Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
9,26 $
-0,07 % (0,01 $)
22 avril 2024
  • Date de création
    10 juillet 2019
  • Taille du fonds
    1,06 billion
  • Frais de gestion
    1,95 %
  • Frais liés au rendement
    20,00 % ^
  • Taux de rendement minimal
    2,00 %
  • Seuil de rendement perpétuel
    Oui
  • Stratégie du fonds
    Acheteur/vendeur sur t. de créance
  • Cadre du fonds
    Fonds commun de placement alternatif (prospectus simplifié)

Risque: Faible

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
11 689,85 $

^ de la portion du rendement supérieur à un taux de rendement minimal de 2 %, y compris un seuil de rendement perpétuel

Objectif de placement du fonds

Le Fonds vise à maximiser le rendement total des porteurs de parts par l’intermédiaire du revenu et de l’appréciation du capital. Pour ce faire, il investit surtout dans des obligations de sociétés, tout en réduisant les pertes en capital à l’aide de ventes à découvert et d’autres stratégies de couverture.

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Performance Au 31 mars 2024

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 11 689,85 $ au 28 mars 2024

Rendements composés †

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney – Catégorie de FNB A 0,58 % 1,50 % 4,43 % 1,50 % 6,76 % 1,07 % — — 3,37 %
Série(s) Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney – Catégorie de FNB A
1 mois 0,58 %
3 mois 1,50 %
6 mois 4,43 %
AAJ 1,50 %
1 an 6,76 %
3 ans * 1,07 %
5 ans * —
10 ans * —
Depuis la création * 3,37 %

† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2020 2021 2022 2023
Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney – Catégorie de FNB A 7,53 % 2,78 % -4,29 % 5,69 %
Série(s) Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney – Catégorie de FNB A
2020 7,53 %
2021 2,78 %
2022 -4,29 %
2023 5,69 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice **
Rendement annualisé 3,37 % 2,03 %
Écart-type annualisé 4,99 % 9,09 %
Ratio de Sharpe 0,30 0,04
Bêta 0,47 —
Taux de capture à la hausse 55,46 % —
Taux de capture à la baisse 30,74 % —
Baisse maximale -11,65 % -19,88 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2020-02-25 2020-02-21
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2020-03-23 2020-03-23

**75% ICE BofA Global High Yield Index / 25% ICE BofA Global Corporate Index (TR) (Hedged to CAD)

Composition du portefeuille Au 31 mars 2024

Répartition sectorielle

Allocation géographique (net)

Qualité du crédit

Répartition selon le type de titres

Top 10 des positions longues

Nom Pondération
Parkland Corp, 4,375 %, 26 mars 2029 2,39 %
Banque Royale du Canada, OTV, 24 nov. 2080 2,31 %
Freeport Minerals Corp, 7,125 %, 1er nov. 2027 2,16 %
Banque Toronto-Dominion, OTV, 31 déc. 2049 2,06 %
Permian Resources Operating, 8 %, 15 avr. 2027 2,06 %
Prime Healthcare Services Inc, 7,25 %, 1er nov. 2025 1,88 %
Northriver Midstream Finance, 5,625 % 15 févr. 2026 1,86 %
Acadia Healthcare Co Inc., 5,50 %, 1er juill. 2028 1,83 %
Manitoulin USD, OTV, 10 nov. 2027 1,82 %
Autocanada Inc., 5,75 %, 7 févr. 2029 1,82 %

Rupture de l'exposition ±±

Nom Pondération
Acheteur 122,03 %
Vendeur -25,15 %
Brut 147,17 %
Net 96,88 %

±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.

