Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
7,53 $
-0,12 % (0,01 $)
19 juillet 2024
  • Date de création
    29 octobre 2015
  • Taille du fonds
    $ 750,28MM
  • Frais de gestion
    1,90 %
  • Frais liés au rendement
    20,00 % ^
  • Distributions
    Mensuelles; ciblant un taux annuel de 5 %
  • Stratégie du fonds
    Acheteur/vendeur sur t. de créance
  • Cadre du fonds
    Fonds commun de placement

Risque: Faible à moyen

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé

^ de la portion du rendement supérieur à celui de l’indice de référence

Objectif de placement du fonds

L’objectif de placement du Fonds consiste à maximiser pour les investisseurs le rendement total procuré par le revenu et l’appréciation du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux, tout en atténuant le risque de perte en capital en adoptant des stratégies de couverture.

Pourquoi investir dans ce fonds?

GÉNÉREZ UN REVENU DURABLE
Grâce au potentiel de croissance d’un portefeuille géré activement composé d’actions mondiales.
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Qui gèrent des stratégies de couverture authentiques depuis plus de 10 ans.
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Au moyen d’un avoir principal en actions conçu pour vous aider à faire croître votre patrimoine, tout en atténuant le risque de perte.

Performance Au 30 juin 2024

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 14 351,03 $ au 28 juin 2024

Rendements composés

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney T 0,57 % 1,67 % 3,37 % 3,37 % 6,52 % 0,84 % 2,84 % 4,26 %
Série(s) Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney T
1 mois 0,57 %
3 mois 1,67 %
6 mois 3,37 %
AAJ 3,37 %
1 an 6,52 %
3 ans * 0,84 %
5 ans * 2,84 %
10 ans *
Depuis la création * 4,26 %

Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney T 16,28 % 8,19 % -2,75 % 5,41 % 6,63 % 2,62 % -6,06 % 5,86 %
Série(s) Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney T
2016 16,28 %
2017 8,19 %
2018 -2,75 %
2019 5,41 %
2020 6,63 %
2021 2,62 %
2022 -6,06 %
2023 5,86 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice **
Rendement annualisé 4,26 % 3,87 %
Écart-type annualisé 3,83 % 7,23 %
Ratio de Sharpe 0,70 0,33
Bêta 0,43
Taux de capture à la hausse 61,30 %
Taux de capture à la baisse 32,67 %
Baisse maximale -9,91 % -19,88 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2020-02-25 2020-02-21
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2020-03-23 2020-03-23

**75% ICE BofA Global High Yield Index / 25% ICE BofA Global Corporate Index (TR) (Hedged to CAD)

Composition du portefeuille Au 30 juin 2024

Répartition sectorielle

Allocation géographique (net)

Répartition selon le type de titres

Top 10 des positions longues

Nom Pondération
Parkland Corp, 4,375 %, 26 mars 2029 2,00 %
Banque Royale du Canada, OTV, 24 nov. 2080 1,95 %
Prime Healthcare Services Inc, 7,25 %, 1er nov. 2025 1,82 %
Banque Toronto-Dominion, OTV, 31 déc. 2049 1,66 %
Acadia Healthcare Co Inc., 5,50 %, 1er juill. 2028 1,59 %
Mattr Corp, 7,25 %, 2 avr. 2031 1,54 %
Manitoulin USD, OTV, 10 nov. 2027 1,54 %
Rogers Communications Inc., OTV, 17 déc. 2081 1,52 %
Services énergétiques sécurisés Inc., 6,75 %, 22 mars 2029 1,51 %
Enbridge Inc., OTV, 19 janv. 2082 1,44 %

Métriques fondamentales

Fonds  Indice
Moyenne pondérée de la durée révisée 2,53 4,05
Note de crédit BB+
Émetteurs 157 22071
Rendement à l’échéance 6,54 % 7,00 %

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 1,90 % PIC 8500
Catégorie F 0,90 % PIC 8501
Catégorie FT 0,90 % PIC 8503
Catégorie T 1,90 % PIC 8502

