Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
9,62 $
0,19 % 0,02 $
21 juin 2024
  • Date de création
    31 janvier 2015
  • Taille du fonds
    $ 349,54MM
  • Frais de gestion
    1,00 %
  • Frais liés au rendement
    17,50 %
  • Taux de rendement minimal
    5,00 %
  • Seuil de rendement perpétuel
    Oui
  • Stratégie du fonds
    Acheteur/vendeur sur t. de créance
  • Cadre du fonds
    Fonds de couverture (notice d’offre)

Risque: Faible

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé

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Performance Au 31 mai 2024

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 15 654,92 $ au 31 mai 2024

Rendements composés

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney UF 1,06 % 2,02 % 4,40 % 3,25 % 7,77 % 2,33 % 4,50 % 4,97 %
Série(s) Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney UF
1 mois 1,06 %
3 mois 2,02 %
6 mois 4,40 %
AAJ 3,25 %
1 an 7,77 %
3 ans * 2,33 %
5 ans * 4,50 %
10 ans *
Depuis la création * 4,97 %

Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney UF 14,89 % 10,40 % -0,45 % 6,26 % 9,68 % 4,09 % -3,28 % 6,96 %
Série(s) Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney UF
2016 14,89 %
2017 10,40 %
2018 -0,45 %
2019 6,26 %
2020 9,68 %
2021 4,09 %
2022 -3,28 %
2023 6,96 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice **
Rendement annualisé 4,97 % 4,18 %
Écart-type annualisé 5,14 % 7,00 %
Ratio de Sharpe 0,66 0,40
Bêta 0,51
Taux de capture à la hausse 67,01 %
Taux de capture à la baisse 32,62 %
Baisse maximale -14,72 % -17,23 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2015-06-26 2021-09-10
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2016-02-12 2022-10-21

**30% S&P/TSX COMPOSITE INDEX (TR), 40% ICE BofA CANADA BROAD MARKET INDEX (TR), AND 30% MSCI WORLD INDEX (NET RETURNS) (in CAD )

Composition du portefeuille Au 31 mai 2024

Répartition sectorielle

Allocation géographique (net)

Qualité du crédit

Top 10 des positions longues

Nom Pondération
Banque de Montréal note à taux variable, 0,07 %, 2049-12-31 2,68 %
Freeport Minerals Corp., 7,13 %, 2027-11-01 2,48 %
MANITOULIN USD FRN 10NOV27 2,41 %
Banque Royale du Canada note à taux variable, 0,05 %, 2080-11-24 2,22 %
Parkland Corp., 4,38 %, 2029-03-26 2,18 %
Earthstone Energy Holdings, LLC, 8 %, 2027-04-15 1,97 %
La Banque Toronto-Dominion note à taux variable, 0,07 %, 2049-12-31 1,95 %
Banque de Montréal note à taux variable, 5,63 %, 2082-05-26 1,94 %
Prime Healthcare Services Inc., 7,25 %, 2025-11-01 1,90 %
Bank of Nova Scotia (The) note à taux variable, 0,07 %, 2082-07-27 1,82 %

Rupture de l'exposition ±±

Nom Pondération
Exposition longue 129,84 %
Exposition courte -16,72 %
Brut 146,56 %
Net 113,13 %

±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie UA 2,00 % PIC 507
Catégorie UF 1,00 % PIC 508

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2024-06-21 9,62 $
2024-06-14 9,60 $
2024-06-07 9,57 $
2024-05-31 9,54 $ 0,0393
2024-05-24 9,56 $
2024-05-17 9,55 $
2024-05-10 9,51 $
2024-05-03 9,52 $
2024-04-30 9,48 $
2024-04-26 9,46 $ 0,0393
2024-04-19 9,52 $
2024-04-12 9,52 $
2024-04-05 9,49 $
2024-03-28 9,49 $ 0,0393
2024-03-22 9,53 $
2024-03-15 9,51 $
2024-03-08 9,50 $
2024-03-01 9,49 $
2024-02-29 9,47 $
2024-02-23 9,44 $ 0,0393
2024-02-16 9,44 $
2024-02-09 9,44 $
2024-02-02 9,48 $
2024-01-31 9,48 $
2024-01-26 9,44 $ 0,0393
2024-01-19 9,45 $
2024-01-12 9,44 $
2024-01-05 9,46 $
2023-12-29 9,44 $ 0,0387
2023-12-22 9,44 $ 0,0108
2023-12-15 9,45 $
2023-12-08 9,42 $
2023-12-01 9,40 $
2023-11-30 9,38 $
2023-11-24 9,32 $ 0,0387
2023-11-17 9,34 $
2023-11-10 9,31 $
2023-11-03 9,32 $
2023-10-31 9,23 $
2023-10-27 9,25 $ 0,0387
2023-10-20 9,27 $
2023-10-13 9,30 $
2023-10-06 9,26 $
2023-09-29 9,30 $ 0,0387
2023-09-22 9,37 $
2023-09-15 9,35 $
2023-09-08 9,35 $
2023-09-01 9,36 $
2023-08-31 9,34 $
2023-08-25 9,34 $ 0,0387
2023-08-18 9,41 $
2023-08-11 9,40 $
2023-08-04 9,41 $
2023-07-31 9,36 $
2023-07-28 9,36 $ 0,0387
2023-07-21 9,42 $
2023-07-14 9,39 $
2023-07-07 9,37 $
2023-06-30 9,36 $ 0,0387