Métriques fondamentales

Fonds  Indice
Moyenne pondérée de la durée révisée 2,50 4,06
Note de crédit BB+ –
Émetteurs 157 21812
Rendement à l’échéance 7,15 % 6,89 %

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 1,95 % PIC 3500
Catégorie F 0,95 % PIC 3501
FNB 0,95 % PFIA

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2024-04-22 9,26 $ 0,0300
2024-04-19 9,29 $ —
2024-04-18 9,29 $ —
2024-04-17 9,30 $ —
2024-04-16 9,30 $ —
2024-04-15 9,29 $ —
2024-04-12 9,30 $ —
2024-04-11 9,28 $ —
2024-04-10 9,29 $ —
2024-04-09 9,29 $ —
2024-04-08 9,28 $ —
2024-04-05 9,29 $ —
2024-04-04 9,29 $ —
2024-04-03 9,29 $ —
2024-04-02 9,29 $ —
2024-04-01 9,29 $ —
2024-03-28 9,29 $ —
2024-03-27 9,29 $ —
2024-03-26 9,28 $ —
2024-03-25 9,28 $ —
2024-03-22 9,28 $ —
2024-03-21 9,27 $ —
2024-03-20 9,28 $ 0,0229
2024-03-19 9,29 $ —
2024-03-18 9,29 $ —
2024-03-15 9,29 $ —
2024-03-14 9,29 $ —
2024-03-13 9,28 $ —
2024-03-12 9,28 $ —
2024-03-11 9,29 $ —
2024-03-08 9,28 $ —
2024-03-07 9,28 $ —
2024-03-06 9,28 $ —
2024-03-05 9,28 $ —
2024-03-04 9,26 $ —
2024-03-01 9,27 $ —
2024-02-29 9,26 $ —
2024-02-28 9,25 $ —
2024-02-27 9,24 $ —
2024-02-26 9,24 $ —
2024-02-23 9,24 $ —
2024-02-22 9,22 $ —
2024-02-21 9,22 $ 0,0238
2024-02-20 9,25 $ —
2024-02-16 9,23 $ —
2024-02-15 9,23 $ —
2024-02-14 9,22 $ —
2024-02-13 9,22 $ —
2024-02-12 9,23 $ —
2024-02-09 9,22 $ —
2024-02-08 9,22 $ —
2024-02-07 9,24 $ —
2024-02-06 9,24 $ —
2024-02-05 9,23 $ —
2024-02-02 9,25 $ —
2024-02-01 9,27 $ —
2024-01-31 9,26 $ —
2024-01-30 9,25 $ —
2024-01-29 9,24 $ —
2024-01-26 9,23 $ —
2024-01-25 9,23 $ —
2024-01-24 9,23 $ —
2024-01-23 9,22 $ 0,0350
2024-01-22 9,25 $ —
2024-01-19 9,24 $ —
2024-01-18 9,24 $ —
2024-01-17 9,23 $ —
2024-01-16 9,24 $ —
2024-01-15 9,24 $ —
2024-01-12 9,24 $ —
2024-01-11 9,23 $ —
2024-01-10 9,22 $ —
2024-01-09 9,23 $ —
2024-01-08 9,22 $ —
2024-01-05 9,23 $ —
2024-01-04 9,24 $ —
2024-01-03 9,24 $ —
2024-01-02 9,23 $ —
2023-12-29 9,23 $ —
2023-12-28 9,23 $ —
2023-12-27 9,21 $ —
2023-12-22 9,20 $ —
2023-12-21 9,20 $ 0,0581
2023-12-20 9,29 $ —
2023-12-19 9,26 $ —
2023-12-18 9,24 $ —
2023-12-15 9,25 $ —
2023-12-14 9,24 $ —
2023-12-13 9,21 $ —
2023-12-12 9,22 $ —
2023-12-11 9,21 $ —
2023-12-08 9,21 $ —
2023-12-07 9,23 $ —
2023-12-06 9,23 $ —
2023-12-05 9,22 $ —
2023-12-04 9,20 $ —
2023-12-01 9,19 $ —
2023-11-30 9,17 $ —
2023-11-29 9,17 $ —
2023-11-28 9,15 $ —
2023-11-27 9,14 $ —
2023-11-24 9,12 $ —
2023-11-23 9,12 $ —
2023-11-22 9,12 $ 0,0574
2023-11-21 9,17 $ —
2023-11-20 9,15 $ —
2023-11-17 9,15 $ —
2023-11-16 9,16 $ —
2023-11-15 9,15 $ —
2023-11-14 9,15 $ —
2023-11-13 9,11 $ —
2023-11-10 9,12 $ —
2023-11-09 9,13 $ —
2023-11-08 9,14 $ —
2023-11-07 9,13 $ —
2023-11-06 9,12 $ —
2023-11-03 9,13 $ —
2023-11-02 9,09 $ —
2023-11-01 9,05 $ —
2023-10-31 9,03 $ —
2023-10-30 9,01 $ —
2023-10-27 9,04 $ —
2023-10-26 9,03 $ —
2023-10-25 9,02 $ —
2023-10-24 9,03 $ —
2023-10-23 9,03 $ 0,0472
2023-10-20 9,08 $ —
2023-10-19 9,06 $ —
2023-10-18 9,07 $ —
2023-10-17 9,08 $ —
2023-10-16 9,10 $ —
2023-10-13 9,11 $ —
2023-10-12 9,12 $ —
2023-10-11 9,12 $ —
2023-10-10 9,11 $ —
2023-10-06 9,06 $ —
2023-10-05 9,10 $ —
2023-10-04 9,11 $ —
2023-10-03 9,11 $ —
2023-10-02 9,14 $ —
2023-09-29 9,13 $ —
2023-09-28 9,13 $ —
2023-09-27 9,13 $ —
2023-09-26 9,15 $ —
2023-09-25 9,16 $ —
2023-09-22 9,16 $ —
2023-09-21 9,16 $ 0,0437
2023-09-20 9,20 $ —
2023-09-19 9,18 $ —
2023-09-18 9,19 $ —
2023-09-15 9,20 $ —
2023-09-14 9,20 $ —
2023-09-13 9,20 $ —
2023-09-12 9,20 $ —
2023-09-11 9,20 $ —
2023-09-08 9,20 $ —
2023-09-07 9,19 $ —
2023-09-06 9,19 $ —
2023-09-05 9,20 $ —
2023-09-01 9,21 $ —
2023-08-31 9,20 $ —
2023-08-30 9,20 $ —
2023-08-29 9,19 $ —
2023-08-28 9,19 $ —
2023-08-25 9,19 $ —
2023-08-24 9,20 $ —
2023-08-23 9,20 $ 0,0402
2023-08-22 9,23 $ —
2023-08-21 9,24 $ —
2023-08-18 9,25 $ —
2023-08-17 9,26 $ —
2023-08-16 9,25 $ —
2023-08-15 9,25 $ —
2023-08-14 9,25 $ —
2023-08-11 9,26 $ —
2023-08-10 9,26 $ —
2023-08-09 9,27 $ —
2023-08-08 9,27 $ —
2023-08-04 9,26 $ —
2023-08-03 9,24 $ —
2023-08-02 9,26 $ —
2023-08-01 9,25 $ —
2023-07-31 9,24 $ —
2023-07-28 9,24 $ —
2023-07-27 9,25 $ —
2023-07-26 9,24 $ —
2023-07-25 9,24 $ —
2023-07-24 9,25 $ —
2023-07-21 9,25 $ 0,0429
2023-07-20 9,29 $ —
2023-07-19 9,29 $ —
2023-07-18 9,28 $ —
2023-07-17 9,27 $ —
2023-07-14 9,27 $ —
2023-07-13 9,27 $ —
2023-07-12 9,24 $ —
2023-07-11 9,24 $ —
2023-07-10 9,24 $ —
2023-07-07 9,24 $ —
2023-07-06 9,25 $ —
2023-07-05 9,26 $ —
2023-07-04 9,26 $ —
2023-06-30 9,25 $ —
2023-06-29 9,24 $ —
2023-06-28 9,25 $ —
2023-06-27 9,24 $ —
2023-06-26 9,24 $ —
2023-06-23 9,23 $ —
2023-06-22 9,23 $ 0,0388
2023-06-21 9,27 $ —
2023-06-20 9,27 $ —
2023-06-19 9,27 $ —
2023-06-16 9,25 $ —
2023-06-15 9,25 $ —
2023-06-14 9,24 $ —
2023-06-13 9,23 $ —
2023-06-12 9,24 $ —
2023-06-09 9,23 $ —
2023-06-08 9,21 $ —
2023-06-07 9,18 $ —
2023-06-06 9,21 $ —
2023-06-05 9,21 $ —
2023-06-02 9,20 $ —
2023-06-01 9,21 $ —
2023-05-31 9,21 $ —
2023-05-30 9,20 $ —
2023-05-29 9,18 $ —
2023-05-26 9,18 $ —
2023-05-25 9,19 $ —
2023-05-24 9,21 $ —
2023-05-23 9,21 $ 0,0414
2023-05-19 9,25 $ —
2023-05-18 9,25 $ —
2023-05-17 9,26 $ —
2023-05-16 9,28 $ —
2023-05-15 9,28 $ —
2023-05-12 9,29 $ —
2023-05-11 9,29 $ —
2023-05-10 9,29 $ —
2023-05-09 9,30 $ —
2023-05-08 9,31 $ —
2023-05-05 9,31 $ —
2023-05-04 9,34 $ —
2023-05-03 9,34 $ —
2023-05-02 9,33 $ —
2023-05-01 9,32 $ —
2023-04-28 9,32 $ —
2023-04-27 9,32 $ —
2023-04-26 9,33 $ —
2023-04-25 9,33 $ —
2023-04-24 9,32 $ —

Gestion de portefeuille

Phil Mesman

Titres à revenu fixe

Sam Acton

Gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe

    Ce document est destiné à être utilisé par des conseillers en placements.

    Les résultats de l’analyse du rapport risque-rendement sont calculés à partir des données de fin de mois sur le rendement des parts de catégorie A du Fonds, depuis sa création. Compte tenu des antécédents limités du Fonds, les résultats de l’analyse du rapport risque-rendement peuvent ne pas être pertinents sur le plan statistique. Le bêta mesure la volatilité d’un fonds par rapport à son indice de référence : une cote de « 1 » implique que le fonds évolue en parallèle avec son indice de référence (en général, vous payez un gestionnaire pour qu’il génère un bêta inférieur à 1). Le taux de capture à la hausse/à la baisse mesure le rendement d’un gestionnaire de placement exclusivement lors des hausses et des baisses d’un indice (dans l’idéal, vous souhaitez participer le moins possible aux baisses et le plus possible aux hausses) : les chiffres indiqués ici représentent le taux de participation à la hausse/à la baisse par rapport à/aux indices de référence. La baisse maximale mesure la plus forte baisse du sommet au creux de la valeur liquidative par part de la catégorie avant qu’elle atteigne un nouveau sommet (plus la mesure est petite, mieux c’est).

    Il n’y a aucune garantie qu’une stratégie de couverture sera fructueuse ou qu’elle produira les résultats voulus. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert comporte plusieurs risques susceptibles d’empêcher une stratégie de réaliser des gains ou de limiter ses pertes, ou de l’amener à subir des pertes. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert dans le cadre d’une stratégie de couverture peut donner lieu à des coûts et dépenses supplémentaires.

    Le tableau du taux de rendement composé d’un placement de 10 000 $ ne sert qu’à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds de placement ni le rendement sur les placements du fonds de placement.

    Il est fourni uniquement à titre de source d’information générale, il peut être modifié sans préavis et il ne doit pas être assimilé à des conseils de placement. Le présent document ne doit pas servir à la prise de toute décision de placement et ne constitue pas une recommandation, une sollicitation ou une offre de titres dans quelque territoire que ce soit.

    Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais liés au rendement et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Le taux de rendement indiqué est le taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de distribution ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payable par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément. Les titres des fonds alternatifs peuvent être achetés seulement par l’intermédiaire d’un courtier inscrit et ne sont offerts que dans les territoires où la loi en autorise la vente.