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2024-07-19 7,53 $
2024-07-18 7,54 $
2024-07-17 7,53 $
2024-07-16 7,53 $
2024-07-15 7,53 $
2024-07-12 7,52 $
2024-07-11 7,52 $
2024-07-10 7,51 $
2024-07-09 7,51 $
2024-07-08 7,51 $
2024-07-05 7,50 $
2024-07-04 7,49 $
2024-07-03 7,49 $
2024-07-02 7,48 $
2024-06-28 7,49 $ 0,0310
2024-06-27 7,52 $
2024-06-26 7,52 $
2024-06-25 7,52 $
2024-06-24 7,52 $
2024-06-21 7,52 $
2024-06-20 7,51 $
2024-06-19 7,51 $
2024-06-18 7,51 $
2024-06-17 7,50 $
2024-06-14 7,51 $
2024-06-13 7,52 $
2024-06-12 7,51 $
2024-06-11 7,50 $
2024-06-10 7,50 $
2024-06-07 7,50 $
2024-06-06 7,50 $
2024-06-05 7,50 $
2024-06-04 7,49 $
2024-06-03 7,49 $
2024-05-31 7,48 $ 0,0310
2024-05-30 7,49 $
2024-05-29 7,49 $
2024-05-28 7,50 $
2024-05-27 7,49 $
2024-05-24 7,49 $
2024-05-23 7,49 $
2024-05-22 7,50 $
2024-05-21 7,50 $
2024-05-17 7,49 $
2024-05-16 7,50 $
2024-05-15 7,49 $
2024-05-14 7,47 $
2024-05-13 7,47 $
2024-05-10 7,46 $
2024-05-09 7,47 $
2024-05-08 7,47 $
2024-05-07 7,47 $
2024-05-06 7,47 $
2024-05-03 7,46 $
2024-05-02 7,45 $
2024-05-01 7,44 $
2024-04-30 7,43 $ 0,0310
2024-04-29 7,46 $
2024-04-26 7,45 $
2024-04-25 7,44 $
2024-04-24 7,46 $
2024-04-23 7,46 $
2024-04-22 7,45 $
2024-04-19 7,45 $
2024-04-18 7,45 $
2024-04-17 7,45 $
2024-04-16 7,45 $
2024-04-15 7,45 $
2024-04-12 7,46 $
2024-04-11 7,45 $
2024-04-10 7,46 $
2024-04-09 7,46 $
2024-04-08 7,46 $
2024-04-05 7,46 $
2024-04-04 7,46 $
2024-04-03 7,45 $
2024-04-02 7,45 $
2024-04-01 7,46 $
2024-03-28 7,46 $ 0,0310
2024-03-27 7,49 $
2024-03-26 7,49 $
2024-03-25 7,48 $
2024-03-22 7,49 $
2024-03-21 7,48 $
2024-03-20 7,47 $
2024-03-19 7,47 $
2024-03-18 7,46 $
2024-03-15 7,46 $
2024-03-14 7,46 $
2024-03-13 7,46 $
2024-03-12 7,46 $
2024-03-11 7,47 $
2024-03-08 7,46 $
2024-03-07 7,45 $
2024-03-06 7,45 $
2024-03-05 7,45 $
2024-03-04 7,44 $
2024-03-01 7,44 $
2024-02-29 7,43 $ 0,0310
2024-02-28 7,46 $
2024-02-27 7,45 $
2024-02-26 7,45 $
2024-02-23 7,45 $
2024-02-22 7,44 $
2024-02-21 7,44 $
2024-02-20 7,44 $
2024-02-16 7,43 $
2024-02-15 7,43 $
2024-02-14 7,43 $
2024-02-13 7,43 $
2024-02-12 7,43 $
2024-02-09 7,43 $
2024-02-08 7,43 $
2024-02-07 7,44 $
2024-02-06 7,44 $
2024-02-05 7,43 $
2024-02-02 7,45 $
2024-02-01 7,46 $
2024-01-31 7,45 $ 0,0310
2024-01-30 7,47 $
2024-01-29 7,46 $
2024-01-26 7,46 $
2024-01-25 7,45 $
2024-01-24 7,45 $
2024-01-23 7,44 $
2024-01-22 7,44 $
2024-01-19 7,43 $
2024-01-18 7,43 $
2024-01-17 7,43 $
2024-01-16 7,44 $
2024-01-15 7,44 $
2024-01-12 7,43 $
2024-01-11 7,43 $
2024-01-10 7,42 $
2024-01-09 7,42 $
2024-01-08 7,42 $
2024-01-05 7,43 $
2024-01-04 7,43 $
2024-01-03 7,43 $
2024-01-02 7,42 $
2023-12-29 7,43 $ 0,0308
2023-12-28 7,46 $
2023-12-27 7,45 $
2023-12-22 7,44 $
2023-12-21 7,44 $
2023-12-20 7,45 $
2023-12-19 7,43 $
2023-12-18 7,42 $
2023-12-15 7,43 $
2023-12-14 7,43 $
2023-12-13 7,40 $
2023-12-12 7,40 $
2023-12-11 7,39 $
2023-12-08 7,40 $
2023-12-07 7,41 $
2023-12-06 7,41 $
2023-12-05 7,40 $
2023-12-04 7,38 $
2023-12-01 7,38 $
2023-11-30 7,37 $ 0,0308
2023-11-29 7,40 $
2023-11-28 7,39 $
2023-11-27 7,38 $
2023-11-24 7,36 $
2023-11-23 7,37 $
2023-11-22 7,37 $
2023-11-21 7,36 $
2023-11-20 7,35 $
2023-11-17 7,35 $
2023-11-16 7,35 $
2023-11-15 7,35 $
2023-11-14 7,35 $
2023-11-13 7,33 $
2023-11-10 7,32 $
2023-11-09 7,33 $
2023-11-08 7,34 $
2023-11-07 7,33 $
2023-11-06 7,33 $
2023-11-03 7,33 $
2023-11-02 7,29 $
2023-11-01 7,26 $
2023-10-31 7,24 $ 0,0308
2023-10-30 7,26 $
2023-10-27 7,27 $
2023-10-26 7,27 $
2023-10-25 7,26 $
2023-10-24 7,27 $
2023-10-23 7,27 $
2023-10-20 7,26 $
2023-10-19 7,25 $
2023-10-18 7,26 $
2023-10-17 7,27 $
2023-10-16 7,29 $
2023-10-13 7,30 $
2023-10-12 7,30 $
2023-10-11 7,30 $
2023-10-10 7,30 $
2023-10-06 7,27 $
2023-10-05 7,29 $
2023-10-04 7,29 $
2023-10-03 7,29 $
2023-10-02 7,31 $
2023-09-29 7,31 $ 0,0308
2023-09-28 7,34 $
2023-09-27 7,34 $
2023-09-26 7,35 $
2023-09-25 7,36 $
2023-09-22 7,36 $
2023-09-21 7,36 $
2023-09-20 7,36 $
2023-09-19 7,35 $
2023-09-18 7,36 $
2023-09-15 7,36 $
2023-09-14 7,36 $
2023-09-13 7,36 $
2023-09-12 7,36 $
2023-09-11 7,36 $
2023-09-08 7,36 $
2023-09-07 7,36 $
2023-09-06 7,36 $
2023-09-05 7,37 $
2023-09-01 7,37 $
2023-08-31 7,37 $ 0,0308
2023-08-30 7,40 $
2023-08-29 7,39 $
2023-08-28 7,39 $
2023-08-25 7,38 $
2023-08-24 7,39 $
2023-08-23 7,39 $
2023-08-22 7,39 $
2023-08-21 7,39 $
2023-08-18 7,40 $
2023-08-17 7,40 $
2023-08-16 7,40 $
2023-08-15 7,40 $
2023-08-14 7,40 $
2023-08-11 7,41 $
2023-08-10 7,41 $
2023-08-09 7,41 $
2023-08-08 7,41 $
2023-08-04 7,41 $
2023-08-03 7,39 $
2023-08-02 7,40 $
2023-08-01 7,40 $
2023-07-31 7,39 $ 0,0308
2023-07-28 7,42 $
2023-07-27 7,43 $
2023-07-26 7,42 $
2023-07-25 7,42 $
2023-07-24 7,43 $
2023-07-21 7,43 $

Gestion de portefeuille

Phil Mesman

Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe

Sam Acton

Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe