Vue densemble
-
Date de création31 janvier 2015
-
Taille du fonds$ 349,54MM
-
Frais de gestion1,00 %
-
Frais liés au rendement17,50 %
-
Taux de rendement minimal5,00 %
-
Seuil de rendement perpétuelOui
-
DistributionsMensuel
-
Stratégie du fondsAcheteur/vendeur sur t. de créance
-
Cadre du fondsFonds de couverture (notice d’offre)
Risque: Faible
Pourquoi investir dans ce fonds?
À l’aide d’une solution qui vise à offrir une source de revenu et de gains en capital et qui affiche une faible corrélation avec d’autres actifs axés sur le revenu.
TIREZ PARTI DE L’EXPERTISE DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui gèrent des stratégies de couverture authentiques depuis plus de 10 ans.
TENEZ EN ÉCHEC LES RISQUES LIÉS AUX PLACEMENTS AXÉS SUR LE REVENU
À l’aide d’un Fonds assorti d’une trousse à outils pour couvrir les risques liés aux placements axés sur le revenu.
Performance Au 31 janvier 2025
Croissance de 10 000$
Rendements composés †
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | Depuis la création * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney UF | 0,56 % | 1,92 % | 4,44 % | 0,56 % | 8,73 % | 4,17 % | 5,06 % | 5,26 % | 5,26 % |
Indice 1 | 1,06 % | 1,66 % | 4,16 % | 1,06 % | 8,69 % | 3,26 % | 3,09 % | 4,61 % | 4,61 % |
Indice 2 | 1,23 % | 2,46 % | 4,05 % | 1,23 % | 7,75 % | 1,40 % | 0,80 % | 2,05 % | 1,96 % |
Série(s) | Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney UF | Indice | Indice |
---|---|---|---|
1 mois | 0,56 % | 1,06 % | 1,23 % |
3 mois | 1,92 % | 1,66 % | 2,46 % |
6 mois | 4,44 % | 4,16 % | 4,05 % |
AAJ | 0,56 % | 1,06 % | 1,23 % |
1 an | 8,73 % | 8,69 % | 7,75 % |
3 ans * | 4,17 % | 3,26 % | 1,40 % |
5 ans * | 5,06 % | 3,09 % | 0,80 % |
10 ans * | 5,26 % | 4,61 % | 2,05 % |
Depuis la création * | 5,26 % | 4,61 % | 1,96 % |
† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.
* fait référence au rendement annualisé moyen.
1 75% ICE BofA Global High Yield Index / 25% ICE BofA Global Corporate Index (TR)
2 ICE BofA Canada Broad Market Index (TR) (Hedged to USD)
Rendement annuel
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney UF | 14,89 % | 10,40 % | -0,45 % | 6,26 % | 9,68 % | 4,09 % | -3,28 % | 6,96 % | 9,13 % |
Indice 1 | 13,64 % | 7,43 % | -1,62 % | 14,05 % | 7,06 % | 2,09 % | -12,03 % | 11,94 % | 7,94 % |
Indice 2 | 1,72 % | 2,91 % | 1,93 % | 7,72 % | 8,94 % | -2,71 % | -11,29 % | 7,22 % | 5,08 % |
Série(s) | Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney UF | Indice | Indice |
---|---|---|---|
2016 | 14,89 % | 13,64 % | 1,72 % |
2017 | 10,40 % | 7,43 % | 2,91 % |
2018 | -0,45 % | -1,62 % | 1,93 % |
2019 | 6,26 % | 14,05 % | 7,72 % |
2020 | 9,68 % | 7,06 % | 8,94 % |
2021 | 4,09 % | 2,09 % | -2,71 % |
2022 | -3,28 % | -12,03 % | -11,29 % |
2023 | 6,96 % | 11,94 % | 7,22 % |
2024 | 9,13 % | 7,94 % | 5,08 % |
1 75% ICE BofA Global High Yield Index / 25% ICE BofA Global Corporate Index (TR)
2 ICE BofA Canada Broad Market Index (TR) (Hedged to USD)
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement
Fonds
Indice
**
Rendement annualisé
5,26 %
4,61 %
Écart-type annualisé
4,98 %
6,82 %
Ratio de Sharpe
0,72
0,44
Bêta
0,50
—
Taux de capture à la hausse
66,19 %
—
Taux de capture à la baisse
29,08 %
—
Baisse maximale
-14,72 %
-17,23 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal
2015-06-26
2021-09-10
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal
2016-02-12
2022-10-21
**75% ICE BofAML Global High Yield Index / 25% ICE BofAML Global Corporate Index (TR)
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement | Fonds | Indice ** |
---|---|---|
Rendement annualisé | 5,26 % | 4,61 % |
Écart-type annualisé | 4,98 % | 6,82 % |
Ratio de Sharpe | 0,72 | 0,44 |
Bêta | 0,50 | — |
Taux de capture à la hausse | 66,19 % | — |
Taux de capture à la baisse | 29,08 % | — |
Baisse maximale | -14,72 % | -17,23 % |
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal | 2015-06-26 | 2021-09-10 |
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal | 2016-02-12 | 2022-10-21 |
**75% ICE BofAML Global High Yield Index / 25% ICE BofAML Global Corporate Index (TR)
Composition du portefeuille Au 31 décembre 2024
Top 10 des positions longues
Nom | Pondération |
---|---|
Prime Healthcare Services Inc., 9,375 %, 1er sept. 2029 | 2,71 % |
Chemtrade Logistics Inc., 6,375 %, 28 août 2029 | 2,60 % |
Parkland Corp, 4,375 %, 26 mars 2029 | 2,42 % |
Banque Royale du Canada, OTV, 24 nov. 2080 | 2,32 % |
ATS Corp, 6,5 %, 21 août 2032 | 2,31 % |
Banque Toronto-Dominion, OTV, 31 déc. 2049 | 2,16 % |
Banque Scotia, OTV, 27 juil. 2082 | 2,02 % |
goeasy Ltd, 6,0 %, 15 mai 2030 | 1,99 % |
Mattr Corp, 7,25 %, 2 avr. 2031 | 1,84 % |
Enbridge Inc, OTV, 19 janv. 2082 | 1,80 % |
Rupture de l'exposition ±±
Nom | Pondération |
---|---|
Acheteur | 152,31 % |
Vendeur | -51,00 % |
Brut | 203,31 % |
Net | 101,31 % |
±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.
Métriques fondamentales
Fonds | Indice | |
---|---|---|
Moyenne pondérée de la durée révisée | 2,54 | 3,99 |
Note de crédit | BB+ | – |
Émetteurs | 188 | 22400 |
Rendement à l’échéance | 7,19 % | 6,57 % |
Frais
Série(s) | Frais de gestion | Codes de fonds |
---|---|---|
Catégorie UA | 2,00 % | PIC 507 |
Catégorie UF | 1,00 % | PIC 508 |