Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
11,01 $
0,01 % 0,00 $
3 décembre 2024
  • Date de création
    29 octobre 2015
  • Taille du fonds
    $ 800,53MM
  • Frais de gestion
    0,90 %
  • Frais liés au rendement
    20,00 % ^
  • Distributions
    Trimestrielle
  • Stratégie du fonds
    Acheteur/vendeur sur t. de créance
  • Cadre du fonds
    Fonds commun de placement

Risque: Faible à moyen

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé

^ de la portion du rendement supérieur à celui de l’indice de référence

Objectif de placement du fonds

L’objectif de placement du Fonds consiste à maximiser pour les investisseurs le rendement total procuré par le revenu et l’appréciation du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux, tout en atténuant le risque de perte en capital en adoptant des stratégies de couverture.

Pourquoi investir dans ce fonds?

GÉNÉREZ UN REVENU DURABLE
Grâce au potentiel de croissance d’un portefeuille géré activement composé d’actions mondiales.
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Au moyen d’un avoir principal en actions conçu pour vous aider à faire croître votre patrimoine, tout en atténuant le risque de perte.

Performance Au 31 octobre 2024

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 15 860,41 $ au 31 octobre 2024

Rendements composés

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney F 0,35 % 2,23 % 5,33 % 7,50 % 11,47 % 2,85 % 3,90 % 5,25 %
Série(s) Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney F
1 mois 0,35 %
3 mois 2,23 %
6 mois 5,33 %
AAJ 7,50 %
1 an 11,47 %
3 ans * 2,85 %
5 ans * 3,90 %
10 ans *
Depuis la création * 5,25 %

Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney F 17,44 % 9,24 % -1,93 % 6,52 % 6,84 % 3,48 % -5,59 % 7,08 %
Série(s) Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney F
2016 17,44 %
2017 9,24 %
2018 -1,93 %
2019 6,52 %
2020 6,84 %
2021 3,48 %
2022 -5,59 %
2023 7,08 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice **
Rendement annualisé 5,25 % 4,24 %
Écart-type annualisé 3,99 % 7,13 %
Ratio de Sharpe 0,83 0,36
Bêta 0,46
Taux de capture à la hausse 67,80 %
Taux de capture à la baisse 31,20 %
Baisse maximale -10,16 % -19,88 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2020-02-25 2020-02-21
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2020-03-23 2020-03-23

**75% ICE BofA Global High Yield Index / 25% ICE BofA Global Corporate Index (TR) (Hedged to CAD)

Composition du portefeuille Au 31 octobre 2024

Répartition sectorielle

Allocation géographique (net)

Qualité du crédit

Répartition selon le type de titres

Top 10 des positions longues

Nom Pondération
Prime Healthcare Services Inc., 9,375 %, 1er sept. 2029 2,48 %
Chemtrade Logistics Inc., 6,375 %, 28 août 2029 2,31 %
ATS Corp, 6,5 %, 21 août 2032 2,08 %
Parkland Corp, 4,375 %, 26 mars. 2029 1,75 %
Banque Toronto-Dominion, OTV, 31 déc. 2049 1,60 %
Mattr Corp, 7,25 %, 2 avr. 2031 1,56 %
Secure Energy Services Inc., 6,75 %, 22 mars 2029 1,50 %
Manitoulin USD, OTV, 10 nov. 2027 1,47 %
Enbridge Inc., OTV, 19 janv. 2082 1,41 %
goeasy Ltd, 6,0 %, 15 mai 2030 1,38 %

Rupture de l'exposition ±±

Nom Pondération
Acheteur 95,09 %
Vendeur -4,65 %
Brut 99,74 %
Net 90,44 %

±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.

