Vue densemble
Valeur unitaire quotidienne
8,81 $
-0,18 % (0,02 $)
2 mai 2025
-
Date de création31 janvier 2015
-
Taille du fonds$ 349,54MM
-
Frais de gestion2,00 %
-
Frais liés au rendement17,50 %
-
Taux de rendement minimal5,00 %
-
Seuil de rendement perpétuelOui
-
DistributionsMensuel
-
Stratégie du fondsAcheteur/vendeur sur t. de créance
-
Cadre du fondsFonds de couverture (notice d’offre)
Risque: Faible
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
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À l’aide d’un Fonds assorti d’une trousse à outils pour couvrir les risques liés aux placements axés sur le revenu.
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Performance Au 31 mars 2025
Croissance de 10 000$
Valeur d'investissement:
15 245,90 $
au
31 mars 2025
Rendements composés †
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | Depuis la création * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney UA | 0,50 % | 1,83 % | 3,86 % | 1,83 % | 8,39 % | 4,37 % | 5,75 % | 4,03 % | 4,28 % |
| Indice 1 | -0,74 % | 1,37 % | 1,39 % | 1,37 % | 7,72 % | 4,59 % | 5,83 % | 4,47 % | 4,56 % |
| Indice 2 | -0,15 % | 2,36 % | 2,59 % | 2,36 % | 8,80 % | 3,14 % | 1,30 % | 2,11 % | 2,04 % |
| Série(s) | Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney UA | Indice | Indice |
|---|---|---|---|
| 1 mois | 0,50 % | -0,74 % | -0,15 % |
| 3 mois | 1,83 % | 1,37 % | 2,36 % |
| 6 mois | 3,86 % | 1,39 % | 2,59 % |
| AAJ | 1,83 % | 1,37 % | 2,36 % |
| 1 an | 8,39 % | 7,72 % | 8,80 % |
| 3 ans * | 4,37 % | 4,59 % | 3,14 % |
| 5 ans * | 5,75 % | 5,83 % | 1,30 % |
| 10 ans * | 4,03 % | 4,47 % | 2,11 % |
| Depuis la création * | 4,28 % | 4,56 % | 2,04 % |
† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.
* fait référence au rendement annualisé moyen.
1 75% ICE BofA Global High Yield Index / 25% ICE BofA Global Corporate Index (TR)
2 ICE BofA Canada Broad Market Index (TR) (Hedged to USD)
Rendement annuel
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney UA | 13,61 % | 9,34 % | -1,67 % | 5,09 % | 8,92 % | 3,00 % | -4,27 % | 5,83 % | 8,20 % |
| Indice 1 | 13,64 % | 7,43 % | -1,62 % | 14,05 % | 7,06 % | 2,09 % | -12,03 % | 11,94 % | 7,94 % |
| Indice 2 | 1,72 % | 2,91 % | 1,93 % | 7,72 % | 8,94 % | -2,71 % | -11,29 % | 7,22 % | 5,08 % |
| Série(s) | Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney UA | Indice | Indice |
|---|---|---|---|
| 2016 | 13,61 % | 13,64 % | 1,72 % |
| 2017 | 9,34 % | 7,43 % | 2,91 % |
| 2018 | -1,67 % | -1,62 % | 1,93 % |
| 2019 | 5,09 % | 14,05 % | 7,72 % |
| 2020 | 8,92 % | 7,06 % | 8,94 % |
| 2021 | 3,00 % | 2,09 % | -2,71 % |
| 2022 | -4,27 % | -12,03 % | -11,29 % |
| 2023 | 5,83 % | 11,94 % | 7,22 % |
| 2024 | 8,20 % | 7,94 % | 5,08 % |
1 75% ICE BofA Global High Yield Index / 25% ICE BofA Global Corporate Index (TR)
2 ICE BofA Canada Broad Market Index (TR) (Hedged to USD)
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement
Fonds
Indice
**
Rendement annualisé
4,28 %
4,56 %
Écart-type annualisé
4,91 %
6,77 %
Ratio de Sharpe
0,53
0,44
Bêta
0,49
—
Taux de capture à la hausse
60,15 %
—
Taux de capture à la baisse
34,12 %
—
Baisse maximale
-15,36 %
-17,23 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal
2015-06-05
2021-09-10
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal
2016-02-12
2022-10-21
**75% ICE BofAML Global High Yield Index / 25% ICE BofAML Global Corporate Index (TR)
Mesures du risque sur
| Statistiques relatives au risque et au rendement | Fonds | Indice ** |
|---|---|---|
| Rendement annualisé | 4,28 % | 4,56 % |
| Écart-type annualisé | 4,91 % | 6,77 % |
| Ratio de Sharpe | 0,53 | 0,44 |
| Bêta | 0,49 | — |
| Taux de capture à la hausse | 60,15 % | — |
| Taux de capture à la baisse | 34,12 % | — |
| Baisse maximale | -15,36 % | -17,23 % |
| Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal | 2015-06-05 | 2021-09-10 |
| Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal | 2016-02-12 | 2022-10-21 |
**75% ICE BofAML Global High Yield Index / 25% ICE BofAML Global Corporate Index (TR)
Composition du portefeuille Au 31 mars 2025
Top 10 des positions longues
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Chemtrade Logistics Inc., 6,375 %, 28 août 2029 | 2,54 % |
| Prime Healthcare Services Inc., 9,375 %, 1er septembre 2029 | 2,36 % |
| ATS Corp, 6,5 %, 21 août 2032 | 2,29 % |
| Parkland Corp, 4,375 %, 26 mars 2029 | 2,15 % |
| goeasy Ltd, 6,0 %, 15 mai 2030 | 1,94 % |
| Enbridge Inc. OTV, 19 janvier 2082 | 1,78 % |
| Manitoulin OTV USD, 10 novembre 2027 | 1,71 % |
| Banque de la Nouvelle-Écosse OTV, 27 juillet 2082 | 1,71 % |
| Rogers Communications Inc. OTV, 17 décembre 2081 | 1,69 % |
| St-Laurent 2023-1X Mezz OTV, 25 mai 2033 | 1,65 % |
Rupture de l'exposition ±±
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Acheteur | 140,48 % |
| Vendeur | -41,90 % |
| Brut | 182,38 % |
| Net | 98,58 % |
±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.
Métriques fondamentales
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
| Moyenne pondérée de la durée révisée | 2,51 | 4,01 |
| Note de crédit | BB+ | – |
| Émetteurs | 185 | 22712 |
| Rendement à l’échéance | 6,84 % | 6,69 % |
Frais
| Série(s) | Frais de gestion | Codes de fonds |
|---|---|---|
| Catégorie UA | 2,00 % | PIC 507 |
| Catégorie UF | 1,00 % | PIC 508 |