Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
10,47 $
0,12 % 0,01 $
24 octobre 2024
  • Date de création
    3 novembre 2022
  • Taille du fonds
    $ 27,72MM
  • Frais de gestion
    0,65 %
  • Stratégie du fonds
    —
  • Cadre du fonds
    Fonds commun de placement

Risque: Faible

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
11 622,15 $

Objectif de placement du fonds

L’objectif consiste à préserver le capital tout en maximisant le rendement global pour les porteurs de parts, par le biais d’investissements dans des titres à revenu, complétés par une composante de plus-value du capital. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe nordaméricains et il déploie des stratégies de couverture visant à gérer la volatilité et à atténuer le risque.

Pourquoi investir dans ce fonds?

EXPOSITION PRINCIPALE
L'accent est mis sur l'exposition aux obligations d'État et d'entreprises de première qualité, avec une importance accordée à la durée tout au long cycles de marché.
ACCÉDER AUX PRINCIPES D'INVESTISSEMENT ALTERNATIFS
Le Fonds appliquera des principes d'investissement alternatifs en identifiant et en atténuant les risques grâce à des outils de couverture. Le fonds gérera également activement la durée et ciblera des sources d'alpha non corrélées.
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Performance Au 30 septembre 2024

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 11 622,15 $ au 30 septembre 2024

Rendements composés †

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds fortifié d'obligations essentielles Picton Mahoney F 1,40 % 4,01 % 5,61 % 6,26 % 12,46 % — — — 8,20 %
Série(s) Fonds fortifié d'obligations essentielles Picton Mahoney F
1 mois 1,40 %
3 mois 4,01 %
6 mois 5,61 %
AAJ 6,26 %
1 an 12,46 %
3 ans * —
5 ans * —
10 ans * —
Depuis la création * 8,20 %

† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2023
Fonds fortifié d'obligations essentielles Picton Mahoney F 6,74 %
Série(s) Fonds fortifié d'obligations essentielles Picton Mahoney F
2023 6,74 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice
Rendement annualisé 8,20 % 6,80 %
Écart-type annualisé 4,46 % 6,72 %
Ratio de Sharpe 0,51 0,01
Bêta 0,65 —
Taux de capture à la hausse 79,97 % —
Taux de capture à la baisse 39,58 % —
Baisse maximale -4,24 % -7,05 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2023-05-03 2023-05-03
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2023-10-19 2023-10-03

Composition du portefeuille Au 30 septembre 2024

Répartition sectorielle

Allocation géographique (net)

Qualité du crédit

Répartition selon le type de titres

Top 10 des positions longues

Nom Pondération
Province canadienne de l'Ontario, 1,75 % 8 sept. 2025 2,67 %
Obligations du gouvernement canadien, 1,5 %, 1er déc. 2031 2,64 %
Obligations du gouvernement canadien, 0,25 %, 1er mars 2026 2,43 %
Obligations du gouvernement canadien, 2,75 %, 1er juin 2033 2,32 %
Obligations du gouvernement canadien, 1,75 %, 1er déc. 2053 2,13 %
Obligations du gouvernement canadien, 2,25 %, 1er juin 2029 1,77 %
Obligations du gouvernement canadien, 1 %, 1er sept. 2026 1,74 %
Billet/obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 nov. 2047 1,71 %
Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052 1,69 %
Province de la Colombie-Britannique, 1,55 %, 18 juin 2031 1,62 %

Rupture de l'exposition ±±

Nom Pondération
Acheteur 96,07 %
Vendeur -0,70 %
Brut 96,78 %
Net 95,37 %

±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.

Métriques fondamentales

Fonds  Indice
Moyenne pondérée de la durée révisée 5,41 7,34
Note de crédit BBB –
Émetteurs 120 1772
Rendement à l’échéance 4,58 % 3,48 %

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 1,30 % PIC 8520
Catégorie F 0,65 % PIC 8521
FNB 0,65 % PFCB

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2024-10-24 10,47 $ —
2024-10-23 10,45 $ 0,0332
2024-10-22 10,50 $ —
2024-10-21 10,50 $ —
2024-10-18 10,54 $ —
2024-10-17 10,53 $ —
2024-10-16 10,56 $ —
2024-10-15 10,54 $ —
2024-10-11 10,50 $ —
2024-10-10 10,50 $ —
2024-10-09 10,49 $ —
2024-10-08 10,49 $ —
2024-10-07 10,48 $ —
2024-10-04 10,49 $ —
2024-10-03 10,54 $ —
2024-10-02 10,57 $ —
2024-10-01 10,60 $ —
2024-09-30 10,60 $ —
2024-09-27 10,59 $ —
2024-09-26 10,56 $ —
2024-09-25 10,56 $ —
2024-09-24 10,57 $ —
2024-09-23 10,58 $ —
2024-09-20 10,57 $ 0,0381
2024-09-19 10,62 $ —
2024-09-18 10,61 $ —
2024-09-17 10,63 $ —
2024-09-16 10,64 $ —
2024-09-13 10,62 $ —
2024-09-12 10,62 $ —
2024-09-11 10,62 $ —
2024-09-10 10,63 $ —
2024-09-09 10,61 $ —
2024-09-06 10,59 $ —
2024-09-05 10,58 $ —
2024-09-04 10,57 $ —
2024-09-03 10,53 $ —
2024-08-30 10,49 $ —
2024-08-29 10,50 $ —
2024-08-28 10,52 $ —
2024-08-27 10,54 $ —
2024-08-26 10,54 $ —
2024-08-23 10,54 $ —
2024-08-22 10,52 $ 0,0356
2024-08-21 10,58 $ —
2024-08-20 10,58 $ —
2024-08-19 10,55 $ —
2024-08-16 10,54 $ —
2024-08-15 10,55 $ —
2024-08-14 10,56 $ —
2024-08-13 10,56 $ —
2024-08-12 10,54 $ —
2024-08-09 10,52 $ —
2024-08-08 10,49 $ —
2024-08-07 10,50 $ —
2024-08-06 10,51 $ —
2024-08-02 10,58 $ —
2024-08-01 10,50 $ —
2024-07-31 10,45 $ —
2024-07-30 10,42 $ —
2024-07-29 10,40 $ —
2024-07-26 10,38 $ —
2024-07-25 10,35 $ —
2024-07-24 10,34 $ —
2024-07-23 10,34 $ 0,0404
2024-07-22 10,36 $ —
2024-07-19 10,37 $ —
2024-07-18 10,40 $ —
2024-07-17 10,41 $ —
2024-07-16 10,40 $ —
2024-07-15 10,37 $ —
2024-07-12 10,38 $ —
2024-07-11 10,36 $ —
2024-07-10 10,34 $ —
2024-07-09 10,33 $ —
2024-07-08 10,34 $ —
2024-07-05 10,32 $ —
2024-07-04 10,27 $ —
2024-07-03 10,28 $ —
2024-07-02 10,25 $ —
2024-06-28 10,30 $ —
2024-06-27 10,31 $ —
2024-06-26 10,30 $ —
2024-06-25 10,35 $ —
2024-06-24 10,35 $ —
2024-06-21 10,35 $ —
2024-06-20 10,35 $ 0,0370
2024-06-19 10,40 $ —
2024-06-18 10,41 $ —
2024-06-17 10,38 $ —
2024-06-14 10,40 $ —
2024-06-13 10,38 $ —
2024-06-12 10,33 $ —
2024-06-11 10,30 $ —
2024-06-10 10,28 $ —
2024-06-07 10,29 $ —
2024-06-06 10,33 $ —
2024-06-05 10,33 $ —
2024-06-04 10,30 $ —
2024-06-03 10,28 $ —
2024-05-31 10,23 $ —
2024-05-30 10,20 $ —
2024-05-29 10,18 $ —
2024-05-28 10,20 $ —
2024-05-27 10,22 $ —
2024-05-24 10,22 $ —
2024-05-23 10,22 $ 0,0327
2024-05-22 10,27 $ —
2024-05-21 10,28 $ —
2024-05-17 10,25 $ —
2024-05-16 10,27 $ —
2024-05-15 10,27 $ —
2024-05-14 10,22 $ —
2024-05-13 10,21 $ —
2024-05-10 10,20 $ —
2024-05-09 10,23 $ —
2024-05-08 10,22 $ —
2024-05-07 10,24 $ —
2024-05-06 10,22 $ —
2024-05-03 10,20 $ —
2024-05-02 10,16 $ —
2024-05-01 10,15 $ —
2024-04-30 10,12 $ —
2024-04-29 10,14 $ —
2024-04-26 10,11 $ —
2024-04-25 10,09 $ —
2024-04-24 10,11 $ —
2024-04-23 10,13 $ —
2024-04-22 10,12 $ 0,0357
2024-04-19 10,16 $ —
2024-04-18 10,15 $ —
2024-04-17 10,16 $ —
2024-04-16 10,14 $ —
2024-04-15 10,14 $ —
2024-04-12 10,18 $ —
2024-04-11 10,15 $ —
2024-04-10 10,16 $ —
2024-04-09 10,22 $ —
2024-04-08 10,19 $ —
2024-04-05 10,20 $ —
2024-04-04 10,22 $ —
2024-04-03 10,20 $ —
2024-04-02 10,19 $ —
2024-04-01 10,20 $ —
2024-03-28 10,25 $ —
2024-03-27 10,25 $ —
2024-03-26 10,22 $ —
2024-03-25 10,22 $ —
2024-03-22 10,23 $ —
2024-03-21 10,20 $ —
2024-03-20 10,20 $ 0,0337
2024-03-19 10,22 $ —
2024-03-18 10,20 $ —
2024-03-15 10,21 $ —
2024-03-14 10,21 $ —
2024-03-13 10,25 $ —
2024-03-12 10,26 $ —
2024-03-11 10,27 $ —
2024-03-08 10,28 $ —
2024-03-07 10,27 $ —
2024-03-06 10,27 $ —
2024-03-05 10,26 $ —
2024-03-04 10,22 $ —
2024-03-01 10,24 $ —
2024-02-29 10,21 $ —
2024-02-28 10,20 $ —
2024-02-27 10,18 $ —
2024-02-26 10,20 $ —
2024-02-23 10,20 $ —
2024-02-22 10,17 $ —
2024-02-21 10,16 $ 0,0337
2024-02-20 10,21 $ —
2024-02-16 10,17 $ —
2024-02-15 10,19 $ —
2024-02-14 10,18 $ —
2024-02-13 10,14 $ —
2024-02-12 10,19 $ —
2024-02-09 10,19 $ —
2024-02-08 10,18 $ —
2024-02-07 10,21 $ —
2024-02-06 10,23 $ —
2024-02-05 10,19 $ —
2024-02-02 10,24 $ —
2024-02-01 10,29 $ —
2024-01-31 10,25 $ —
2024-01-30 10,22 $ —
2024-01-29 10,19 $ —
2024-01-26 10,16 $ —
2024-01-25 10,17 $ —
2024-01-24 10,15 $ —
2024-01-23 10,16 $ 0,0398
2024-01-22 10,21 $ —
2024-01-19 10,18 $ —
2024-01-18 10,19 $ —
2024-01-17 10,20 $ —
2024-01-16 10,22 $ —
2024-01-15 10,27 $ —
2024-01-12 10,26 $ —
2024-01-11 10,25 $ —
2024-01-10 10,24 $ —
2024-01-09 10,25 $ —
2024-01-08 10,25 $ —
2024-01-05 10,24 $ —
2024-01-04 10,25 $ —
2024-01-03 10,28 $ —
2024-01-02 10,26 $ —
2023-12-29 10,29 $ —
2023-12-28 10,30 $ —
2023-12-27 10,30 $ —
2023-12-22 10,25 $ —
2023-12-21 10,27 $ 0,0354
2023-12-20 10,33 $ —
2023-12-19 10,30 $ —
2023-12-18 10,29 $ —
2023-12-15 10,31 $ —
2023-12-14 10,30 $ —
2023-12-13 10,25 $ —
2023-12-12 10,18 $ —
2023-12-11 10,15 $ —
2023-12-08 10,16 $ —
2023-12-07 10,20 $ —
2023-12-06 10,20 $ —
2023-12-05 10,17 $ —
2023-12-04 10,13 $ —
2023-12-01 10,14 $ —
2023-11-30 10,08 $ —
2023-11-29 10,09 $ —
2023-11-28 10,07 $ —
2023-11-27 10,04 $ —
2023-11-24 10,00 $ —
2023-11-23 10,01 $ —
2023-11-22 10,02 $ 0,0372
2023-11-21 10,05 $ —
2023-11-20 10,04 $ —
2023-11-17 10,02 $ —
2023-11-16 10,03 $ —
2023-11-15 9,98 $ —
2023-11-14 10,04 $ —
2023-11-13 9,95 $ —
2023-11-10 9,94 $ —
2023-11-09 9,94 $ —
2023-11-08 10,00 $ —
2023-11-07 9,97 $ —
2023-11-06 9,94 $ —
2023-11-03 9,98 $ —
2023-11-02 9,90 $ —
2023-11-01 9,85 $ —
2023-10-31 9,79 $ —
2023-10-30 9,78 $ —
2023-10-27 9,80 $ —
2023-10-26 9,79 $ —

Gestion de portefeuille

Phil Mesman

Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe

Sam Acton

Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe

    Ce document est destiné à être utilisé par des conseillers en placements.

    Les résultats de l’analyse du rapport risque-rendement sont calculés à partir des données de fin de mois sur le rendement des parts de catégorie FNB du Fonds, depuis sa création. Compte tenu des antécédents limités du Fonds, les résultats de l’analyse du rapport risque-rendement peuvent ne pas être pertinents sur le plan statistique. Le bêta mesure la volatilité d’un fonds par rapport à son indice de référence : une cote de « 1 » implique que le fonds évolue en parallèle avec son indice de référence (en général, vous payez un gestionnaire pour qu’il génère un bêta inférieur à 1). Le taux de capture à la hausse/à la baisse mesure le rendement d’un gestionnaire de placement exclusivement lors des hausses et des baisses d’un indice (dans l’idéal, vous souhaitez participer le moins possible aux baisses et le plus possible aux hausses) : les chiffres indiqués ici représentent le taux de participation à la hausse/à la baisse par rapport à/aux indices de référence. La baisse maximale mesure la plus forte baisse du sommet au creux de la valeur liquidative par part de la catégorie avant qu’elle atteigne un nouveau sommet (plus la mesure est petite, mieux c’est).

    Il n’y a aucune garantie qu’une stratégie de couverture sera fructueuse ou qu’elle produira les résultats voulus. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert comporte plusieurs risques susceptibles d’empêcher une stratégie de réaliser des gains ou de limiter ses pertes, ou de l’amener à subir des pertes. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert dans le cadre d’une stratégie de couverture peut donner lieu à des coûts et dépenses supplémentaires.

    Le tableau du taux de rendement composé d’un placement de 10 000 $ ne sert qu’à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds de placement ni le rendement sur les placements du fonds de placement.

    Il est fourni uniquement à titre de source d’information générale, il peut être modifié sans préavis et il ne doit pas être assimilé à des conseils de placement. Le présent document ne doit pas servir à la prise de toute décision de placement et ne constitue pas une recommandation, une sollicitation ou une offre de titres dans quelque territoire que ce soit.

    Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais liés au rendement et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Le taux de rendement indiqué est le taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de distribution ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payable par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément. Les titres des fonds alternatifs peuvent être achetés seulement par l’intermédiaire d’un courtier inscrit et ne sont offerts que dans les territoires où la loi en autorise la vente.