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Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
10,37 $
0,26 % 0,03 $
22 septembre 2023
  • Date de création
    3 mai 2022
  • Taille du fonds
    $ 239,40MM
  • Frais de gestion
    0,95 %
  • Frais liés au rendement
    20,00 % ^
  • Taux de rendement minimal
    2,00 %
  • Seuil de rendement perpétuel
    Oui
  • Stratégie du fonds
    Stratégie multiactifs
  • Cadre du fonds
    Fonds commun de placement alternatif (prospectus simplifié)

Risque: Faible à moyen

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
10 645,52 $

^ de la portion du rendement supérieur à celui de l’indice de référence

Objectif de placement du fonds

La stratégie devrait combiner les meilleures idées de l’entreprise en déployant l’expertise en investissement des équipes des actions, des titres à revenu fixe et de l’arbitrage et l’équipe quantitative. La faible corrélation entre ces composantes et les marchés boursiers visera à améliorer les rendements ajustés au risque.

Pourquoi investir dans ce fonds?

ACCÈS À DIVERSES STRATÉGIES DE PLACEMENT ALTERNATIVES
Le Fonds cherchera à offrir une exposition à diverses stratégies de Fonds alternatifs fortifiés qui, historiquement, n’ont pas été corrélées aux placements traditionnels en actions et titres à revenu fixe.
MISE À PROFIT DES COMPÉTENCES DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui gèrent des stratégies de fonds de couverture authentiques depuis plus d’une décennie.
ATTÉNUATION DU RISQUE ET GESTION DE LA LIQUIDITÉ
Qui visent à tirer son alpha de facteurs qui n’aggravent pas les risques du portefeuille (comme les risques liés aux actions et aux taux d’intérêt). Le Fonds prévoira également une liquidité suffisante.

Performance Au 31 août 2023

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 10 645,52 $ au 31 août 2023

Rendements composés †

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds alternatif fortifié alpha Picton Mahoney F 1,14 % 1,30 % 1,95 % 3,21 % 4,49 % — — — 4,93 %
Série(s) Fonds alternatif fortifié alpha Picton Mahoney F
1 mois 1,14 %
3 mois 1,30 %
6 mois 1,95 %
AAJ 3,21 %
1 an 4,49 %
3 ans * —
5 ans * —
10 ans * —
Depuis la création * 4,93 %

† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice
Rendement annualisé 4,93 % 1,02 %
Écart-type annualisé 2,27 % 16,47 %
Ratio de Sharpe 0,65 -0,08
Bêta 0,04 —
Taux de capture à la hausse 13,09 % —
Taux de capture à la baisse -9,74 % —
Baisse maximale -0,96 % -12,49 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2022-10-05 2022-06-02
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2022-11-11 2022-07-14

Composition du portefeuille Au 31 août 2023

Répartition en dollars

Couleurs Nom Pondération
Stratégie marché neutre 50,98 %
Stratégie arbitrage 38,43 %
Stratégie situations spéciales 26,88 %
Momentum 10,00 %
Valeur 5,00 %
Qualité 5,00 %
Couvertures du marché discrétionnaire 0,20 %

Répartition selon le risque

Couleurs Nom Pondération
Stratégie marché neutre 1,87 %
Stratégie arbitrage 1,15 %
Stratégie situations spéciales 0,89 %
Momentum 0,63 %
Valeur 0,32 %
Qualité 0,28 %
Couvertures du marché discrétionnaire 0,14 %

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 1,95 % PIC 3350
FNB 0,95 % PFAA
Catégorie F 0,95 % PIC 3351
Catégorie FT 0,95 % PIC 3353

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2023-09-22 10,37 $ —
2023-09-21 10,35 $ 0,0144
2023-09-20 10,36 $ —
2023-09-19 10,33 $ —
2023-09-18 10,36 $ —
2023-09-15 10,35 $ —
2023-09-14 10,35 $ —
2023-09-13 10,35 $ —
2023-09-12 10,35 $ —
2023-09-11 10,35 $ —
2023-09-08 10,34 $ —
2023-09-07 10,36 $ —
2023-09-06 10,36 $ —
2023-09-05 10,34 $ —
2023-09-01 10,34 $ —
2023-08-31 10,31 $ —
2023-08-30 10,30 $ —
2023-08-29 10,30 $ —
2023-08-28 10,29 $ —
2023-08-25 10,27 $ —
2023-08-24 10,26 $ —
2023-08-23 10,27 $ 0,0197
2023-08-22 10,28 $ —
2023-08-21 10,27 $ —
2023-08-18 10,26 $ —
2023-08-17 10,25 $ —
2023-08-16 10,26 $ —
2023-08-15 10,26 $ —
2023-08-14 10,27 $ —
2023-08-11 10,26 $ —
2023-08-10 10,26 $ —
2023-08-09 10,25 $ —
2023-08-08 10,25 $ —
2023-08-04 10,25 $ —
2023-08-03 10,23 $ —
2023-08-02 10,23 $ —
2023-08-01 10,24 $ —
2023-07-31 10,21 $ —
2023-07-28 10,22 $ —
2023-07-27 10,21 $ —
2023-07-26 10,19 $ —
2023-07-25 10,19 $ —
2023-07-24 10,18 $ —
2023-07-21 10,19 $ 0,0208
2023-07-20 10,21 $ —
2023-07-19 10,21 $ —
2023-07-18 10,23 $ —
2023-07-17 10,24 $ —
2023-07-14 10,23 $ —
2023-07-13 10,21 $ —
2023-07-12 10,21 $ —
2023-07-11 10,21 $ —
2023-07-10 10,23 $ —
2023-07-07 10,22 $ —
2023-07-06 10,23 $ —
2023-07-05 10,21 $ —
2023-07-04 10,22 $ —
2023-06-30 10,24 $ —
2023-06-29 10,22 $ —
2023-06-28 10,23 $ —
2023-06-27 10,21 $ —
2023-06-26 10,21 $ —
2023-06-23 10,22 $ —
2023-06-22 10,22 $ 0,0173
2023-06-21 10,23 $ —
2023-06-20 10,22 $ —
2023-06-19 10,20 $ —
2023-06-16 10,19 $ —
2023-06-15 10,20 $ —
2023-06-14 10,20 $ —
2023-06-13 10,19 $ —
2023-06-12 10,21 $ —
2023-06-09 10,18 $ —
2023-06-08 10,18 $ —
2023-06-07 10,17 $ —
2023-06-06 10,21 $ —
2023-06-05 10,22 $ —
2023-06-02 10,21 $ —
2023-06-01 10,23 $ —
2023-05-31 10,23 $ —
2023-05-30 10,21 $ —
2023-05-29 10,22 $ —
2023-05-26 10,22 $ —
2023-05-25 10,23 $ —
2023-05-24 10,22 $ —
2023-05-23 10,22 $ 0,0193
2023-05-19 10,26 $ —
2023-05-18 10,25 $ —
2023-05-17 10,24 $ —
2023-05-16 10,26 $ —
2023-05-15 10,28 $ —
2023-05-12 10,28 $ —
2023-05-11 10,25 $ —
2023-05-10 10,26 $ —
2023-05-09 10,24 $ —
2023-05-08 10,23 $ —
2023-05-05 10,23 $ —
2023-05-04 10,25 $ —
2023-05-03 10,27 $ —
2023-05-02 10,28 $ —
2023-05-01 10,27 $ —
2023-04-28 10,26 $ —
2023-04-27 10,27 $ —
2023-04-26 10,28 $ —
2023-04-25 10,27 $ —
2023-04-24 10,27 $ —
2023-04-21 10,26 $ —
2023-04-20 10,24 $ 0,0736
2023-04-19 10,30 $ —
2023-04-18 10,30 $ —
2023-04-17 10,31 $ —
2023-04-14 10,31 $ —
2023-04-13 10,30 $ —
2023-04-12 10,30 $ —
2023-04-11 10,28 $ —
2023-04-10 10,30 $ —
2023-04-06 10,29 $ —
2023-04-05 10,29 $ —
2023-04-04 10,29 $ —
2023-04-03 10,28 $ —
2023-03-31 10,22 $ —
2023-03-30 10,20 $ —
2023-03-29 10,19 $ —
2023-03-28 10,21 $ —
2023-03-27 10,21 $ —
2023-03-24 10,21 $ —
2023-03-23 10,22 $ —
2023-03-22 10,21 $ —
2023-03-21 10,21 $ —
2023-03-20 10,21 $ —
2023-03-17 10,24 $ —
2023-03-16 10,24 $ —
2023-03-15 10,23 $ —
2023-03-14 10,26 $ —
2023-03-13 10,26 $ —
2023-03-10 10,28 $ —
2023-03-09 10,28 $ —
2023-03-08 10,27 $ —
2023-03-07 10,25 $ —
2023-03-06 10,25 $ —
2023-03-03 10,25 $ —
2023-03-02 10,25 $ —
2023-03-01 10,25 $ —
2023-02-28 10,26 $ —
2023-02-27 10,24 $ —
2023-02-24 10,24 $ —
2023-02-23 10,24 $ —
2023-02-22 10,23 $ —
2023-02-21 10,23 $ —
2023-02-17 10,22 $ —
2023-02-16 10,22 $ —