Métriques fondamentales

Fonds  Indice
Moyenne pondérée de la durée révisée 2,63 4,05
Note de crédit BB
Émetteurs 156 22435
Rendement à l’échéance 6,32 % 6,47 %

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 1,90 % PIC 8500
Catégorie F 0,90 % PIC 8501
Catégorie FT 0,90 % PIC 8503
Catégorie T 1,90 % PIC 8502

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2024-12-03 11,01 $
2024-12-02 11,01 $
2024-11-29 11,00 $
2024-11-28 10,98 $
2024-11-27 10,97 $
2024-11-26 10,98 $
2024-11-25 10,97 $
2024-11-22 10,95 $
2024-11-21 10,94 $
2024-11-20 10,95 $
2024-11-19 10,95 $
2024-11-18 10,95 $
2024-11-15 10,94 $
2024-11-14 10,95 $
2024-11-13 10,93 $
2024-11-12 10,92 $
2024-11-11 10,93 $
2024-11-08 10,93 $
2024-11-07 10,92 $
2024-11-06 10,92 $
2024-11-05 10,92 $
2024-11-04 10,93 $
2024-11-01 10,92 $
2024-10-31 10,93 $
2024-10-30 10,92 $
2024-10-29 10,92 $
2024-10-28 10,92 $
2024-10-25 10,91 $
2024-10-24 10,92 $
2024-10-23 10,92 $
2024-10-22 10,92 $
2024-10-21 10,91 $
2024-10-18 10,92 $
2024-10-17 10,92 $
2024-10-16 10,92 $
2024-10-15 10,91 $
2024-10-11 10,89 $
2024-10-10 10,89 $
2024-10-09 10,89 $
2024-10-08 10,89 $
2024-10-07 10,89 $
2024-10-04 10,88 $
2024-10-03 10,89 $
2024-10-02 10,89 $
2024-10-01 10,89 $
2024-09-30 10,89 $ 0,1434
2024-09-27 11,02 $
2024-09-26 11,02 $
2024-09-25 11,02 $
2024-09-24 11,02 $
2024-09-23 11,01 $
2024-09-20 11,01 $
2024-09-19 11,01 $
2024-09-18 11,00 $
2024-09-17 11,00 $
2024-09-16 10,99 $
2024-09-13 10,99 $
2024-09-12 10,98 $
2024-09-11 10,98 $
2024-09-10 10,99 $
2024-09-09 10,98 $
2024-09-06 10,98 $
2024-09-05 10,95 $
2024-09-04 10,95 $
2024-09-03 10,94 $
2024-08-30 10,93 $
2024-08-29 10,93 $
2024-08-28 10,93 $
2024-08-27 10,92 $
2024-08-26 10,92 $
2024-08-23 10,91 $
2024-08-22 10,92 $
2024-08-21 10,91 $
2024-08-20 10,90 $
2024-08-19 10,90 $
2024-08-16 10,88 $
2024-08-15 10,89 $
2024-08-14 10,88 $
2024-08-13 10,89 $
2024-08-12 10,90 $
2024-08-09 10,89 $
2024-08-08 10,89 $
2024-08-07 10,89 $
2024-08-06 10,88 $
2024-08-02 10,91 $
2024-08-01 10,87 $
2024-07-31 10,83 $
2024-07-30 10,83 $
2024-07-29 10,82 $
2024-07-26 10,81 $
2024-07-25 10,80 $
2024-07-24 10,79 $
2024-07-23 10,78 $
2024-07-22 10,77 $
2024-07-19 10,77 $
2024-07-18 10,78 $
2024-07-17 10,78 $
2024-07-16 10,78 $
2024-07-15 10,77 $
2024-07-12 10,76 $
2024-07-11 10,75 $
2024-07-10 10,74 $
2024-07-09 10,74 $
2024-07-08 10,74 $
2024-07-05 10,73 $
2024-07-04 10,71 $
2024-07-03 10,71 $
2024-07-02 10,70 $
2024-06-28 10,71 $ 0,1446
2024-06-27 10,85 $
2024-06-26 10,85 $
2024-06-25 10,85 $
2024-06-24 10,85 $
2024-06-21 10,84 $
2024-06-20 10,84 $
2024-06-19 10,84 $
2024-06-18 10,83 $
2024-06-17 10,82 $
2024-06-14 10,83 $
2024-06-13 10,84 $
2024-06-12 10,83 $
2024-06-11 10,82 $
2024-06-10 10,82 $
2024-06-07 10,82 $
2024-06-06 10,82 $
2024-06-05 10,82 $
2024-06-04 10,81 $
2024-06-03 10,80 $
2024-05-31 10,78 $
2024-05-30 10,76 $
2024-05-29 10,76 $
2024-05-28 10,76 $
2024-05-27 10,76 $
2024-05-24 10,76 $
2024-05-23 10,76 $
2024-05-22 10,76 $
2024-05-21 10,77 $
2024-05-17 10,75 $
2024-05-16 10,76 $
2024-05-15 10,75 $
2024-05-14 10,72 $
2024-05-13 10,72 $
2024-05-10 10,71 $
2024-05-09 10,72 $
2024-05-08 10,72 $
2024-05-07 10,72 $
2024-05-06 10,71 $
2024-05-03 10,70 $
2024-05-02 10,69 $
2024-05-01 10,67 $
2024-04-30 10,66 $
2024-04-29 10,66 $
2024-04-26 10,64 $
2024-04-25 10,63 $
2024-04-24 10,65 $
2024-04-23 10,65 $
2024-04-22 10,64 $
2024-04-19 10,64 $
2024-04-18 10,64 $
2024-04-17 10,64 $
2024-04-16 10,64 $
2024-04-15 10,64 $
2024-04-12 10,65 $
2024-04-11 10,63 $
2024-04-10 10,64 $
2024-04-09 10,65 $
2024-04-08 10,65 $
2024-04-05 10,64 $
2024-04-04 10,65 $
2024-04-03 10,64 $
2024-04-02 10,64 $
2024-04-01 10,64 $
2024-03-28 10,64 $ 0,1514
2024-03-27 10,80 $
2024-03-26 10,79 $
2024-03-25 10,78 $
2024-03-22 10,79 $
2024-03-21 10,77 $
2024-03-20 10,76 $
2024-03-19 10,76 $
2024-03-18 10,76 $
2024-03-15 10,75 $
2024-03-14 10,75 $
2024-03-13 10,75 $
2024-03-12 10,75 $
2024-03-11 10,76 $
2024-03-08 10,74 $
2024-03-07 10,74 $
2024-03-06 10,73 $
2024-03-05 10,72 $
2024-03-04 10,71 $
2024-03-01 10,71 $
2024-02-29 10,70 $
2024-02-28 10,69 $
2024-02-27 10,68 $
2024-02-26 10,69 $
2024-02-23 10,69 $
2024-02-22 10,67 $
2024-02-21 10,67 $
2024-02-20 10,67 $
2024-02-16 10,65 $
2024-02-15 10,66 $
2024-02-14 10,65 $
2024-02-13 10,64 $
2024-02-12 10,66 $
2024-02-09 10,65 $
2024-02-08 10,65 $
2024-02-07 10,66 $
2024-02-06 10,66 $
2024-02-05 10,65 $
2024-02-02 10,67 $
2024-02-01 10,68 $
2024-01-31 10,67 $
2024-01-30 10,65 $
2024-01-29 10,64 $
2024-01-26 10,64 $
2024-01-25 10,63 $
2024-01-24 10,63 $
2024-01-23 10,62 $
2024-01-22 10,62 $
2024-01-19 10,59 $
2024-01-18 10,60 $
2024-01-17 10,60 $
2024-01-16 10,61 $
2024-01-15 10,61 $
2024-01-12 10,60 $
2024-01-11 10,59 $
2024-01-10 10,58 $
2024-01-09 10,59 $
2024-01-08 10,58 $
2024-01-05 10,59 $
2024-01-04 10,59 $
2024-01-03 10,59 $
2024-01-02 10,58 $
2023-12-29 10,59 $
2023-12-28 10,59 $
2023-12-27 10,57 $
2023-12-22 10,56 $ 0,1619
2023-12-21 10,72 $
2023-12-20 10,73 $
2023-12-19 10,71 $
2023-12-18 10,69 $
2023-12-15 10,70 $
2023-12-14 10,70 $
2023-12-13 10,66 $
2023-12-12 10,66 $
2023-12-11 10,64 $
2023-12-08 10,65 $
2023-12-07 10,67 $
2023-12-06 10,67 $
2023-12-05 10,66 $

Gestion de portefeuille

Phil Mesman

Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe

Sam Acton

Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe