Vue densemble
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Date de création10 juillet 2019
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Taille du fonds1,22 billion
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Frais de gestion0,95 %
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Frais liés au rendement20,00 % ^
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Taux de rendement minimal2,00 %
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Seuil de rendement perpétuelOui
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DistributionsMensuel
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Stratégie du fondsAcheteur/vendeur sur t. de créance
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Cadre du fondsFonds commun de placement alternatif (prospectus simplifié)
Risque: Faible
^ de la portion du rendement supérieur à un taux de rendement minimal de 2 %, y compris un seuil de rendement perpétuel
Objectif de placement du fonds
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Performance Au 31 décembre 2024
Croissance de 10 000$
Rendements composés †
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | Depuis la création * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney – Catégorie de FNB F | 0,55 % | 1,47 % | 3,74 % | 7,46 % | 7,46 % | 3,53 % | 4,60 % | — | 4,86 % |
| Indice 1 | -0,56 % | -0,29 % | 4,43 % | 6,99 % | 6,99 % | 1,29 % | 2,30 % | — | 2,74 % |
| Indice 2 | -0,51 % | -0,10 % | 4,45 % | 4,12 % | 4,12 % | -0,65 % | 0,71 % | — | 0,81 % |
| Série(s) | Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney – Catégorie de FNB F | Indice | Indice |
|---|---|---|---|
| 1 mois | 0,55 % | -0,56 % | -0,51 % |
| 3 mois | 1,47 % | -0,29 % | -0,10 % |
| 6 mois | 3,74 % | 4,43 % | 4,45 % |
| AAJ | 7,46 % | 6,99 % | 4,12 % |
| 1 an | 7,46 % | 6,99 % | 4,12 % |
| 3 ans * | 3,53 % | 1,29 % | -0,65 % |
| 5 ans * | 4,60 % | 2,30 % | 0,71 % |
| 10 ans * | — | — | — |
| Depuis la création * | 4,86 % | 2,74 % | 0,81 % |
† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.
* fait référence au rendement annualisé moyen.
1 75% ICE BofA Global High Yield Index / 25% ICE BofA Global Corporate Index (TR) (Hedged to CAD)
2 ICE BofA Canada Broad Market Index (TR)
Rendement annuel
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney – Catégorie de FNB F | 8,74 % | 3,77 % | -3,30 % | 6,79 % | 7,46 % |
| Indice 1 | 5,71 % | 2,00 % | -12,49 % | 10,99 % | 6,99 % |
| Indice 2 | 8,61 % | -2,71 % | -11,47 % | 6,37 % | 4,12 % |
| Série(s) | Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney – Catégorie de FNB F | Indice | Indice |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,74 % | 5,71 % | 8,61 % |
| 2021 | 3,77 % | 2,00 % | -2,71 % |
| 2022 | -3,30 % | -12,49 % | -11,47 % |
| 2023 | 6,79 % | 10,99 % | 6,37 % |
| 2024 | 7,46 % | 6,99 % | 4,12 % |
1 75% ICE BofA Global High Yield Index / 25% ICE BofA Global Corporate Index (TR) (Hedged to CAD)
2 ICE BofA Canada Broad Market Index (TR)
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement
Fonds
Indice
**
Rendement annualisé
4,86 %
2,74 %
Écart-type annualisé
4,64 %
8,54 %
Ratio de Sharpe
0,58
0,09
Bêta
0,46
—
Taux de capture à la hausse
60,28 %
—
Taux de capture à la baisse
21,91 %
—
Baisse maximale
-11,58 %
-19,88 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal
2020-02-25
2020-02-21
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal
2020-03-23
2020-03-23
**75% ICE BofA Global High Yield Index / 25% ICE BofA Global Corporate Index (TR) (Hedged to CAD)
Mesures du risque sur
| Statistiques relatives au risque et au rendement | Fonds | Indice ** |
|---|---|---|
| Rendement annualisé | 4,86 % | 2,74 % |
| Écart-type annualisé | 4,64 % | 8,54 % |
| Ratio de Sharpe | 0,58 | 0,09 |
| Bêta | 0,46 | — |
| Taux de capture à la hausse | 60,28 % | — |
| Taux de capture à la baisse | 21,91 % | — |
| Baisse maximale | -11,58 % | -19,88 % |
| Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal | 2020-02-25 | 2020-02-21 |
| Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
**75% ICE BofA Global High Yield Index / 25% ICE BofA Global Corporate Index (TR) (Hedged to CAD)
Composition du portefeuille Au 30 novembre 2024
Top 10 des positions longues
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Prime Healthcare Services Inc., 9,375 %, 1er sept. 2029 | 2,76 % |
| Chemtrade Logistics Inc., 6,375 %, 28 août 2029 | 2,55 % |
| ATS Corp, 6,5 %, 21 août 2032 | 2,26 % |
| Parkland Corp, 4,375 %, 26 mars. 2029 | 2,23 % |
| Banque Royale du Canada, OTV, 24 nov. 2080 | 2,15 % |
| Enbridge Inc, OTV, 19 janv. 2082 | 2,11 % |
| Mattr Corp, 7,25 %, 2 avr. 2031 | 2,03 % |
| goeasy Ltd, 6,0 %, 15 mai 2030 | 1,97 % |
| Banque Toronto-Dominion, OTV, 31 déc. 2049 | 1,89 % |
| Sleep Country Canada Inc., 6,625 %, 28 nov. 2032 | 1,71 % |
Rupture de l'exposition ±±
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Acheteur | 128,97 % |
| Vendeur | -34,78 % |
| Brut | 163,75 % |
| Net | 94,19 % |
±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.
Métriques fondamentales
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
| Moyenne pondérée de la durée révisée | 2,43 | 3,95 |
| Note de crédit | BB | – |
| Émetteurs | 196 | 22435 |
| Rendement à l’échéance | 6,56 % | 6,34 % |
Frais
| Série(s) | Frais de gestion | Codes de fonds |
|---|---|---|
| Catégorie A | 1,95 % | PIC 3500 |
| Catégorie F | 0,95 % | PIC 3501 |
| FNB | 0,95 % | PFIA |
Gestion de portefeuille
Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe
Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe