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Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
8,54 $
0,20 % 0,02 $
22 septembre 2023
  • Date de création
    31 janvier 2015
  • Taille du fonds
    $ 349,54MM
  • Frais de gestion
    2,00 %
  • Frais liés au rendement
    17,50 %
  • Taux de rendement minimal
    5,00 %
  • Seuil de rendement perpétuel
    Oui
  • Stratégie du fonds
    Acheteur/vendeur sur t. de créance
  • Cadre du fonds
    Fonds de couverture (notice d’offre)

Risque: Faible

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé

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Performance Au 31 août 2023

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 13 507,30 $ au 31 août 2023

Rendements composés

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney UA 0,11 % 1,25 % 1,65 % 3,31 % 2,65 % 1,86 % 2,67 % 3,60 %
Série(s) Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney UA
1 mois 0,11 %
3 mois 1,25 %
6 mois 1,65 %
AAJ 3,31 %
1 an 2,65 %
3 ans * 1,86 %
5 ans * 2,67 %
10 ans *
Depuis la création * 3,60 %

Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney UA 13,61 % 9,34 % -1,67 % 5,09 % 8,92 % 3,00 % -4,27 %
Série(s) Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney UA
2016 13,61 %
2017 9,34 %
2018 -1,67 %
2019 5,09 %
2020 8,92 %
2021 3,00 %
2022 -4,27 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice **
Rendement annualisé 3,60 % 3,64 %
Écart-type annualisé 5,28 % 7,04 %
Ratio de Sharpe 0,45 0,37
Bêta 0,51
Taux de capture à la hausse 61,65 %
Taux de capture à la baisse 40,30 %
Baisse maximale -15,36 % -17,23 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2015-06-05 2021-09-10
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2016-02-12 2022-10-21

**30% S&P/TSX COMPOSITE INDEX (TR), 40% ICE BofA CANADA BROAD MARKET INDEX (TR), AND 30% MSCI WORLD INDEX (NET RETURNS) (in CAD )

Composition du portefeuille Au 31 août 2023

Répartition sectorielle

Allocation géographique (net)

Qualité du crédit

Top 10 des positions longues

Nom Pondération
Secure Energy Services Inc., 7,25 %, 2026-12-30 2,90 %
Banque de Montréal note à taux variable, 0,07 %, 2049-12-31 2,50 %
Parkland Corp., 3,88 %, 2026-06-16 2,43 %
Acadia Healthcare Co. Inc., 5,5 %, 2028-07-01 2,35 %
Freeport Minerals Corp., 7,13 %, 2027-11-01 2,28 %
Tervita Corp., 11 %, 2025-12-01 2,21 %
MANITOULIN USD FRN 10NOV27 2,18 %
Horizon Therapeutics USA Inc., 5,5 %, 2027-08-01 1,99 %
Banque Nationale du Canada, 0,08 %, 2082-11-16 1,91 %
Banque Royale du Canada note à taux variable, 0,05 %, 2080-11-24 1,89 %

Rupture de l'exposition ±±

Nom Pondération
Exposition longue 127,44 %
Exposition courte -17,08 %
Brut 144,52 %
Net 110,36 %

±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie UA 2,00 % PIC 507
Catégorie UF 1,00 % PIC 508

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2023-09-22 8,54 $
2023-09-15 8,52 $
2023-09-08 8,52 $
2023-09-01 8,54 $
2023-08-31 8,52 $
2023-08-25 8,52 $ 0,0355
2023-08-18 8,58 $
2023-08-11 8,58 $
2023-08-04 8,59 $
2023-07-31 8,55 $
2023-07-28 8,55 $ 0,0355
2023-07-21 8,60 $
2023-07-14 8,57 $
2023-07-07 8,56 $
2023-06-30 8,55 $ 0,0355
2023-06-23 8,58 $
2023-06-16 8,55 $
2023-06-09 8,53 $
2023-06-02 8,51 $
2023-05-31 8,52 $
2023-05-26 8,49 $ 0,0355
2023-05-19 8,55 $
2023-05-12 8,59 $
2023-05-05 8,60 $
2023-04-28 8,62 $ 0,0355
2023-04-21 8,65 $
2023-04-14 8,62 $
2023-04-06 8,66 $
2023-03-31 8,47 $ 0,0355
2023-03-24 8,56 $
2023-03-17 8,61 $
2023-03-10 8,65 $
2023-03-03 8,60 $
2023-02-28 8,60 $
2023-02-24 8,59 $ 0,0355
2023-02-17 8,64 $
2023-02-10 8,67 $
2023-02-03 8,69 $
2023-01-31 8,67 $
2023-01-27 8,65 $ 0,0355
2023-01-20 8,65 $
2023-01-13 8,62 $
2023-01-06 8,57 $
2022-12-30 8,53 $ 0,0397
2022-12-23 8,58 $ 0,1265
2022-12-16 8,74 $
2022-12-09 8,72 $
2022-12-02 8,69 $
2022-11-30 8,65 $
2022-11-25 8,64 $ 0,0397
2022-11-18 8,64 $
2022-11-11 8,60 $
2022-11-04 8,54 $
2022-10-31 8,60 $
2022-10-28 8,60 $ 0,0397
2022-10-21 8,60 $
2022-10-14 8,65 $
2022-10-07 8,68 $
2022-09-30 8,71 $ 0,0397