Vue densemble
Valeur unitaire quotidienne
10,43 $
-0,24 % (0,03 $)
12 mars 2025
-
Date de création3 novembre 2022
-
Taille du fonds$ 78,18MM
-
Frais de gestion1,30 %
-
DistributionsMensuel
-
Stratégie du fondsRevenu fixe de base
-
Cadre du fondsFonds commun de placement
Risque: Faible
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
Objectif de placement du fonds
L’objectif consiste à préserver le capital tout en maximisant le rendement global pour les porteurs de parts, par le biais d’investissements dans des titres à revenu, complétés par une composante de plus-value du capital. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe nordaméricains et il déploie des stratégies de couverture visant à gérer la volatilité et à atténuer le risque.
Pourquoi investir dans ce fonds?
EXPOSITION PRINCIPALE
L'accent est mis sur l'exposition aux obligations d'État et d'entreprises de première qualité, avec une importance accordée à la durée tout au long cycles de marché.
ACCÉDER AUX PRINCIPES D'INVESTISSEMENT ALTERNATIFS
Le Fonds appliquera des principes d'investissement alternatifs en identifiant et en atténuant les risques grâce à des outils de couverture. Le fonds gérera également activement la durée et ciblera des sources d'alpha non corrélées.
PROFITEZ DE GESTIONNAIRES ÉPROUVÉS
Avec une expérience dans la gestion des stratégies Authentic Hedge® depuis plus d'une décennie.
L'accent est mis sur l'exposition aux obligations d'État et d'entreprises de première qualité, avec une importance accordée à la durée tout au long cycles de marché.
ACCÉDER AUX PRINCIPES D'INVESTISSEMENT ALTERNATIFS
Le Fonds appliquera des principes d'investissement alternatifs en identifiant et en atténuant les risques grâce à des outils de couverture. Le fonds gérera également activement la durée et ciblera des sources d'alpha non corrélées.
PROFITEZ DE GESTIONNAIRES ÉPROUVÉS
Avec une expérience dans la gestion des stratégies Authentic Hedge® depuis plus d'une décennie.
Performance Au 28 février 2025
Croissance de 10 000$
Valeur d'investissement:
11 673,40 $
au
28 février 2025
Rendements composés †
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | Depuis la création * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds fortifié d'obligations essentielles Picton Mahoney A | 0,94 % | 1,41 % | 3,20 % | 1,69 % | 7,88 % | — | — | — | 6,89 % |
| Indice 1 | 1,10 % | 1,60 % | 4,21 % | 2,31 % | 8,48 % | — | — | — | 6,58 % |
| Série(s) | Fonds fortifié d'obligations essentielles Picton Mahoney A | Indice |
|---|---|---|
| 1 mois | 0,94 % | 1,10 % |
| 3 mois | 1,41 % | 1,60 % |
| 6 mois | 3,20 % | 4,21 % |
| AAJ | 1,69 % | 2,31 % |
| 1 an | 7,88 % | 8,48 % |
| 3 ans * | — | — |
| 5 ans * | — | — |
| 10 ans * | — | — |
| Depuis la création * | 6,89 % | 6,58 % |
† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.
* fait référence au rendement annualisé moyen.
1 FTSE Universe Bond Index (TR)
Rendement annuel
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Fonds fortifié d'obligations essentielles Picton Mahoney A | 5,93 % | 5,90 % |
| Indice 1 | 6,69 % | 4,23 % |
| Série(s) | Fonds fortifié d'obligations essentielles Picton Mahoney A | Indice |
|---|---|---|
| 2023 | 5,93 % | 6,69 % |
| 2024 | 5,90 % | 4,23 % |
1 FTSE Universe Bond Index (TR)
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement
Fonds
Indice
Rendement annualisé
6,89 %
6,58 %
Écart-type annualisé
4,15 %
6,27 %
Ratio de Sharpe
0,34
0,11
Bêta
0,65
—
Taux de capture à la hausse
75,44 %
—
Taux de capture à la baisse
45,09 %
—
Baisse maximale
-4,58 %
-7,05 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal
2023-05-03
2023-05-03
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal
2023-10-19
2023-10-03
Mesures du risque sur
| Statistiques relatives au risque et au rendement | Fonds | Indice |
|---|---|---|
| Rendement annualisé | 6,89 % | 6,58 % |
| Écart-type annualisé | 4,15 % | 6,27 % |
| Ratio de Sharpe | 0,34 | 0,11 |
| Bêta | 0,65 | — |
| Taux de capture à la hausse | 75,44 % | — |
| Taux de capture à la baisse | 45,09 % | — |
| Baisse maximale | -4,58 % | -7,05 % |
| Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal | 2023-05-03 | 2023-05-03 |
| Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal | 2023-10-19 | 2023-10-03 |
Composition du portefeuille Au 31 janvier 2025
Top 10 des positions longues
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien, 0,5 %, 1er décembre 2030 | 1,90 % |
| Province de l’Ontario, 1,35 %, 2 décembre 2030 | 1,74 % |
| Obligations du gouvernement canadien, 3 %, 1er juin 2034 | 1,59 % |
| Obligations du gouvernement canadien, 0,25 %, 1er mars 2026 | 1,50 % |
| Obligations du gouvernement canadien, 2,75 %, 1er juin 2033 | 1,44 % |
| Province du Québec, 5 %, 1er décembre 2041 | 1,41 % |
| Province de l’Ontario, 4,1 %, 4 mars 2033 | 1,33 % |
| Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032 | 1,27 % |
| Province de l’Ontario, 1,05 %, 8 septembre 2027 | 1,23 % |
| Société Financière Manuvie OTV, 6 décembre 2034 | 1,16 % |
Rupture de l'exposition ±±
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Acheteur | 93,99 % |
| Vendeur | -0,09 % |
| Brut | 94,08 % |
| Net | 93,89 % |
±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.
Métriques fondamentales
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
| Moyenne pondérée de la durée révisée | 5,12 | 7,25 |
| Note de crédit | BBB | – |
| Émetteurs | 208 | 1792 |
| Rendement à l’échéance | 4,10 % | 3,41 % |
Frais
| Série(s) | Frais de gestion | Codes de fonds |
|---|---|---|
| Catégorie A | 1,30 % | PIC 8520 |
| Catégorie F | 0,65 % | PIC 8521 |
| FNB | 0,65 % | PFCB |
Gestion de portefeuille
Phil Mesman
Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe
Sam Acton
Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe