Vue densemble
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Date de création29 octobre 2015
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Taille du fonds$ 905,30MM
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Frais de gestion0,90 %
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Frais liés au rendement20,00 % ^
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DistributionsMensuelles; ciblant un taux annuel de 5 %
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Stratégie du fondsAcheteur/vendeur sur t. de créance
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Cadre du fondsFonds commun de placement
Risque: Faible à moyen
^ de la portion du rendement supérieur à celui de l’indice de référence
Objectif de placement du fonds
Pourquoi investir dans ce fonds?
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Performance Au 30 avril 2025
Croissance de 10 000$
Rendements composés †
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | Depuis la création * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney FT | 0,13 % | 0,93 % | 2,52 % | 1,51 % | 7,97 % | 4,43 % | 4,76 % | — | 5,37 % |
| Indice 1 | -0,13 % | -0,08 % | 1,24 % | 0,87 % | 7,47 % | 4,86 % | 4,21 % | — | 4,15 % |
| Indice 2 | -0,77 % | 0,07 % | 2,20 % | 1,20 % | 8,84 % | 3,17 % | -0,10 % | — | 1,95 % |
| Série(s) | Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney FT | Indice | Indice |
|---|---|---|---|
| 1 mois | 0,13 % | -0,13 % | -0,77 % |
| 3 mois | 0,93 % | -0,08 % | 0,07 % |
| 6 mois | 2,52 % | 1,24 % | 2,20 % |
| AAJ | 1,51 % | 0,87 % | 1,20 % |
| 1 an | 7,97 % | 7,47 % | 8,84 % |
| 3 ans * | 4,43 % | 4,86 % | 3,17 % |
| 5 ans * | 4,76 % | 4,21 % | -0,10 % |
| 10 ans * | — | — | — |
| Depuis la création * | 5,37 % | 4,15 % | 1,95 % |
† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.
* fait référence au rendement annualisé moyen.
1 75% ICE BofA Global High Yield Index / 25% ICE BofA Global Corporate Index (TR) (Hedged to CAD)
2 ICE BofA Canada Broad Market Index (TR)
Rendement annuel
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney FT | 17,55 % | 9,21 % | -1,94 % | 6,55 % | 7,13 % | 3,71 % | -5,72 % | 7,06 % | 8,55 % |
| Indice 1 | 13,17 % | 6,92 % | -2,46 % | 13,00 % | 5,71 % | 2,00 % | -12,49 % | 10,99 % | 6,99 % |
| Indice 2 | 1,54 % | 2,69 % | 1,31 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,47 % | 6,37 % | 4,12 % |
| Série(s) | Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney FT | Indice | Indice |
|---|---|---|---|
| 2016 | 17,55 % | 13,17 % | 1,54 % |
| 2017 | 9,21 % | 6,92 % | 2,69 % |
| 2018 | -1,94 % | -2,46 % | 1,31 % |
| 2019 | 6,55 % | 13,00 % | 6,97 % |
| 2020 | 7,13 % | 5,71 % | 8,61 % |
| 2021 | 3,71 % | 2,00 % | -2,71 % |
| 2022 | -5,72 % | -12,49 % | -11,47 % |
| 2023 | 7,06 % | 10,99 % | 6,37 % |
| 2024 | 8,55 % | 6,99 % | 4,12 % |
1 75% ICE BofA Global High Yield Index / 25% ICE BofA Global Corporate Index (TR) (Hedged to CAD)
2 ICE BofA Canada Broad Market Index (TR)
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement
Fonds
Indice
**
Rendement annualisé
5,37 %
4,09 %
Écart-type annualisé
3,82 %
6,96 %
Ratio de Sharpe
0,93
0,36
Bêta
0,45
—
Taux de capture à la hausse
67,72 %
—
Taux de capture à la baisse
26,15 %
—
Baisse maximale
-9,34 %
-19,88 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal
2020-02-25
2020-02-21
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal
2020-03-24
2020-03-23
**75% ICE BofA Global High Yield Index / 25% ICE BofA Global Corporate Index (TR) (Hedged to CAD)
Mesures du risque sur
| Statistiques relatives au risque et au rendement | Fonds | Indice ** |
|---|---|---|
| Rendement annualisé | 5,37 % | 4,09 % |
| Écart-type annualisé | 3,82 % | 6,96 % |
| Ratio de Sharpe | 0,93 | 0,36 |
| Bêta | 0,45 | — |
| Taux de capture à la hausse | 67,72 % | — |
| Taux de capture à la baisse | 26,15 % | — |
| Baisse maximale | -9,34 % | -19,88 % |
| Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal | 2020-02-25 | 2020-02-21 |
| Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal | 2020-03-24 | 2020-03-23 |
**75% ICE BofA Global High Yield Index / 25% ICE BofA Global Corporate Index (TR) (Hedged to CAD)
Composition du portefeuille Au 30 avril 2025
Top 10 des positions longues
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Chemtrade Logistics Inc., 6,375 %, 28 août 2029 | 2,04 % |
| Prime Healthcare Services Inc., 9,375 %, 1er septembre 2029 | 2,04 % |
| ATS Corp, 6,5 %, 21 août 2032 | 1,83 % |
| Parkland Corp, 4,375 %, 26 mars 2029 | 1,72 % |
| Nationstar Mortgage Holdings, 7,125 %, 1er février 2032 | 1,35 % |
| Manitoulin OTV USD, 10 novembre 2027 | 1,29 % |
| Sleep Country Canada, 6,625 %, 28 novembre 2032 | 1,29 % |
| Banque Toronto-Dominion OTV, 31 décembre 2049 | 1,28 % |
| Granville USD Ltd, 10,79 %, 15 février 2030 | 1,27 % |
| iA Financial Corp Inc. OTV, 30 septembre 2084 | 1,24 % |
Rupture de l'exposition ±±
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Acheteur | 93,11 % |
| Vendeur | -5,02 % |
| Brut | 98,13 % |
| Net | 88,09 % |
±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.
Métriques fondamentales
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
| Moyenne pondérée de la durée révisée | 2,83 | 4,14 |
| Note de crédit | BB | – |
| Émetteurs | 178 | 21928 |
| Rendement à l’échéance | 6,41 % | 7,30 % |
Frais
| Série(s) | Frais de gestion | Codes de fonds |
|---|---|---|
| Catégorie A | 1,90 % | PIC 8500 |
| Catégorie F | 0,90 % | PIC 8501 |
| Catégorie FT | 0,90 % | PIC 8503 |
| Catégorie T | 1,90 % | PIC 8502 |
Gestion de portefeuille
Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe
Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe