Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
10,40 $
0,04 % 0,00 $
24 juin 2024
  • Date de création
    9 novembre 2022
  • Taille du fonds
    $ 26,32MM
  • Frais de gestion
    0,65 %
  • Stratégie du fonds
  • Cadre du fonds
    Fonds commun de placement

Risque: Faible

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé

Objectif de placement du fonds

L’objectif consiste à préserver le capital tout en maximisant le rendement global pour les porteurs de parts, par le biais d’investissements dans des titres à revenu, complétés par une composante de plus-value du capital. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe nordaméricains et il déploie des stratégies de couverture visant à gérer la volatilité et à atténuer le risque.

Pourquoi investir dans ce fonds?

EXPOSITION PRINCIPALE
L'accent est mis sur l'exposition aux obligations d'État et d'entreprises de première qualité, avec une importance accordée à la durée tout au long cycles de marché.
ACCÉDER AUX PRINCIPES D'INVESTISSEMENT ALTERNATIFS
Le Fonds appliquera des principes d'investissement alternatifs en identifiant et en atténuant les risques grâce à des outils de couverture. Le fonds gérera également activement la durée et ciblera des sources d'alpha non corrélées.
PROFITEZ DE GESTIONNAIRES ÉPROUVÉS
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Performance Au 31 mai 2024

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 11 094,60 $ au 31 mai 2024

Rendements composés

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds fortifié d'obligations essentielles Picton Mahoney ETF 1,46 % 1,25 % 3,67 % 1,17 % 5,02 % 6,90 %
Série(s) Fonds fortifié d'obligations essentielles Picton Mahoney ETF
1 mois 1,46 %
3 mois 1,25 %
6 mois 3,67 %
AAJ 1,17 %
1 an 5,02 %
3 ans *
5 ans *
10 ans *
Depuis la création * 6,90 %

Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2023
Fonds fortifié d'obligations essentielles Picton Mahoney ETF 6,73 %
Série(s) Fonds fortifié d'obligations essentielles Picton Mahoney ETF
2023 6,73 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice
Rendement annualisé 6,90 % 4,70 %
Écart-type annualisé 4,75 % 7,12 %
Ratio de Sharpe 0,10 -0,32
Bêta 0,65
Taux de capture à la hausse 77,78 %
Taux de capture à la baisse 39,65 %
Baisse maximale -4,24 % -7,05 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2023-05-03 2023-05-03
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2023-10-19 2023-10-03

Composition du portefeuille Au 31 mai 2024

Métriques fondamentales

Fonds  Indice
Moyenne pondérée de la durée révisée 4,81 7,01
Note de crédit BBB
Émetteurs 129 1754
Rendement à l’échéance 5,25 % 4,33 %

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 1,30 % PIC 8520
Catégorie F 0,65 % PIC 8521
FNB 0,65 % PFCB

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2024-06-24 10,40 $
2024-06-21 10,40 $
2024-06-20 10,40 $ 0,0372
2024-06-19 10,45 $
2024-06-18 10,46 $
2024-06-17 10,43 $
2024-06-14 10,44 $
2024-06-13 10,43 $
2024-06-12 10,38 $
2024-06-11 10,34 $
2024-06-10 10,33 $
2024-06-07 10,34 $
2024-06-06 10,38 $
2024-06-05 10,38 $
2024-06-04 10,35 $
2024-06-03 10,32 $
2024-05-31 10,28 $
2024-05-30 10,24 $
2024-05-29 10,23 $
2024-05-28 10,25 $
2024-05-27 10,27 $
2024-05-24 10,27 $
2024-05-23 10,27 $ 0,0328
2024-05-22 10,32 $
2024-05-21 10,32 $
2024-05-17 10,30 $
2024-05-16 10,32 $
2024-05-15 10,32 $
2024-05-14 10,26 $
2024-05-13 10,26 $
2024-05-10 10,25 $
2024-05-09 10,28 $
2024-05-08 10,27 $
2024-05-07 10,28 $
2024-05-06 10,27 $
2024-05-03 10,25 $
2024-05-02 10,21 $
2024-05-01 10,19 $
2024-04-30 10,17 $
2024-04-29 10,19 $
2024-04-26 10,16 $
2024-04-25 10,14 $
2024-04-24 10,16 $
2024-04-23 10,17 $
2024-04-22 10,17 $ 0,0358
2024-04-19 10,20 $
2024-04-18 10,20 $
2024-04-17 10,20 $
2024-04-16 10,19 $
2024-04-15 10,19 $
2024-04-12 10,22 $
2024-04-11 10,19 $
2024-04-10 10,21 $
2024-04-09 10,26 $
2024-04-08 10,24 $
2024-04-05 10,25 $
2024-04-04 10,27 $
2024-04-03 10,25 $
2024-04-02 10,24 $
2024-04-01 10,25 $
2024-03-28 10,29 $
2024-03-27 10,29 $
2024-03-26 10,27 $
2024-03-25 10,26 $
2024-03-22 10,28 $
2024-03-21 10,25 $
2024-03-20 10,25 $ 0,0339
2024-03-19 10,27 $
2024-03-18 10,25 $
2024-03-15 10,26 $
2024-03-14 10,26 $
2024-03-13 10,29 $
2024-03-12 10,30 $
2024-03-11 10,32 $
2024-03-08 10,33 $
2024-03-07 10,32 $
2024-03-06 10,32 $
2024-03-05 10,31 $
2024-03-04 10,27 $
2024-03-01 10,28 $
2024-02-29 10,26 $
2024-02-28 10,24 $
2024-02-27 10,23 $
2024-02-26 10,24 $
2024-02-23 10,25 $
2024-02-22 10,21 $
2024-02-21 10,21 $ 0,0339
2024-02-20 10,25 $
2024-02-16 10,22 $
2024-02-15 10,24 $
2024-02-14 10,22 $
2024-02-13 10,19 $
2024-02-12 10,24 $
2024-02-09 10,24 $
2024-02-08 10,23 $
2024-02-07 10,26 $
2024-02-06 10,27 $
2024-02-05 10,24 $
2024-02-02 10,29 $
2024-02-01 10,34 $
2024-01-31 10,30 $
2024-01-30 10,26 $
2024-01-29 10,24 $
2024-01-26 10,21 $
2024-01-25 10,21 $
2024-01-24 10,20 $
2024-01-23 10,21 $ 0,0400
2024-01-22 10,26 $
2024-01-19 10,23 $
2024-01-18 10,23 $
2024-01-17 10,25 $
2024-01-16 10,27 $
2024-01-15 10,31 $
2024-01-12 10,31 $
2024-01-11 10,30 $
2024-01-10 10,28 $
2024-01-09 10,30 $
2024-01-08 10,30 $
2024-01-05 10,29 $
2024-01-04 10,30 $
2024-01-03 10,33 $
2024-01-02 10,31 $
2023-12-29 10,34 $
2023-12-28 10,35 $
2023-12-27 10,35 $
2023-12-22 10,29 $
2023-12-21 10,32 $ 0,0356
2023-12-20 10,38 $
2023-12-19 10,35 $
2023-12-18 10,33 $
2023-12-15 10,36 $
2023-12-14 10,35 $
2023-12-13 10,29 $
2023-12-12 10,22 $
2023-12-11 10,20 $
2023-12-08 10,21 $
2023-12-07 10,25 $
2023-12-06 10,25 $
2023-12-05 10,22 $
2023-12-04 10,18 $
2023-12-01 10,18 $
2023-11-30 10,12 $
2023-11-29 10,14 $
2023-11-28 10,12 $
2023-11-27 10,09 $
2023-11-24 10,04 $
2023-11-23 10,06 $
2023-11-22 10,07 $ 0,0374
2023-11-21 10,10 $
2023-11-20 10,08 $
2023-11-17 10,07 $
2023-11-16 10,07 $
2023-11-15 10,03 $
2023-11-14 10,08 $
2023-11-13 10,00 $
2023-11-10 9,99 $
2023-11-09 9,99 $
2023-11-08 10,04 $
2023-11-07 10,01 $
2023-11-06 9,99 $
2023-11-03 10,03 $
2023-11-02 9,95 $
2023-11-01 9,89 $
2023-10-31 9,84 $
2023-10-30 9,82 $
2023-10-27 9,84 $
2023-10-26 9,84 $
2023-10-25 9,78 $
2023-10-24 9,83 $
2023-10-23 9,82 $ 0,0415
2023-10-20 9,83 $
2023-10-19 9,79 $
2023-10-18 9,83 $
2023-10-17 9,85 $
2023-10-16 9,88 $
2023-10-13 9,91 $
2023-10-12 9,89 $
2023-10-11 9,92 $
2023-10-10 9,90 $
2023-10-06 9,82 $
2023-10-05 9,85 $
2023-10-04 9,85 $
2023-10-03 9,81 $
2023-10-02 9,87 $
2023-09-29 9,88 $
2023-09-28 9,86 $
2023-09-27 9,86 $
2023-09-26 9,89 $
2023-09-25 9,89 $
2023-09-22 9,93 $
2023-09-21 9,91 $ 0,0401
2023-09-20 9,98 $
2023-09-19 9,97 $
2023-09-18 10,01 $
2023-09-15 10,01 $
2023-09-14 10,03 $
2023-09-13 10,04 $
2023-09-12 10,04 $
2023-09-11 10,04 $
2023-09-08 10,05 $
2023-09-07 10,05 $
2023-09-06 10,04 $
2023-09-05 10,04 $
2023-09-01 10,08 $
2023-08-31 10,09 $
2023-08-30 10,08 $
2023-08-29 10,07 $
2023-08-28 10,04 $
2023-08-25 10,03 $
2023-08-24 10,04 $
2023-08-23 10,05 $ 0,0372
2023-08-22 10,03 $
2023-08-21 10,04 $
2023-08-18 10,07 $
2023-08-17 10,03 $
2023-08-16 10,02 $
2023-08-15 10,03 $
2023-08-14 10,05 $
2023-08-11 10,06 $
2023-08-10 10,09 $
2023-08-09 10,12 $
2023-08-08 10,12 $
2023-08-04 10,10 $
2023-08-03 10,03 $
2023-08-02 10,08 $
2023-08-01 10,09 $
2023-07-31 10,12 $
2023-07-28 10,11 $
2023-07-27 10,09 $
2023-07-26 10,14 $
2023-07-25 10,11 $
2023-07-24 10,13 $
2023-07-21 10,15 $ 0,0370
2023-07-20 10,17 $
2023-07-19 10,21 $
2023-07-18 10,18 $
2023-07-17 10,18 $
2023-07-14 10,18 $
2023-07-13 10,20 $
2023-07-12 10,16 $
2023-07-11 10,10 $
2023-07-10 10,11 $
2023-07-07 10,09 $
2023-07-06 10,11 $
2023-07-05 10,14 $
2023-07-04 10,18 $
2023-06-30 10,19 $
2023-06-29 10,16 $
2023-06-28 10,22 $
2023-06-27 10,18 $
2023-06-26 10,19 $

Gestion de portefeuille

Phil Mesman

Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe

Sam Acton

Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe