Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
10,88 $
-0,28 % (0,03 $)
19 avril 2024
  • Date de création
    9 mai 2022
  • Taille du fonds
    $ 352,05MM
  • Frais de gestion
    0,95 %
  • Frais liés au rendement
    20,00 % ^
  • Taux de rendement minimal
    2,00 %
  • Seuil de rendement perpétuel
    Oui
  • Stratégie du fonds
    Stratégie multiactifs
  • Cadre du fonds
    Fonds commun de placement alternatif (prospectus simplifié)

Risque: Faible à moyen

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé

^ de la portion du rendement supérieur à un taux de rendement minimal de 2 %, y compris un seuil de rendement perpétuel

Objectif de placement du fonds

La stratégie devrait combiner les meilleures idées de l’entreprise en déployant l’expertise en investissement des équipes des actions, des titres à revenu fixe et de l’arbitrage et l’équipe quantitative. La faible corrélation entre ces composantes et les marchés boursiers visera à améliorer les rendements ajustés au risque.

Pourquoi investir dans ce fonds?

ACCÈS À DIVERSES STRATÉGIES DE PLACEMENT ALTERNATIVES
Le Fonds cherchera à offrir une exposition à diverses stratégies de Fonds alternatifs fortifiés qui, historiquement, n’ont pas été corrélées aux placements traditionnels en actions et titres à revenu fixe.
MISE À PROFIT DES COMPÉTENCES DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui gèrent des stratégies de fonds de couverture authentiques depuis plus d’une décennie.
ATTÉNUATION DU RISQUE ET GESTION DE LA LIQUIDITÉ
Qui visent à tirer son alpha de facteurs qui n’aggravent pas les risques du portefeuille (comme les risques liés aux actions et aux taux d’intérêt). Le Fonds prévoira également une liquidité suffisante.

Performance Au 31 mars 2024

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 11 293,76 $ au 28 mars 2024

Rendements composés

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds alternatif fortifié alpha Picton Mahoney ETF 0,93 % 4,08 % 5,44 % 4,08 % 8,76 % 6,66 %
Série(s) Fonds alternatif fortifié alpha Picton Mahoney ETF
1 mois 0,93 %
3 mois 4,08 %
6 mois 5,44 %
AAJ 4,08 %
1 an 8,76 %
3 ans *
5 ans *
10 ans *
Depuis la création * 6,66 %

Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2023
Fonds alternatif fortifié alpha Picton Mahoney ETF 5,34 %
Série(s) Fonds alternatif fortifié alpha Picton Mahoney ETF
2023 5,34 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice
Rendement annualisé 6,66 % 9,19 %
Écart-type annualisé 2,43 % 15,51 %
Ratio de Sharpe 1,26 0,25
Bêta 0,05
Taux de capture à la hausse 19,86 %
Taux de capture à la baisse -8,87 %
Baisse maximale -1,45 % -12,49 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2022-05-17 2022-06-02
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2022-06-23 2022-07-14

Composition du portefeuille Au 29 février 2024

Répartition en dollars

Couleurs Nom Pondération
Stratégie marché neutre 52,20 %
Stratégie arbitrage 32,40 %
Stratégie situations spéciales 35,00 %
Momentum 7,80 %
Valeur 3,90 %
Qualité 3,90 %
Couvertures du marché discrétionnaire 0,20 %

Répartition selon le risque

Couleurs Nom Pondération
Stratégie marché neutre 2,33 %
Stratégie arbitrage 1,78 %
Stratégie situations spéciales 1,56 %
Momentum 0,36 %
Valeur 0,18 %
Qualité 0,18 %
Couvertures du marché discrétionnaire 0,14 %

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 1,95 % PIC 3350
FNB 0,95 % PFAA
Catégorie F 0,95 % PIC 3351
Catégorie FT 0,95 % PIC 3353

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2024-04-19 10,88 $
2024-04-18 10,91 $
2024-04-17 10,90 $
2024-04-16 10,91 $
2024-04-15 10,89 $
2024-04-12 10,89 $
2024-04-11 10,90 $
2024-04-10 10,92 $
2024-04-09 10,89 $
2024-04-08 10,90 $
2024-04-05 10,91 $
2024-04-04 10,88 $
2024-04-03 10,88 $
2024-04-02 10,87 $
2024-04-01 10,87 $
2024-03-28 10,86 $
2024-03-27 10,86 $
2024-03-26 10,86 $
2024-03-25 10,86 $
2024-03-22 10,85 $
2024-03-21 10,85 $
2024-03-20 10,84 $ 0,0015
2024-03-19 10,84 $
2024-03-18 10,83 $
2024-03-15 10,81 $
2024-03-14 10,80 $
2024-03-13 10,79 $
2024-03-12 10,80 $
2024-03-11 10,79 $
2024-03-08 10,81 $
2024-03-07 10,82 $
2024-03-06 10,80 $
2024-03-05 10,80 $
2024-03-04 10,80 $
2024-03-01 10,79 $
2024-02-29 10,76 $
2024-02-28 10,75 $
2024-02-27 10,75 $
2024-02-26 10,76 $
2024-02-23 10,75 $
2024-02-22 10,73 $
2024-02-21 10,68 $ 0,0030
2024-02-20 10,69 $
2024-02-16 10,69 $
2024-02-15 10,68 $
2024-02-14 10,68 $
2024-02-13 10,63 $
2024-02-12 10,63 $
2024-02-09 10,64 $
2024-02-08 10,62 $
2024-02-07 10,65 $
2024-02-06 10,63 $
2024-02-05 10,67 $
2024-02-02 10,68 $
2024-02-01 10,67 $
2024-01-31 10,66 $
2024-01-30 10,65 $
2024-01-29 10,63 $
2024-01-26 10,64 $
2024-01-25 10,62 $
2024-01-24 10,61 $
2024-01-23 10,60 $ 0,0101
2024-01-22 10,60 $
2024-01-19 10,59 $
2024-01-18 10,58 $
2024-01-17 10,55 $
2024-01-16 10,57 $
2024-01-15 10,55 $
2024-01-12 10,54 $
2024-01-11 10,52 $
2024-01-10 10,51 $
2024-01-09 10,49 $
2024-01-08 10,48 $
2024-01-05 10,48 $
2024-01-04 10,47 $
2024-01-03 10,46 $
2024-01-02 10,44 $
2023-12-29 10,45 $
2023-12-28 10,43 $
2023-12-27 10,41 $
2023-12-22 10,38 $
2023-12-21 10,41 $ 0,0370
2023-12-20 10,43 $
2023-12-19 10,44 $
2023-12-18 10,44 $
2023-12-15 10,43 $
2023-12-14 10,44 $
2023-12-13 10,48 $
2023-12-12 10,48 $
2023-12-11 10,46 $
2023-12-08 10,46 $
2023-12-07 10,45 $
2023-12-06 10,43 $
2023-12-05 10,44 $
2023-12-04 10,42 $
2023-12-01 10,44 $
2023-11-30 10,44 $
2023-11-29 10,44 $
2023-11-28 10,44 $
2023-11-27 10,46 $
2023-11-24 10,44 $
2023-11-23 10,45 $
2023-11-22 10,44 $ 0,0100
2023-11-21 10,44 $
2023-11-20 10,44 $
2023-11-17 10,43 $
2023-11-16 10,44 $
2023-11-15 10,43 $
2023-11-14 10,45 $
2023-11-13 10,43 $
2023-11-10 10,44 $
2023-11-09 10,42 $
2023-11-08 10,42 $
2023-11-07 10,42 $
2023-11-06 10,39 $
2023-11-03 10,40 $
2023-11-02 10,37 $
2023-11-01 10,34 $
2023-10-31 10,32 $
2023-10-30 10,31 $
2023-10-27 10,35 $
2023-10-26 10,34 $
2023-10-25 10,36 $
2023-10-24 10,37 $
2023-10-23 10,37 $ 0,0100
2023-10-20 10,37 $
2023-10-19 10,37 $
2023-10-18 10,37 $
2023-10-17 10,38 $
2023-10-16 10,39 $
2023-10-13 10,41 $
2023-10-12 10,41 $
2023-10-11 10,41 $
2023-10-10 10,40 $
2023-10-06 10,39 $
2023-10-05 10,40 $
2023-10-04 10,39 $
2023-10-03 10,38 $
2023-10-02 10,39 $
2023-09-29 10,37 $
2023-09-28 10,38 $
2023-09-27 10,36 $
2023-09-26 10,38 $
2023-09-25 10,37 $
2023-09-22 10,37 $
2023-09-21 10,34 $ 0,0144
2023-09-20 10,36 $
2023-09-19 10,33 $
2023-09-18 10,36 $
2023-09-15 10,35 $
2023-09-14 10,35 $
2023-09-13 10,35 $
2023-09-12 10,35 $
2023-09-11 10,35 $
2023-09-08 10,34 $
2023-09-07 10,36 $
2023-09-06 10,36 $
2023-09-05 10,34 $
2023-09-01 10,34 $
2023-08-31 10,31 $
2023-08-30 10,30 $
2023-08-29 10,30 $
2023-08-28 10,29 $
2023-08-25 10,26 $
2023-08-24 10,26 $
2023-08-23 10,27 $ 0,0197
2023-08-22 10,27 $
2023-08-21 10,26 $
2023-08-18 10,25 $
2023-08-17 10,25 $
2023-08-16 10,26 $
2023-08-15 10,26 $
2023-08-14 10,26 $
2023-08-11 10,26 $
2023-08-10 10,25 $
2023-08-09 10,25 $
2023-08-08 10,25 $
2023-08-04 10,25 $
2023-08-03 10,23 $
2023-08-02 10,23 $
2023-08-01 10,23 $
2023-07-31 10,21 $
2023-07-28 10,21 $
2023-07-27 10,21 $
2023-07-26 10,19 $
2023-07-25 10,19 $
2023-07-24 10,17 $
2023-07-21 10,19 $ 0,0209
2023-07-20 10,20 $
2023-07-19 10,21 $
2023-07-18 10,23 $
2023-07-17 10,24 $
2023-07-14 10,23 $
2023-07-13 10,21 $
2023-07-12 10,21 $
2023-07-11 10,21 $
2023-07-10 10,23 $
2023-07-07 10,22 $
2023-07-06 10,23 $
2023-07-05 10,21 $
2023-07-04 10,22 $
2023-06-30 10,23 $
2023-06-29 10,22 $
2023-06-28 10,22 $
2023-06-27 10,21 $
2023-06-26 10,21 $
2023-06-23 10,22 $
2023-06-22 10,22 $ 0,0173
2023-06-21 10,23 $
2023-06-20 10,22 $
2023-06-19 10,20 $
2023-06-16 10,19 $
2023-06-15 10,19 $
2023-06-14 10,20 $
2023-06-13 10,19 $
2023-06-12 10,20 $
2023-06-09 10,18 $
2023-06-08 10,18 $
2023-06-07 10,16 $
2023-06-06 10,21 $
2023-06-05 10,22 $
2023-06-02 10,20 $
2023-06-01 10,23 $
2023-05-31 10,23 $
2023-05-30 10,21 $
2023-05-29 10,22 $
2023-05-26 10,22 $
2023-05-25 10,22 $
2023-05-24 10,22 $
2023-05-23 10,22 $ 0,0193
2023-05-19 10,25 $
2023-05-18 10,25 $
2023-05-17 10,24 $
2023-05-16 10,26 $
2023-05-15 10,28 $
2023-05-12 10,28 $
2023-05-11 10,25 $
2023-05-10 10,25 $
2023-05-09 10,24 $
2023-05-08 10,22 $
2023-05-05 10,22 $
2023-05-04 10,25 $
2023-05-03 10,27 $
2023-05-02 10,28 $
2023-05-01 10,27 $
2023-04-28 10,25 $
2023-04-27 10,26 $
2023-04-26 10,28 $
2023-04-25 10,27 $
2023-04-24 10,26 $
2023-04-21 10,26 $
2023-04-20 10,24 $ 0,0735

Gestion de portefeuille

Neil Simons

Gestionnaire de portefeuille, stratégies multi-actifs

Dashmeet Singh

Gestionnaire de portefeuille et directeur, risque et recherches quantitatives