a surtout l’intention d’utiliser des stratégies d’arbitrage de fusions, qui consistent à acquérir les actions d’entreprises ciblées par une acquisition en fonction d’un rabais par rapport au prix prévu de la fusion.

Pourquoi investir dans ce fonds?

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Performance Au 30 septembre 2024

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 16 542,72 $ au 30 septembre 2024

Rendements composés †

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds d’arbitrage plus Picton Mahoney V 0,39 % 1,36 % 2,22 % 3,77 % 5,05 % 3,70 % — — 11,25 %
Série(s) Fonds d’arbitrage plus Picton Mahoney V
1 mois 0,39 %
3 mois 1,36 %
6 mois 2,22 %
AAJ 3,77 %
1 an 5,05 %
3 ans * 3,70 %
5 ans * —
10 ans * —
Depuis la création * 11,25 %

† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2021 2022 2023
Fonds d’arbitrage plus Picton Mahoney V 10,76 % 1,69 % 3,73 %
Série(s) Fonds d’arbitrage plus Picton Mahoney V
2021 10,76 %
2022 1,69 %
2023 3,73 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice **
Rendement annualisé 11,25 % 5,91 %
Écart-type annualisé 9,52 % 7,00 %
Ratio de Sharpe 0,90 0,56
Bêta 0,87 —
Taux de capture à la hausse 118,35 % —
Taux de capture à la baisse 48,87 % —
Baisse maximale -5,74 % -10,81 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2020-01-31 2020-01-31
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2020-03-31 2020-03-31

**HFRI ED Merger Arbitrage Index (Hedged to CAD)

Composition du portefeuille Au 30 septembre 2024

Allocation géographique (net)

Rupture de l'exposition ±±

Nom Pondération
Acheteur 123,21 %
Vendeur -19,07 %
Brut 142,27 %
Net 104,14 %

±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.

Détails du portefeuille

Nom Valeur
Capitalisation boursière moyenne 11,76 $ milliard
N<sup>bre</sup> d’opérations 32
N<sup>bre</sup> de SAVS 87

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 2,00 % PIC 1900
Catégorie F 1,00 % PIC 1901
Catégorie V 0,95 % PIC 1905

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2024-09-30 13,84 $ —
2024-08-30 13,78 $ —
2024-07-31 13,74 $ —
2024-06-28 13,65 $ —
2024-05-31 13,63 $ —
2024-04-30 13,53 $ —
2024-03-28 13,54 $ —
2024-02-29 13,46 $ —
2024-01-31 13,40 $ —
2023-12-29 13,33 $ —
2023-11-30 13,23 $ —
2023-10-31 13,17 $ —

Gestion de portefeuille

Craig Chilton

Gestionnaire de portefeuille, arbitrage de fusions

Tom Savage

Gestionnaire de portefeuille, arbitrage de fusions