2023-02-15 10,21 $ —
2023-02-14 10,20 $ —
2023-02-13 10,20 $ —
2023-02-10 10,20 $ —
2023-02-09 10,21 $ —
2023-02-08 10,21 $ —
2023-02-07 10,20 $ —
2023-02-06 10,19 $ —
2023-02-03 10,19 $ —
2023-02-02 10,18 $ —
2023-02-01 10,20 $ —
2023-01-31 10,20 $ —
2023-01-30 10,20 $ —
2023-01-27 10,19 $ —
2023-01-26 10,20 $ —
2023-01-25 10,21 $ —
2023-01-24 10,21 $ —
2023-01-23 10,19 $ —
2023-01-20 10,20 $ —
2023-01-19 10,21 $ —
2023-01-18 10,20 $ —
2023-01-17 10,18 $ —
2023-01-16 10,17 $ —
2023-01-13 10,17 $ —
2023-01-12 10,16 $ —
2023-01-11 10,13 $ —
2023-01-10 10,13 $ —
2023-01-09 10,12 $ —
2023-01-06 10,11 $ —
2023-01-05 10,12 $ —
2023-01-04 10,14 $ —
2023-01-03 10,15 $ —
2022-12-30 10,14 $ —
2022-12-29 10,12 $ —
2022-12-28 10,13 $ —
2022-12-23 10,12 $ —
2022-12-22 10,14 $ 0,1019
2022-12-21 10,25 $ —
2022-12-20 10,23 $ —
2022-12-19 10,23 $ —
2022-12-16 10,26 $ —
2022-12-15 10,26 $ —
2022-12-14 10,27 $ —
2022-12-13 10,26 $ —
2022-12-12 10,25 $ —
2022-12-09 10,24 $ —
2022-12-08 10,23 $ —
2022-12-07 10,22 $ —
2022-12-06 10,21 $ —
2022-12-05 10,20 $ —
2022-12-02 10,19 $ —
2022-12-01 10,17 $ —
2022-11-30 10,14 $ —
2022-11-29 10,14 $ —
2022-11-28 10,13 $ —
2022-11-25 10,12 $ —
2022-11-24 10,12 $ —
2022-11-23 10,11 $ —
2022-11-22 10,11 $ —
2022-11-21 10,10 $ —
2022-11-18 10,08 $ —
2022-11-17 10,07 $ —
2022-11-16 10,07 $ —
2022-11-15 10,05 $ —
2022-11-14 10,05 $ —
2022-11-11 10,03 $ —
2022-11-10 10,06 $ —
2022-11-09 10,05 $ —
2022-11-08 10,06 $ —
2022-11-07 10,05 $ —
2022-11-04 10,04 $ —
2022-11-03 10,06 $ —
2022-11-02 10,05 $ —
2022-11-01 10,09 $ —
2022-10-31 10,10 $ —
2022-10-28 10,09 $ —
2022-10-27 10,09 $ —
2022-10-26 10,10 $ —
2022-10-25 10,08 $ —
2022-10-24 10,06 $ —
2022-10-21 10,06 $ —
2022-10-20 10,05 $ —
2022-10-19 10,08 $ —
2022-10-18 10,09 $ —
2022-10-17 10,10 $ —
2022-10-14 10,10 $ —
2022-10-13 10,09 $ —
2022-10-12 10,09 $ —
2022-10-11 10,08 $ —
2022-10-07 10,10 $ —
2022-10-06 10,11 $ —
2022-10-05 10,13 $ —
2022-10-04 10,13 $ —
2022-10-03 10,09 $ —
2022-09-30 10,09 $ —
2022-09-29 10,08 $ —
2022-09-28 10,09 $ —
2022-09-27 10,08 $ —
2022-09-26 10,07 $ —

Gestion de portefeuille

Neil Simons

Gestionnaire de portefeuille, stratégies multi-actifs

Dashmeet Singh

Gestionnaire de portefeuille et directeur, risque et recherches quantitatives

    Ce document est destiné à être utilisé par des conseillers en placements.

    Il n’y a aucune garantie qu’une stratégie de couverture sera fructueuse ou qu’elle produira les résultats voulus. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert comporte plusieurs risques susceptibles d’empêcher une stratégie de réaliser des gains ou de limiter ses pertes, ou de l’amener à subir des pertes. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert dans le cadre d’une stratégie de couverture peut donner lieu à des coûts et dépenses supplémentaires.

    Il est fourni uniquement à titre de source d’information générale, il peut être modifié sans préavis et il ne doit pas être assimilé à des conseils de placement. Le présent document ne doit pas servir à la prise de toute décision de placement et ne constitue pas une recommandation, une sollicitation ou une offre de titres dans quelque territoire que ce soit.

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