^ de la portion du rendement supérieur à celui de l’indice de référence
Objectif de placement du fonds
L’objectif de placement du Fonds consiste à maximiser pour les investisseurs le rendement total procuré par le revenu et l’appréciation du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux, tout en atténuant le risque de perte en capital en adoptant des stratégies de couverture.
Pourquoi investir dans ce fonds?
GÉNÉREZ UN REVENU DURABLE Grâce au potentiel de croissance d’un portefeuille géré activement composé d’actions mondiales. TIREZ PROFIT DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS Qui gèrent des stratégies de couverture authentiques depuis plus de 10 ans. DIVERSIFIEZ VOTRE PORTEFEUILLE Au moyen d’un avoir principal en actions conçu pour vous aider à faire croître votre patrimoine, tout en atténuant le risque de perte.
Performance
Au 31 août 2023
Croissance de 10 000$
Valeur d'investissement:
14 497,80 $
au
31 août 2023
† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.
* fait référence au rendement annualisé moyen.
1 75% ICE BofA Global High Yield Index / 25% ICE BofA Global Corporate Index (TR) (Hedged to CAD)
2 ICE BofA Canada Broad Market Index (TR)
Rendement annuel
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney FT
17,55 %
9,21 %
-1,94 %
6,55 %
7,13 %
3,71 %
-5,72 %
Indice
1
13,17 %
6,92 %
-2,46 %
13,00 %
5,71 %
2,00 %
-12,49 %
Indice
2
1,54 %
2,69 %
1,31 %
6,97 %
8,61 %
-2,71 %
-11,47 %
Série(s)
Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney FT
Indice
Indice
2016
17,55 %
13,17 %
1,54 %
2017
9,21 %
6,92 %
2,69 %
2018
-1,94 %
-2,46 %
1,31 %
2019
6,55 %
13,00 %
6,97 %
2020
7,13 %
5,71 %
8,61 %
2021
3,71 %
2,00 %
-2,71 %
2022
-5,72 %
-12,49 %
-11,47 %
1 75% ICE BofA Global High Yield Index / 25% ICE BofA Global Corporate Index (TR) (Hedged to CAD)
2 ICE BofA Canada Broad Market Index (TR)
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement
Fonds
Indice
**
Rendement annualisé
4,85 %
3,26 %
Écart-type annualisé
4,08 %
7,34 %
Ratio de Sharpe
0,89
0,30
Bêta
0,45
—
Taux de capture à la hausse
68,00 %
—
Taux de capture à la baisse
29,35 %
—
Baisse maximale
-9,34 %
-19,88 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal
2020-02-25
2020-02-21
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal
2020-03-24
2020-03-23
**75% ICE BofA Global High Yield Index / 25% ICE BofA Global Corporate Index (TR) (Hedged to CAD)
Composition du portefeuille
Au 31 août 2023
Répartition sectorielle
Allocation géographique (net)
Qualité du crédit
Répartition selon le type de titres
Top 10 des positions longues
Nom
Pondération
Secure Energy Services 7,25 % 30 déc. 26
2,36 %
Parkland Corp 3,875 % 16 juin 26
2,16 %
Tervita Corp 11 % 01 déc. 25
1,85 %
Acadia Healthcare Co Inc 5,50 % 01 juil. 28
1,79 %
Horizon Therapeutics USA 5,5 % 01 août 27
1,74 %
National Bank of Canada 7,50 % 16 nov. 82
1,67 %
Earthstone Energy Holdings, 9,875 %, 2031-07-15
1,64 %
Manitoulin USD Frn 10 nov. 27
1,58 %
Autocanada Inc 5,75 % 07 févr. 29
1,47 %
Royal Bank of Canada Frn 24 nov. 80
1,43 %
Rupture de l'exposition
±±
Nom
Pondération
Acheteur
88,78 %
Vendeur
-6,88 %
Brut
95,66 %
Net
81,90 %
±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.
