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Vue densemble

Valeur unitaire quotidienne
7,97 $
0,00 % 0,00 $
22 septembre 2023
  • Date de création
    29 octobre 2015
  • Taille du fonds
    $ 715,90MM
  • Frais de gestion
    0,90 %
  • Frais liés au rendement
    20,00 % ^
  • Distributions
    Mensuelles; ciblant un taux annuel de 5 %
  • Stratégie du fonds
    Acheteur/vendeur sur t. de créance
  • Cadre du fonds
    Fonds commun de placement

Risque: Faible à moyen

Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
14 497,80 $

^ de la portion du rendement supérieur à celui de l’indice de référence

Objectif de placement du fonds

L’objectif de placement du Fonds consiste à maximiser pour les investisseurs le rendement total procuré par le revenu et l’appréciation du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux, tout en atténuant le risque de perte en capital en adoptant des stratégies de couverture.

Pourquoi investir dans ce fonds?

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Performance Au 31 août 2023

Croissance de 10 000$

Valeur d'investissement: 14 497,80 $ au 31 août 2023

Rendements composés †

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * Depuis la création *
Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney FT 0,15 % 1,54 % 2,40 % 4,01 % 2,91 % 1,70 % 2,57 % — 4,85 %
Série(s) Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney FT
1 mois 0,15 %
3 mois 1,54 %
6 mois 2,40 %
AAJ 4,01 %
1 an 2,91 %
3 ans * 1,70 %
5 ans * 2,57 %
10 ans * —
Depuis la création * 4,85 %

† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney FT 17,55 % 9,21 % -1,94 % 6,55 % 7,13 % 3,71 % -5,72 %
Série(s) Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney FT
2016 17,55 %
2017 9,21 %
2018 -1,94 %
2019 6,55 %
2020 7,13 %
2021 3,71 %
2022 -5,72 %

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement Fonds Indice **
Rendement annualisé 4,85 % 3,26 %
Écart-type annualisé 4,08 % 7,34 %
Ratio de Sharpe 0,89 0,30
Bêta 0,45 —
Taux de capture à la hausse 68,00 % —
Taux de capture à la baisse 29,35 % —
Baisse maximale -9,34 % -19,88 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal 2020-02-25 2020-02-21
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal 2020-03-24 2020-03-23

**75% ICE BofA Global High Yield Index / 25% ICE BofA Global Corporate Index (TR) (Hedged to CAD)

Composition du portefeuille Au 31 août 2023

Répartition sectorielle

Allocation géographique (net)

Qualité du crédit

Répartition selon le type de titres

Top 10 des positions longues

Nom Pondération
Secure Energy Services 7,25 % 30 déc. 26 2,36 %
Parkland Corp 3,875 % 16 juin 26 2,16 %
Tervita Corp 11 % 01 déc. 25 1,85 %
Acadia Healthcare Co Inc 5,50 % 01 juil. 28 1,79 %
Horizon Therapeutics USA 5,5 % 01 août 27 1,74 %
National Bank of Canada 7,50 % 16 nov. 82 1,67 %
Earthstone Energy Holdings, 9,875 %, 2031-07-15 1,64 %
Manitoulin USD Frn 10 nov. 27 1,58 %
Autocanada Inc 5,75 % 07 févr. 29 1,47 %
Royal Bank of Canada Frn 24 nov. 80 1,43 %

Rupture de l'exposition ±±

Nom Pondération
Acheteur 88,78 %
Vendeur -6,88 %
Brut 95,66 %
Net 81,90 %

±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.

Métriques fondamentales

Fonds  Indice
Moyenne pondérée de la durée révisée 2,42 4,28
Note de crédit BB+ –
Émetteurs 144 21570
Rendement à l’échéance 6,59 % 7,72 %

Frais

Série(s) Frais de gestion Codes de fonds
Catégorie A 1,90 % PIC 8500
Catégorie F 0,90 % PIC 8501
Catégorie FT 0,90 % PIC 8503
Catégorie T 1,90 % PIC 8502

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Distributions
2023-09-22 7,97 $ —
2023-09-21 7,97 $ —
2023-09-20 7,97 $ —
2023-09-19 7,96 $ —
2023-09-18 7,97 $ —
2023-09-15 7,97 $ —
2023-09-14 7,97 $ —
2023-09-13 7,97 $ —
2023-09-12 7,97 $ —
2023-09-11 7,97 $ —
2023-09-08 7,97 $ —
2023-09-07 7,97 $ —
2023-09-06 7,97 $ —
2023-09-05 7,97 $ —
2023-09-01 7,98 $ —
2023-08-31 7,97 $ 0,0330
2023-08-30 8,00 $ —
2023-08-29 8,00 $ —
2023-08-28 7,99 $ —
2023-08-25 7,99 $ —
2023-08-24 7,99 $ —
2023-08-23 7,99 $ —
2023-08-22 7,99 $ —
2023-08-21 7,99 $ —
2023-08-18 8,00 $ —
2023-08-17 8,01 $ —
2023-08-16 8,00 $ —
2023-08-15 8,00 $ —
2023-08-14 8,00 $ —
2023-08-11 8,01 $ —
2023-08-10 8,01 $ —
2023-08-09 8,01 $ —
2023-08-08 8,01 $ —
2023-08-04 8,01 $ —
2023-08-03 7,99 $ —
2023-08-02 8,00 $ —
2023-08-01 8,00 $ —
2023-07-31 7,99 $ 0,0330
2023-07-28 8,02 $ —
2023-07-27 8,03 $ —
2023-07-26 8,02 $ —
2023-07-25 8,02 $ —
2023-07-24 8,03 $ —
2023-07-21 8,03 $ —
2023-07-20 8,03 $ —
2023-07-19 8,02 $ —
2023-07-18 8,02 $ —
2023-07-17 8,01 $ —
2023-07-14 8,02 $ —
2023-07-13 8,02 $ —
2023-07-12 7,99 $ —
2023-07-11 7,98 $ —
2023-07-10 7,98 $ —
2023-07-07 7,97 $ —
2023-07-06 7,97 $ —
2023-07-05 7,99 $ —
2023-07-04 7,99 $ —
2023-06-30 7,98 $ 0,0330
2023-06-29 8,01 $ —
2023-06-28 8,02 $ —
2023-06-27 8,01 $ —
2023-06-26 8,01 $ —
2023-06-23 8,00 $ —
2023-06-22 8,00 $ —
2023-06-21 8,00 $ —
2023-06-20 8,01 $ —
2023-06-19 8,01 $ —
2023-06-16 7,99 $ —
2023-06-15 8,00 $ —
2023-06-14 7,99 $ —
2023-06-13 7,98 $ —
2023-06-12 7,98 $ —
2023-06-09 7,98 $ —
2023-06-08 7,96 $ —
2023-06-07 7,94 $ —
2023-06-06 7,95 $ —
2023-06-05 7,95 $ —
2023-06-02 7,95 $ —
2023-06-01 7,95 $ —
2023-05-31 7,95 $ 0,0330
2023-05-30 7,98 $ —
2023-05-29 7,95 $ —
2023-05-26 7,95 $ —
2023-05-25 7,96 $ —
2023-05-24 7,98 $ —
2023-05-23 7,98 $ —
2023-05-19 7,97 $ —
2023-05-18 7,98 $ —
2023-05-17 7,98 $ —
2023-05-16 8,00 $ —
2023-05-15 8,00 $ —
2023-05-12 8,01 $ —
2023-05-11 8,02 $ —
2023-05-10 8,01 $ —
2023-05-09 8,01 $ —
2023-05-08 8,02 $ —
2023-05-05 8,02 $ —
2023-05-04 8,04 $ —
2023-05-03 8,04 $ —
2023-05-02 8,03 $ —
2023-05-01 8,02 $ —
2023-04-28 8,02 $ 0,0330
2023-04-27 8,05 $ —
2023-04-26 8,06 $ —
2023-04-25 8,07 $ —
2023-04-24 8,05 $ —
2023-04-21 8,05 $ —
2023-04-20 8,04 $ —
2023-04-19 8,04 $ —
2023-04-18 8,04 $ —
2023-04-17 8,04 $ —
2023-04-14 8,04 $ —
2023-04-13 8,05 $ —
2023-04-12 8,06 $ —
2023-04-11 8,05 $ —
2023-04-10 8,04 $ —
2023-04-06 8,05 $ —
2023-04-05 8,06 $ —
2023-04-04 8,05 $ —
2023-04-03 8,03 $ —
2023-03-31 7,90 $ 0,0330
2023-03-30 7,94 $ —
2023-03-29 7,93 $ —
2023-03-28 7,93 $ —
2023-03-27 7,94 $ —
2023-03-24 7,94 $ —
2023-03-23 7,96 $ —
2023-03-22 7,96 $ —
2023-03-21 7,95 $ —
2023-03-20 7,94 $ —
2023-03-17 7,98 $ —
2023-03-16 7,98 $ —
2023-03-15 7,99 $ —
2023-03-14 8,01 $ —
2023-03-13 8,03 $ —
2023-03-10 8,02 $ —
2023-03-09 8,01 $ —
2023-03-08 7,99 $ —
2023-03-07 7,98 $ —
2023-03-06 7,99 $ —
2023-03-03 7,98 $ —
2023-03-02 7,97 $ —
2023-03-01 7,98 $ —
2023-02-28 7,98 $ 0,0330
2023-02-27 8,01 $ —
2023-02-24 8,00 $ —
2023-02-23 8,01 $ —
2023-02-22 8,01 $ —
2023-02-21 8,01 $ —
2023-02-17 8,02 $ —
2023-02-16 8,03 $ —
2023-02-15 8,03 $ —
2023-02-14 8,03 $ —
2023-02-13 8,05 $ —
2023-02-10 8,05 $ —
2023-02-09 8,06 $ —
2023-02-08 8,05 $ —
2023-02-07 8,05 $ —
2023-02-06 8,05 $ —
2023-02-03 8,06 $ —
2023-02-02 8,06 $ —
2023-02-01 8,04 $ —
2023-01-31 8,04 $ 0,0330
2023-01-30 8,06 $ —
2023-01-27 8,06 $ —
2023-01-26 8,04 $ —
2023-01-25 8,04 $ —
2023-01-24 8,03 $ —
2023-01-23 8,04 $ —
2023-01-20 8,03 $ —
2023-01-19 8,03 $ —
2023-01-18 8,04 $ —
2023-01-17 8,02 $ —
2023-01-16 8,01 $ —
2023-01-13 8,01 $ —
2023-01-12 8,00 $ —
2023-01-11 7,98 $ —
2023-01-10 7,98 $ —
2023-01-09 7,97 $ —
2023-01-06 7,96 $ —
2023-01-05 7,95 $ —
2023-01-04 7,95 $ —
2023-01-03 7,94 $ —
2022-12-30 7,92 $ 0,0369
2022-12-29 7,96 $ —
2022-12-28 7,97 $ —
2022-12-23 7,97 $ —
2022-12-22 7,98 $ —
2022-12-21 7,98 $ —
2022-12-20 7,98 $ —
2022-12-19 7,99 $ —
2022-12-16 7,99 $ —
2022-12-15 8,00 $ —
2022-12-14 8,00 $ —
2022-12-13 8,00 $ —
2022-12-12 7,99 $ —
2022-12-09 7,98 $ —
2022-12-08 7,98 $ —
2022-12-07 7,98 $ —
2022-12-06 7,98 $ —
2022-12-05 7,97 $ —
2022-12-02 7,97 $ —
2022-12-01 7,96 $ —
2022-11-30 7,93 $ 0,0369
2022-11-29 7,96 $ —
2022-11-28 7,96 $ —
2022-11-25 7,96 $ —
2022-11-24 7,96 $ —
2022-11-23 7,96 $ —
2022-11-22 7,95 $ —
2022-11-21 7,94 $ —
2022-11-18 7,93 $ —
2022-11-17 7,92 $ —
2022-11-16 7,94 $ —
2022-11-15 7,93 $ —
2022-11-14 7,92 $ —
2022-11-11 7,91 $ —
2022-11-10 7,91 $ —
2022-11-09 7,88 $ —
2022-11-08 7,88 $ —
2022-11-07 7,87 $ —
2022-11-04 7,87 $ —
2022-11-03 7,88 $ —
2022-11-02 7,90 $ —
2022-11-01 7,91 $ —
2022-10-31 7,91 $ 0,0369
2022-10-28 7,94 $ —
2022-10-27 7,93 $ —
2022-10-26 7,93 $ —
2022-10-25 7,91 $ —
2022-10-24 7,91 $ —
2022-10-21 7,90 $ —
2022-10-20 7,91 $ —
2022-10-19 7,91 $ —
2022-10-18 7,93 $ —
2022-10-17 7,92 $ —
2022-10-14 7,92 $ —
2022-10-13 7,92 $ —
2022-10-12 7,94 $ —
2022-10-11 7,94 $ —
2022-10-07 7,96 $ —
2022-10-06 7,97 $ —
2022-10-05 7,98 $ —
2022-10-04 8,00 $ —
2022-10-03 7,96 $ —
2022-09-30 7,96 $ 0,0369
2022-09-29 7,99 $ —
2022-09-28 8,01 $ —
2022-09-27 8,03 $ —
2022-09-26 8,05 $ —

Gestion de portefeuille

Phil Mesman

Titres à revenu fixe

Sam Acton

Gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe

    Ce document est destiné à être utilisé par des conseillers en placements.

    Les résultats de l’analyse du rapport risque-rendement sont calculés à partir des données de fin de mois sur le rendement des parts de catégorie FT du Fonds, depuis sa création. Compte tenu des antécédents limités du Fonds, les résultats de l’analyse du rapport risque-rendement peuvent ne pas être pertinents sur le plan statistique. Le bêta mesure la volatilité d’un fonds par rapport à son indice de référence : une cote de « 1 » implique que le fonds évolue en parallèle avec son indice de référence (en général, vous payez un gestionnaire pour qu’il génère un bêta inférieur à 1). Le taux de capture à la hausse/à la baisse mesure le rendement d’un gestionnaire de placement exclusivement lors des hausses et des baisses d’un indice (dans l’idéal, vous souhaitez participer le moins possible aux baisses et le plus possible aux hausses) : les chiffres indiqués ici représentent le taux de participation à la hausse/à la baisse par rapport à/aux indices de référence. La baisse maximale mesure la plus forte baisse du sommet au creux de la valeur liquidative par part de la catégorie avant qu’elle atteigne un nouveau sommet (plus la mesure est petite, mieux c’est).

    Il n’y a aucune garantie qu’une stratégie de couverture sera fructueuse ou qu’elle produira les résultats voulus. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert comporte plusieurs risques susceptibles d’empêcher une stratégie de réaliser des gains ou de limiter ses pertes, ou de l’amener à subir des pertes. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert dans le cadre d’une stratégie de couverture peut donner lieu à des coûts et dépenses supplémentaires.

    Le tableau du taux de rendement composé d’un placement de 10 000 $ ne sert qu’à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds de placement ni le rendement sur les placements du fonds de placement.

    Il est fourni uniquement à titre de source d’information générale, il peut être modifié sans préavis et il ne doit pas être assimilé à des conseils de placement. Le présent document ne doit pas servir à la prise de toute décision de placement et ne constitue pas une recommandation, une sollicitation ou une offre de titres dans quelque territoire que ce soit.

    Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais liés au rendement et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Le taux de rendement indiqué est le taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de distribution ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payable par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément.

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