ABONNEMENT EN
RENDEMENT SOLUTIONS OUTILS RESSOURCES DOCUMENTATION À PROPOS

Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
8,54 $
0,20 % 0,02 $
22 septembre 2023
  • Date de création
    31 janvier 2015
  • Taille du fonds
    $ 349,54MM
  • Frais de gestion
    2,00 %
  • Frais liés au rendement
    17,50 %
  • Taux de rendement minimal
    5,00 %
  • Seuil de rendement perpétuel
    Oui
  • Stratégie du fonds
    Acheteur/vendeur sur t. de créance
  • Cadre du fonds
    Fonds de couverture (notice d’offre)

Risque: Faible

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
13 507,30 $

Pourquoi investir dans ce fonds?

DIVERSIFIEZ VOTRE PORTEFEUILLE
À l’aide d’une solution qui vise à offrir une source de revenu et de gains en capital et qui affiche une faible corrélation avec d’autres actifs axés sur le revenu.
TIREZ PARTI DE L’EXPERTISE DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui gèrent des stratégies de couverture authentiques depuis plus de 10 ans.
TENEZ EN ÉCHEC LES RISQUES LIÉS AUX PLACEMENTS AXÉS SUR LE REVENU
À l’aide d’un Fonds assorti d’une trousse à outils pour couvrir les risques liés aux placements axés sur le revenu.

Performance Au 31 août 2023

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 13 507,30 $ au 31 août 2023

Rendements composés †

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney UA 0,11 % 1,25 % 1,65 % 3,31 % 2,65 % 1,86 % 2,67 % — 3,60 %
Série(s) Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney UA
1 mois 0,11 %
3 mois 1,25 %
6 mois 1,65 %
AAJ 3,31 %
1 an 2,65 %
3 ans * 1,86 %
5 ans * 2,67 %
10 ans * —
Depuis la création * 3,60 %

† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney UA 13,61 % 9,34 % -1,67 % 5,09 % 8,92 % 3,00 % -4,27 %
Série(s) Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney UA
2016 13,61 %
2017 9,34 %
2018 -1,67 %
2019 5,09 %
2020 8,92 %
2021 3,00 %
2022 -4,27 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice **
Rendement annualisé 3,60 % 3,64 %
Écart-type annualisé 5,28 % 7,04 %
Ratio de Sharpe 0,45 0,37
Bêta 0,51 —
Taux de capture à la hausse 61,65 % —
Taux de capture à la baisse 40,30 % —
Baisse maximale -15,36 % -17,23 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2015-06-05 2021-09-10
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2016-02-12 2022-10-21

**30% S&P/TSX COMPOSITE INDEX (TR), 40% ICE BofA CANADA BROAD MARKET INDEX (TR), AND 30% MSCI WORLD INDEX (NET RETURNS) (in CAD )

Composition du portefeuille Au 31 août 2023

Répartition sectorielle

Allocation géographique (net)

Qualité du crédit

Top 10 des positions longues

Nom Pondération
Secure Energy Services Inc., 7,25 %, 2026-12-30 2,90 %
Banque de Montréal note à taux variable, 0,07 %, 2049-12-31 2,50 %
Parkland Corp., 3,88 %, 2026-06-16 2,43 %
Acadia Healthcare Co. Inc., 5,5 %, 2028-07-01 2,35 %
Freeport Minerals Corp., 7,13 %, 2027-11-01 2,28 %
Tervita Corp., 11 %, 2025-12-01 2,21 %
MANITOULIN USD FRN 10NOV27 2,18 %
Horizon Therapeutics USA Inc., 5,5 %, 2027-08-01 1,99 %
Banque Nationale du Canada, 0,08 %, 2082-11-16 1,91 %
Banque Royale du Canada note à taux variable, 0,05 %, 2080-11-24 1,89 %

Rupture de l'exposition ±±

Nom Pondération
Exposition longue 127,44 %
Exposition courte -17,08 %
Brut 144,52 %
Net 110,36 %

±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie UA 2,00 % PIC 507
Catégorie UF 1,00 % PIC 508

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2023-09-22 8,54 $ —
2023-09-15 8,52 $ —
2023-09-08 8,52 $ —
2023-09-01 8,54 $ —
2023-08-31 8,52 $ —
2023-08-25 8,52 $ 0,0355
2023-08-18 8,58 $ —
2023-08-11 8,58 $ —
2023-08-04 8,59 $ —
2023-07-31 8,55 $ —
2023-07-28 8,55 $ 0,0355
2023-07-21 8,60 $ —
2023-07-14 8,57 $ —
2023-07-07 8,56 $ —
2023-06-30 8,55 $ 0,0355
2023-06-23 8,58 $ —
2023-06-16 8,55 $ —
2023-06-09 8,53 $ —
2023-06-02 8,51 $ —
2023-05-31 8,52 $ —
2023-05-26 8,49 $ 0,0355
2023-05-19 8,55 $ —
2023-05-12 8,59 $ —
2023-05-05 8,60 $ —
2023-04-28 8,62 $ 0,0355
2023-04-21 8,65 $ —
2023-04-14 8,62 $ —
2023-04-06 8,66 $ —
2023-03-31 8,47 $ 0,0355
2023-03-24 8,56 $ —
2023-03-17 8,61 $ —
2023-03-10 8,65 $ —
2023-03-03 8,60 $ —
2023-02-28 8,60 $ —
2023-02-24 8,59 $ 0,0355
2023-02-17 8,64 $ —
2023-02-10 8,67 $ —
2023-02-03 8,69 $ —
2023-01-31 8,67 $ —
2023-01-27 8,65 $ 0,0355
2023-01-20 8,65 $ —
2023-01-13 8,62 $ —
2023-01-06 8,57 $ —
2022-12-30 8,53 $ 0,0397
2022-12-23 8,58 $ 0,1265
2022-12-16 8,74 $ —
2022-12-09 8,72 $ —
2022-12-02 8,69 $ —
2022-11-30 8,65 $ —
2022-11-25 8,64 $ 0,0397
2022-11-18 8,64 $ —
2022-11-11 8,60 $ —
2022-11-04 8,54 $ —
2022-10-31 8,60 $ —
2022-10-28 8,60 $ 0,0397
2022-10-21 8,60 $ —
2022-10-14 8,65 $ —
2022-10-07 8,68 $ —
2022-09-30 8,71 $ 0,0397

    Ce document est destiné à être utilisé par des conseillers en placements.

    Le prélèvement maximal et la période de prélèvement maximal sont calculés à l’aide de données mensuelles. Le bêta, l’écart-type et le ratio de Sharpe sont calculés à l’aide des données établies à la date de chaque évaluation hebdomadaire. En raison de l’historique limité du Fonds, tous les résultats de l’analyse risque/rendement pourraient ne pas être statistiquement pertinents. Le bêta mesure la volatilité du Fonds par rapport à son indice de référence : une notation de « 1 » implique que les mouvements du Fonds sont identiques à ceux de l’indice (en général, vous payez un gestionnaire pour obtenir un bêta inférieur à 1). La capture à la hausse/à la baisse est une mesure de la performance d’un gestionnaire d’investissement pendant les mouvements à la hausse ou à la baisse d’un indice (idéalement, vous souhaitez une faible baisse et un niveau assez élevé de hausse) : les chiffres indiqués ici sont la capture à la hausse/à la baisse du Fonds par rapport au(x) indice(s) de référence. Le prélèvement maximal mesure la baisse la plus importante de la valeur liquidative par unité d’une catégorie, du pic au creux, avant d’établir un pic plus élevé (plus petit, meilleur).

    Il n’y a aucune garantie qu’une stratégie de couverture sera fructueuse ou qu’elle produira les résultats voulus. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert comporte plusieurs risques susceptibles d’empêcher une stratégie de réaliser des gains ou de limiter ses pertes, ou de l’amener à subir des pertes. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert dans le cadre d’une stratégie de couverture peut donner lieu à des coûts et dépenses supplémentaires.

    Le tableau du taux de rendement composé d’un placement de 10 000 $ ne sert qu’à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds de placement ni le rendement sur les placements du fonds de placement.

    Il est fourni uniquement à titre de source d’information générale, il peut être modifié sans préavis et il ne doit pas être assimilé à des conseils de placement. Le présent document ne doit pas servir à la prise de toute décision de placement et ne constitue pas une recommandation, une sollicitation ou une offre de titres dans quelque territoire que ce soit.

    Les parts des fonds de couverture authentique Picton Mahoney sont offertes en vertu d’une notice d’offre confidentielle, et ce, seulement aux investisseurs accrédités ou aux clients admissibles dans les territoires du Canada qui répondent à certaines exigences d’admissibilité ou d’achat minimum. Les investisseurs potentiels devraient consulter leur conseiller en placements pour déterminer le caractère adéquat du placement. Pour plus de renseignements, notamment sur les objectifs et les stratégies de placement, les facteurs de risque et les critères d’admissibilité des investisseurs, veuillez consulter la Notice d’offre confidentielle. Le rendement passé n’est aucunement garant des résultats futurs. Le rendement du Fonds est présenté après déduction des frais de gestion, des frais liés au rendement, des coûts des opérations et des dépenses.

    Les données sur le rendement sont comparées à un indice de référence combiné de 75 % de l’indice ICE BofA Global High Yield / 25 % de l’indice ICE BofA Global Corporate (RT) (couvert en $ CA) et de l’indice ICE BofA Canada Broad Market (RT) (pour information uniquement). La composition du portefeuille du Fonds différera sensiblement de celle de l’indice en raison de la stratégie de placement du Fonds.

    RENDEMENT SOLUTIONS OUTILS RESSOURCES DOCUMENTATION À PROPOS

    NOUS JOINDRE
    416 955 4108 / service@pictonmahoney.com

    Engagement antipourriel | Politique de confidentialité | Avis juridique et Politique de vote par procuration | Politique d'employi conforme aux normes d'accessibilité intégrées | Plan du site

    © 2022 Picton Mahoney. Tous droits réservés. Date de mise à jour : 2022-06-17