Métriques fondamentales
Fonds
Indice
Moyenne pondérée de la durée révisée
2,42
4,28
Note de crédit
BB+
–
Émetteurs
144
21570
Rendement à l’échéance
6,59 %
7,72 %
Frais
Série(s)
Frais de gestion
Codes de fonds
Catégorie A
1,90 %
PIC 8500
Catégorie F
0,90 %
PIC 8501
Catégorie FT
0,90 %
PIC 8503
Catégorie T
1,90 %
PIC 8502
Historique de la valeur unitaire
Date de départ
Date de fin
Date d’entrée en vigueur
Valeur liquidative
Distributions
2023-09-22
7,97 $
—
2023-09-21
7,97 $
—
2023-09-20
7,97 $
—
2023-09-19
7,96 $
—
2023-09-18
7,97 $
—
2023-09-15
7,97 $
—
2023-09-14
7,97 $
—
2023-09-13
7,97 $
—
2023-09-12
7,97 $
—
2023-09-11
7,97 $
—
2023-09-08
7,97 $
—
2023-09-07
7,97 $
—
2023-09-06
7,97 $
—
2023-09-05
7,97 $
—
2023-09-01
7,98 $
—
2023-08-31
7,97 $
0,0330
2023-08-30
8,00 $
—
2023-08-29
8,00 $
—
2023-08-28
7,99 $
—
2023-08-25
7,99 $
—
2023-08-24
7,99 $
—
2023-08-23
7,99 $
—
2023-08-22
7,99 $
—
2023-08-21
7,99 $
—
2023-08-18
8,00 $
—
2023-08-17
8,01 $
—
2023-08-16
8,00 $
—
2023-08-15
8,00 $
—
2023-08-14
8,00 $
—
2023-08-11
8,01 $
—
2023-08-10
8,01 $
—
2023-08-09
8,01 $
—
2023-08-08
8,01 $
—
2023-08-04
8,01 $
—
2023-08-03
7,99 $
—
2023-08-02
8,00 $
—
2023-08-01
8,00 $
—
2023-07-31
7,99 $
0,0330
2023-07-28
8,02 $
—
2023-07-27
8,03 $
—
2023-07-26
8,02 $
—
2023-07-25
8,02 $
—
2023-07-24
8,03 $
—
2023-07-21
8,03 $
—
2023-07-20
8,03 $
—
2023-07-19
8,02 $
—
2023-07-18
8,02 $
—
2023-07-17
8,01 $
—
2023-07-14
8,02 $
—
2023-07-13
8,02 $
—
2023-07-12
7,99 $
—
2023-07-11
7,98 $
—
2023-07-10
7,98 $
—
2023-07-07
7,97 $
—
2023-07-06
7,97 $
—
2023-07-05
7,99 $
—
2023-07-04
7,99 $
—
2023-06-30
7,98 $
0,0330
2023-06-29
8,01 $
—
2023-06-28
8,02 $
—
2023-06-27
8,01 $
—
2023-06-26
8,01 $
—
2023-06-23
8,00 $
—
2023-06-22
8,00 $
—
2023-06-21
8,00 $
—
2023-06-20
8,01 $
—
2023-06-19
8,01 $
—
2023-06-16
7,99 $
—
2023-06-15
8,00 $
—
2023-06-14
7,99 $
—
2023-06-13
7,98 $
—
2023-06-12
7,98 $
—
2023-06-09
7,98 $
—
2023-06-08
7,96 $
—
2023-06-07
7,94 $
—
2023-06-06
7,95 $
—
2023-06-05
7,95 $
—
2023-06-02
7,95 $
—
2023-06-01
7,95 $
—
2023-05-31
7,95 $
0,0330
2023-05-30
7,98 $
—
2023-05-29
7,95 $
—
2023-05-26
7,95 $
—
2023-05-25
7,96 $
—
2023-05-24
7,98 $
—
2023-05-23
7,98 $
—
2023-05-19
7,97 $
—
2023-05-18
7,98 $
—
2023-05-17
7,98 $
—
2023-05-16
8,00 $
—
2023-05-15
8,00 $
—
2023-05-12
8,01 $
—
2023-05-11
8,02 $
—
2023-05-10
8,01 $
—
2023-05-09
8,01 $
—
2023-05-08
8,02 $
—
2023-05-05
8,02 $
—
2023-05-04
8,04 $
—
2023-05-03
8,04 $
—
2023-05-02
8,03 $
—
2023-05-01
8,02 $
—
2023-04-28
8,02 $
0,0330
2023-04-27
8,05 $
—
2023-04-26
8,06 $
—
2023-04-25
8,07 $
—
2023-04-24
8,05 $
—
2023-04-21
8,05 $
—
2023-04-20
8,04 $
—
2023-04-19
8,04 $
—
2023-04-18
8,04 $
—
2023-04-17
8,04 $
—
2023-04-14
8,04 $
—
2023-04-13
8,05 $
—
2023-04-12
8,06 $
—
2023-04-11
8,05 $
—
2023-04-10
8,04 $
—
2023-04-06
8,05 $
—
2023-04-05
8,06 $
—
2023-04-04
8,05 $
—
2023-04-03
8,03 $
—
2023-03-31
7,90 $
0,0330
2023-03-30
7,94 $
—
2023-03-29
7,93 $
—
2023-03-28
7,93 $
—
2023-03-27
7,94 $
—
2023-03-24
7,94 $
—
2023-03-23
7,96 $
—
2023-03-22
7,96 $
—
2023-03-21
7,95 $
—
2023-03-20
7,94 $
—
2023-03-17
7,98 $
—
2023-03-16
7,98 $
—
2023-03-15
7,99 $
—
2023-03-14
8,01 $
—
2023-03-13
8,03 $
—
2023-03-10
8,02 $
—
2023-03-09
8,01 $
—
2023-03-08
7,99 $
—
2023-03-07
7,98 $
—
2023-03-06
7,99 $
—
2023-03-03
7,98 $
—
2023-03-02
7,97 $
—
2023-03-01
7,98 $
—
2023-02-28
7,98 $
0,0330
2023-02-27
8,01 $
—
2023-02-24
8,00 $
—
2023-02-23
8,01 $
—
2023-02-22
8,01 $
—
2023-02-21
8,01 $
—
2023-02-17
8,02 $
—
2023-02-16
8,03 $
—
2023-02-15
8,03 $
—
2023-02-14
8,03 $
—
2023-02-13
8,05 $
—
2023-02-10
8,05 $
—
2023-02-09
8,06 $
—
2023-02-08
8,05 $
—
2023-02-07
8,05 $
—
2023-02-06
8,05 $
—
2023-02-03
8,06 $
—
2023-02-02
8,06 $
—
2023-02-01
8,04 $
—
2023-01-31
8,04 $
0,0330
2023-01-30
8,06 $
—
2023-01-27
8,06 $
—
2023-01-26
8,04 $
—
2023-01-25
8,04 $
—
2023-01-24
8,03 $
—
2023-01-23
8,04 $
—
2023-01-20
8,03 $
—
2023-01-19
8,03 $
—
2023-01-18
8,04 $
—
2023-01-17
8,02 $
—
2023-01-16
8,01 $
—
2023-01-13
8,01 $
—
2023-01-12
8,00 $
—
2023-01-11
7,98 $
—
2023-01-10
7,98 $
—
2023-01-09
7,97 $
—
2023-01-06
7,96 $
—
2023-01-05
7,95 $
—
2023-01-04
7,95 $
—
2023-01-03
7,94 $
—
2022-12-30
7,92 $
0,0369
2022-12-29
7,96 $
—
2022-12-28
7,97 $
—
2022-12-23
7,97 $
—
2022-12-22
7,98 $
—
2022-12-21
7,98 $
—
2022-12-20
7,98 $
—
2022-12-19
7,99 $
—
2022-12-16
7,99 $
—
2022-12-15
8,00 $
—
2022-12-14
8,00 $
—
2022-12-13
8,00 $
—
2022-12-12
7,99 $
—
2022-12-09
7,98 $
—
2022-12-08
7,98 $
—
2022-12-07
7,98 $
—
2022-12-06
7,98 $
—
2022-12-05
7,97 $
—
2022-12-02
7,97 $
—
2022-12-01
7,96 $
—
2022-11-30
7,93 $
0,0369
2022-11-29
7,96 $
—
2022-11-28
7,96 $
—
2022-11-25
7,96 $
—
2022-11-24
7,96 $
—
2022-11-23
7,96 $
—
2022-11-22
7,95 $
—
2022-11-21
7,94 $
—
2022-11-18
7,93 $
—
2022-11-17
7,92 $
—
2022-11-16
7,94 $
—
2022-11-15
7,93 $
—
2022-11-14
7,92 $
—
2022-11-11
7,91 $
—
2022-11-10
7,91 $
—
2022-11-09
7,88 $
—
2022-11-08
7,88 $
—
2022-11-07
7,87 $
—
2022-11-04
7,87 $
—
2022-11-03
7,88 $
—
2022-11-02
7,90 $
—
2022-11-01
7,91 $
—
2022-10-31
7,91 $
0,0369
2022-10-28
7,94 $
—
2022-10-27
7,93 $
—
2022-10-26
7,93 $
—
2022-10-25
7,91 $
—
2022-10-24
7,91 $
—
2022-10-21
7,90 $
—
2022-10-20
7,91 $
—
2022-10-19
7,91 $
—
2022-10-18
7,93 $
—
2022-10-17
7,92 $
—
2022-10-14
7,92 $
—
2022-10-13
7,92 $
—
2022-10-12
7,94 $
—
2022-10-11
7,94 $
—
2022-10-07
7,96 $
—
2022-10-06
7,97 $
—
2022-10-05
7,98 $
—
2022-10-04
8,00 $
—
2022-10-03
7,96 $
—
2022-09-30
7,96 $
0,0369
2022-09-29
7,99 $
—
2022-09-28
8,01 $
—
2022-09-27
8,03 $
—
2022-09-26
8,05 $
—
Gestion de portefeuille
Phil Mesman
Titres à revenu fixe
Sam Acton
Gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe