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Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
9,40 $
0,02 % 0,00 $
3 février 2023
  • Date de création
    10 juillet 2019
  • Taille du fonds
    1,01 billion
  • Frais de gestion
    1,95 %
  • Frais liés au rendement
    20,00 % ^
  • Taux de rendement minimal
    2,00 %
  • Seuil de rendement perpétuel
    Oui
  • Stratégie du fonds
    Acheteur/vendeur sur t. de créance
  • Cadre du fonds
    Fonds commun de placement alternatif (prospectus simplifié)

Risque: Faible à moyen

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé

^ de la portion du rendement supérieur à un taux de rendement minimal de 2 %, y compris un seuil de rendement perpétuel

Objectif de placement du fonds

Le Fonds vise à maximiser le rendement total des porteurs de parts par l’intermédiaire du revenu et de l’appréciation du capital. Pour ce faire, il investit surtout dans des obligations de sociétés, tout en réduisant les pertes en capital à l’aide de ventes à découvert et d’autres stratégies de couverture.

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Performance Au 31 décembre 2022

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 10 896,89 $ au 30 décembre 2022

Rendements composés

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney – Catégorie de FNB A 0,44 % 0,61 % 1,29 % -4,29 % -4,29 % 1,89 % 2,50 %
Série(s) Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney – Catégorie de FNB A
1 mois 0,44 %
3 mois 0,61 %
6 mois 1,29 %
AAJ -4,29 %
1 an -4,29 %
3 ans * 1,89 %
5 ans *
10 ans *
Depuis la création * 2,50 %

Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2020 2021 2022
Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney – Catégorie de FNB A 7,53 % 2,78 % -4,29 %
Série(s) Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney – Catégorie de FNB A
2020 7,53 %
2021 2,78 %
2022 -4,29 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fond Indice **
Rendement annualisé 2,50 % -0,67 %
Écart-type annualisé 5,46 % 9,95 %
Ratio de Sharpe 0,34 -0,13
Bêta 0,47
Taux de capture à la hausse 55,42 %
Taux de capture à la baisse 28,96 %
Baisse maximale -11,65 % -19,88 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2020-02-25 2020-02-21
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2020-03-23 2020-03-23

**75% ICE BofAML Global High Yield Index / 25% ICE BofAML Global Corporate Index (TR) (Hedged to CAD)

Composition du portefeuille Au 31 décembre 2022

Répartition sectorielle

Allocation géographique (net)

Qualité du crédit

Répartition selon le type de titres

Top 10 des positions longues

Nom Pondération
Secure Energ Se 7,25 % 30 déc. 26 3,50 %
Parkland Corp 3,875 % 16 juin 26 2,67 %
National Bank of Canada 7,50 % 16 nov. 82 2,58 %
Acadia Healthcare Co Inc 5,50 % 01 juil. 28 2,38 %
Cushman & Wakefield US 6,75 % 15 mai 28 2,33 %
Nuvista Energy Ltd 7,875 % 23 juil. 26 2,30 %
Freeport Minerals Corp 7,125 % 01 nov. 27 2,27 %
2,19 %
American Airlines Inc 11,75 % 15 juil. 25 2,09 %
Toronto-Dominion Bank/The Frn 31 oct. 82 2,08 %

Rupture de l'exposition ±±

Nom Pondération
Acheteur 117,53 %
Vendeur -23,67 %
Brut 141,20 %
Net 93,86 %

±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.

Métriques fondamentales

Fonds  Indice
Moyenne pondérée de la durée révisée 2,83 4,50
Note de crédit BB
Émetteurs 152 21251
Rendement à l’échéance 7,81 % 7,99 %

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 1,95 % PIC 3500
Catégorie F 0,95 % PIC 3501
FNB 0,95 % PFIA

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2023-02-03 9,40 $
2023-02-02 9,39 $
2023-02-01 9,38 $
2023-01-31 9,38 $
2023-01-30 9,37 $
2023-01-27 9,36 $
2023-01-26 9,34 $
2023-01-25 9,33 $
2023-01-24 9,33 $
2023-01-23 9,33 $ 0,0391
2023-01-20 9,36 $
2023-01-19 9,36 $
2023-01-18 9,36 $
2023-01-17 9,35 $
2023-01-16 9,34 $
2023-01-13 9,33 $
2023-01-12 9,33 $
2023-01-11 9,30 $
2023-01-10 9,29 $
2023-01-09 9,29 $
2023-01-06 9,28 $
2023-01-05 9,27 $
2023-01-04 9,27 $
2023-01-03 9,27 $
2022-12-30 9,24 $
2022-12-29 9,24 $
2022-12-28 9,26 $
2022-12-23 9,26 $
2022-12-22 9,27 $ 0,0594
2022-12-21 9,33 $
2022-12-20 9,33 $
2022-12-19 9,34 $
2022-12-16 9,34 $
2022-12-15 9,35 $
2022-12-14 9,34 $
2022-12-13 9,34 $
2022-12-12 9,33 $
2022-12-09 9,32 $
2022-12-08 9,32 $
2022-12-07 9,32 $
2022-12-06 9,32 $
2022-12-05 9,31 $
2022-12-02 9,30 $
2022-12-01 9,29 $
2022-11-30 9,26 $
2022-11-29 9,26 $
2022-11-28 9,26 $
2022-11-25 9,26 $
2022-11-24 9,26 $
2022-11-23 9,26 $
2022-11-22 9,23 $ 0,0405
2022-11-21 9,27 $
2022-11-18 9,26 $
2022-11-17 9,25 $
2022-11-16 9,26 $
2022-11-15 9,25 $
2022-11-14 9,24 $
2022-11-11 9,22 $
2022-11-10 9,22 $
2022-11-09 9,19 $
2022-11-08 9,19 $
2022-11-07 9,17 $
2022-11-04 9,17 $
2022-11-03 9,18 $
2022-11-02 9,21 $
2022-11-01 9,21 $
2022-10-31 9,22 $
2022-10-28 9,22 $
2022-10-27 9,21 $
2022-10-26 9,21 $
2022-10-25 9,19 $
2022-10-24 9,18 $
2022-10-21 9,17 $ 0,0390
2022-10-20 9,22 $
2022-10-19 9,23 $
2022-10-18 9,26 $
2022-10-17 9,26 $
2022-10-14 9,26 $
2022-10-13 9,26 $
2022-10-12 9,28 $
2022-10-11 9,27 $
2022-10-07 9,30 $
2022-10-06 9,31 $
2022-10-05 9,33 $
2022-10-04 9,34 $
2022-10-03 9,31 $
2022-09-30 9,33 $
2022-09-29 9,33 $
2022-09-28 9,36 $
2022-09-27 9,36 $
2022-09-26 9,37 $
2022-09-23 9,37 $
2022-09-22 9,39 $ 0,0331
2022-09-21 9,43 $
2022-09-20 9,43 $
2022-09-19 9,42 $
2022-09-16 9,44 $
2022-09-15 9,46 $
2022-09-14 9,47 $
2022-09-13 9,48 $
2022-09-12 9,49 $
2022-09-09 9,50 $
2022-09-08 9,48 $
2022-09-07 9,48 $
2022-09-06 9,47 $
2022-09-02 9,49 $
2022-09-01 9,48 $
2022-08-31 9,49 $
2022-08-30 9,50 $
2022-08-29 9,50 $
2022-08-26 9,52 $
2022-08-25 9,52 $
2022-08-24 9,51 $
2022-08-23 9,50 $ 0,0360
2022-08-22 9,54 $
2022-08-19 9,55 $
2022-08-18 9,56 $
2022-08-17 9,55 $
2022-08-16 9,55 $
2022-08-15 9,55 $
2022-08-12 9,55 $
2022-08-11 9,55 $
2022-08-10 9,54 $
2022-08-09 9,53 $
2022-08-08 9,53 $
2022-08-05 9,53 $
2022-08-04 9,54 $
2022-08-03 9,53 $
2022-08-02 9,52 $
2022-07-29 9,53 $
2022-07-28 9,50 $
2022-07-27 9,47 $
2022-07-26 9,46 $
2022-07-25 9,46 $
2022-07-22 9,46 $
2022-07-21 9,43 $ 0,0348
2022-07-20 9,44 $
2022-07-19 9,42 $
2022-07-18 9,41 $
2022-07-15 9,40 $
2022-07-14 9,38 $
2022-07-13 9,38 $
2022-07-12 9,40 $
2022-07-11 9,39 $
2022-07-08 9,38 $
2022-07-07 9,39 $
2022-07-06 9,38 $
2022-07-05 9,38 $
2022-07-04 9,37 $
2022-06-30 9,37 $
2022-06-29 9,36 $
2022-06-28 9,40 $
2022-06-27 9,41 $
2022-06-24 9,41 $
2022-06-23 9,40 $
2022-06-22 9,39 $ 0,0316
2022-06-21 9,44 $
2022-06-20 9,43 $
2022-06-17 9,44 $
2022-06-16 9,45 $
2022-06-15 9,49 $
2022-06-14 9,47 $
2022-06-13 9,50 $
2022-06-10 9,53 $
2022-06-09 9,54 $
2022-06-08 9,54 $
2022-06-07 9,53 $
2022-06-06 9,55 $
2022-06-03 9,57 $
2022-06-02 9,57 $
2022-06-01 9,58 $
2022-05-31 9,59 $
2022-05-30 9,59 $
2022-05-27 9,59 $
2022-05-26 9,58 $
2022-05-25 9,53 $
2022-05-24 9,53 $
2022-05-20 9,54 $ 0,0324
2022-05-19 9,59 $
2022-05-18 9,61 $
2022-05-17 9,64 $
2022-05-16 9,64 $
2022-05-13 9,65 $
2022-05-12 9,65 $
2022-05-11 9,68 $
2022-05-10 9,69 $
2022-05-09 9,68 $
2022-05-06 9,73 $
2022-05-05 9,76 $
2022-05-04 9,76 $
2022-05-03 9,75 $
2022-05-02 9,76 $
2022-04-29 9,77 $
2022-04-28 9,77 $
2022-04-27 9,78 $
2022-04-26 9,79 $
2022-04-25 9,79 $
2022-04-22 9,83 $
2022-04-21 9,83 $ 0,0317
2022-04-20 9,85 $
2022-04-19 9,86 $
2022-04-18 9,86 $
2022-04-14 9,86 $
2022-04-13 9,85 $
2022-04-12 9,86 $
2022-04-11 9,87 $
2022-04-08 9,86 $
2022-04-07 9,86 $
2022-04-06 9,86 $
2022-04-05 9,87 $
2022-04-04 9,84 $
2022-04-01 9,84 $
2022-03-31 9,85 $
2022-03-30 9,85 $
2022-03-29 9,84 $
2022-03-28 9,82 $
2022-03-25 9,84 $
2022-03-24 9,84 $
2022-03-23 9,83 $ 0,0323
2022-03-22 9,87 $
2022-03-21 9,89 $
2022-03-18 9,87 $
2022-03-17 9,87 $
2022-03-16 9,86 $
2022-03-15 9,86 $
2022-03-14 9,86 $
2022-03-11 9,86 $
2022-03-10 9,86 $
2022-03-09 9,88 $
2022-03-08 9,87 $
2022-03-07 9,88 $
2022-03-04 9,88 $
2022-03-03 9,90 $
2022-03-02 9,91 $
2022-03-01 9,92 $
2022-02-28 9,92 $
2022-02-25 9,92 $
2022-02-24 9,89 $
2022-02-23 9,93 $
2022-02-22 9,94 $
2022-02-18 9,97 $
2022-02-17 9,97 $ 0,0234
2022-02-16 10,00 $
2022-02-15 10,02 $
2022-02-14 10,02 $
2022-02-11 10,04 $
2022-02-10 10,05 $
2022-02-09 10,05 $
2022-02-08 10,06 $
2022-02-07 10,07 $
2022-02-04 10,07 $

Gestion de portefeuille

Phil Mesman

Titres à revenu fixe

Sam Acton

Gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe