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Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
10,28 $
-0,42 % (0,04 $)
3 février 2023
  • Date de création
    3 novembre 2022
  • Taille du fonds
    $ 17,01MM
  • Frais de gestion
    0,65 %
  • Stratégie du fonds
  • Cadre du fonds
    Fonds commun de placement

Risque: Faible

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé

Objectif de placement du fonds

L’objectif consiste à préserver le capital tout en maximisant le rendement global pour les porteurs de parts, par le biais d’investissements dans des titres à revenu, complétés par une composante de plus-value du capital. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe nordaméricains et il déploie des stratégies de couverture visant à gérer la volatilité et à atténuer le risque.

Pourquoi investir dans ce fonds?

EXPOSITION PRINCIPALE
L'accent est mis sur l'exposition aux obligations d'État et d'entreprises de qualité supérieure, avec une importance accordée à la durée, tout au long du cycle.
ACCÉDER AUX PRINCIPES D'INVESTISSEMENT ALTERNATIFS
Le Fonds appliquera des principes d'investissement alternatifs en identifiant et en atténuant les risques grâce à des outils de couverture. Le fonds gérera également activement la durée et ciblera des sources d'alpha non corrélées.
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Performance Au 31 décembre 2022

Comme ce fonds est nouveau, cette information n’est pas disponible.

Composition du portefeuille Au 31 décembre 2022

Métriques fondamentales

Fonds  Indice
Moyenne pondérée de la durée révisée 5,17
Note de crédit BBB-
Émetteurs 88
Rendement à l’échéance 5,34 %

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 1,30 % PIC 8520
Catégorie F 0,65 % PIC 8521
FNB 0,65 % PFCB

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2023-02-03 10,28 $
2023-02-02 10,33 $
2023-02-01 10,31 $
2023-01-31 10,28 $
2023-01-30 10,28 $
2023-01-27 10,28 $
2023-01-26 10,29 $
2023-01-25 10,30 $
2023-01-24 10,28 $
2023-01-23 10,26 $ 0,0387
2023-01-20 10,31 $
2023-01-19 10,35 $
2023-01-18 10,36 $
2023-01-17 10,30 $
2023-01-16 10,29 $
2023-01-13 10,28 $
2023-01-12 10,29 $
2023-01-11 10,23 $
2023-01-10 10,19 $
2023-01-09 10,21 $
2023-01-06 10,18 $
2023-01-05 10,12 $
2023-01-04 10,13 $
2023-01-03 10,10 $
2022-12-30 10,07 $
2022-12-29 10,09 $
2022-12-28 10,08 $
2022-12-23 10,12 $
2022-12-22 10,16 $ 0,1757
2022-12-21 10,35 $
2022-12-20 10,35 $
2022-12-19 10,39 $
2022-12-16 10,42 $
2022-12-15 10,44 $
2022-12-14 10,42 $
2022-12-13 10,41 $
2022-12-12 10,37 $
2022-12-09 10,38 $
2022-12-08 10,41 $
2022-12-07 10,42 $
2022-12-06 10,40 $
2022-12-05 10,35 $
2022-12-02 10,38 $
2022-12-01 10,35 $
2022-11-30 10,25 $
2022-11-29 10,23 $
2022-11-28 10,25 $
2022-11-25 10,25 $
2022-11-24 10,25 $
2022-11-23 10,24 $
2022-11-22 10,20 $
2022-11-21 10,18 $
2022-11-18 10,16 $
2022-11-17 10,16 $
2022-11-16 10,19 $
2022-11-15 10,16 $
2022-11-14 10,12 $
2022-11-11 10,12 $
2022-11-10 10,09 $
2022-11-09 9,97 $
2022-11-08 9,97 $
2022-11-07 9,93 $
2022-11-04 9,95 $
2022-11-03 10,00 $

Gestion de portefeuille

Phil Mesman

Titres à revenu fixe

Sam Acton

Gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe