Vue densemble
Valeur unitaire quotidienne
11,52 $
0,08 % 0,01 $
20 décembre 2024
-
Date de création3 mai 2022
-
Taille du fonds$ 649,59MM
-
Frais de gestion1,95 %
-
Frais liés au rendement20,00 % ^
-
Taux de rendement minimal2,00 %
-
Seuil de rendement perpétuelOui
-
Stratégie du fondsStratégie multiactifs
-
Cadre du fondsFonds commun de placement alternatif (prospectus simplifié)
Risque: Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
^ de la portion du rendement supérieur à un taux de rendement minimal de 2 %, y compris un seuil de rendement perpétuel
Objectif de placement du fonds
La stratégie devrait combiner les meilleures idées de l’entreprise en déployant l’expertise en investissement des équipes des actions, des titres à revenu fixe et de l’arbitrage et l’équipe quantitative. La faible corrélation
entre ces composantes et les marchés boursiers visera à améliorer les rendements ajustés au risque.
Pourquoi investir dans ce fonds?
ACCÈS À DIVERSES STRATÉGIES DE PLACEMENT ALTERNATIVES
Le Fonds cherchera à offrir une exposition à diverses stratégies de Fonds alternatifs fortifiés qui, historiquement, n’ont pas été corrélées aux placements traditionnels en actions et titres à revenu fixe.
MISE À PROFIT DES COMPÉTENCES DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui gèrent des stratégies de fonds de couverture authentiques depuis plus d’une décennie.
ATTÉNUATION DU RISQUE ET GESTION DE LA LIQUIDITÉ
Qui visent à tirer son alpha de facteurs qui n’aggravent pas les risques du portefeuille (comme les risques liés aux actions et aux taux d’intérêt). Le Fonds prévoira également une liquidité suffisante.
Le Fonds cherchera à offrir une exposition à diverses stratégies de Fonds alternatifs fortifiés qui, historiquement, n’ont pas été corrélées aux placements traditionnels en actions et titres à revenu fixe.
MISE À PROFIT DES COMPÉTENCES DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui gèrent des stratégies de fonds de couverture authentiques depuis plus d’une décennie.
ATTÉNUATION DU RISQUE ET GESTION DE LA LIQUIDITÉ
Qui visent à tirer son alpha de facteurs qui n’aggravent pas les risques du portefeuille (comme les risques liés aux actions et aux taux d’intérêt). Le Fonds prévoira également une liquidité suffisante.
Performance Au 30 novembre 2024
Croissance de 10 000$
Valeur d'investissement:
11 829,85 $
au
29 novembre 2024
Rendements composés †
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | Depuis la création * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds alternatif fortifié alpha Picton Mahoney A | 0,84 % | 2,89 % | 5,53 % | 11,57 % | 11,91 % | — | — | — | 6,74 % |
| Indice 1 | 6,37 % | 10,66 % | 16,91 % | 25,77 % | 30,69 % | — | — | — | 11,77 % |
| Indice 2 | 0,30 % | 1,02 % | 2,21 % | 4,38 % | 4,80 % | — | — | — | 4,17 % |
| Indice 3 | 1,50 % | 2,25 % | 6,22 % | 4,65 % | 8,21 % | — | — | — | 4,21 % |
| Série(s) | Fonds alternatif fortifié alpha Picton Mahoney A | Indice | Indice | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 1 mois | 0,84 % | 6,37 % | 0,30 % | 1,50 % |
| 3 mois | 2,89 % | 10,66 % | 1,02 % | 2,25 % |
| 6 mois | 5,53 % | 16,91 % | 2,21 % | 6,22 % |
| AAJ | 11,57 % | 25,77 % | 4,38 % | 4,65 % |
| 1 an | 11,91 % | 30,69 % | 4,80 % | 8,21 % |
| 3 ans * | — | — | — | — |
| 5 ans * | — | — | — | — |
| 10 ans * | — | — | — | — |
| Depuis la création * | 6,74 % | 11,77 % | 4,17 % | 4,21 % |
† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.
* fait référence au rendement annualisé moyen.
1 S&P/TSX Composite TR Index
2 FTSE Canada 30 Day TBill Index (TR)
3 ICE BofA Canada Broad Market Index (TR)
Rendement annuel
| 2023 | |
|---|---|
| Fonds alternatif fortifié alpha Picton Mahoney A | 4,33 % |
| Indice 1 | 11,75 % |
| Indice 2 | 4,77 % |
| Indice 3 | 6,37 % |
| Série(s) | Fonds alternatif fortifié alpha Picton Mahoney A | Indice | Indice | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4,33 % | 11,75 % | 4,77 % | 6,37 % |
1 S&P/TSX Composite TR Index
2 FTSE Canada 30 Day TBill Index (TR)
3 ICE BofA Canada Broad Market Index (TR)
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement
Fonds
Indice
Rendement annualisé
6,74 %
11,77 %
Écart-type annualisé
2,21 %
14,34 %
Ratio de Sharpe
1,44
0,44
Bêta
0,06
—
Taux de capture à la hausse
21,10 %
—
Taux de capture à la baisse
-9,43 %
—
Baisse maximale
-2,22 %
-12,91 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal
2022-05-06
2022-05-09
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal
2022-06-23
2022-07-14
Mesures du risque sur
| Statistiques relatives au risque et au rendement | Fonds | Indice |
|---|---|---|
| Rendement annualisé | 6,74 % | 11,77 % |
| Écart-type annualisé | 2,21 % | 14,34 % |
| Ratio de Sharpe | 1,44 | 0,44 |
| Bêta | 0,06 | — |
| Taux de capture à la hausse | 21,10 % | — |
| Taux de capture à la baisse | -9,43 % | — |
| Baisse maximale | -2,22 % | -12,91 % |
| Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal | 2022-05-06 | 2022-05-09 |
| Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal | 2022-06-23 | 2022-07-14 |
Composition du portefeuille Au 30 novembre 2024
Répartition en dollars
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Stratégie marché neutre | 44,59 % | |
| Stratégie arbitrage | 30,45 % | |
| Stratégie de crédit acheteur-vendeur | 48,79 % | |
| Momentum | 6,30 % | |
| Valeur | 3,15 % | |
| Qualité | 3,15 % | |
| Couvertures du marché discrétionnaire | 0,20 % |
Répartition selon le risque
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Stratégie marché neutre | 1,50 % | |
| Stratégie arbitrage | 0,74 % | |
| Stratégie de crédit acheteur-vendeur | 1,66 % | |
| Momentum | 0,28 % | |
| Valeur | 0,14 % | |
| Qualité | 0,14 % | |
| Couvertures du marché discrétionnaire | 0,14 % |
Frais
| Série(s) | Frais de gestion | Codes de fonds |
|---|---|---|
| Catégorie A | 1,95 % | PIC 3350 |
| FNB | 0,95 % | PFAA |
| Catégorie F | 0,95 % | PIC 3351 |
| Catégorie FT | 0,95 % | PIC 3353 |
Gestion de portefeuille
Neil Simons
Gestionnaire de portefeuille, stratégies multi-actifs
Dashmeet Singh
Gestionnaire de portefeuille et directeur, risque et recherches quantitatives